Rollins Financial Advisors, LLC
CIK 1884018 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $759.1M
- Positions
- 168
- Au
- 30 juin 2026
#2 934 sur 9 443 par valeur 13F · top 31.1%
Valeur du portefeuille TQ : +20.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 54,52%
- Poids des 25 principales participations
- 76,66%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 25,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,71% Achats estimés $45 937 168 · Ventes $25 785 985
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 76,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 21
- Augmenté
- 67
- Diminué
- 64
- Fermé
- 11
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
15,5%
Communication Services
8,7%
Retail
6,3%
Financials
5,3%
Consumer Discretionary
1,7%
Energy
1,5%
Industrials
1,4%
Healthcare
0,6%
Utilities
0,5%
Telecommunication
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,0%
Autre/Non mappé
58,1%
Portefeuille complet 168 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $74 622 169 | 9,83% | 101 334 | $10 375 234 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $62 572 406 | 8,24% | 216 244 | $7 156 542 | Baisse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $49 916 994 | 6,58% | 139 679 | $10 094 889 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $43 617 783 | 5,75% | 183 007 | $5 489 262 | Baisse ×6 | ||
| SCHG | $42 169 155 | 5,56% | 1 246 133 | $3 392 827 | Baisse ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $39 144 420 | 5,16% | 104 939 | $610 904 | Hausse ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $30 368 593 | 4,00% | 100 236 | $11 540 508 | Hausse ×1 | ||
| SPHQ | $27 394 806 | 3,61% | 304 049 | $5 408 685 | Hausse ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $25 720 495 | 3,39% | 451 395 | $3 556 943 | Baisse ×4 | ||
| VYM | $18 356 689 | 2,42% | 116 160 | $2 391 179 | Hausse ×6 | ||
| IYW | $16 126 047 | 2,12% | 63 934 | $5 447 431 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $14 487 706 | 1,91% | 25 720 | $-529 971 | Baisse ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $14 471 590 | 1,91% | 44 211 | $1 443 262 | Baisse ×2 | ||
| SPMO | $14 256 845 | 1,88% | 88 256 | $5 742 023 | Hausse ×5 | ||
| PVAL | $13 629 622 | 1,80% | 267 510 | $1 753 338 | Hausse ×6 | ||
| IXN | $12 600 784 | 1,66% | 87 215 | $4 060 467 | Hausse ×1 | ||
| ITOT | $11 968 729 | 1,58% | 72 860 | $1 152 783 | Baisse ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $10 753 901 | 1,42% | 25 568 | $275 755 | Baisse ×6 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $9 740 752 | 1,28% | 120 256 | $4 587 524 | Baisse ×2 | ||
| TSPA | $9 262 743 | 1,22% | 194 882 | $1 778 492 | Hausse ×2 | ||
| PYLD | $9 053 299 | 1,19% | 341 376 | $19 810 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 737 902 | 1,15% | 43 670 | $1 382 948 | Hausse ×1 | ||
| FNDX | $8 660 346 | 1,14% | 278 468 | $1 117 099 | Hausse ×1 | ||
| NEAR | $7 569 628 | 1,00% | 149 420 | $-292 326 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6 753 111 | 0,89% | 6 342 | $2 607 175 | Hausse ×4 | ||
| XLK XLK | $6 366 177 | 0,84% | 33 415 | $1 964 219 | Hausse ×3 | ||
| BINC | $5 972 667 | 0,79% | 114 113 | $-10 453 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $5 879 044 | 0,77% | 42 747 | $1 030 265 | Baisse ×6 | ||
| IMTM | $5 349 929 | 0,70% | 100 317 | $2 634 734 | Hausse ×3 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $4 920 253 | 0,65% | 153 902 | $-270 640 | Baisse ×5 | ||
