Répartition sectorielle

04
Technology 8,1%
Financials 5,3%
Industrials 4,0%
Energy 2,2%
Healthcare 1,7%
Communication Services 1,2%
Consumer Discretionary 0,7%
Retail 0,6%
Real Estate 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,2%
Materials 0,1%
Autre/Non mappé 75,2%

Portefeuille complet 599 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $23 759 160 9,62% 470 572 $644 902 Hausse ×6
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January $22 532 341 9,12% 493 805 $1 404 115 Baisse ×5
DGRO iShares Trust $17 565 350 7,11% 231 763 $1 402 507 Hausse ×2
FSMB First Trust Exchange-Traded Fund III $13 486 451 5,46% 674 660 $-192 046 Baisse ×6
XMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $12 207 923 4,94% 285 666 $332 557 Baisse ×6
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $11 773 688 4,77% 236 514 $571 936 Hausse ×4
IMCG iShares Trust $10 222 358 4,14% 103 991 $2 193 213 Hausse ×6
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF April $9 338 268 3,78% 281 188 $327 695 Baisse ×4
XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $8 893 642 3,60% 134 082 $655 070 Hausse ×2
IVV iShares Trust $8 199 743 3,32% 10 949 $1 074 018 Hausse ×2
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $7 548 653 3,06% 422 184 $326 368 Hausse ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $7 443 139 3,01% 52 457 $825 901 Baisse ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5 702 387 2,31% 4 940 $2 817 333 Baisse ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $5 439 871 2,20% 72 989 $-52 552
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $4 952 811 2,01% 98 075 $262 951 Hausse ×2
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $4 645 325 1,88% 91 750 $276 174 Hausse ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $3 546 559 1,44% 9 957 $816 369
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3 410 595 1,38% 1 500 $2 457 585
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 952 605 1,20% 10 204 $893 092 Hausse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2 882 801 1,17% 4 513 $1 662 164
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 679 187 1,08% 19 596 $-543 990 Hausse ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2 178 518 0,88% 6 393 $1 074 267 Hausse ×1
HEI-A (déposé en tant que HEIA) HEICO Corporation Class A $2 082 403 0,84% 8 074 $378 031
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 473 350 0,60% 79 000 $530 880
KJUN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June $1 397 624 0,57% 46 844 $374 882 Hausse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 234 157 0,50% 23 021 $72 060 Baisse ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 191 390 0,48% 3 215 $141 737 Hausse ×5
GSHD Goosehead Insurance, Inc. - Class A Common Stock $1 189 988 0,48% 24 536 $143 289
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 151 789 0,47% 1 564 $225 368 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 016 702 0,41% 2 726 $264 204 Hausse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $903 661 0,37% 4 036 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $892 279 0,36% 4 036 Hausse ×1
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April $889 093 0,36% 22 339 $72 453 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $875 320 0,35% 4 375 $121 130 Hausse ×3
GE GE Aerospace Common Stock $830 816 0,34% 2 223 $200 122
CVX Chevron Corporation Common Stock $782 788 0,32% 4 722 $-30 135 Hausse ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $686 890 0,28% 1 922 $352 269 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $673 293 0,27% 2 057 $377 496 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $663 484 0,27% 4 752 $492 492 Hausse ×1
IMAR Innovator International Developed Power Buffer ETF March $646 439 0,26% 21 233 $457 862 Hausse ×2
ISEP Innovator International Developed Power Buffer ETF September $608 061 0,25% 17 574 $22 693 Baisse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $602 476 0,24% 513 $146 225 Baisse ×2
DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock $572 952 0,23% 93 163 $20 507 Hausse ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $554 881 0,22% 13 105 $-24 639 Hausse ×4
XDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $536 866 0,22% 12 533 $42 336 Hausse ×1
FRBA First Bank - Common Stock $531 971 0,22% 30 004 $52 145 Hausse ×6
