KraneShares Artificial Intelligence and Technology Public and Private ETF (AGIX)
$48,82
▲ +0,78 (+1,62%)
Variation sur 1 jour
$32,16 – $49,25
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
AGIX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,70% | ▲ +10,70% |
| 3M | ▲ +41,55% | ▲ +41,55% |
| 6M | ▲ +41,55% | ▲ +41,55% |
| YTD | ▲ +34,48% | ▲ +34,48% |
| 1Y | ▲ +30,36% | ▲ +31,92% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +96,85% | ▲ +99,92% |
Volatilité 1A47,73%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,11
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$125.7M
Trimestre clos le Jui 2026
+$516.4M
12 derniers mois
+$675.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 62 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $33.0M | 4,09 | 164 971 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $27.8M | 3,44 | 77 822 | EC | US |
| Astera Labs, Inc | 04626A103 | $25.7M | 3,18 | 53 148 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $25.6M | 3,17 | 45 377 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $25.5M | 3,16 | 68 488 | EC | US |
| APPLE INC. | · | $23.7M | 2,93 | 81 882 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | · | $22.8M | 2,83 | 95 778 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | · | $21.9M | 2,72 | 290 000 | EC | TW |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | · | $21.7M | 2,69 | 37 426 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $20.5M | 2,54 | 54 317 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC. | 833445109 | $19.9M | 2,46 | 78 007 | EC | US |
| SK hynix Inc. | · | $19.5M | 2,41 | 11 384 | EC | KR |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP. | 84615Q103 | $19.0M | 2,36 | 111 285 | EC | US |
| Nebius Group N.V. | N97284108 | $18.0M | 2,23 | 65 149 | EC | US |
| TESLA, INC. | 88160R101 | $17.9M | 2,22 | 42 658 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | · | $17.1M | 2,12 | 48 184 | EC | US |
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $16.2M | 2,01 | 62 278 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $16.0M | 1,99 | 13 903 | EC | US |
| ASML Holding N.V. | · | $14.2M | 1,75 | 7 191 | EC | NL |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | · | $14.1M | 1,75 | 65 385 | EC | KR |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 69608A108 | $13.8M | 1,71 | 118 344 | EC | US |
| MediaTek Inc. | · | $13.1M | 1,62 | 98 000 | EC | TW |
| Titre inconnu | · | $12.9M | 1,60 | 17 829 | EC | US |
| FLEX LTD. | Y2573F102 | $12.8M | 1,59 | 78 988 | EC | US |
| RIOT PLATFORMS, INC. | 767292105 | $12.0M | 1,49 | 437 926 | EC | US |
| HUT 8 CORP. | 44812J104 | $11.9M | 1,48 | 103 489 | EC | US |
| GLOBALFOUNDRIES INC. | G39387108 | $11.9M | 1,48 | 144 942 | EC | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $11.7M | 1,44 | 117 386 | EC | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389X105 | $11.5M | 1,42 | 78 366 | EC | US |
| EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY | G29183103 | $11.5M | 1,42 | 26 882 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $11.4M | 1,42 | 33 559 | EC | US |
| CLOUDFLARE, INC. | 18915M107 | $11.2M | 1,39 | 45 814 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | 882508104 | $10.8M | 1,34 | 36 354 | EC | US |
| TERAWULF INC. | 88080T104 | $10.8M | 1,34 | 436 619 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | · | $10.8M | 1,34 | 63 478 | EC | US |
| TERADYNE, INC. | 880770102 | $10.4M | 1,29 | 21 598 | EC | US |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | · | $10.2M | 1,26 | 39 644 | EC | IL |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $10.1M | 1,25 | 115 384 | EC | US |
| APPLIED DIGITAL CORPORATION | · | $10.1M | 1,25 | 270 730 | EC | US |
| NUTANIX, INC. | 67059N108 | $10.0M | 1,24 | 197 154 | EC | US |
| SHOPIFY INC. | 82509L107 | $9.9M | 1,23 | 86 714 | EC | CA |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP. | 84615Q103 | $9.9M | 1,22 | 57 885 | EC | US |
| SANMINA CORPORATION | 801056102 | $9.8M | 1,21 | 38 685 | EC | US |
| ROBLOX CORPORATION | 771049103 | $9.6M | 1,19 | 175 950 | EC | US |
| COREWEAVE, INC. | 21873S108 | $9.1M | 1,12 | 91 092 | EC | US |
| NETFLIX, INC. | 64110L106 | $9.0M | 1,12 | 126 696 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $8.4M | 1,04 | 22 382 | EC | US |
| TEMPUS AI, INC. | 88023B103 | $8.3M | 1,03 | 143 881 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $8.0M | 0,99 | 23 818 | EC | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $7.7M | 0,96 | 49 379 | EC | US |
Dividendes 2 paiements
0,90%Rendement TTM
$0,44Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 22 décembre 2025 | $0,4380 |
| 17 décembre 2024 | $0,1100 |
Détenteurs institutionnels (13F) 90 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $267 174 015 | 65,36% | 5 697 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $48 054 796 | 11,76% | 1 024 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 400 809 | 2,30% | 200 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 712 702 | 1,89% | 164 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7 316 059 | 1,79% | 156 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $7 204 670 | 1,76% | 153 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6 222 303 | 1,52% | 132 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $4 776 637 | 1,17% | 101 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $4 397 766 | 1,08% | 93 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $3 726 466 | 0,91% | 79 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $3 425 549 | 0,84% | 73 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $2 903 054 | 0,71% | 61 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 344 500 | 0,57% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $2 