Répartition sectorielle

04
Technology 11,6%
Communication Services 5,1%
Industrials 4,0%
Healthcare 3,9%
Retail 2,8%
Financials 1,7%
Utilities 0,4%
Energy 0,2%
Real Estate 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer products 0,1%
Materials 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Autre/Non mappé 70,0%

Portefeuille complet 110 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF $75 904 561 12,75% 3 750 225 $1 310 540 Hausse ×4
FDL First Trust Morningstar ETF $47 829 264 8,03% 982 928 $2 855 048 Hausse ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $31 579 060 5,31% 351 463 $8 418 076 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $29 970 207 5,03% 83 863 $3 779 185 Baisse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29 421 733 4,94% 101 678 $1 916 604 Baisse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $24 234 998 4,07% 152 748 $20 150 058 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21 990 722 3,69% 109 904 $1 893 213 Baisse ×1
PAVE Global X Funds $21 665 060 3,64% 367 703 Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $20 856 566 3,50% 52 446 $-4 435 812 Baisse ×3
XLP XLP $20 829 447 3,50% 250 746 $10 372 078 Hausse ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $19 482 874 3,27% 53 407 $3 205 994 Baisse ×3
IMCG iShares Trust $19 102 564 3,21% 194 329 $2 531 719 Baisse ×4
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $17 251 080 2,90% 267 458 $6 280 338 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16 307 461 2,74% 68 421 $1 087 714 Baisse ×3
NLR VanEck ETF Trust $14 888 849 2,50% 128 374 $-3 344 499 Baisse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11 976 960 2,01% 31 706 $1 255 840 Baisse ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $11 462 967 1,93% 86 026 $1 239 189 Baisse ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $11 162 061 1,88% 137 702 $3 002 621 Hausse ×2
FXU First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $10 829 574 1,82% 219 489 $-496 880 Baisse ×1
GVAL Cambria ETF Trust $10 747 152 1,81% 298 366 $2 120 126 Hausse ×3
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF $8 857 688 1,49% 157 442 $1 080 434 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 673 597 1,29% 23 443 $777 605
Émetteur inconnu (CUSIP: 87975E776) $6 526 810 1,10% 214 839 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 867 762 0,99% 7 968 $1 337 955 Hausse ×1
UFO Procure Space ETF $5 661 900 0,95% 111 741 $1 182 453 Hausse ×2
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $5 616 092 0,94% 141 928 Hausse ×1
EMLC VanEck ETF Trust $5 443 774 0,91% 212 980 $557 182 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 277 717 0,89% 14 149 $-180 218 Baisse ×1
XLU XLU $5 237 216 0,88% 115 509 $-1 612 359 Baisse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $5 157 216 0,87% 97 104 $-2 321 221 Baisse ×1
EWW iShares MSCI Mexico ETF $4 846 254 0,81% 64 385 $-1 002 502 Baisse ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $4 530 143 0,76% 60 042 $-408 336 Hausse ×2
MDIV Multi-Asset Diversified Income Index Fund $4 493 806 0,75% 271 939 $335 698 Hausse ×6
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $3 756 989 0,63% 72 375 $271 997 Hausse ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2 943 163 0,49% 3 009 $249 386
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $2 796 876 0,47% 56 095 $2 296 827 Hausse ×2
AMAX Starboard Investment Trust $2 679 199 0,45% 362 053 $61 451 Hausse ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $2 630 350 0,44% 142 721 $303 405 Hausse ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2 419 400 0,41% 42 836 $123 710 Hausse ×1
SMMU PIMCO ETF Trust $1 740 735 0,29% 34 470 $892 015 Hausse ×1
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF $1 714 695 0,29% 81 420 $10 286 Hausse ×1
IVV iShares Trust $1 259 633 0,21% 1 682 $160 934
CLOZ Series Portfolios Trust $1 238 052 0,21% 46 861 $113 176 Hausse ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $1 234 837 0,21% 23 476 $-6 659 Baisse ×1
MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock $1 124 038 0,19% 97 151 $-166 104 Baisse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1 031 867 0,17% 11 260 $-111 709 Baisse ×2
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $933 025 0,16% 22 952 $50 139 Hausse ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $911 210 0,15% 22 650 $-304 171 Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $908 958 0,15% 3 579 $28 485 Baisse ×1
AMLP ALPS ETF Trust $712 564 0,12% 13 743 $31 724 Hausse ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $654 791 0,11% 6 150 $-184
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $643 329 0,11% 3 625 Hausse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $642 870 0,11% 4 699 $26 925
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $631 096 0,11% 4 616 $-127 226 Hausse ×1
EUSB iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF $611 776 0,10% 14 080 $-704
CLOX Series Portfolios Trust $600 032 0,10% 23 425 $-3 419 Baisse ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $587 499 0,10% 12 358 $-38 557
FGD First Trust Exchange-Traded Fund II $551 795 0,09% 17 249 $-403 Baisse ×2
SPY SPY $524 233 0,09% 702 $-418 760 Baisse ×1
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF $515 878 0,09% 10 359 $18 853
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $514 745 0,09% 9 064 $64 355
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $499 124 0,08% 980 Hausse ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $497 928 0,08% 600 $54 942
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $491 826 0,08% 9 264 $31 204 Baisse ×1
FXH First Trust Health Care AlphaDEX $488 131 0,08% 3 988 $-15 395 604 Baisse ×3
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $471 105 0,08% 15 615 $-75 203 Hausse ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $466 179 0,08% 2 191 $45 682
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $456 547 0,08% 25 750 $53 559
WPC W. P. Carey Inc. REIT $448 378 0,08% 6 271 $22 201
MINT PIMCO ETF Trust $447 597 0,08% 4 440 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $443 549 0,07% 15 525 Hausse ×1
DLN WisdomTree Trust $442 109 0,07% 4 590 $32 084
IWB iShares Russell 1000 ETF $429 156 0,07% 1 048 $55 481
HYG iShares Trust $425 200 0,07% 5 317 $44 745 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $406 146 0,07% 1 614 $57 945 Hausse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $396 436 0,07% 1 122 $-9 184 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $389 260 0,07% 4 435 $-69 196 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $389 055 0,07% 925
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $382 021 0,06% 2 605 $5 911 Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $379 806 0,06% 553 $49 361
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $346 287 0,06% 300 Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $345 617 0,06% 934 $45 980
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $334 213 0,06% 1 150 $48 047
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $324 116 0,05% 1 337 $31 647
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $304 987 0,05% 2 436 $-1 998
PSA Public Storage Common Stock $300 485 0,05% 944 $44 774
IJR iShares Trust $296 227 0,05% 1 997 $48 044 Hausse ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $293 009 0,05% 4 729 Hausse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $289 637 0,05% 1 338 Hausse ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $284 522 0,05% 2 517 $7 853
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $280 623 0,05% 1 515 $-3 936 891 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $279 834 0,05% 1 688 $-52 855 Hausse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $276 548 0,05% 1 529 $51 788 Hausse ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $271 076 0,05% 226 $65 968 Hausse ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $270 669 0,05% 1 557 $53 359
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF $242 188 0,04% 9 603 $385
SLV iShares Silver Trust $242 113 0,04% 4 528 $-66 425
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $239 177 0,04% 10 331 $141
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $238 059 0,04% 675 $16 058
DON WisdomTree Trust $231 449 0,04% 4 095 $16 298

