Great Point Wealth Advisors, LLC

CIK 1760304 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +14.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations67,83%

Poids des 25 principales participations92,08%

Positions supérieures à 1%20

Nombre effectif de positions11,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,93% Achats estimés $39 452 693 · Ventes $5 406 434

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 89,7% toujours détenu

Nouvelles positions8

Augmenté26

Diminué24

Fermé5

Valeur du portefeuille $619.2M #3 376 sur 9 337 par valeur 13F · top 36.2%

Positions 70

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Financials 4,2%

Consumer Discretionary 3,2%

Technology 1,7%

Communication Services 0,5%

Healthcare 0,1%

Retail 0,1%

Industrials 0,1%

Autre/Non mappé 90,1%

Portefeuille complet 70 positions

					Série
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$151 473 654	24,46%	1 182 649	$24 187 701	Hausse ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$52 585 573	8,49%	1 274 802	$4 803 450	Hausse ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$43 431 831	7,01%	1 080 125	$7 077 098	Hausse ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$37 647 066	6,08%	744 455	$1 055 552	Hausse ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$28 143 973	4,55%	225 585	$4 391 698	Hausse ×3
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$23 207 567	3,75%	687 937	$1 077 291	Hausse ×3
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock	$22 440 892	3,62%	806 646		Hausse ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$22 059 049	3,56%	831 789	$1 389 494	Hausse ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$19 693 908	3,18%	390 056	$388 385	Hausse ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$19 278 286	3,11%	187 077	$1 363 270	Hausse ×2
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	$19 150 750	3,09%	660 143	$822 326	Hausse ×1
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. Common Stock	$18 279 243	2,95%	257 890	$-2 285 288	Hausse ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$15 830 744	2,56%	306 263	$1 926 240	Baisse ×3
QUS SPDR SERIES TRUST	$13 760 906	2,22%	73 642	$-739 490	Baisse ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$13 721 503	2,22%	37 081	$1 679 935	Baisse ×3
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	$12 610 736	2,04%	275 946	$248 231	Baisse ×3
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$8 481 539	1,37%	166 142	$-1 216 891	Hausse ×3
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$8 245 940	1,33%	161 685	$-61 529	Baisse ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7 098 179	1,15%	79 576	$238 186	Baisse ×2
AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6 620 877	1,07%	90 833	$512 510	Baisse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6 137 879	0,99%	63 612	$740 424	Baisse ×3
DLS WisdomTree Trust	$5 640 994	0,91%	67 323	$-38 964	Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 045 200	0,81%	17 436	$664 720	Hausse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$5 022 871	0,81%	36 522	$891 868
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$4 500 249	0,73%	86 911	$193 799	Baisse ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$4 305 516	0,70%	14 204	$585 204
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 933 555	0,64%	10 545	$66 061	Hausse ×1
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund	$3 544 404	0,57%	46 770	$260 226	Baisse ×3
DFAS Dimensional ETF Trust	$3 089 314	0,50%	37 519	$406 059	Baisse ×3
ITOT iShares Trust	$2 925 511	0,47%	17 809	$301 892	Baisse ×3
IVE iShares Trust	$2 724 872	0,44%	12 001	$190 931
DGS WisdomTree Trust	$2 673 616	0,43%	41 317	$-29 962	Baisse ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$2 412 873	0,39%	7 016	$316 141
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 207 586	0,36%	6 248	$245 193	Baisse ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock	$1 919 169	0,31%	121 852	$182 778
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 630 262	0,26%	4 980	$165 203
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1 345 987	0,22%	13 937	$44 143	Baisse ×3
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares	$1 344 791	0,22%	37 967	$53 868	Hausse ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$1 238 328	0,20%	15 052	$-329 725	Baisse ×1
IJR iShares Trust	$1 187 469	0,19%	8 007	$169 722	Baisse ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1 033 409	0,17%	17 313	$-178 000	Baisse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$640 566	0,10%	870	$123 990	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$570 871	0,09%	2 853	$143 928	Hausse ×2
DISV Dimensional ETF Trust	$549 901	0,09%	13 703	$9 060	Baisse ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$541 464	0,09%	7 600	$-57 139	Baisse ×3
SPY SPY	$517 897	0,08%	694	$73 379	Hausse ×1
AOA iShares Trust	$502 445	0,08%	5 148	$46 898
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$491 940	0,08%	1 937	$27 260	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$478 621	0,08%	2 008	$60 385
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$476 187	0,08%	659	$272 137	Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$447 583	0,07%	5 196	$158 865	Hausse ×1
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$433 975	0,07%	10 480	$49 110	Hausse ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC)	$433 689	0,07%	16 712	$-67 518
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$425 990	0,07%	400	$147 072	Hausse ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$424 432	0,07%	2 704	$50 293
DUSA Davis Fundamental ETF Trust	$422 370	0,07%	7 518	$31 106	Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$422 136	0,07%	1 118	$82 758	Hausse ×2
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$397 084	0,06%	4 007	$57 071	Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$377 347	0,06%	1 056	$96 430	Hausse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$369 960	0,06%	2 650		Hausse ×1
EEX Emerald Holding, Inc. Common Stock	$342 549	0,06%	67 966		Hausse ×1
IEMG iShares, Inc.	$328 377	0,05%	3 964	$43 310	Baisse ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$321 936	0,05%	3 112	$98 863	Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$261 632	0,04%	742	$17 649
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$247 216	0,04%	2 105
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$240 424	0,04%	2 910
MGK VANGUARD WORLD FUND	$231 643	0,04%	2 635
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$225 989	0,04%	1 037
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$222 077	0,04%	1 667		Hausse ×1
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares	$192 468	0,03%	12 806	$-61 851
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
JPST	$37 647 066	6,08%	en hausse ×3
AVUV	$28 143 973	4,55%	en hausse ×3
HTRB	$23 207 567	3,75%	en hausse ×3
PYLD	$22 059 049	3,56%	en hausse ×3
FBTC	$8 481 539	1,37%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
TOST	$22 440 892	806 646	3,62%
INTC	$369 960	2 650	0,06%
EEX	$342 549	67 966	0,06%
CSCO	$247 216	2 105	0,04%
VOOG	$240 424	2 910	0,04%
MGK	$231 643	2 635	0,04%
VTV	$225 989	1 037	0,04%
AIRR	$222 077	1 667	0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
AVUS	A acheté plus	+38K	+$24.2M
DFAE	A acheté plus	+6K	+$7.1M
DFAI	A acheté plus	+48K	+$4.8M
AVUV	A acheté plus	+11K	+$4.4M
BFAM	A acheté plus	+8K	-$2.3M
DFAU	Réduit	-2K	+$1.9M
VTI	Réduit	-454	+$1.7M
PYLD	A acheté plus	+43K	+$1.4M
AVDV	A acheté plus	+8K	+$1.4M
FBTC	A acheté plus	+2K	-$1.2M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
IBIT	31 mars 2026	57 041	$2 832 067
URI	31 mars 2026	585	$473 209	48,3%
COST	31 décembre 2025	310	$286 945	8,5%
ETH	31 décembre 2025	6 388	$250 288	-8,6%
AMD	31 décembre 2025	1 528	$247 215	203,2%
META	31 décembre 2025	307	$225 455	11,9%
MGK	31 mars 2026	527	$217 530	27,1%
VOOG	31 mars 2026	485	$215 626	29,2%
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	31 mars 2026	360	$180 954	Ne suit plus