| SPYG | $4 872 084 | 0,64% | 40 945 | $689 942 | Baisse ×6 | ||
| FBCG | $4 763 779 | 0,63% | 76 699 | $1 447 586 | Hausse ×1 | ||
| FNDF | $4 720 374 | 0,62% | 89 469 | $2 114 681 | Hausse ×2 | ||
| QUAL | $4 504 557 | 0,59% | 20 528 | $-53 943 | Baisse ×6 | ||
| PRF | $4 496 233 | 0,59% | 83 217 | $575 157 | Hausse ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $4 390 351 | 0,58% | 119 433 | $112 888 | Hausse ×1 | ||
| DYNF | $3 988 103 | 0,53% | 58 640 | $2 281 698 | Hausse ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 724 498 | 0,49% | 3 105 | $2 225 021 | Hausse ×3 | ||
| SPY SPY | $3 411 235 | 0,45% | 4 568 | $371 264 | Baisse ×6 | ||
| PWB | $3 392 363 | 0,45% | 20 138 | Hausse ×1 | |||
| SOXL | $3 363 912 | 0,44% | 12 613 | $2 669 600 | Baisse ×1 | ||
| QLD | $3 071 757 | 0,40% | 31 746 | $1 053 834 | Baisse ×1 | ||
| DLN | $2 744 397 | 0,36% | 28 492 | $195 346 | Baisse ×2 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $2 514 861 | 0,33% | 7 514 | $891 987 | |||
| IEMG | $2 416 443 | 0,32% | 29 170 | $867 207 | Hausse ×3 | ||
| BRKB | $2 385 359 | 0,31% | 4 767 | $63 156 | Baisse ×2 | ||
| VUG | $2 322 553 | 0,31% | 26 963 | $345 801 | Hausse ×2 | ||
| FELC | $2 272 714 | 0,30% | 54 228 | $184 047 | Baisse ×2 | ||
| BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | $2 084 459 | 0,27% | 78 829 | $-347 012 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $2 073 771 | 0,27% | 9 516 | $204 004 | Baisse ×6 | ||
| FELG | $2 008 933 | 0,26% | 45 918 | $239 256 | Baisse ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 901 040 | 0,25% | 19 863 | $274 032 | Hausse ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $1 858 711 | 0,24% | 97 213 | $261 969 | Hausse ×2 | ||
| PXH | $1 846 931 | 0,24% | 66 246 | $995 338 | Hausse ×3 | ||
| SSO | $1 804 570 | 0,24% | 26 782 | $259 796 | Baisse ×2 | ||
| SCHD | $1 729 743 | 0,23% | 54 549 | $18 784 | Baisse ×6 | ||
| IVV | $1 632 910 | 0,22% | 2 180 | $206 898 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 625 529 | 0,21% | 4 609 | $-51 369 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $1 609 191 | 0,21% | 5 356 | $881 425 | Hausse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 514 926 | 0,20% | 1 619 | $-154 400 | Baisse ×1 | ||
| MOAT | $1 507 108 | 0,20% | 14 497 | $95 095 | Baisse ×6 | ||
| PPA | $1 460 961 | 0,19% | 8 270 | $151 438 | Hausse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 446 416 | 0,19% | 11 427 | $218 001 | Hausse ×2 | ||
| IWF | $1 435 632 | 0,19% | 11 562 | $203 169 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 320 278 | 0,17% | 3 495 | $334 704 | Hausse ×3 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $1 277 584 | 0,17% | 7 725 | $646 455 | Hausse ×4 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 262 617 | 0,17% | 13 351 | $250 798 | Hausse ×1 | ||
| PXF | $1 252 134 | 0,16% | 16 554 | $816 076 | Hausse ×4 | ||
| IJR | $1 248 622 | 0,16% | 8 419 | $559 820 | Hausse ×2 | ||
| ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock | $1 208 221 | 0,16% | 12 780 | $358 802 | Baisse ×1 | ||
| SMH SMH | $1 167 853 | 0,15% | 1 781 | $504 185 | Hausse ×2 | ||
| MINT | $1 108 003 | 0,15% | 10 991 | $-182 511 | Baisse ×4 | ||
| AKRE | $1 091 672 | 0,14% | 20 524 | $-1 001 082 | Baisse ×2 | ||