053 970 | 0,50% | 43 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $2 045 858 | 0,50% | 43 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 961 034 | 0,48% | 41 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $1 903 453 | 0,47% | 40 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 656 999 | 0,41% | 35 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 648 608 | 0,40% | 35 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 434 134 | 0,35% | 31 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 274 937 | 0,31% | 27 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1 256 652 | 0,31% | 26 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 167 327 | 0,29% | 24 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1 090 145 | 0,27% | 23 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 070 733 | 0,26% | 22 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marex Group Ltd | $881 063 | 0,22% | 18 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $843 129 | 0,21% | 17 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $655 194 | 0,16% | 13 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $643 331 | 0,16% | 13 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $592 224 | 0,14% | 12 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| PUREfi Wealth, LLC | $560 900 | 0,14% | 11 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $511 148 | 0,13% | 10 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $500 551 | 0,12% | 10 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| Resolute Wealth Strategies, LLC | $468 853 | 0,11% | 9 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $449 441 | 0,11% | 9 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $425 480 | 0,10% | 9 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $405 788 | 0,10% | 8 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $394 017 | 0,10% | 8 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $393 876 | 0,10% | 8 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $385 670 | 0,09% | 8 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $380 372 | 0,09% | 8 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $379 106 | 0,09% | 8 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $373 291 | 0,09% | 7 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rollins Financial Advisors, LLC | $369 259 | 0,09% | 7 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $355 901 | 0,09% | 7 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Capital Management LLC | $346 189 | 0,08% | 7 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $341 705 | 0,08% | 7 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $330 434 | 0,08% | 7 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $328 370 | 0,08% | 7 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $327 574 | 0,08% | 6 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $325 640 | 0,08% | 6 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $324 432 | 0,08% | 6 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $308 395 | 0,08% | 6 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $299 955 | 0,07% | 6 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Winthrop Advisory Group LLC | $281 340 | 0,07% | 6 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $275 151 | 0,07% | 5 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $263 475 | 0,06% | 5 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $220 481 | 0,05% | 4 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $219 632 | 0,05% | 4 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $204 627 | 0,05% | 4 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $183 996 | 0,05% | 3 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $178 182 | 0,04% | 3 800 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $159 426 | 0,04% | 3 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $127 776 | 0,03% | 2 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST HORIZON CORP | $114 881 | 0,03% | 2 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $86 981 | 0,02% | 1 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $75 024 | 0,02% | 1 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $43 701 | 0,01% | 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $35 902 | 0,01% | 989 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $32 000 | 0,01% | 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $24 290 | 0,01% | 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $20 040 | 0,00% | 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $15 286 | 0,00% | 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $14 314 | 0,00% | 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14 067 | 0,00% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $14 067 | 0,00% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $11 582 | 0,00% | 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $10 550 | 0,00% | 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $9 378 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $9 378 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC | $8 504 | 0,00% | 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $6 846 | 0,00% | 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $5 767 | 0,00% | 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $4 689 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westwind Capital | $2 847 | 0,00% | 60 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $808 | 0,00% | 17 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $371 | 0,00% | 7 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $297 | 0,00% | 6 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFS Partners, LLC | $235 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |