Stiles Financial Services Inc
CIK 1904832 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $398.2M
- Positions
- 183
- Au
- 30 juin 2026
#4 378 sur 9 443 par valeur 13F · top 46.4%
Valeur du portefeuille TQ : +21.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 34,09%
- Poids des 25 principales participations
- 54,27%
- Positions supérieures à 1%
- 27
- Nombre effectif de positions
- 49,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,86% Achats estimés $19 084 598 · Ventes $10 369 235
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 83,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 84
- Diminué
- 76
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +25.0% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 93,6% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
40,0%
Industrials
10,8%
Retail
8,6%
Financial Services
5,7%
Communication Services
4,9%
Utilities
4,2%
Healthcare
3,2%
Real Estate
3,1%
Financials
2,6%
Energy
2,3%
Materials
2,2%
Consumer products
1,6%
Communications
1,5%
Consumer Discretionary
1,3%
Consumer Staples
0,7%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,4%
Autre/Non mappé
6,7%
Portefeuille complet 183 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $32 404 541 | 8,14% | 161 950 | $4 279 836 | Hausse ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $20 966 853 | 5,27% | 48 385 | $10 041 149 | Baisse ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $12 658 110 | 3,18% | 21 790 | $8 203 982 | Baisse ×5 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $12 578 730 | 3,16% | 6 323 | $4 367 530 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 855 557 | 2,98% | 40 972 | $1 185 288 | Baisse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10 652 767 | 2,68% | 29 809 | $1 960 820 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 577 676 | 2,41% | 40 185 | $1 199 197 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $8 618 799 | 2,16% | 17 224 | $653 938 | Hausse ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8 254 264 | 2,07% | 8 824 | $-567 322 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $8 180 773 | 2,05% | 7 087 | $5 776 731 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 864 647 | 1,98% | 21 084 | $739 453 | Hausse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7 634 933 | 1,92% | 21 609 | $1 466 931 | Hausse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $6 577 516 | 1,65% | 9 098 | $3 401 847 | Baisse ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $5 271 073 | 1,32% | 17 684 | $1 846 145 | Hausse ×1 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $5 237 835 | 1,32% | 17 888 | $1 673 811 | Baisse ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $5 217 893 | 1,31% | 108 638 | $157 801 | Baisse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $5 164 946 | 1,30% | 27 950 | $1 340 505 | Baisse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 957 850 | 1,25% | 15 146 | $672 927 | Hausse ×6 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $4 947 465 | 1,24% | 16 398 | $2 322 235 | Hausse ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $4 922 181 | 1,24% | 18 899 | $163 326 | Baisse ×1 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $4 845 093 | 1,22% | 21 115 | $1 011 175 | Baisse ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 573 795 | 1,15% | 12 108 | $655 154 | Baisse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 533 592 | 1,14% | 12 855 | $558 703 | Hausse ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $4 298 509 | 1,08% | 16 829 | $1 966 604 | Baisse ×6 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $4 272 721 | 1,07% | 24 578 | $854 201 | Hausse ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4 155 130 | 1,04% | 35 375 | $1 335 039 | Baisse ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $4 060 058 | 1,02% | 5 693 | $969 898 | Baisse ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $3 957 658 | 0,99% | 12 433 | $672 216 | Hausse ×6 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $3 846 802 | 0,97% | 2 783 | $818 962 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 743 606 | 0,94% | 19 731 | $-195 453 | Baisse ×6 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $3 718 690 | 0,93% | 46 310 | $53 153 | Hausse ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $3 606 293 | 0,91% | 27 611 | $447 303 | Hausse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3 563 465 | 0,89% | 7 462 | $1 386 169 | Hausse ×4 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $3 557 572 | 0,89% | 15 262 | $851 843 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 488 480 | 0,88% | 23 789 | $-9 494 | Baisse ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 443 294 | 0,86% | 22 728 | $-879 262 | Baisse ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 388 792 | 0,85% | 3 182 | $1 116 682 | Baisse ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $3 375 666 | 0,85% | 18 798 | $63 567 | Hausse ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $3 354 476 | 0,84% | 26 501 | $-122 498 | Baisse ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $3 225 794 | 0,81% | 2 847 | $1 353 857 | Hausse ×6 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $3 172 640 | 0,80% | 14 367 | $-889 021 | Hausse ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $3 151 809 | 0,79% | 12 690 | $-127 502 | Hausse ×6 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $2 957 221 | 0,74% | 6 630 | $427 480 | Hausse ×6 | ||
| V Visa Inc. | $2 908 115 | 0,73% | 8 476 | $351 932 | Hausse ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2 815 084 | 0,71% | 23 924 | $303 483 | Hausse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $2 708 294 | 0,68% | 19 809 | Hausse ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 682 020 | 0,67% | 30 557 | $-173 369 | Baisse ×6 | ||
| BKAG | $2 619 864 | 0,66% | 62 452 | $1 234 635 | Hausse ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $2 571 462 | 0,65% | 2 665 | $1 518 596 | Baisse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2 553 698 | 0,64% | 5 013 | $-277 574 | Hausse ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 526 133 | 0,63% | 3 430 | $1 068 847 | Hausse ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2 339 551 | 0,59% | 5 883 | $-330 964 | Hausse ×6 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $2 222 128 | 0,56% | 3 564 | $-597 700 | Baisse ×4 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $2 184 379 | 0,55% | 6 344 | $258 989 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 172 182 | 0,55% | 1 811 | $457 281 | Baisse ×4 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $2 136 549 | 0,54% | 13 062 | $-33 939 | Hausse ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 930 081 | 0,48% | 21 270 | $-573 229 | Baisse ×3 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1 733 795 | 0,44% | 10 206 | $859 479 | Hausse ×3 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 682 493 | 0,42% | 13 521 | $-753 332 | Hausse ×5 | ||
| BKLC | $1 645 240 | 0,41% | 11 474 | $25 575 | Baisse ×5 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $1 630 162 | 0,41% | 18 015 | $196 559 | Hausse ×6 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1 627 850 | 0,41% | 39 396 | $-353 373 | Hausse ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1 596 185 | 0,40% | 7 033 | $201 146 | Baisse ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 584 604 | 0,40% | 5 826 | $266 964 | Hausse ×6 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $1 537 686 | 0,39% | 7 500 | $-432 764 | Baisse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 532 503 | 0,38% | 18 857 | $79 602 | Baisse ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 504 307 | 0,38% | 15 717 | $-31 436 | Baisse ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 497 608 | 0,38% | 13 931 | $215 404 | Hausse ×2 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $1 480 807 | 0,37% | 6 215 | $125 727 | Baisse ×2 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $1 476 762 | 0,37% | 79 696 | $11 313 | Baisse ×3 | ||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $1 460 373 | 0,37% | 19 315 | $-162 742 | Hausse ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1 439 899 | 0,36% | 23 839 | $201 522 | Hausse ×1 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $1 401 573 | 0,35% | 147 845 | $63 099 | Baisse ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 348 529 | 0,34% | 1 333 | $223 413 | Hausse ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 342 410 | 0,34% | 6 023 | $-53 280 | Baisse ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 326 178 | 0,33% | 9 049 | $350 015 | Hausse ×3 | ||
| AFIX | $1 248 317 | 0,31% | 50 346 | $-428 | Hausse ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 182 868 | 0,30% | 8 180 | $248 338 | Hausse ×3 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $1 138 105 | 0,29% | 3 032 | $294 114 | Baisse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 074 873 | 0,27% | 1 695 | $232 336 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 071 801 | 0,27% | 2 548 | $153 479 | Hausse ×3 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1 063 358 | 0,27% | 6 922 | $508 316 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 063 059 | 0,27% | 2 070 | $44 881 | Hausse ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 036 790 | 0,26% | 3 836 | $-167 722 | Baisse ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 016 391 | 0,26% | 7 507 | $-188 476 | Baisse ×4 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $1 014 965 | 0,25% | 34 605 | $218 584 | Baisse ×2 | ||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $978 806 | 0,25% | 48 794 | $32 502 | Hausse ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $947 107 | 0,24% | 1 913 | $234 671 | Baisse ×4 | ||
| VOO | $911 406 | 0,23% | 1 327 | $377 985 | Hausse ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $911 264 | 0,23% | 21 123 | $83 948 | Hausse ×6 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $892 772 | 0,22% | 5 699 | $-75 895 | Hausse ×4 | ||
| IVV | $867 668 | 0,22% | 1 159 | $126 397 | Hausse ×3 | ||
| SMOT | $860 253 | 0,22% | 22 137 | $84 552 | Hausse ×5 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $841 348 | 0,21% | 2 549 | $97 216 | Baisse ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $821 430 | 0,21% | 2 041 | $72 099 | Baisse ×2 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $819 470 | 0,21% | 3 679 | $198 289 | Hausse ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $804 198 | 0,20% | 6 532 | $63 220 | Hausse ×5 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $791 073 | 0,20% | 15 117 | $108 120 | Hausse ×4 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $772 300 | 0,19% | 3 449 | $61 998 | Baisse ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $756 237 | 0,19% | 2 041 | $80 974 | Baisse ×3 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| NVDA | $32 404 541 | 8,14% | en hausse ×6 |
| BRKB | $8 618 799 | 2,16% | en hausse ×5 |
| MSFT | $7 864 647 | 1,98% | en hausse ×6 |
| JPM | $4 957 850 | 1,25% | en hausse ×6 |
| HD | $4 533 592 | 1,14% | en hausse ×6 |
| NTRS | $4 272 721 | 1,07% | en hausse ×6 |
| PSA | $3 957 658 | 0,99% | en hausse ×6 |
| TSM | $3 563 465 | 0,89% | en hausse ×4 |
| DLR | $3 375 666 | 0,85% | en hausse ×6 |
| URI | $3 225 794 | 0,81% | en hausse ×6 |
| CEG | $3 151 809 | 0,79% | en hausse ×6 |
| SNPS | $2 957 221 | 0,74% | en hausse ×6 |
| BX | $2 815 084 | 0,71% | en hausse ×6 |
| LMT | $2 553 698 | 0,64% | en hausse ×3 |
| ISRG | $2 339 551 | 0,59% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $2 708 294 | 19 809 | 0,68% |
| FCX | $396 707 | 6 308 | 0,10% |
| INTC | $382 315 | 2 738 | 0,10% |
| UBER | $321 978 | 4 462 | 0,08% |
| ARM | $251 745 | 710 | 0,06% |
| MS | $249 051 | 1 191 | 0,06% |
| RACE | $221 459 | 595 | 0,06% |
| CL | $218 054 | 2 378 | 0,05% |
| EXR | $215 178 | 1 481 | 0,05% |
| CSX | $203 406 | 4 280 | 0,05% |
| MPC | $201 445 | 788 | 0,05% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 juin 2026 | 19 501 | $3 308 586 | 22,5% |
| MRK | 31 mars 2025 | 13 232 | $1 316 396 | 67,6% |
| ENPH | 31 mars 2025 | 10 735 | $737 307 | -38,2% |
| BMY | 31 décembre 2025 | 13 616 | $614 086 | 23,8% |
| ETR | 31 mars 2025 | 7 143 | $541 594 | 26,9% |
| NKE | 31 mars 2025 | 6 848 | $518 332 | -36,1% |
| VTI | 31 mars 2025 | 1 693 | $490 217 | Ne suit plus |
| TTD | 30 septembre 2025 | 5 490 | $395 227 | -72,5% |
| MMM | 30 septembre 2025 | 2 520 | $383 638 | 16,2% |
| HON | 30 juin 2026 | 1 578 | $356 765 | -1,2% |
| CPRT | 31 mars 2026 | 8 010 | $313 592 | 2,5% |
| FSLR | 31 mars 2025 | 1 745 | $307 538 | 74,4% |
| HSY | 30 juin 2025 | 1 627 | $278 332 | 14,6% |
| DCI | 31 décembre 2025 | 3 257 | $266 548 | 4,0% |
| ZTS | 30 septembre 2025 | 1 685 | $263 088 | -48,2% |
| NI | 31 mars 2025 | 6 703 | $246 387 | 4,5% |
| EPD | 30 juin 2025 | 7 187 | $245 411 | 23,7% |
| GIS | 31 mars 2026 | 5 259 | $244 545 | 7,0% |
| SYY | 31 décembre 2025 | 2 950 | $242 915 | 14,2% |
| MKC | 31 mars 2025 | 3 133 | $238 938 | -31,3% |
| LOW | 30 juin 2026 | 999 | $236 046 | -0,8% |
| PLD | 31 mars 2025 | 2 233 | $235 964 | 26,6% |
| PPL | 30 juin 2025 | 6 488 | $234 275 | 5,1% |
| HRL | 31 décembre 2025 | 9 397 | $232 493 | 2,5% |
| WAT | 30 septembre 2025 | 663 | $231 413 | 38,4% |
| MS | 31 mars 2026 | 1 291 | $229 248 | 29,9% |
| IRM | 31 mars 2025 | 2 127 | $223 621 | 41,2% |
| ED | 31 mars 2025 | 2 486 | $221 833 | -1,6% |
| ALB | 30 septembre 2025 | 3 516 | $220 451 | 66,0% |
| CMCSA | 30 juin 2026 | 7 617 | $218 684 | 8,5% |
| TSM | 31 mars 2025 | 1 101 | $217 480 | 148,7% |
| IRM | 31 décembre 2025 | 2 127 | $216 877 | 46,5% |
| AVAV | 30 septembre 2025 | 735 | $209 440 | -47,2% |
| EXR | 31 décembre 2025 | 1 481 | $208 721 | 13,6% |
| ALE | 31 mars 2025 | 3 210 | $208 009 | Ne suit plus |
| CCI | 30 juin 2026 | 2 543 | $206 764 | 0,3% |
| DOC | 30 juin 2025 | 10 179 | $205 820 | 19,1% |
| D | 31 mars 2025 | 3 816 | $205 554 | 21,8% |
| JKHY | 31 décembre 2025 | 1 380 | $205 540 | -9,4% |
| VZ | 30 septembre 2025 | 4 655 | $201 355 | 12,4% |
| ALTM | 31 mars 2025 | 36 264 | $186 035 | Ne suit plus |
| ASX | 31 mars 2025 | 17 180 | $173 000 | 317,5% |
| MFA | 30 juin 2025 | 10 308 | $105 761 | -4,2% |