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CIK 2065794 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +5.5% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias76,32%

Peso de las 25 principales tenencias94,47%

Posiciones superiores al 1%16

Número efectivo de posiciones13,1

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 17,17% Est. compras $24 652 823 · ventas $30 028 911

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 75,4% aún se mantiene

Nuevas posiciones10

Aumentado17

Disminuido17

Cerrada2

Valor de la cartera $147.4M #7 501 de 9 337 por valor de 13F · top 80.3%

Posiciones 49

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Technology 1,6%

Retail 0,6%

Financials 0,5%

Utilities 0,3%

Consumer Discretionary 0,3%

Energy 0,2%

Industrials 0,2%

Otro/No mapeado 96,3%

Cartera completa 49 posiciones

					Racha
HYG iShares Trust	$21 787 347	14,78%	272 444	$-440 603	Bajar ×1
LQD iShares Trust	$21 781 606	14,78%	199 703	$-484 288	Bajar ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$14 793 961	10,04%	502 683	$-3 478 949	Bajar ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$8 314 720	5,64%	68 479	$1 006 617	Bajar ×1
EEM iShares, Inc.	$8 089 688	5,49%	118 253	$475 853	Bajar ×2
IYW iShares Trust	$8 031 255	5,45%	31 841	$7 704 155	Subir ×1
IYZ iShares Trust	$7 728 683	5,24%	182 668	$-1 020 764	Bajar ×2
IYM iShares Trust	$7 632 000	5,18%	42 511	$3 816 471	Subir ×1
IYE iShares Trust	$7 437 907	5,05%	131 435
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$6 906 504	4,69%	22 796	$-93 068	Bajar ×2
IVW iShares Trust	$4 892 217	3,32%	35 572	$-2 007 380	Bajar ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3 975 052	2,70%	64 920	$524 983	Subir ×5
IJS iShares Trust	$3 262 415	2,21%	23 869	$-4 265 556	Bajar ×1
IJK iShares Trust	$3 193 062	2,17%	27 175		Subir ×1
XLU XLU	$1 576 336	1,07%	34 767	$230 612	Subir ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 509 109	1,02%	7 921	$169 876	Bajar ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$1 089 085	0,74%	12 602	$8 232	Subir ×2
AGG iShares Trust	$1 087 739	0,74%	10 989	$22 731	Subir ×2
RVNU DBX ETF Trust	$1 055 123	0,72%	41 688	$68 832	Subir ×5
MUNI PIMCO ETF Trust	$987 828	0,67%	18 780	$32 073	Subir ×5
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$960 387	0,65%	38 156	$33 167	Subir ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$822 590	0,56%	2 843	$9 583	Bajar ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$818 616	0,56%	2 195	$10 307	Subir ×1
SMMU PIMCO ETF Trust	$798 304	0,54%	15 808	$28 841	Subir ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$731 904	0,50%	8 328	$-268 803	Bajar ×1
USRT iShares Trust	$555 123	0,38%	8 354	$75 447	Subir ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$526 593	0,36%	2 209	$64 442	Bajar ×1
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund	$522 517	0,35%	41 208	$36 523	Subir ×5
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$509 397	0,35%	1 018	$-2 389	Bajar ×2
MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock	$485 499	0,33%	39 568	$26 289	Subir ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$406 929	0,28%	435	$-26 518
VGT VANGUARD WORLD FUND	$394 097	0,27%	3 297		Subir ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$390 584	0,26%	672		Subir ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock	$383 053	0,26%	31 605	$19 595
