Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX)
$7,51
▲ +0,09 (+1,21%)
Variation sur 1 jour
$7,38 – $7,75
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
AMAX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,31% | ▼ -0,32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,79% | ▲ +1,18% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$4.0M
Trimestre clos le Mai 2026
+$16.2M
12 derniers mois
+$42.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 21 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Investments | 316175108 | $21.4M | 33,56 | 21 424 809 | STIV | US |
| iShares 20+ Year Tre | 464287432 | $13.3M | 20,87 | 155 379 | EC | US |
| RH Hedged Multi-Asse | · | $10.9M | 17,00 | 756 279 | OTHER | US |
| State Street SPDR | 78462F103 | $8.4M | 13,13 | 11 083 | EC | US |
| FT Vest Gold Strateg | 33733E856 | $4.8M | 7,47 | 198 415 | EC | US |
| MicroStrategy Inc | 594972408 | $4.7M | 7,33 | 29 412 | EC | US |
| SPDR Portfolio S&P 5 | 78464A409 | $4.0M | 6,33 | 33 259 | EC | US |
| VanEck Vectors Gold | 92189F106 | $3.2M | 4,96 | 35 407 | EC | US |
| YieldMax GOOGL Optio | 88634T790 | $838K | 1,31 | 57 881 | EC | US |
| YieldMax AAPL Option | 88634T857 | $659K | 1,03 | 51 518 | EC | US |
| YieldMax NVDA Option | 88634T774 | $551K | 0,86 | 41 069 | EC | US |
| Yieldmax Amzn Option | 88634T840 | $540K | 0,85 | 44 017 | EC | US |
| YieldMax MSFT Option | 88634T428 | $504K | 0,79 | 39 742 | EC | US |
| Yieldmax Meta Option | 88634T816 | $423K | 0,66 | 41 680 | EC | US |
| MicroStrategy Inc | 594972408 | $339K | 0,53 | 260 | DE | US |
| CWALT 2006-28CB A15 | 02147TAQ9 | $190K | 0,30 | 516 992 | ABS-MBS | US |
| AHM 2004-1 4M1 | 02660TAS2 | $100K | 0,16 | 103 964 | ABS-MBS | US |
| CWALT 2005-J11 | 12668AJS5 | $24K | 0,04 | 23 854 | ABS-MBS | US |
| State Street SPDR | 78462F103 | -$48 | 0,00 | -97 | DE | US |
| MicroStrategy Inc | 594972408 | -$140 | 0,00 | -280 | DE | US |
| iShares 20+ Year Tre | 464287432 | -$30K | -0,05 | -1 400 | DE | US |
Dividendes 59 paiements
12,00%Rendement TTM
$0,90Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,0760 |
| 28 août 2026 | $0,0750 |
| 30 juillet 2026 | $0,0740 |
| 29 juin 2026 | $0,0760 |
| 28 mai 2026 | $0,0790 |
| 29 avril 2026 | $0,0770 |
| 30 mars 2026 | $0,0770 |
| 26 février 2026 | $0,0820 |
| 29 janvier 2026 | $0,0840 |
| 30 décembre 2025 | $0,0680 |
| 26 novembre 2025 | $0,0650 |
| 30 octobre 2025 | $0,0680 |
| 29 septembre 2025 | $0,0680 |
| 28 août 2025 | $0,0650 |
| 30 juillet 2025 | $0,0660 |
| 27 juin 2025 | $0,0660 |
| 29 mai 2025 | $0,0530 |
| 29 avril 2025 | $0,0520 |
| 28 mars 2025 | $0,0520 |
| 27 février 2025 | $0,0520 |
| 30 janvier 2025 | $0,0520 |
| 30 décembre 2024 | $0,0530 |
| 29 novembre 2024 | $0,0530 |
| 30 octobre 2024 | $0,0540 |
| 27 septembre 2024 | $0,0520 |
| 30 août 2024 | $0,0540 |
| 30 juillet 2024 | $0,0530 |
| 28 juin 2024 | $0,0530 |
| 30 mai 2024 | $0,0540 |
| 29 avril 2024 | $0,0530 |
| 28 mars 2024 | $0,0710 |
| 28 février 2024 | $0,0130 |
| 30 janvier 2024 | $0,0110 |
| 28 décembre 2023 | $0,0310 |
| 29 novembre 2023 | $0,0100 |
| 30 octobre 2023 | $0,0130 |
| 28 septembre 2023 | $0,0440 |
| 30 août 2023 | $0,0750 |
| 28 juillet 2023 | $0,0400 |
| 29 juin 2023 | $0,1260 |
| 30 mai 2023 | $0,0370 |
| 27 avril 2023 | $0,0330 |
| 30 mars 2023 | $0,0440 |
| 27 février 2023 | $0,0410 |
| 30 janvier 2023 | $0,0430 |
| 29 décembre 2022 | $0,0400 |
| 29 novembre 2022 | $0,0500 |
| 28 octobre 2022 | $0,0410 |
| 29 septembre 2022 | $0,0740 |
| 30 août 2022 | $0,0680 |
| 28 juillet 2022 | $0,0770 |
| 29 juin 2022 | $0,0790 |
| 27 mai 2022 | $0,0870 |
| 28 avril 2022 | $0,1060 |
| 30 mars 2022 | $0,0570 |
| 25 février 2022 | $0,0750 |
| 28 janvier 2022 | $0,1080 |
| 30 décembre 2021 | $0,0520 |
| 29 novembre 2021 | $0,0450 |
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $11 134 993 | 25,25% | 1 504 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $10 066 674 | 22,82% | 1 360 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $6 604 435 | 14,97% | 892 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $4 486 391 | 10,17% | 606 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| Encompass More Asset Management | $2 963 121 | 6,72% | 400 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 723 978 | 6,18% | 368 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $2 679 199 | 6,07% | 362 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 001 856 | 2,27% | 135 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $691 427 | 1,57% | 93 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $401 383 | 0,91% | 54 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $323 543 | 0,73% | 43 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $287 110 | 0,65% | 38 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $281 681 | 0,64% | 38 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $119 044 | 0,27% | 16 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $91 187 | 0,21% | 12 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $83 117 | 0,19% | 11 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $83 117 | 0,19% | 11 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $82 177 | 0,19% | 11 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $240 | 0,00% | 32 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $90 | 0,00% | 12 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |