Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA)
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AVMA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,02% | ▼ -1,61% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,21% | ▼ -1,80% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 19 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantis US Equity ETF | 025072885 | $19.3M | 28,11 | 151 752 | EC | US |
| Avantis Core Fixed Income ETF | 025072562 | $12.4M | 18,04 | 299 326 | EC | US |
| Avantis US Large Cap Value ETF | 025072349 | $6.9M | 9,97 | 75 995 | EC | US |
| Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 025072687 | $5.9M | 8,55 | 125 980 | EC | US |
| Avantis Credit ETF | 02507A200 | $5.6M | 8,13 | 109 069 | EC | US |
| Avantis International Equity ETF | 025072703 | $4.6M | 6,68 | 50 194 | EC | US |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF | 025072604 | $3.2M | 4,67 | 33 137 | EC | US |
| Avantis International Large Cap Value ETF | 025072364 | $2.5M | 3,56 | 30 715 | EC | US |
| Avantis US Small Cap Equity ETF | 025072323 | $1.6M | 2,34 | 23 391 | EC | US |
| Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 025072877 | $1.6M | 2,29 | 13 131 | EC | US |
| Avantis Emerging Markets Value ETF | 025072372 | $1.5M | 2,13 | 21 684 | EC | US |
| Avantis Real Estate ETF | 025072356 | $1.1M | 1,61 | 23 414 | EC | US |
| Avantis US Mid Cap Equity ETF | 025072125 | $624K | 0,91 | 7 935 | EC | US |
| Avantis US Mid Cap Value ETF | 025072133 | $613K | 0,89 | 7 734 | EC | US |
| Avantis International Small Cap Value ETF | 025072802 | $541K | 0,79 | 4 907 | EC | US |
| Avantis International Small Cap Equity ETF | 025072190 | $451K | 0,65 | 5 665 | EC | US |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 025072141 | $418K | 0,61 | 5 857 | EC | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $50K | 0,07 | 50 286 | STIV | US |
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $21K | 0,03 | 21 000 | STIV | US |
Dividendes 8 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 10 septembre 2026 | $0,3090 |
| 11 juin 2026 | $0,4800 |
| 12 mars 2026 | $0,2400 |
| 18 décembre 2025 | $0,7460 |
| 26 juin 2025 | $0,7220 |
| 19 décembre 2024 | $0,7660 |
| 26 juin 2024 | $0,5590 |
| 20 décembre 2023 | $0,6000 |
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cogent Private Wealth, Inc. | $10 582 243 | 36,39% | 145 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Great Point Wealth Advisors, LLC | $6 620 877 | 22,77% | 90 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 322 307 | 7,99% | 31 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| CROSSPOINT FINANCIAL, LLC | $1 253 779 | 4,31% | 17 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 186 277 | 4,08% | 16 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $1 186 277 | 4,08% | 16 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vawter Financial, Ltd. | $1 140 869 | 3,92% | 15 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $1 092 465 | 3,76% | 14 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 002 703 | 3,45% | 13 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $788 886 | 2,71% | 11 000 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Plancorp, LLC | $285 990 | 0,98% | 3 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $271 815 | 0,93% | 3 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| marrick wealth, LLC | $249 141 | 0,86% | 3 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $245 379 | 0,84% | 3 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $226 910 | 0,78% | 3 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $215 120 | 0,74% | 2 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $206 797 | 0,71% | 2 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $94 613 | 0,33% | 1 408 | Actions | 31 mars 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $43 735 | 0,15% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $39 307 | 0,14% | 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $22 271 | 0,08% | 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3 936 | 0,01% | 54 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $270 | 0,00% | 3 702 | Actions | 30 juin 2026 |