ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST (AFIX)
Société de gestion · ARCX · Série S000088476 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $213.2M
- Portefeuille
- 588
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 22,91%
- Nombre effectif de positions
- 85,6
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$37.6M
- 12 derniers mois
- +$57.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 588 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Mac | 3132DV4V4 | $839K | 0,39 | 949 866 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140Y7SU3 | $822K | 0,39 | 825 592 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CW25 | $818K | 0,38 | 808 546 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140NYQ53 | $816K | 0,38 | 794 289 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140NUSZ3 | $812K | 0,38 | 812 048 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140NXRA3 | $810K | 0,38 | 800 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DCY6 | $805K | 0,38 | 875 622 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140Q1X21 | $801K | 0,38 | 820 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140NXN74 | $765K | 0,36 | 742 357 | ABS-MBS | US |
| CENTERPOINT ENERG RE III | 15202GAC2 | $742K | 0,35 | 765 000 | DBT | US |
| MBS 30YR 4.88 | — | $739K | 0,35 | 730 000 | ABS-MBS | US |
| Enterprise Fleet Financing LLC | 29390HAD1 | $737K | 0,35 | 730 000 | ABS-O | US |
| Toyota Auto Loan Extended Note Trust | 89231BAA7 | $724K | 0,34 | 725 000 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust | 95001VAT7 | $722K | 0,34 | 754 339 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CR96 | $720K | 0,34 | 719 654 | ABS-O | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CQ97 | $718K | 0,34 | 715 626 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Card issuance Trust | 92970QAK1 | $696K | 0,33 | 700 000 | ABS-O | US |
| APPALACHIAN POW REC FNDG | 037975AC3 | $668K | 0,31 | 660 000 | DBT | US |
| BX Trust | 05613UAA9 | $662K | 0,31 | 665 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWAG8 | $655K | 0,31 | 775 228 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CXN9 | $617K | 0,29 | 653 849 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DZX3 | $573K | 0,27 | 654 167 | ABS-MBS | US |
| CarMax Auto Owner Trust | 142935AD7 | $558K | 0,26 | 560 000 | ABS-O | US |
| CSAIL Commercial Mortgage Trust | 12597NAR4 | $554K | 0,26 | 600 000 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 12433CAA3 | $549K | 0,26 | 546 368 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DYZ9 | $543K | 0,25 | 616 315 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJF7 | $536K | 0,25 | 600 000 | DBT | US |
| World Omni Auto Receivables Trust | 98165HAE7 | $509K | 0,24 | 515 000 | ABS-O | US |
| University of Michigan | 914455KA7 | $509K | 0,24 | 500 000 | DBT | US |
| Texas Natural Gas Securitization Finance Corp | 88258MAB1 | $502K | 0,24 | 500 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140NXCJ0 | $501K | 0,24 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| Bank5 | 06604AAF1 | $497K | 0,23 | 490 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DSH6 | $493K | 0,23 | 610 659 | ABS-MBS | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGN8 | $483K | 0,23 | 550 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418DHM7 | $477K | 0,22 | 520 950 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DPR7 | $467K | 0,22 | 481 192 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3D3 | $464K | 0,22 | 456 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DU0 | $462K | 0,22 | 450 000 | DBT | GB |
| J PAUL GETTY TRUST | 374288AC2 | $452K | 0,21 | 450 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFZ3 | $449K | 0,21 | 442 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FMT8 | $440K | 0,21 | 430 000 | DBT | US |
| Toyota Auto Loan Extended Note Trust | 891950AA5 | $437K | 0,20 | 435 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140NXRL9 | $432K | 0,20 | 430 000 | ABS-MBS | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CBT5 | $429K | 0,20 | 430 000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MBP4 | $429K | 0,20 | 450 000 | DBT | JP |
| INDIANAPOLIS PWR & LIGHT | 455434BW9 | $423K | 0,20 | 430 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCE3 | $421K | 0,20 | 470 000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547AU6 | $419K | 0,20 | 410 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967MS7 | $416K | 0,20 | 452 000 | DBT | US |
| STANFORD UNIVERSITY | 85440KAE4 | $415K | 0,19 | 420 000 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $141 400 777 | 63,38% | 5 702 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| James J. Burns & Company, LLC | $52 260 226 | 23,43% | 2 107 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8 410 662 | 3,77% | 337 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $8 342 301 | 3,74% | 336 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $3 379 245 | 1,51% | 136 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $3 379 245 | 1,51% | 136 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $2 270 472 | 1,02% | 91 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stiles Financial Services Inc | $1 248 317 | 0,56% | 50 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $853 682 | 0,38% | 34 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $421 188 | 0,19% | 16 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $413 749 | 0,19% | 16 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $361 507 | 0,16% | 14 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $343 407 | 0,15% | 13 850 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
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| XJR iShares Trust | $216.5M |
| FNK First Trust Exchange-Traded Alp… | $216.5M |
| TCAI Tortoise Capital Series Trust | $216.9M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| SVAL iShares Trust | $209.7M |
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |