Tumwater Wealth Management, LLC
CIK 2034579 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $276.5M
- Posiciones
- 33
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#5 422 de 9 443 por valor de 13F · top 57.4%
Valor de cartera interanual: +11.2% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 95,21%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 99,22%
- Posiciones superiores al 1%
- 9
- Número efectivo de posiciones
- 5,5
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,3% Est. compras $3 962 156 · ventas $779 027
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 76,7% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 2
- Aumentado
- 13
- Disminuido
- 2
- Cerrada
- 3
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
1,4%
Energy
1,0%
Industrials
0,7%
Utilities
0,3%
Retail
0,3%
Financials
0,2%
Materials
0,1%
Financial Services
0,1%
Otro/No mapeado
96,0%
Cartera completa 33 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAX | $79 533 471 | 28,76% | 2 158 889 | $6 559 457 | Subir ×1 | ||
| VTI | $61 446 252 | 22,22% | 166 053 | $8 683 273 | Subir ×3 | ||
| DFAT | $44 505 889 | 16,10% | 636 708 | $5 241 388 | Subir ×1 | ||
| DFLV | $35 856 216 | 12,97% | 906 834 | $3 899 373 | Subir ×6 | ||
| BIV | $16 782 802 | 6,07% | 218 749 | $679 118 | Subir ×4 | ||
| DUSB | $9 817 450 | 3,55% | 193 333 | $465 512 | Subir ×2 | ||
| VV | $5 382 535 | 1,95% | 15 651 | $692 682 | Bajar ×1 | ||
| DFUV | $4 414 167 | 1,60% | 80 243 | $477 761 | Bajar ×4 | ||
| VOO | $3 180 617 | 1,15% | 4 631 | $442 045 | Subir ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 350 837 | 0,85% | 14 182 | $-582 414 | Subir ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 507 625 | 0,55% | 1 416 | $505 067 | Subir ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 396 741 | 0,51% | 4 827 | $295 211 | Subir ×1 | ||
| FNDF | $1 032 566 | 0,37% | 19 571 | $74 957 | |||
| FNDC | $1 021 945 | 0,37% | 21 045 | $46 299 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $891 152 | 0,32% | 2 389 | $6 813 | |||
| IDA IDACORP, Inc. Common Stock | $753 625 | 0,27% | 4 981 | $41 491 | |||
| BSV | $674 311 | 0,24% | 8 655 | $14 020 | Subir ×1 | ||
| FNDE | $604 445 | 0,22% | 15 233 | $21 630 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $579 000 | 0,21% | 600 | $343 944 | |||
| VB | $530 460 | 0,19% | 1 750 | $83 886 | Subir ×1 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $487 648 | 0,18% | 1 393 | $94 307 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $472 426 | 0,17% | 505 | $-30 785 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $434 367 | 0,16% | 1 327 | $44 017 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $366 962 | 0,13% | 3 240 | $-35 705 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $345 458 | 0,12% | 2 527 | $-82 468 | Subir ×3 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $319 796 | 0,12% | 5 085 | $20 900 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $313 967 | 0,11% | 272 | ||||
| DFIC | $309 258 | 0,11% | 8 300 | $14 359 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $301 453 | 0,11% | 2 057 | $-1 152 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $252 518 | 0,09% | 1 262 | $32 425 | |||
| VTV | $241 249 | 0,09% | 1 107 | $24 056 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $205 578 | 0,07% | 2 228 | $-3 809 | |||
| CGBL | $202 630 | 0,07% | 5 338 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| VTI | $61 446 252 | 22,22% | aumentado ×3 |
| DFLV | $35 856 216 | 12,97% | aumentado ×6 |
| BIV | $16 782 802 | 6,07% | aumentado ×4 |
| VOO | $3 180 617 | 1,15% | aumentado ×5 |
| XOM | $345 458 | 0,12% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| MU | $313 967 | 272 | 0,11% |
| CGBL | $202 630 | 5 338 | 0,07% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| RTX | 31 de marzo de 2026 | 2 825 | $518 128 | 10,2% |
| GOOGL | 31 de marzo de 2026 | 1 371 | $429 123 | 18,9% |
| MU | 31 de marzo de 2026 | 1 270 | $362 471 | 191,5% |
| APP | 31 de diciembre de 2025 | 450 | $323 343 | -55,4% |
| META | 30 de junio de 2026 | 506 | $289 296 | -2,6% |
| AMZN | 30 de septiembre de 2025 | 1 089 | $238 928 | 17,4% |
| VIS | 30 de septiembre de 2025 | 802 | $224 616 | Ya no se rastrea |
| FCX | 30 de septiembre de 2025 | 5 085 | $220 435 | 96,6% |
| AMZN | 30 de junio de 2026 | 1 016 | $211 614 | 8,2% |
| VDE | 30 de junio de 2026 | 1 210 | $209 378 | Ya no se rastrea |
| VHT | 30 de junio de 2025 | 780 | $206 489 | Ya no se rastrea |
| VIS | 31 de marzo de 2025 | 800 | $203 512 | Ya no se rastrea |
| VDE | 30 de septiembre de 2025 | 1 706 | $203 219 | Ya no se rastrea |
| VAW | 30 de septiembre de 2025 | 1 032 | $201 065 | Ya no se rastrea |
| NAK | 30 de septiembre de 2025 | 45 500 | $60 970 | Ya no se rastrea |