Rockport Wealth LLC
CIK 2022866 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $595.3M
- Positions
- 110
- Au
- 30 juin 2026
#3 394 sur 9 443 par valeur 13F · top 35.9%
Valeur du portefeuille TQ : +8.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 54,48%
- Poids des 25 principales participations
- 84,35%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 22,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 14,55% Achats estimés $85 157 436 · Ventes $83 249 444
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 77,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 16
- Augmenté
- 31
- Diminué
- 31
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
11,6%
Communication Services
5,1%
Industrials
4,0%
Healthcare
3,9%
Retail
2,8%
Financials
1,4%
Utilities
0,4%
Financial Services
0,3%
Energy
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer products
0,1%
Packaging
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Autre/Non mappé
70,0%
Portefeuille complet 110 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $75 904 561 | 12,75% | 3 750 225 | $1 310 540 | Hausse ×4 | ||
| FDL | $47 829 264 | 8,03% | 982 928 | $2 855 048 | Hausse ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $31 579 060 | 5,31% | 351 463 | $8 418 076 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $29 970 207 | 5,03% | 83 863 | $3 779 185 | Baisse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $29 421 733 | 4,94% | 101 678 | $1 916 604 | Baisse ×1 | ||
| XLV XLV | $24 234 998 | 4,07% | 152 748 | $20 150 058 | Hausse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $21 990 722 | 3,69% | 109 904 | $1 893 213 | Baisse ×1 | ||
| PAVE | $21 665 060 | 3,64% | 367 703 | Hausse ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $20 856 566 | 3,50% | 52 446 | $-4 435 812 | Baisse ×3 | ||
| XLP XLP | $20 829 447 | 3,50% | 250 746 | $10 372 078 | Hausse ×2 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $19 482 874 | 3,27% | 53 407 | $3 205 994 | Baisse ×3 | ||
| IMCG | $19 102 564 | 3,21% | 194 329 | $2 531 719 | Baisse ×4 | ||
| RSPT | $17 251 080 | 2,90% | 267 458 | $6 280 338 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16 307 461 | 2,74% | 68 421 | $1 087 714 | Baisse ×3 | ||
| NLR | $14 888 849 | 2,50% | 128 374 | $-3 344 499 | Baisse ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $11 976 960 | 2,01% | 31 706 | $1 255 840 | Baisse ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $11 462 967 | 1,93% | 86 026 | $1 239 189 | Baisse ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $11 162 061 | 1,88% | 137 702 | $3 002 621 | Hausse ×2 | ||
| FXU | $10 829 574 | 1,82% | 219 489 | $-496 880 | Baisse ×1 | ||
| GVAL | $10 747 152 | 1,81% | 298 366 | $2 120 126 | Hausse ×3 | ||
| ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF | $8 857 688 | 1,49% | 157 442 | $1 080 434 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7 673 597 | 1,29% | 23 443 | $777 605 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 87975E776) | $6 526 810 | 1,10% | 214 839 | Hausse ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 867 762 | 0,99% | 7 968 | $1 337 955 | Hausse ×1 | ||
| UFO Procure Space ETF | $5 661 900 | 0,95% | 111 741 | $1 182 453 | Hausse ×2 | ||
| AAAU | $5 616 092 | 0,94% | 141 928 | Hausse ×1 | |||
| EMLC | $5 443 774 | 0,91% | 212 980 | $557 182 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 277 717 | 0,89% | 14 149 | $-180 218 | Baisse ×1 | ||
| XLU XLU | $5 237 216 | 0,88% | 115 509 | $-1 612 359 | Baisse ×1 | ||
