REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI)
$37,91
▲ +0,15 (+0,40%)
Variation sur 1 jour
$34,61 – $45,08
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
AIPI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,85% | ▲ +4,60% |
| 3M | ▲ +4,03% | ▲ +25,04% |
| 6M | ▲ +4,03% | ▲ +25,04% |
| YTD | ▼ -5,34% | ▲ +20,46% |
| 1Y | ▼ -10,62% | ▲ +23,92% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -25,18% | ▲ +59,29% |
Volatilité 1A19,43%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-0,93
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$9.8M
Trimestre clos le Mai 2026
+$17.5M
12 derniers mois
+$163.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 96 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | 22788C105 | $56.4M | 12,93 | 77 124 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 69608A108 | $39.7M | 9,11 | 253 746 | EC | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $38.9M | 8,92 | 184 202 | EC | US |
| Astera Labs, Inc | 04626A103 | $34.0M | 7,80 | 99 199 | EC | US |
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $31.4M | 7,21 | 127 111 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $19.6M | 4,50 | 20 221 | EC | US |
| SUPER MICRO COMPUTER, INC. | 86800U302 | $18.7M | 4,28 | 404 837 | EC | US |
| IONQ Inc | 46222L108 | $17.1M | 3,92 | 237 382 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $17.1M | 3,91 | 60 565 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 007903107 | $15.7M | 3,60 | 30 414 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $15.6M | 3,57 | 61 956 | EC | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $15.0M | 3,43 | 120 303 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $14.4M | 3,30 | 119 400 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $14.1M | 3,23 | 47 230 | EC | US |
| INTEL CORPORATION | 458140100 | $12.6M | 2,90 | 110 086 | EC | US |
| APPLE INC. | 037833100 | $12.2M | 2,80 | 39 135 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $11.9M | 2,73 | 26 456 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $11.6M | 2,67 | 26 026 | EC | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $11.4M | 2,62 | 59 662 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $11.4M | 2,61 | 18 008 | EC | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $11.3M | 2,60 | 43 740 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135106 | $11.1M | 2,54 | 40 871 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $10.8M | 2,48 | 28 423 | EC | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607107 | $10.7M | 2,45 | 22 422 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | 040413205 | $10.1M | 2,32 | 63 495 | EC | US |
| ALPHABET INC. | · | -$166 | 0,00 | -2 | DE | US |
| APPLE INC. | · | -$170 | 0,00 | -10 | DE | US |
| ALPHABET INC. | · | -$420 | 0,00 | -7 | DE | US |
| SYNOPSYS, INC. | · | -$540 | 0,00 | -2 | DE | US |
| SYNOPSYS, INC. | · | -$570 | 0,00 | -6 | DE | US |
| APPLE INC. | · | -$620 | 0,00 | -5 | DE | US |
| AMAZON.COM, INC. | · | -$840 | 0,00 | -10 | DE | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | · | -$1K | 0,00 | -10 | DE | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | · | -$1K | 0,00 | -6 | DE | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | · | -$1K | 0,00 | -30 | DE | US |
| META PLATFORMS, INC. | · | -$2K | 0,00 | -4 | DE | US |
| META PLATFORMS, INC. | · | -$2K | 0,00 | -2 | DE | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | · | -$3K | 0,00 | -15 | DE | US |
| MICROSOFT CORPORATION | · | -$4K | 0,00 | -6 | DE | US |
| MICROSOFT CORPORATION | · | -$4K | 0,00 | -4 | DE | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | · | -$5K | 0,00 | -6 | DE | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | · | -$5K | 0,00 | -2 | DE | US |
| SALESFORCE, INC. | · | -$5K | 0,00 | -15 | DE | US |
| SALESFORCE, INC. | · | -$5K | 0,00 | -8 | DE | US |
| INTEL CORPORATION | · | -$6K | 0,00 | -27 | DE | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | · | -$8K | 0,00 | -7 | DE | US |
| BROADCOM INC. | · | -$9K | 0,00 | -6 | DE | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | · | -$10K | 0,00 | -2 | DE | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | · | -$10K | 0,00 | -4 | DE | US |
| ADOBE INC. | · | -$11K | 0,00 | -13 | DE | US |
Dividendes 41 paiements
33,47%Rendement TTM
$12,69Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,2500 |
| 23 septembre 2026 | $0,2520 |
| 16 septembre 2026 | $0,2450 |
| 9 septembre 2026 | $0,2490 |
| 2 septembre 2026 | $0,2510 |
| 26 août 2026 | $0,2420 |
| 19 août 2026 | $0,2500 |
| 12 août 2026 | $0,2490 |
| 5 août 2026 | $0,2350 |
| 29 juillet 2026 | $0,2320 |
| 22 juillet 2026 | $0,2350 |
| 15 juillet 2026 | $0,2440 |
| 8 juillet 2026 | $0,2480 |
| 1 juillet 2026 | $0,2490 |
| 24 juin 2026 | $0,2440 |
| 17 juin 2026 | $0,2500 |
| 10 juin 2026 | $0,2530 |
| 3 juin 2026 | $0,2640 |
| 27 mai 2026 | $0,2590 |
| 22 avril 2026 | $1,0520 |
| 25 mars 2026 | $1,0230 |
| 25 février 2026 | $1,0380 |
| 28 janvier 2026 | $1,1620 |
| 24 décembre 2025 | $1,2080 |
| 25 novembre 2025 | $1,2010 |
| 29 octobre 2025 | $1,3030 |
| 24 septembre 2025 | $1,2480 |
| 27 août 2025 | $1,2310 |
| 23 juillet 2025 | $1,2710 |
| 25 juin 2025 | $1,2740 |
| 28 mai 2025 | $1,2330 |
| 23 avril 2025 | $1,1020 |
| 26 mars 2025 | $1,2800 |
| 26 février 2025 | $1,3550 |
| 29 janvier 2025 | $1,4480 |
| 24 décembre 2024 | $1,4860 |
| 26 novembre 2024 | $1,5100 |
| 24 octobre 2024 | $1,4700 |
| 26 septembre 2024 | $1,4790 |
| 27 août 2024 | $1,4570 |
| 26 juillet 2024 | $1,4800 |
Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Qube Research & Technologies Ltd | $2 125 581 | 20,91% | 57 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $1 204 372 | 11,85% | 32 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $960 260 | 9,45% | 25 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $925 363 | 9,10% | 24 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $760 108 | 7,48% | 20 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $613 220 | 6,03% | 16 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $485 682 | 4,78% | 13 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $461 032 | 4,54% | 12 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $416 416 | 4,10% | 11 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390 390 | 3,84% | 10 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Falcon Wealth Planning | $358 787 | 3,53% | 9 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $289 112 | 2,84% | 7 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| DECISION INVESTMENTS, INC | $277 437 | 2,73% | 7 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $219 362 | 2,16% | 5 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $211 591 | 2,08% | 5 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $153 923 | 1,51% | 4 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $66 143 | 0,65% | 1 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $59 673 | 0,59% | 1 490 | Actions | 31 décembre 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 916 | 0,45% | 1 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $44 616 | 0,44% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $38 000 | 0,37% | 1 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $30 488 | 0,30% | 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $14 128 | 0,14% | 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3 961 | 0,04% | 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $3 718 | 0,04% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mountain Hill Investment Partners Corp. | $1 842 | 0,02% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 287 | 0,01% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $336 | 0,00% | 9 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $315 | 0,00% | 8 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $293 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |