STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC

CIK 1934721 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +14.8% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias66,27%

Peso de las 25 principales tenencias89,77%

Posiciones superiores al 1%18

Número efectivo de posiciones14,3

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 1,22% Est. compras $33 430 608 · ventas $1 975 294

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 83,1% aún se mantiene

Nuevas posiciones5

Aumentado19

Disminuido20

Cerrada2

Valor de la cartera $173.1M #6 983 de 9 337 por valor de 13F · top 74.8%

Posiciones 64

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Technology 1,4%

Communication Services 0,9%

Industrials 0,4%

Retail 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Financials 0,2%

Otro/No mapeado 96,5%

Cartera completa 64 posiciones

					Racha
DFLV Dimensional ETF Trust	$27 835 105	16,08%	703 973	$4 010 005	Subir ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$24 511 149	14,16%	284 550	$4 305 324	Subir ×6
MUB iShares Trust	$15 962 154	9,22%	148 320	$-42 194	Bajar ×1
NBSM Neuberger Berman ETF Trust	$7 310 345	4,22%	254 627	$1 328 579	Subir ×2
EFV iShares Trust	$7 088 964	4,10%	92 606	$201 397	Bajar ×5
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$6 708 318	3,88%	88 140	$679 617	Subir ×1
IWF iShares Trust	$6 615 802	3,82%	53 280	$1 078 231	Subir ×3
EVTR Morgan Stanley ETF Trust	$6 312 080	3,65%	124 474	$1 216 434	Subir ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$6 237 922	3,60%	20 579	$845 762	Bajar ×2
DXUV Dimensional ETF Trust	$6 123 268	3,54%	92 079	$1 610 181	Subir ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$5 714 073	3,30%	112 971	$-16 392	Bajar ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 555 377	3,21%	178 629	$554 590	Bajar ×2
IVV iShares Trust	$5 383 331	3,11%	7 188	$317 418	Bajar ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$4 015 848	2,32%	20 323	$256 514	Bajar ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3 557 001	2,05%	16 322	$375 874	Subir ×2
IWD iShares Trust	$3 112 801	1,80%	12 840	$369 278
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 149 047	1,24%	40 732	$-23 861	Bajar ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1 994 158	1,15%	27 165	$-32 979	Bajar ×6
EFG iShares Trust	$1 502 660	0,87%	12 077	$532 660	Subir ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 471 291	0,85%	2 142	$169 114	Bajar ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$1 399 854	0,81%	25 914	$356 233	Subir ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1 323 371	0,76%	3 576	$176 061
IWP iShares Trust	$1 282 353	0,74%	8 759	$345 214	Subir ×3
IWM iShares Trust	$1 168 562	0,68%	3 889	$204 004
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 046 471	0,60%	5 230	$70 005	Bajar ×3
MTUM iShares Trust	$960 020	0,55%	2 800	$287 981
EFA iShares Trust	$921 104	0,53%	8 867	$59 852
SMMU PIMCO ETF Trust	$800 425	0,46%	15 850		Subir ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$770 001	0,44%	17 358	$50 042	Bajar ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$766 876	0,44%	3 156	$49 082	Bajar ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$664 620	0,38%	9 328	$66 882
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$640 027	0,37%	11 846	$76 998
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$586 528	0,34%	1 660	$122 389	Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$572 016	0,33%	2 400	$94 869	Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$570 721	0,33%	1 530	$98 754	Subir ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$560 217	0,32%	21 124	$6 759
MINT PIMCO ETF Trust	$535 906	0,31%	5 316		Subir ×1
SPY SPY	$521 992	0,30%	699	$53 097	Bajar ×2
IVE iShares Trust	$516 789	0,30%	2 276	$-2 640	Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$504 354	0,29%	1 743	$112 756	Subir ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$438 801	0,25%	2 844	$24 174
DFAT Dimensional ETF Trust	$437 784	0,25%	6 263	$46 660
MGC VANGUARD WORLD FUND	$431 241	0,25%	1 576	$58 753
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$422 282	0,24%	1 004	$35 662	Bajar ×1
IEMG iShares, Inc.	$407 159	0,24%	4 915	$26 533	Bajar ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$406 015	0,23%	10 097	$197 102	Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$400 612	0,23%	1 121	$78 832	Subir ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$398 246	0,23%	707	$-11 971	Bajar ×1
QUAL iShares Trust	$390 147	0,23%	1 778	$49 109
V Visa Inc.	$369 165	0,21%	1 076	$93 220	Subir ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$339 935	0,20%	5 695	$32 120
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$324 696	0,19%	2 490	$5 629	Bajar ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$310 894	0,18%	1 015	$49 684
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$301 924	0,17%	410	$65 280
VGT VANGUARD WORLD FUND	$286 848	0,17%	2 400	$77 532	Subir ×1
IVW iShares Trust	$280 601	0,16%	2 040	$49 825
BA Boeing Company (The) Common Stock	$270 804	0,16%	1 251	$21 817
NUMV Nushares ETF Trust	$250 302	0,14%	5 755	$27 166
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$239 671	0,14%	204		Subir ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$238 026	0,14%	8 593	$25 349
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$233 072	0,13%	617
USMV iShares Trust	$226 295	0,13%	2 346	$8 727
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$213 129	0,12%	2 985	$-116 569	Bajar ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$203 396	0,12%	191		Subir ×1
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
DFLV	$27 835 105	16,08%	aumentado ×6
VUG	$24 511 149	14,16%	aumentado ×6
IWF	$6 615 802	3,82%	aumentado ×3
EVTR	$6 312 080	3,65%	aumentado ×6
DXUV	$6 123 268	3,54%	aumentado ×6
EFG	$1 502 660	0,87%	aumentado ×3
IWP	$1 282 353	0,74%	aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
SMMU	$800 425	15 850	0,46%
MINT	$535 906	5 316	0,31%
GEV	$239 671	204	0,14%
AVGO	$233 072	617	0,13%
CAT	$203 396	191	0,12%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
VUG	Compró más	+238K	+$4.3M
DFLV	Compró más	+37K	+$4.0M
DXUV	Compró más	+16K	+$1.6M
NBSM	Compró más	+17K	+$1.3M
EVTR	Compró más	+24K	+$1.2M
IWF	Compró más	+40K	+$1.1M
VB	Reducido	-8	+$846K
ACWX	Compró más	+91	+$680K
FNDX	Reducido	-932	+$555K
EFG	Compró más	+3K	+$533K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
IJR	30 de junio de 2025	4 238	$443 204	26,5%
GOOG	30 de junio de 2025	2 290	$357 767	91,9%
DGRO	30 de junio de 2026	4 809	$337 496
MA	30 de junio de 2025	576	$315 717	-1,7%
SUB	30 de septiembre de 2025	2 535	$269 572
IUSG	31 de marzo de 2026	1 510	$253 589
VIOO	30 de junio de 2025	2 624	$253 242
SHM	30 de septiembre de 2025	5 259	$251 538	-3,2%
GOOGL	30 de junio de 2025	1 561	$241 393	94,9%
BNDX	30 de septiembre de 2025	4 796	$237 450
TMO	30 de junio de 2025	476	$236 858	61,5%
AVGO	31 de marzo de 2026	677	$234 310	14,7%
ORCL	31 de marzo de 2026	1 144	$222 977	-3,3%
DFNM	30 de junio de 2025	4 611	$219 345
SPGI	30 de junio de 2025	407	$206 797	-26,7%
XOM	30 de junio de 2026	1 192	$202 235	20,0%