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF January $531 748 0,22% 13 964 $25 134
KAUG Innovator US Small Cap Power Buffer ETF - August $531 080 0,22% 18 553 $6 730 Baisse ×2
T AT&T Inc. $530 856 0,21% 25 645 $-225 774 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $530 262 0,21% 1 886 $108 394 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $520 053 0,21% 1 475 $22 629 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $518 208 0,21% 4 033 $29 219 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $470 623 0,19% 1 870 $226 006 Hausse ×1
XOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $465 965 0,19% 11 796 $26 351
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $452 353 0,18% 904 $135 122 Hausse ×3
XMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $444 437 0,18% 12 316 $302 757 Hausse ×1
XJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $439 280 0,18% 9 887 $69 545 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $420 671 0,17% 1 765 $44 743 Baisse ×1
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF July $417 324 0,17% 11 602 $25 249 Baisse ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $414 368 0,17% 5 344 $-78 008 Hausse ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $407 641 0,17% 1 596 $258 824 Hausse ×1
KOCT Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October $402 592 0,16% 10 776 $36 995
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $384 430 0,16% 321 $89 663 Hausse ×1
XJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $378 365 0,15% 9 293 $6 983 Baisse ×3
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $370 984 0,15% 2 670 $48 691 Hausse ×6
GLD SPDR Gold Shares $363 960 0,15% 988 $-71 924 Baisse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $361 456 0,15% 3 077 $95 974 Baisse ×1
XNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $360 404 0,15% 9 095 $20 261
XJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $345 838 0,14% 9 005 $-5 406 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $335 075 0,14% 1 319 $210 750 Hausse ×5
XSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $326 333 0,13% 7 349 $18 526
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $326 044 0,13% 1 094 $307 886 Hausse ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $322 266 0,13% 1 237 $17 194 Hausse ×6
IJUN Innovator International Developed Power Buffer ETF June $320 473 0,13% 10 279 $18 045
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $320 448 0,13% 332 $161 210 Baisse ×1
V Visa Inc. $319 335 0,13% 931 $98 543 Hausse ×2
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December $315 785 0,13% 11 127 $29 834
SPY SPY $307 680 0,12% 412 $39 952
COP ConocoPhillips Common Stock $305 846 0,12% 2 942 $42 367 Hausse ×6
KJUL Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July $303 862 0,12% 8 945 $10 885 Baisse ×1
IFEB Innovator International Developed Power Buffer ETF February $299 222 0,12% 9 567 $159 380 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $297 087 0,12% 3 656 $19 114 Hausse ×1
IDEC Innovator International Developed Power Buffer ETF December $286 008 0,12% 8 334 $14 652
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $277 426 0,11% 297 $-18 014 Hausse ×4
XFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $275 789 0,11% 7 375 $4 672 Baisse ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $269 009 0,11% 4 504 $70 Hausse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $263 135 0,11% 2 448 $51 860 Hausse ×2
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $262 295 0,11% 1 141 $-15 074 Hausse ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $262 094 0,11% 5 432 $-1 141
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February $251 477 0,10% 8 094 $28 449 Hausse ×2
MRSH Marsh Common Stock $245 880 0,10% 1 475 $-9 180 Hausse ×2
AXP American Express Company Common Stock $240 689 0,10% 712 $176 810 Hausse ×1
MO Altria Group, Inc. $238 689 0,10% 3 317 $20 771 Hausse ×2
KMAR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March $227 391 0,09% 7 075 $63 455 Hausse ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $223 712 0,09% 875 $10 054
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $219 400 0,09% 4 000 $108 440
IJJ iShares Trust $219 102 0,09% 1 483 $15 971 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $212 403 0,09% 505 $-7 302 Baisse ×1
IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF - October $207 218 0,08% 5 602 $10 867