DTE DTE Energy Company Common Stock	$371 124	0,25%	2 436	$15 400	Subir ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$367 198	0,25%	10 851	$44 904	Bajar ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$361 461	0,25%	9 833	$-10 620
SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$326 908	0,22%	2 673	$24 267	Bajar ×5
TCAI Tortoise Capital Series Trust	$298 781	0,20%	5 343		Subir ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$277 336	0,19%	1 386	$35 615
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$276 395	0,19%	657	$36 245	Subir ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$274 207	0,19%	5 163
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$239 768	0,16%	225		Subir ×1
V Visa Inc.	$227 126	0,15%	662	$27 043
DFAC Dimensional ETF Trust	$225 792	0,15%	5 090		Subir ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$219 447	0,15%	298		Subir ×1
MUB iShares Trust	$214 810	0,15%	1 996	$-4 390	Bajar ×2
F Ford Motor Company Common Stock	$186 409	0,13%	13 411	$32 658	Subir ×2
FTMU Franklin Municipal Income ETF	$109 648	0,07%	13 827		Subir ×1
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
XLG	$3 975 052	2,70%	aumentado ×5
XLU	$1 576 336	1,07%	aumentado ×4
RVNU	$1 055 123	0,72%	aumentado ×5
MUNI	$987 828	0,67%	aumentado ×5
FLMI	$960 387	0,65%	aumentado ×5
SMMU	$798 304	0,54%	aumentado ×5
USRT	$555 123	0,38%	aumentado ×5
NZF	$522 517	0,35%	aumentado ×5
MIY	$485 499	0,33%	aumentado ×5
DTE	$371 124	0,25%	aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
IYE	$7 437 907	131 435	5,05%
IJK	$3 193 062	27 175	2,17%
VGT	$394 097	3 297	0,27%
AMD	$390 584	672	0,26%
TCAI	$298 781	5 343	0,20%
XLE	$274 207	5 163	0,19%
CAT	$239 768	225	0,16%
DFAC	$225 792	5 090	0,15%
QQQ	$219 447	298	0,15%
FTMU	$109 648	13 827	0,07%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
IJS	Reducido	-40K	-$4.3M
IYM	Compró más	+21K	+$3.8M
SCHX	Reducido	-210K	-$3.5M
IVW	Reducido	-25K	-$2.0M
IYZ	Reducido	-40K	-$1.0M
VTWO	Reducido	-4K	+$1.0M
XLG	Compró más	+2K	+$525K
LQD	Reducido	-5K	-$484K
EEM	Reducido	-16K	+$476K
HYG	Reducido	-7K	-$441K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
IEF	30 de septiembre de 2025	554 550	$53 109 254
EFA	31 de marzo de 2026	75 995	$7 297 800
IYE	31 de marzo de 2026	153 227	$7 282 879	0,9%
IYH	31 de marzo de 2026	109 847	$7 151 040	17,5%
IDU	31 de marzo de 2026	65 479	$7 095 304	-12,9%
IYJ	30 de junio de 2026	47 186	$6 961 822	-6,0%
IYF	31 de diciembre de 2025	54 506	$6 902 640	0,2%
IYC	30 de septiembre de 2025	58 273	$5 806 322	-9,2%
IVW	30 de junio de 2025	60 236	$5 591 691	30,1%
SCHX	30 de junio de 2025	251 227	$5 547 100	24,3%
IJJ	30 de junio de 2025	44 238	$5 296 616	13,7%
IYW	30 de junio de 2025	36 761	$5 162 721	53,6%
QQQM	30 de junio de 2025	26 331	$5 082 410
IJS	30 de junio de 2025	51 609	$5 030 845	31,1%
IYY	30 de septiembre de 2025	16 329	$2 463 621	15,4%
IVE	30 de septiembre de 2025	10 962	$2 142 194
IYR	30 de septiembre de 2025	21 881	$2 073 662	-0,5%
ITB	30 de junio de 2026	6 507	$589 209
PSCC	31 de marzo de 2026	11 535	$358 516
XLE	30 de junio de 2025	3 787	$353 895	48,1%
SCHG	30 de junio de 2025	12 954	$324 374	24,1%
IVOV	31 de diciembre de 2025	3 070	$309 364	7,9%
BIL	31 de marzo de 2026	3 182	$290 771
XLE	31 de marzo de 2026	6 317	$282 433	2,5%
SMH	30 de junio de 2025	1 210	$255 879	126,1%