| XLE XLE | $5 157 216 | 0,87% | 97 104 | $-2 321 221 | Baisse ×1 | ||
| EWW | $4 846 254 | 0,81% | 64 385 | $-1 002 502 | Baisse ×1 | ||
| GDX GDX | $4 530 143 | 0,76% | 60 042 | $-408 336 | Hausse ×2 | ||
| MDIV Multi-Asset Diversified Income Index Fund | $4 493 806 | 0,75% | 271 939 | $335 698 | Hausse ×6 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $3 756 989 | 0,63% | 72 375 | $271 997 | Hausse ×3 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $2 943 163 | 0,49% | 3 009 | $249 386 | |||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $2 796 876 | 0,47% | 56 095 | $2 296 827 | Hausse ×2 | ||
| AMAX | $2 679 199 | 0,45% | 362 053 | $61 451 | Hausse ×1 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $2 630 350 | 0,44% | 142 721 | $303 405 | Hausse ×1 | ||
| JEPI | $2 419 400 | 0,41% | 42 836 | $123 710 | Hausse ×1 | ||
| SMMU | $1 740 735 | 0,29% | 34 470 | $892 015 | Hausse ×1 | ||
| IGLD | $1 714 695 | 0,29% | 81 420 | $10 286 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $1 259 633 | 0,21% | 1 682 | $160 934 | |||
| CLOZ | $1 238 052 | 0,21% | 46 861 | $113 176 | Hausse ×1 | ||
| MUNI | $1 234 837 | 0,21% | 23 476 | $-6 659 | Baisse ×1 | ||
| MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock | $1 124 038 | 0,19% | 97 151 | $-166 104 | Baisse ×1 | ||
| BIL | $1 031 867 | 0,17% | 11 260 | $-111 709 | Baisse ×2 | ||
| HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | $933 025 | 0,16% | 22 952 | $50 139 | Hausse ×1 | ||
| CEF | $911 210 | 0,15% | 22 650 | $-304 171 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $908 958 | 0,15% | 3 579 | $28 485 | Baisse ×1 | ||
| AMLP | $712 564 | 0,12% | 13 743 | $31 724 | Hausse ×2 | ||
| SUB | $654 791 | 0,11% | 6 150 | $-184 | |||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $643 329 | 0,11% | 3 625 | Hausse ×1 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $642 870 | 0,11% | 4 699 | $26 925 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $631 096 | 0,11% | 4 616 | $-127 226 | Hausse ×1 | ||
| EUSB | $611 776 | 0,10% | 14 080 | $-704 | |||
| CLOX | $600 032 | 0,10% | 23 425 | $-3 419 | Baisse ×1 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $587 499 | 0,10% | 12 358 | $-38 557 | |||
| FGD | $551 795 | 0,09% | 17 249 | $-403 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $524 233 | 0,09% | 702 | $-418 760 | Baisse ×1 | ||
| HIMU | $515 878 | 0,09% | 10 359 | $18 853 | |||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $514 745 | 0,09% | 9 064 | $64 355 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $499 124 | 0,08% | 980 | Hausse ×1 | |||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $497 928 | 0,08% | 600 | $54 942 | |||
| SPYI | $491 826 | 0,08% | 9 264 | $31 204 | Baisse ×1 | ||
| FXH | $488 131 | 0,08% | 3 988 | $-15 395 604 | Baisse ×3 | ||
| PHYS | $471 105 | 0,08% | 15 615 | $-75 203 | Hausse ×3 | ||
| RSP | $466 179 | 0,08% | 2 191 | $45 682 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $456 547 | 0,08% | 25 750 | $53 559 | |||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $448 378 | 0,08% | 6 271 | $22 201 | |||
| MINT | $447 597 | 0,08% | 4 440 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) | $443 549 | 0,07% | 15 525 | Hausse ×1 | |||
| DLN | $442 109 | 0,07% | 4 590 | $32 084 | |||
| IWB | $429 156 | 0,07% | 1 048 | $55 481 | |||
