Global X Funds (AGNG)
Société de gestion · XNAS · Série S000054162 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$36,67
Au 10 mars 2026
▼ -0,06 (-0,15%)
Variation sur 1 jour
$27,43 – $39,48
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $81.8M
- Portefeuille
- 84
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 32,15%
- Nombre effectif de positions
- 45,5
- Positions supérieures à 1%
- 33
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
AGNG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,31% | — |
| 3M | ▲ +2,06% | — |
| 6M | ▲ +9,41% | — |
| YTD | ▲ +2,16% | — |
| 1Y | ▲ +16,63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +24,01% | — |
- Volatilité 1A
- 15,50%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,08
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$64K
- 12 derniers mois
- +$18.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 84 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVO NORDISK A/S | K72807140 | $3.1M | 3,80 | 67 891 | DK |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $2.9M | 3,58 | 2 652 | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | — | $2.8M | 3,37 | 31 927 | US |
| Roche Holding AG | — | $2.6M | 3,21 | 6 099 | CH |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $2.6M | 3,16 | 11 869 | US |
| WELLTOWER INC. | 95040Q104 | $2.5M | 3,07 | 12 218 | US |
| VENTAS, INC. | 92276F100 | $2.5M | 3,06 | 29 677 | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $2.4M | 2,99 | 20 617 | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $2.4M | 2,98 | 42 594 | US |
| AMGEN INC. | — | $2.4M | 2,93 | 7 123 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $2.4M | 2,88 | 10 447 | US |
| UCB SA | — | $2.3M | 2,86 | 7 976 | BE |
| ASTRAZENECA PLC | G0593M107 | $2.3M | 2,80 | 12 330 | US |
| STRYKER CORPORATION | 863667101 | $2.3M | 2,78 | 7 469 | US |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | — | $2.3M | 2,78 | 45 915 | JP |
| Sandoz Group AG | — | $2.1M | 2,62 | 25 507 | CH |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $2.1M | 2,60 | 28 814 | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 75886F107 | $2.0M | 2,48 | 3 299 | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 101137107 | $2.0M | 2,44 | 41 335 | US |
| Alcon AG | — | $1.9M | 2,35 | 28 830 | CH |
| BeOne Medicines AG | 07725L102 | $1.8M | 2,24 | 6 362 | US |
| Celltrion, Inc. | — | $1.7M | 2,10 | 13 398 | KR |
| DEXCOM, INC. | 252131107 | $1.6M | 2,01 | 22 316 | US |
| Astellas Pharma Inc. | — | $1.5M | 1,83 | 104 609 | JP |
| UNITED THERAPEUTICS CORPORATION | 91307C102 | $1.4M | 1,73 | 2 537 | US |
| HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY LIMITED | — | $1.4M | 1,71 | 349 443 | HK |
| TERUMO CORPORATION | — | $1.3M | 1,58 | 85 565 | JP |
| Straumann Holding AG | — | $1.1M | 1,37 | 9 223 | CH |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $1.1M | 1,36 | 11 515 | US |
| GENMAB A/S | — | $991K | 1,21 | 3 726 | DK |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | 98956P102 | $930K | 1,14 | 11 291 | US |
| Sonova Holding AG | — | $919K | 1,12 | 3 457 | CH |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | 64125C109 | $917K | 1,12 | 5 792 | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC. | 681936100 | $798K | 0,97 | 17 057 | US |
| EXELIXIS, INC. | 30161Q104 | $757K | 0,92 | 14 988 | US |
| DAVITA INC. | 23918K108 | $749K | 0,92 | 3 855 | US |
| SMITH & NEPHEW PLC | — | $738K | 0,90 | 49 312 | GB |
| Fresenius Medical Care AG | — | $735K | 0,90 | 16 934 | DE |
| INSULET CORPORATION | 45784P101 | $592K | 0,72 | 4 082 | US |
| THE ENSIGN GROUP, INC. | 29358P101 | $562K | 0,69 | 3 354 | US |
| Demant A/S | — | $484K | 0,59 | 12 397 | DK |
| HALOZYME THERAPEUTICS, INC. | 40637H109 | $455K | 0,56 | 6 843 | US |
| AEDIFICA NV | — | $398K | 0,49 | 4 817 | BE |
| NOVOCURE LIMITED | G6674U108 | $392K | 0,48 | 23 028 | US |
| MANNKIND CORPORATION | 56400P706 | $373K | 0,46 | 98 947 | US |
| Ypsomed Holding AG | — | $353K | 0,43 | 788 | CH |
| GLAUKOS CORPORATION | 377322102 | $348K | 0,43 | 3 368 | US |
| TELEFLEX INCORPORATED | 879369106 | $328K | 0,40 | 2 551 | US |
| CG Oncology Inc | 156944100 | $304K | 0,37 | 4 873 | US |
| LIVANOVA PLC | G5509L101 | $295K | 0,36 | 3 997 | US |
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Répartition sectorielle
Health Care
46,8%
Real Estate
8,0%
Autre/Non mappé
45,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 50 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cetera Investment Advisers | $3 708 485 | 14,99% | 102 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paller Financial Services Inc | $3 094 018 | 12,51% | 85 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $2 428 912 | 9,82% | 67 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 003 997 | 8,10% | 55 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1 972 411 | 7,97% | 54 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 451 760 | 5,87% | 40 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $1 440 636 | 5,82% | 40 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1 055 447 | 4,27% | 29 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 041 214 | 4,21% | 28 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $974 698 | 3,94% | 27 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $859 564 | 3,47% | 23 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $643 460 | 2,60% | 17 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $599 797 | 2,42% | 16 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $556 914 | 2,25% | 15 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oder Investment Management, LLC | $405 503 | 1,64% | 11 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Connecticut Capital Management Group, LLC | $309 327 | 1,25% | 8 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $283 848 | 1,15% | 7 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| REDW Wealth LLC | $272 965 | 1,10% | 7 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $270 156 | 1,09% | 7 526 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $243 359 | 0,98% | 6 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $235 178 | 0,95% | 6 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $233 697 | 0,94% | 6 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC | $215 855 | 0,87% | 5 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $72 032 | 0,29% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $57 276 | 0,23% | 1 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $50 350 | 0,20% | 1 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $38 680 | 0,16% | 1 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $35 138 | 0,14% | 1 050 | Actions | 30 septembre 2025 |
| MORGAN STANLEY | $21 970 | 0,09% | 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $21 610 | 0,09% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $20 313 | 0,08% | 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $18 008 | 0,07% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12 822 | 0,05% | 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 674 | 0,05% | 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $12 207 | 0,05% | 390 | Actions | 31 mars 2025 |
| Rossby Financial, LCC | $8 860 | 0,04% | 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $8 500 | 0,03% | 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $7 726 | 0,03% | 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7 203 | 0,03% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $6 447 | 0,03% | 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 000 | 0,02% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Realta Investment Advisors | $5 691 | 0,02% | 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4 466 | 0,02% | 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2 269 | 0,01% | 63 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 441 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 340 | 0,01% | 37 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $792 | 0,00% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richard W. Paul & Associates, LLC | $612 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $328 | 0,00% | 9 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $9 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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