Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +45.6%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +8.6%

Annualisé : +35.1% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 40,0%
Industrials 11,1%
Financials 10,4%
Retail 8,6%
Communication Services 6,4%
Utilities 4,2%
Healthcare 3,2%
Real Estate 3,1%
Materials 2,6%
Energy 2,3%
Consumer products 1,6%
Consumer Discretionary 1,3%
Consumer Staples 0,7%
Autre/Non mappé 4,5%

Portefeuille complet 183 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32 404 541 8,14% 161 950 $4 279 836 Hausse ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $20 966 853 5,27% 48 385 $10 041 149 Baisse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12 658 110 3,18% 21 790 $8 203 982 Baisse ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $12 578 730 3,16% 6 323 $4 367 530 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 855 557 2,98% 40 972 $1 185 288 Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 652 767 2,68% 29 809 $1 960 820 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 577 676 2,41% 40 185 $1 199 197 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8 618 799 2,16% 17 224 $653 938 Hausse ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8 254 264 2,07% 8 824 $-567 322 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8 180 773 2,05% 7 087 $5 776 731 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 864 647 1,98% 21 084 $739 453 Hausse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 634 933 1,92% 21 609 $1 466 931 Hausse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6 577 516 1,65% 9 098 $3 401 847 Baisse ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5 271 073 1,32% 17 684 $1 846 145 Hausse ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $5 237 835 1,32% 17 888 $1 673 811 Baisse ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $5 217 893 1,31% 108 638 $157 801 Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5 164 946 1,30% 27 950 $1 340 505 Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 957 850 1,25% 15 146 $672 927 Hausse ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4 947 465 1,24% 16 398 $2 322 235 Hausse ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4 922 181 1,24% 18 899 $163 326 Baisse ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $4 845 093 1,22% 21 115 $1 011 175 Baisse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 573 795 1,15% 12 108 $655 154 Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 533 592 1,14% 12 855 $558 703 Hausse ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $4 298 509 1,08% 16 829 $1 966 604 Baisse ×6
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $4 272 721 1,07% 24 578 $854 201 Hausse ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 155 130 1,04% 35 375 $1 335 039 Baisse ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $4 060 058 1,02% 5 693 $969 898 Baisse ×1
PSA Public Storage Common Stock $3 957 658 0,99% 12 433 $672 216 Hausse ×6
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $3 846 802 0,97% 2 783 $818 962 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3 743 606 0,94% 19 731 $-195 453 Baisse ×6
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $3 718 690 0,93% 46 310 $53 153 Hausse ×1
TGT Target Corporation Common Stock $3 606 293 0,91% 27 611 $447 303 Hausse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 563 465 0,89% 7 462 $1 386 169 Hausse ×4
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $3 557 572 0,89% 15 262 $851 843 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 488 480 0,88% 23 789 $-9 494 Baisse ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3 443 294 0,86% 22 728 $-879 262 Baisse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 388 792 0,85% 3 182 $1 116 682 Baisse ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3 375 666 0,85% 18 798 $63 567 Hausse ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3 354 476 0,84% 26 501 $-122 498 Baisse ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3 225 794 0,81% 2 847 $1 353 857 Hausse ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $3 172 640 0,80% 14 367 $-889 021 Hausse ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3 151 809 0,79% 12 690 $-127 502 Hausse ×6
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $2 957 221 0,74% 6 630 $427 480 Hausse ×6
V Visa Inc. $2 908 115 0,73% 8 476 $351 932 Hausse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 815 084 0,71% 23 924 $303 483 Hausse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $2 708 294 0,68% 19 809 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 682 020 0,67% 30 557 $-173 369 Baisse ×6
BKAG BNY Mellon ETF Trust $2 619 864 0,66% 62 452 $1 234 635 Hausse ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2 571 462 0,65% 2 665 $1 518 596 Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 553 698 0,64% 5 013 $-277 574 Hausse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 526 133 0,63% 3 430 $1 068 847 Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2 339 551 0,59% 5 883 $-330 964 Hausse ×6
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2 222 128 0,56% 3 564 $-597 700 Baisse ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $2 184 379 0,55% 6 344 $258 989 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 172 182 0,55% 1 811 $457 281 Baisse ×4
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2 136 549 0,54% 13 062 $-33 939 Hausse ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 930 081 0,48% 21 270 $-573 229 Baisse ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 733 795 0,44% 10 206 $859 479 Hausse ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 682 493 0,42% 13 521 $-753 332 Hausse ×5
BKLC BNY Mellon ETF Trust $1 645 240 0,41% 11 474 $25 575 Baisse ×5
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1 630 162 0,41% 18 015 $196 559 Hausse ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1 627 850 0,41% 39 396 $-353 373 Hausse ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1 596 185 0,40% 7 033 $201 146 Baisse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 584 604 0,40% 5 826 $266 964 Hausse ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 537 686 0,39% 7 500 $-432 764 Baisse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 532 503 0,38% 18 857 $79 602 Baisse ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $1 504 307 0,38% 15 717 $-31 436 Baisse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 497 608 0,38% 13 931 $215 404 Hausse ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $1 480 807 0,37% 6 215 $125 727 Baisse ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1 476 762 0,37% 79 696 $11 313 Baisse ×3
GGG Graco Inc. Common Stock $1 460 373 0,37% 19 315 $-162 742 Hausse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 439 899 0,36% 23 839 $201 522 Hausse ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $1 401 573 0,35% 147 845 $63 099 Baisse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 348 529 0,34% 1 333 $223 413 Hausse ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 342 410 0,34% 6 023 $-53 280 Baisse ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 326 178 0,33% 9 049 $350 015 Hausse ×3
AFIX ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST $1 248 317 0,31% 50 346 $-428 Hausse ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 182 868 0,30% 8 180 $248 338 Hausse ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1 138 105 0,29% 3 032 $294 114 Baisse ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 074 873 0,27% 1 695 $232 336 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 071 801 0,27% 2 548 $153 479 Hausse ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1 063 358 0,27% 6 922 $508 316 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 063 059 0,27% 2 070 $44 881 Hausse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 036 790 0,26% 3 836 $-167 722 Baisse ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 016 391 0,26% 7 507 $-188 476 Baisse ×4
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $1 014 965 0,25% 34 605 $218 584 Baisse ×2
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $978 806 0,25% 48 794 $32 502 Hausse ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $947 107 0,24% 1 913 $234 671 Baisse ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $911 406 0,23% 1 327 $377 985 Hausse ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $911 264 0,23% 21 123 $83 948 Hausse ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $892 772 0,22% 5 699 $-75 895 Hausse ×4
IVV iShares Trust $867 668 0,22% 1 159 $126 397 Hausse ×3
SMOT VanEck ETF Trust $860 253 0,22% 22 137 $84 552 Hausse ×5
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $841 348 0,21% 2 549 $97 216 Baisse ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $821 430 0,21% 2 041 $72 099 Baisse ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $819 470 0,21% 3 679 $198 289 Hausse ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $804 198 0,20% 6 532 $63 220 Hausse ×5
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $791 073 0,20% 15 117 $108 120 Hausse ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $772 300 0,19% 3 449 $61 998 Baisse ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $756 237 0,19% 2 041 $80 974 Baisse ×3