| HYG | $425 200 | 0,07% | 5 317 | $44 745 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $406 146 | 0,07% | 1 614 | $57 945 | Hausse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $396 436 | 0,07% | 1 122 | $-9 184 | Baisse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $389 260 | 0,07% | 4 435 | $-69 196 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $389 055 | 0,07% | 925 | ||||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $382 021 | 0,06% | 2 605 | $5 911 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $379 806 | 0,06% | 553 | $49 361 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $346 287 | 0,06% | 300 | Hausse ×1 | |||
| VTI | $345 617 | 0,06% | 934 | $45 980 | |||
| IWY | $334 213 | 0,06% | 1 150 | $48 047 | |||
| ITA ITA | $324 116 | 0,05% | 1 337 | $31 647 | |||
| ATR AptarGroup, Inc. Common Stock | $304 987 | 0,05% | 2 436 | $-1 998 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $300 485 | 0,05% | 944 | $44 774 | |||
| IJR | $296 227 | 0,05% | 1 997 | $48 044 | Hausse ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $293 009 | 0,05% | 4 729 | Hausse ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $289 637 | 0,05% | 1 338 | Hausse ×1 | |||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $284 522 | 0,05% | 2 517 | $7 853 | |||
| XLI XLI | $280 623 | 0,05% | 1 515 | $-3 936 891 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $279 834 | 0,05% | 1 688 | $-52 855 | Hausse ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $276 548 | 0,05% | 1 529 | $51 788 | Hausse ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $271 076 | 0,05% | 226 | $65 968 | Hausse ×1 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $270 669 | 0,05% | 1 557 | $53 359 | |||
| TAFI | $242 188 | 0,04% | 9 603 | $385 | |||
| SLV | $242 113 | 0,04% | 4 528 | $-66 425 | |||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $239 177 | 0,04% | 10 331 | $141 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $238 059 | 0,04% | 675 | $16 058 | |||
| DON | $231 449 | 0,04% | 4 095 | $16 298 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BUXX | $75 904 561 | 12,75% | en hausse ×4 |
| XLV | $24 234 998 | 4,07% | en hausse ×3 |
| GVAL | $10 747 152 | 1,81% | en hausse ×3 |
| EMLC | $5 443 774 | 0,91% | en hausse ×3 |
| MDIV | $4 493 806 | 0,75% | en hausse ×6 |
| CLOA | $3 756 989 | 0,63% | en hausse ×3 |
| PHYS | $471 105 | 0,08% | en hausse ×3 |
| ABBV | $406 146 | 0,07% | en hausse ×3 |
| PM | $276 548 | 0,05% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| PAVE | $21 665 060 | 367 703 | 3,64% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 87975E776) | $6 526 810 | 214 839 | 1,10% |
| AAAU | $5 616 092 | 141 928 | 0,94% |
| VEEV | $643 329 | 3 625 | 0,11% |
| NOC | $499 124 | 980 | 0,08% |
| MINT | $447 597 | 4 440 | 0,08% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) | $443 549 | 15 525 | 0,07% |
| TSLA | $389 055 | 925 | 0,07% |
| MU | $346 287 | 300 | 0,06% |
| O | $293 009 | 4 729 | 0,05% |
| BA | $289 637 | 1 338 | 0,05% |
| MUB | $227 185 | 2 111 | 0,04% |
| BND | $225 956 | 3 078 | 0,04% |
| IBB | $216 246 | 1 137 | 0,04% |
| MO | $203 527 | 2 829 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| XLP | A acheté plus | +123K | +$10.4M |
| CIBR | Réduit | -18K | +$8.4M |
| RSPT | A acheté plus | +25K | +$6.3M |
| ISRG | Réduit | -2K | -$4.4M |
| GOOGL | Réduit | -7K | +$3.8M |
| NLR | Réduit | -9K | -$3.3M |
| CLS | Réduit | -4K | +$3.2M |
| RDVY | A acheté plus | +18K | +$3.0M |
| FDL | A acheté plus | +97K | +$2.9M |
| IMCG | Réduit | -16K | +$2.5M |
3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPDN | 30 juin 2026 | 2 904 522 | $28 911 417 | Ne suit plus |
| ISCG | 31 décembre 2025 | 324 586 | $17 627 967 | Ne suit plus |