| IYJ | $1 081 056 | 0,14% | 6 487 | $-224 382 | Baisse ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $1 010 309 | 0,13% | 15 399 | $353 349 | Hausse ×1 | ||
| JPST | $978 176 | 0,13% | 19 343 | $-30 734 | Baisse ×2 | ||
| DGRO | $952 740 | 0,13% | 12 571 | $345 534 | Hausse ×4 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $935 616 | 0,12% | 10 147 | $-7 302 | Baisse ×1 | ||
| SUSA | $894 786 | 0,12% | 5 799 | $118 302 | Baisse ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $889 028 | 0,12% | 391 | Hausse ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $882 560 | 0,12% | 2 588 | $562 882 | Hausse ×4 | ||
| DSI | $880 682 | 0,12% | 6 185 | $131 122 | |||
| T AT&T Inc. | $877 811 | 0,12% | 42 406 | $-68 220 | Hausse ×2 | ||
| IGM | $866 974 | 0,11% | 5 300 | $273 831 | Hausse ×1 | ||
| ITA ITA | $861 423 | 0,11% | 3 553 | $-658 646 | Baisse ×1 | ||
| IDMO | $854 550 | 0,11% | 14 174 | $122 765 | Hausse ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $851 873 | 0,11% | 11 931 | $-528 553 | Baisse ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $822 634 | 0,11% | 2 457 | $371 423 | Hausse ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $777 596 | 0,10% | 10 776 | $242 293 | Hausse ×2 | ||
| IJH | $762 155 | 0,10% | 9 884 | $348 601 | Hausse ×2 | ||
| DFAT | $735 731 | 0,10% | 10 525 | $135 779 | Hausse ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $721 434 | 0,10% | 2 669 | $-46 206 | Hausse ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $703 615 | 0,09% | 922 | $447 116 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $699 922 | 0,09% | 2 958 | $63 775 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $697 462 | 0,09% | 6 158 | $-50 664 | Hausse ×3 | ||
| SCHB | $691 478 | 0,09% | 23 877 | $92 165 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $686 801 | 0,09% | 8 451 | $-335 887 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $685 350 | 0,09% | 594 | Hausse ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $639 878 | 0,08% | 1 540 | $310 004 | Hausse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $634 846 | 0,08% | 1 797 | $119 580 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPHQ | $27 394 806 | 3,61% | en hausse ×3 |
| VYM | $18 356 689 | 2,42% | en hausse ×6 |
| SPMO | $14 256 845 | 1,88% | en hausse ×5 |
| PVAL | $13 629 622 | 1,80% | en hausse ×6 |
| CAT | $6 753 111 | 0,89% | en hausse ×4 |
| XLK | $6 366 177 | 0,84% | en hausse ×3 |
| IMTM | $5 349 929 | 0,70% | en hausse ×3 |
| DYNF | $3 988 103 | 0,53% | en hausse ×4 |
| LLY | $3 724 498 | 0,49% | en hausse ×3 |
| IEMG | $2 416 443 | 0,32% | en hausse ×3 |
| PXH | $1 846 931 | 0,24% | en hausse ×3 |
| IWM | $1 609 191 | 0,21% | en hausse ×3 |
| AVGO | $1 320 278 | 0,17% | en hausse ×3 |
| QTUM | $1 277 584 | 0,17% | en hausse ×4 |
| PXF | $1 252 134 | 0,16% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| PWB | $3 392 363 | 20 138 | 0,45% |
| SNDK | $889 028 | 391 | 0,12% |
| MU | $685 350 | 594 | 0,09% |
| INTC | $475 021 | 3 402 | 0,06% |
| GLW | $441 918 | 1 730 | 0,06% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $393 138 | 2 875 | 0,05% |
| AGIX | $369 259 | 7 875 | 0,05% |
| JAAA | $349 290 | 6 918 | 0,05% |
| EMSF | $307 532 | 7 236 | 0,04% |
| VYMI | $303 634 | 3 092 | 0,04% |
| VBK | $282 783 | 773 | 0,04% |
| IBM | $277 273 | 986 | 0,04% |
| PAVE | $255 479 | 4 336 | 0,03% |
| EMXC | $241 931 | 2 365 | 0,03% |
| AMD | $218 422 | 376 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| QQQM | A acheté plus | +21K | +$11.5M |