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $192 773 0,08% 717 $27 533

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
JAAA $23 759 160 9,62% en hausse ×6
LMBS $11 773 688 4,77% en hausse ×4
IMCG $10 222 358 4,14% en hausse ×6
MAR $1 191 390 0,48% en hausse ×5
MSFT $1 016 702 0,41% en hausse ×6
NVDA $875 320 0,35% en hausse ×3
CVX $782 788 0,32% en hausse ×5
DSM $572 952 0,23% en hausse ×6
VZ $554 881 0,22% en hausse ×4
FRBA $531 971 0,22% en hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $452 353 0,18% en hausse ×3
SHEL $414 368 0,17% en hausse ×6
MAA $370 984 0,15% en hausse ×6
JNJ $335 075 0,14% en hausse ×5
TXN $326 044 0,13% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $903 661 4 036 0,37%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $892 279 4 036 0,36%
XAPR $113 832 3 015 0,05%
KMAY $93 449 3 076 0,04%
CVBF $70 698 3 135 0,03%
AEP $68 405 500 0,03%
VRT $66 964 200 0,03%
NSC $66 064 210 0,03%
NVR $61 321 9 0,02%
SO $57 426 600 0,02%
VIG $40 396 171 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $40 153 235 0,02%
TCNNF $39 320 4 000 0,02%
IMO $33 606 300 0,01%
RHP $33 423 260 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MU Réduit -4K +$2.8M
SNDK Mouvement de prix uniquement +0 +$2.5M
IMCG A acheté plus +2K +$2.2M
WDC Mouvement de prix uniquement +0 +$1.7M
KJAN Réduit -13K +$1.4M
DGRO A acheté plus +1K +$1.4M
CB A acheté plus +3K +$1.1M
IVV A acheté plus +40 +$1.1M
AAPL A acheté plus +2K +$893K
GSLC Réduit -426 +$826K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 8 072 $1 824 611 -4,2%
HES 30 septembre 2025 1 553 $215 190 Ne suit plus
KDEC 30 juin 2025 5 976 $136 923
DIAX 31 mars 2026 7 863 $119 995 Ne suit plus
ENGN 30 juin 2026 11 000 $74 910 8,2%
ILMN 30 juin 2026 500 $61 630 58,2%
DOCS 30 septembre 2025 1 000 $61 340 -60,9%
HTBK 30 juin 2026 4 823 $60 195 Ne suit plus
BHVN 31 décembre 2025 4 000 $60 040 13,6%
AL 30 juin 2026 750 $48 705 Ne suit plus
ITCI 30 juin 2025 300 $39 576 Ne suit plus
QDF 30 juin 2026 442 $34 935
VFF 30 septembre 2025 22 250 $24 475 -9,3%
APLD 30 juin 2025 4 267 $23 981 145,8%
IYZ 30 septembre 2025 780 $23 221
AFSC 31 décembre 2025 589 $17 651
MSEX 30 septembre 2025 300 $16 254 -1,3%
XLC 30 septembre 2025 138 $14 987 -6,0%
KOF 30 septembre 2025 143 $13 857 28,8%
VTEB 31 mars 2026 240 $12 070
XLP 30 septembre 2025 146 $11 792 Ne suit plus
VRE 30 juin 2026 617 $11 644 Ne suit plus
IP 31 décembre 2025 250 $11 600 -20,3%
USB 30 septembre 2025 242 $10 950 18,4%
PFM 30 juin 2025 238 $10 918
MSGS 30 juin 2025 50 $9 736 92,8%
FTGC 30 juin 2026 304 $8 737
CCL 30 juin 2026 333 $8 611 -10,0%
NJUL 31 décembre 2025 100 $7 111
PAVE 31 décembre 2025 145 $6 907
LUV 30 juin 2026 176 $6 613 -18,1%
TTEK 30 septembre 2025 182 $6 554 -0,9%
JNPR 30 septembre 2025 161 $6 429 Ne suit plus
K 31 décembre 2025 74 $6 070 Ne suit plus
TRGP 31 décembre 2025 36 $6 032 53,4%
CLX 30 juin 2026 58 $6 024 -14,8%
HUN 30 juin 2025 328 $5 180 -17,0%
CRUZ 30 juin 2025 205 $4 708 Ne suit plus
RC 30 juin 2025 777 $3 955 -74,8%
ANSS 30 septembre 2025 11 $3 864 Ne suit plus
HOLX 30 juin 2026 51 $3 856 Ne suit plus
FGD 30 septembre 2025 130 $3 581
PTH 30 juin 2025 87 $3 436
QGEN (déposé en tant que QGENXXXX) 31 mars 2026 70 $3 162 12,1%
DGS 31 mars 2026 53 $3 007
UGRO 30 juin 2025 7 000 $2 828 Ne suit plus
MSTR 30 juin 2026 21 $2 621 88,5%
EFA 31 mars 2026 23 $2 249
CRL 30 juin 2025 14 $2 108 97,0%
EEM 31 mars 2026 36 $1 943
DPZ 30 juin 2026 5 $1 937 -0,1%
IXUS 30 juin 2026 21 $1 820
VDE 31 mars 2026 14 $1 778
X 30 juin 2025 33 $1 385 Ne suit plus
NBIS 30 juin 2025 60 $1 267 328,6%
SRE 30 juin 2025 15 $1 071 3,6%
ATYR 30 juin 2025 340 $1 027 -94,5%
LEA 31 décembre 2025 9 $906 6,8%
GOVT 31 mars 2026 27 $622
LLYVK (déposé en tant que LLYVKXXXX) 31 décembre 2025 6 $582 18,8%
TSVT 30 juin 2025 113 $559 Ne suit plus
MRNA 30 juin 2026 11 $553 170,5%
XLP 31 mars 2026 7 $549 Ne suit plus
TD 31 mars 2026 5 $475 25,7%
LEDS 31 décembre 2025 200 $438 58,0%
HYMB 31 mars 2026 17 $424 -4,5%
CEG 31 mars 2026 1 $354 -5,5%
KLG 30 septembre 2025 18 $287 Ne suit plus
HNDL 30 septembre 2025 11 $246
NVO 31 décembre 2025 4 $222 -27,2%
METV 31 mars 2026 10 $189
BKLC 30 juin 2026 1 $125
TAN 31 mars 2026 2 $99 -21,8%
EPAC 31 mars 2026 2 $77 -2,1%
OTRKQ 30 septembre 2025 138 $69 Ne suit plus
GOSS 30 juin 2025 50 $55 -89,5%
ZIMV 31 décembre 2025 2 $38 Ne suit plus
EVGO 30 juin 2026 17 $30 -28,8%
RKDA 31 décembre 2025 5 $18 -85,8%