| NFLX | 30 juin 2026 | 99 155 | $9 544 811 | 13,0% |
| ITB | 31 mars 2026 | 92 647 | $8 921 907 | Ne suit plus |
| WBIY | 31 mars 2026 | 138 292 | $4 425 332 | 14,9% |
| PFFD | 30 septembre 2025 | 147 555 | $2 778 453 | Ne suit plus |
| XLE | 31 mars 2025 | 31 151 | $2 726 594 | Ne suit plus |
| IWY | 31 mars 2025 | 11 174 | $2 454 646 | Ne suit plus |
| AFSM | 31 décembre 2025 | 64 046 | $2 094 772 | Ne suit plus |
| YYY | 31 mars 2025 | 164 187 | $1 983 515 | Ne suit plus |
| PH | 31 mars 2025 | 3 018 | $1 919 539 | 67,7% |
| CGBL | 30 juin 2025 | 57 781 | $1 790 056 | Ne suit plus |
| XAR | 31 mars 2025 | 9 734 | $1 614 092 | Ne suit plus |
| IJR | 31 mars 2025 | 12 591 | $1 452 972 | Ne suit plus |
| SPDN | 30 juin 2025 | 124 947 | $1 448 136 | Ne suit plus |
| SCHD | 31 mars 2025 | 17 125 | $1 397 953 | Ne suit plus |
| CYBR | 30 septembre 2025 | 3 250 | $1 322 360 | Ne suit plus |
| GKOS | 30 juin 2025 | 11 497 | $1 131 535 | 84,5% |
| AVGO | 31 mars 2025 | 4 212 | $976 510 | 117,5% |
| HQY | 31 mars 2025 | 10 000 | $959 500 | 19,5% |
| UPS | 31 mars 2025 | 6 297 | $794 011 | -7,1% |
| CRWD | 30 septembre 2025 | 1 500 | $763 965 | -59,6% |
| IMCG | 31 mars 2025 | 9 498 | $692 537 | Ne suit plus |
| IVV | 31 mars 2025 | 1 031 | $606 675 | Ne suit plus |
| SDOG | 31 mars 2025 | 10 296 | $604 746 | Ne suit plus |
| PG | 31 mars 2025 | 3 186 | $534 735 | -15,3% |
| META | 31 décembre 2025 | 682 | $500 847 | -17,2% |
| CCL | 30 juin 2026 | 15 785 | $408 516 | -9,1% |
| VWO | 31 mars 2026 | 7 299 | $392 394 | Ne suit plus |
| QQQ | 31 mars 2025 | 760 | $388 535 | |
| FE | 31 mars 2025 | 9 693 | $385 591 | 17,9% |
| VOO | 31 mars 2025 | 714 | $384 710 | Ne suit plus |
| ATR | 31 mars 2025 | 2 436 | $382 696 | -11,0% |
| JPM | 31 mars 2025 | 1 639 | $379 327 | 44,8% |
| VUG | 31 décembre 2025 | 769 | $368 874 | Ne suit plus |
| WPC | 31 mars 2025 | 6 271 | $360 974 | 14,2% |
| JMST | 30 septembre 2025 | 6 913 | $352 010 | Ne suit plus |
| JMST | 31 mars 2025 | 6 913 | $350 558 | Ne suit plus |
| IWB | 31 mars 2025 | 1 048 | $337 624 | Ne suit plus |
| VIK | 31 décembre 2025 | 5 300 | $329 448 | 26,4% |
| VUG | 31 mars 2025 | 852 | $326 106 | Ne suit plus |
| TSLA | 30 septembre 2025 | 1 019 | $323 696 | -22,4% |
| MUB | 31 mars 2025 | 2 921 | $317 379 | Ne suit plus |
| EME | 31 mars 2025 | 677 | $307 290 | 113,1% |
| VTI | 31 mars 2025 | 960 | $277 340 | Ne suit plus |
| TIP | 30 juin 2026 | 2 500 | $275 901 | Ne suit plus |
| NEE | 31 mars 2025 | 3 842 | $275 433 | 20,9% |
| T | 30 juin 2026 | 9 416 | $272 961 | 22,0% |
| CSCO | 31 mars 2026 | 3 345 | $257 663 | 42,0% |
| WMT | 30 juin 2026 | 2 010 | $249 803 | -7,9% |
| TSLA | 31 mars 2025 | 604 | $243 919 | 33,2% |
| PLTR | 30 juin 2026 | 1 584 | $231 707 | 49,7% |
| PGR | 31 mars 2025 | 897 | $228 080 | -22,4% |
| AMLP | 30 septembre 2025 | 4 590 | $224 282 | Ne suit plus |
| TSLA | 31 mars 2026 | 494 | $222 162 | -7,1% |
| FXU | 31 mars 2025 | 5 711 | $216 028 | Ne suit plus |
| IGHG | 31 mars 2025 | 2 804 | $215 796 | Ne suit plus |
| D | 31 mars 2025 | 3 978 | $214 257 | 21,8% |
| IBB | 31 mars 2026 | 1 238 | $208 937 | 26,3% |
| T | 31 mars 2025 | 9 152 | $208 189 | -10,7% |
| LMT | 31 décembre 2025 | 417 | $208 170 | 20,6% |
| UPS | 30 septembre 2025 | 2 062 | $208 156 | 22,3% |
| PGR | 31 mars 2026 | 897 | $204 265 | 10,9% |
| XOM | 31 mars 2025 | 1 781 | $203 804 | 40,8% |
| XPH | 30 septembre 2025 | 5 000 | $202 900 | Ne suit plus |
| CERS | 31 mars 2025 | 16 330 | $25 148 | 105,4% |
| CERS | 30 septembre 2025 | 13 330 | $18 795 | 79,6% |