| QQQ | Réduit | -10K | +$10.4M |
| GOOGL | A acheté plus | +1K | +$10.1M |
| AAPL | Réduit | -2K | +$7.2M |
| SPMO | A acheté plus | +12K | +$5.7M |
| AMZN | Réduit | -66 | +$5.5M |
| IYW | A acheté plus | +5K | +$5.4M |
| SPHQ | A acheté plus | +12K | +$5.4M |
| TQQQ | Réduit | -3K | +$4.6M |
| IXN | A acheté plus | +2K | +$4.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ARCC | 30 juin 2025 | 138 139 | $3 061 156 | -9,5% |
| XMHQ | 31 mars 2025 | 9 162 | $902 182 | Ne suit plus |
| OKLO | 31 décembre 2025 | 6 973 | $778 415 | -42,0% |
| ANET | 31 mars 2025 | 5 404 | $597 304 | 137,3% |
| DY | 30 juin 2025 | 3 313 | $504 702 | 63,4% |
| QUBT | 30 septembre 2025 | 26 269 | $503 577 | -54,0% |
| COWZ | 31 décembre 2025 | 8 528 | $490 102 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 2 874 | $487 605 | 22,5% |
| STX | 31 décembre 2025 | 1 854 | $437 621 | 204,3% |
| NBIS | 31 décembre 2025 | 3 831 | $430 080 | 158,0% |
| RGTI | 31 décembre 2025 | 13 747 | $409 528 | -25,1% |
| ISRG | 31 mars 2025 | 783 | $408 695 | -20,3% |
| TSM | 30 juin 2025 | 2 204 | $365 864 | 82,3% |
| VCSH | 30 juin 2026 | 4 395 | $348 392 | |
| XLV | 30 juin 2025 | 2 380 | $347 504 | Ne suit plus |
| GEV | 30 septembre 2025 | 652 | $345 025 | 58,0% |
| XLF | 30 juin 2026 | 6 785 | $334 989 | Ne suit plus |
| EFV | 30 juin 2026 | 4 501 | $334 668 | Ne suit plus |
| AEVA | 30 septembre 2025 | 8 402 | $317 512 | 34,2% |
| CEG | 31 mars 2026 | 860 | $303 930 | -1,4% |
| XLP | 31 décembre 2025 | 3 830 | $300 167 | Ne suit plus |
| UNH | 31 mars 2025 | 549 | $277 501 | -25,1% |
| IBB | 30 juin 2026 | 1 637 | $276 324 | 12,1% |
| DELL | 30 juin 2026 | 1 681 | $275 903 | 0,4% |
| TCAF | 30 juin 2026 | 7 475 | $266 022 | Ne suit plus |
| SOXL | 31 mars 2025 | 9 464 | $258 462 | Ne suit plus |
| SMH | 30 juin 2025 | 1 185 | $250 552 | 100,7% |
| ACIO | 30 juin 2025 | 6 469 | $250 292 | Ne suit plus |
| JNJ | 31 mars 2025 | 1 730 | $250 257 | 64,0% |
| APP | 31 décembre 2025 | 341 | $244 922 | -53,0% |
| JEPQ | 31 décembre 2025 | 4 249 | $244 402 | |
| IWB | 30 septembre 2025 | 713 | $242 113 | Ne suit plus |
| CGGR | 30 juin 2026 | 5 938 | $238 648 | Ne suit plus |
| RCL | 30 juin 2025 | 1 151 | $236 461 | -5,9% |
| XLI | 31 mars 2025 | 1 777 | $234 162 | Ne suit plus |
| ORCL | 30 septembre 2025 | 1 068 | $233 497 | -49,3% |
| AMAT | 31 mars 2025 | 1 430 | $232 561 | 240,4% |
| ROOT | 31 mars 2025 | 3 171 | $230 183 | -56,8% |
| PANW | 31 mars 2025 | 1 246 | $226 722 | 108,5% |
| MCK | 30 juin 2026 | 259 | $224 128 | 12,5% |
| AMD | 30 juin 2025 | 2 167 | $222 638 | 228,4% |
| SCHE | 30 juin 2026 | 6 711 | $221 127 | Ne suit plus |
| IBIT | 31 mars 2026 | 4 448 | $220 843 | |
| CPNG | 30 juin 2026 | 11 441 | $216 006 | -6,0% |
| DELL | 30 septembre 2025 | 1 757 | $215 396 | 205,7% |
| VRT | 30 septembre 2025 | 1 630 | $209 352 | 70,7% |
| ONON | 31 mars 2026 | 4 466 | $207 580 | -10,0% |
| SDY | 30 septembre 2025 | 1 517 | $205 842 | Ne suit plus |
| VBK | 31 mars 2025 | 734 | $205 538 | Ne suit plus |
| XLI | 31 décembre 2025 | 1 299 | $200 363 | Ne suit plus |
| VBK | 31 mars 2026 | 663 | $200 340 | Ne suit plus |
| LUNR | 30 septembre 2025 | 16 653 | $181 018 | 70,4% |
| RIVN | 31 mars 2025 | 10 707 | $142 403 | 26,2% |
| DNP | 31 mars 2025 | 11 350 | $100 107 | 11,0% |
| GUT | 30 juin 2025 | 11 000 | $58 740 | 11,3% |
| TELA | 30 septembre 2025 | 18 656 | $36 193 | -55,7% |