AFIX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 5 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,21%▼ -2,85%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,68%▼ -2,96%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$2.5M
Trimestre clos le Mai 2026 +$37.6M
12 derniers mois +$57.5M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 588 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
United States Treasury 912810UT3 $14.4M 6,76 15 100 000 DBT US
United States Treasury 912810UP1 $11.4M 5,37 12 120 000 DBT US
United States Treasury 91282CQH7 $8.1M 3,79 8 110 000 DBT US
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR · $2.3M 1,10 2 338 723 STIV US
United States Treasury 91282CPU9 $2.3M 1,08 2 341 650 DBT US
Freddie Mac 3132DVMY8 $2.3M 1,08 2 258 839 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142GWUX5 $2.1M 0,99 2 132 330 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XGTV1 $2.0M 0,93 2 096 151 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KMM77 $2.0M 0,92 2 288 346 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XC3V8 $1.9M 0,88 2 049 747 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XL2S6 $1.7M 0,78 1 810 508 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140X7ST7 $1.7M 0,78 1 757 394 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DVME2 $1.6M 0,77 1 684 719 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418DSK9 $1.6M 0,75 1 807 426 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418CXM1 $1.6M 0,74 1 714 234 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142GXK55 $1.6M 0,74 1 590 000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140Q2XM5 $1.6M 0,73 1 600 000 ABS-MBS US
Small Business Administration Participation Certs 83162CU68 $1.5M 0,70 1 457 151 ABS-O US
Fannie Mae 3140XBNR7 $1.4M 0,65 1 508 497 ABS-MBS US
Small Business Administration 831641GA7 $1.3M 0,59 1 258 704 ABS-O US
Freddie Mac 3132DWA60 $1.2M 0,57 1 431 945 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418D2M3 $1.2M 0,56 1 425 147 ABS-MBS US
Small Business Administration Participation Certs 83162CU35 $1.2M 0,55 1 156 710 ABS-O US
Freddie Mac 3132DV3M5 $1.2M 0,55 1 312 344 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWCC5 $1.1M 0,54 1 365 516 ABS-MBS US
Small Business Administration 831641FZ3 $1.1M 0,54 1 137 152 ABS-O US
Fannie Mae 31418DP97 $1.1M 0,53 1 383 280 ABS-MBS US
Small Business Administration Participation Certs 83162CS61 $1.1M 0,52 1 116 820 ABS-O US
Freddie Mac 3142GWGQ6 $1.1M 0,52 1 116 742 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XAY55 $1.1M 0,52 1 165 722 ABS-MBS US
Small Business Administration Participation Certs 83162CT94 $1.1M 0,51 1 063 390 ABS-O US
Small Business Administration Participation Certs 83162CX40 $1.0M 0,48 1 026 613 ABS-O US
MMAF Equipment Finance LLC 06764MAD6 $1.0M 0,48 1 000 000 ABS-O US
Fannie Mae 3140NW2V6 $1.0M 0,47 990 081 ABS-MBS US
M&T Bank Auto Receivables Trust 55287XAE5 $1.0M 0,47 1 000 000 ABS-O US
Small Business Administration Participation Certs 83162CZ55 $989K 0,46 968 803 ABS-O US
Fannie Mae 3140NXNZ2 $959K 0,45 939 536 ABS-MBS US
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust 34528QJZ8 $959K 0,45 960 000 ABS-O US
Freddie Mac 3132DV6Q3 $956K 0,45 1 180 402 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140Q22D9 $951K 0,45 940 000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142GTE36 $949K 0,45 954 196 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418DUG5 $945K 0,44 1 170 244 ABS-MBS US
Small Business Administration Participation Certs 83162CW58 $930K 0,44 923 116 ABS-O US
Fannie Mae 3140Q17B0 $899K 0,42 920 000 ABS-MBS US
Small Business Administration 831641GB5 $896K 0,42 900 000 ABS-O US
Freddie Mac 3142GW2V0 $891K 0,42 894 922 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QVWV2 $890K 0,42 872 882 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140Q1JS0 $879K 0,41 895 000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DV6R1 $854K 0,40 1 053 531 ABS-MBS US
Small Business Administration Participation Certs 83162C3R2 $845K 0,40 850 000 ABS-O US

Dividendes 18 paiements

08
4,90%Rendement TTM
$1,15Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
24 septembre 2026$0,0900
25 août 2026$0,0900
24 juillet 2026$0,1140
24 juin 2026$0,0960
22 mai 2026$0,0880
25 mars 2026$0,1060
24 février 2026$0,0900
27 janvier 2026$0,0630
22 décembre 2025$0,1370
15 décembre 2025$0,0810
24 novembre 2025$0,0950
27 octobre 2025$0,1040
24 septembre 2025$0,1020
25 août 2025$0,1030
25 juillet 2025$0,1000
24 juin 2025$0,0910
23 mai 2025$0,1100
24 avril 2025$0,1000

Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Allspring Global Investments Holdings, LLC $141 400 777 63,38% 5 702 863 Actions 30 juin 2026
James J. Burns & Company, LLC $52 260 226 23,43% 2 107 718 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $8 410 662 3,77% 337 642 Actions 30 juin 2026
MN Wealth Advisors, LLC $8 342 301 3,74% 336 455 Actions 30 juin 2026
UPTICK PARTNERS, LLC $3 379 245 1,51% 136 289 Actions 30 juin 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $3 379 245 1,51% 136 289 Actions 30 juin 2026
MBE Wealth Management, LLC $2 270 472 1,02% 91 571 Actions 30 juin 2026
Stiles Financial Services Inc $1 248 317 0,56% 50 346 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $853 682 0,38% 34 430 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $421 188 0,19% 16 987 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $413 749 0,19% 16 687 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $361 507 0,16% 14 580 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $343 407 0,15% 13 850 Actions 30 juin 2026

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