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
NVDA $32 404 541 8,14% en hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $8 618 799 2,16% en hausse ×5
MSFT $7 864 647 1,98% en hausse ×6
JPM $4 957 850 1,25% en hausse ×6
HD $4 533 592 1,14% en hausse ×6
NTRS $4 272 721 1,07% en hausse ×6
PSA $3 957 658 0,99% en hausse ×6
TSM $3 563 465 0,89% en hausse ×4
DLR $3 375 666 0,85% en hausse ×6
URI $3 225 794 0,81% en hausse ×6
CEG $3 151 809 0,79% en hausse ×6
SNPS $2 957 221 0,74% en hausse ×6
BX $2 815 084 0,71% en hausse ×6
LMT $2 553 698 0,64% en hausse ×3
ISRG $2 339 551 0,59% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $2 708 294 19 809 0,68%
FCX $396 707 6 308 0,10%
INTC $382 315 2 738 0,10%
UBER $321 978 4 462 0,08%
ARM $251 745 710 0,06%
MS $249 051 1 191 0,06%
RACE $221 459 595 0,06%
CL $218 054 2 378 0,05%
EXR $215 178 1 481 0,05%
CSX $203 406 4 280 0,05%
MPC $201 445 788 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
LRCX Réduit -3K +$10.0M
AMD Réduit -105 +$8.2M
MU Réduit -29 +$5.8M
ASML A acheté plus +106 +$4.4M
NVDA A acheté plus +684 +$4.3M
AMAT Réduit -193 +$3.4M
KLAC A acheté plus +15K +$2.3M
GLW Réduit -321 +$2.0M
GOOGL Réduit -418 +$2.0M
TXN A acheté plus +42 +$1.8M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XOM 30 juin 2026 19 501 $3 308 586 20,0%
BMY 31 décembre 2025 13 616 $614 086 9,0%
TTD 30 septembre 2025 5 490 $395 227 -75,6%
MMM 30 septembre 2025 2 520 $383 638 5,2%
HON 30 juin 2026 1 578 $356 765 -4,4%
CPRT 31 mars 2026 8 010 $313 592 -16,7%
HSY 30 juin 2025 1 627 $278 332 -3,0%
DCI 31 décembre 2025 3 257 $266 548 0,6%
ZTS 30 septembre 2025 1 685 $263 088 -51,2%
EPD 30 juin 2025 7 187 $245 411 18,7%
GIS 31 mars 2026 5 259 $244 545 -14,9%
SYY 31 décembre 2025 2 950 $242 915 3,7%
LOW 30 juin 2026 999 $236 046 -18,6%
PPL 30 juin 2025 6 488 $234 275 -2,8%
HRL 31 décembre 2025 9 397 $232 493 -15,3%
WAT 30 septembre 2025 663 $231 413 46,8%
MS 31 mars 2026 1 291 $229 248 15,6%
ALB 30 septembre 2025 3 516 $220 451 28,7%
CMCSA 30 juin 2026 7 617 $218 684 -12,1%
IRM 31 décembre 2025 2 127 $216 877 35,4%
AVAV 30 septembre 2025 735 $209 440 -55,8%
EXR 31 décembre 2025 1 481 $208 721 2,1%
CCI 30 juin 2026 2 543 $206 764 -10,8%
DOC 30 juin 2025 10 179 $205 820 7,6%
JKHY 31 décembre 2025 1 380 $205 540 -20,5%
VZ 30 septembre 2025 4 655 $201 355 4,3%
MFA 30 juin 2025 10 308 $105 761 -22,3%