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
BUXX $75 904 561 12,75% en hausse ×4
XLV $24 234 998 4,07% en hausse ×3
GVAL $10 747 152 1,81% en hausse ×3
EMLC $5 443 774 0,91% en hausse ×3
MDIV $4 493 806 0,75% en hausse ×6
CLOA $3 756 989 0,63% en hausse ×3
PHYS $471 105 0,08% en hausse ×3
ABBV $406 146 0,07% en hausse ×3
PM $276 548 0,05% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
PAVE $21 665 060 367 703 3,64%
Émetteur inconnu (CUSIP: 87975E776) $6 526 810 214 839 1,10%
AAAU $5 616 092 141 928 0,94%
VEEV $643 329 3 625 0,11%
NOC $499 124 980 0,08%
MINT $447 597 4 440 0,08%
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $443 549 15 525 0,07%
TSLA $389 055 925 0,07%
MU $346 287 300 0,06%
O $293 009 4 729 0,05%
BA $289 637 1 338 0,05%
MUB $227 185 2 111 0,04%
BND $225 956 3 078 0,04%
IBB $216 246 1 137 0,04%
MO $203 527 2 829 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
XLP A acheté plus +123K +$10.4M
CIBR Réduit -18K +$8.4M
RSPT A acheté plus +25K +$6.3M
ISRG Réduit -2K -$4.4M
GOOGL Réduit -7K +$3.8M
NLR Réduit -9K -$3.3M
CLS Réduit -4K +$3.2M
RDVY A acheté plus +18K +$3.0M
FDL A acheté plus +97K +$2.9M
IMCG Réduit -16K +$2.5M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SPDN 30 juin 2026 2 904 522 $28 911 417 -3,6%
ISCG 31 décembre 2025 324 586 $17 627 967 11,5%
NFLX 30 juin 2026 99 155 $9 544 811 -5,5%
ITB 31 mars 2026 92 647 $8 921 907
WBIY 31 mars 2026 138 292 $4 425 332 2,8%
PFFD 30 septembre 2025 147 555 $2 778 453
AFSM 31 décembre 2025 64 046 $2 094 772
CGBL 30 juin 2025 57 781 $1 790 056
SPDN 30 juin 2025 124 947 $1 448 136 -18,8%
CYBR 30 septembre 2025 3 250 $1 322 360 Ne suit plus
GKOS 30 juin 2025 11 497 $1 131 535 58,8%
CRWD 30 septembre 2025 1 500 $763 965 -44,4%
META 31 décembre 2025 682 $500 847 12,4%
CCL 30 juin 2026 15 785 $408 516 -10,5%
VWO 31 mars 2026 7 299 $392 394 12,1%
VUG 31 décembre 2025 769 $368 874 13,2%
JMST 30 septembre 2025 6 913 $352 010
VIK 31 décembre 2025 5 300 $329 448 13,5%
TSLA 30 septembre 2025 1 019 $323 696 -14,8%
TIP 30 juin 2026 2 500 $275 901
T 30 juin 2026 9 416 $272 961 17,1%
CSCO 31 mars 2026 3 345 $257 663 45,4%
WMT 30 juin 2026 2 010 $249 803 -7,2%
PLTR 30 juin 2026 1 584 $231 707 62,3%
AMLP 30 septembre 2025 4 590 $224 282
TSLA 31 mars 2026 494 $222 162 1,9%
IBB 31 mars 2026 1 238 $208 937 23,2%
LMT 31 décembre 2025 417 $208 170 4,7%
UPS 30 septembre 2025 2 062 $208 156 11,5%
PGR 31 mars 2026 897 $204 265 7,3%
XPH 30 septembre 2025 5 000 $202 900
CERS 30 septembre 2025 13 330 $18 795 47,2%