marrick wealth, LLC

CIK 2109850 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +18.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations75,19%

Poids des 25 principales participations89,84%

Positions supérieures à 1%15

Nombre effectif de positions8,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,66% Achats estimés $10 867 298 · Ventes $859 825

Nouvelles positions13

Augmenté32

Diminué12

Fermé3

Valeur du portefeuille $140.8M #7 633 sur 9 337 par valeur 13F · top 81.8%

Positions 62

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 4,1%

Financials 1,3%

Communication Services 1,2%

Retail 0,6%

Healthcare 0,4%

Consumer Discretionary 0,2%

Energy 0,2%

Autre/Non mappé 92,0%

Portefeuille complet 62 positions

					Série
DFAC Dimensional ETF Trust	$34 861 827	24,75%	785 884	$4 403 295	Hausse ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$24 496 701	17,39%	664 948	$2 312 599	Hausse ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$15 070 043	10,70%	117 661	$4 326 180	Hausse ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$8 007 177	5,69%	189 699	$205 786	Hausse ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7 728 599	5,49%	86 643	$1 265 148	Hausse ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$4 934 976	3,50%	90 617	$140 113	Hausse ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$2 926 773	2,08%	78 550	$-2 036	Baisse ×2
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 667 668	1,89%	64 421	$254 493	Hausse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 664 236	1,89%	27 612	$872 840	Hausse ×1
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 536 316	1,80%	53 531	$214 746	Hausse ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$2 415 045	1,71%	34 550	$261 082	Hausse ×1
DCOR Dimensional ETF Trust	$2 068 109	1,47%	25 227	$431 172	Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 931 210	1,37%	6 674	$250 602	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$1 904 905	1,35%	2 544	$360 361	Hausse ×1
DFGR Dimensional ETF Trust	$1 633 611	1,16%	56 390	$254 939	Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 319 483	0,94%	6 594	$337 076	Hausse ×1
DFCA Dimensional ETF Trust	$1 275 375	0,91%	25 416	$86 502	Hausse ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$1 208 422	0,86%	14 676	$164 518
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 142 852	0,81%	1 664	$148 529
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 123 001	0,80%	9 001	$131 100	Hausse ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$999 053	0,71%	24 583	$114 055	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$991 392	0,70%	2 658	$32 393	Hausse ×2
DFAR Dimensional ETF Trust	$980 268	0,70%	37 472	$94 528	Hausse ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$928 626	0,66%	11 333	$124 578	Baisse ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$723 773	0,51%	7 303	$100 092	Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$688 652	0,49%	1 927	$180 246	Hausse ×2
TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$674 377	0,48%	13 266	$14 318	Hausse ×2
DFAW Dimensional ETF Trust	$635 324	0,45%	7 674	$72 785	Hausse ×2
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock	$615 936	0,44%	11 438	$-164 386	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$603 715	0,43%	2 533	$138 648	Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$531 696	0,38%	1 227	$271 458	Hausse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$514 012	0,36%	1 389		Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$512 534	0,36%	696		Hausse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$502 888	0,36%	715	$201 909	Hausse ×1
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$490 557	0,35%	7 478	$-55 141	Baisse ×1
IJH iShares Trust	$485 562	0,34%	6 297	$115 160	Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$453 636	0,32%	393		Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$429 335	0,30%	858	$17 702	Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$418 726	0,30%	1 185	$84 234	Hausse ×1
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$418 461	0,30%	8 986	$90 440	Hausse ×1
IWM iShares Trust	$371 957	0,26%	1 238		Hausse ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$350 543	0,25%	8 498	$2 474	Baisse ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$347 418	0,25%	4 312	$68 853	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$346 574	0,25%	824	$35 419	Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$338 842	0,24%	897	$69 878	Hausse ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$338 284	0,24%	7 255	$40 046	Baisse ×2
BCML BayCom Corp - Common Stock	$329 000	0,23%	10 000	$31 750
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$323 460	0,23%	1 367	$29 473
DFSD Dimensional ETF Trust	$321 507	0,23%	6 733	$19 243	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$303 050	0,22%	538	$-5 328	Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$278 770	0,20%	298	$-18 166
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$267 473	0,19%	223
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$264 629	0,19%	7 820		Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$260 979	0,19%	865		Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$258 686	0,18%	1 028	$34 019	Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$257 936	0,18%	788	$25 255	Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$254 709	0,18%	1 863		Hausse ×1
AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$249 141	0,18%	3 418		Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$244 317	0,17%	2 080		Hausse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$217 200	0,15%	7 500
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$202 142	0,14%	1 061		Hausse ×1
V Visa Inc.	$200 708	0,14%	585
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
VTI	$514 012	1 389	0,36%
QQQ	$512 534	696	0,36%
MU	$453 636	393	0,32%
IWM	$371 957	1 238	0,26%
LLY	$267 473	223	0,19%
SCHG	$264 629	7 820	0,19%
KLAC	$260 979	865	0,19%
XOM	$254 709	1 863	0,18%
AVMA	$249 141	3 418	0,18%
CSCO	$244 317	2 080	0,17%
SCHB	$217 200	7 500	0,15%
XLK	$202 142	1 061	0,14%
V	$200 708	585	0,14%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DFAC	A acheté plus	+2K	+$4.4M
AVUS	A acheté plus	+21K	+$4.3M
DFAX	A acheté plus	+12K	+$2.3M
AVDE	A acheté plus	+10K	+$1.3M
AVEM	A acheté plus	+5K	+$873K
DCOR	A acheté plus	+3K	+$431K
IVV	A acheté plus	+179	+$360K
NVDA	A acheté plus	+961	+$337K
LRCX	A acheté plus	+9	+$271K
DFAT	A acheté plus	+59	+$261K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
SPY	31 mars 2026	506	$344 996	Ne suit plus
SPYG	31 mars 2026	2 492	$265 877
AMD	30 juin 2026	1 160	$235 979	9,1%
LLY	31 mars 2026	217	$233 206	24,3%
V	31 mars 2026	599	$210 075	19,3%
VYM	31 mars 2026	1 442	$206 915
SCHB	31 mars 2026	7 627	$200 058	18,2%
CLOV	30 juin 2026	15 000	$26 400	-16,4%
ABTC	30 juin 2026	10 000	$9 244	-16,7%