Cogent Private Wealth, Inc.
CIK 2078392 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $160.0M
- Positions
- 117
- Au
- 30 juin 2026
#7 185 sur 9 443 par valeur 13F · top 76.1%
Valeur du portefeuille TQ : +15.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 41,41%
- Poids des 25 principales participations
- 66,37%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 39,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 10,06% Achats estimés $27 292 342 · Ventes $15 012 860
- Nouvelles positions
- 21
- Augmenté
- 43
- Diminué
- 30
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
9,7%
Communication Services
2,2%
Financials
1,7%
Retail
1,6%
Industrials
1,4%
Healthcare
1,3%
Consumer Discretionary
1,1%
Financial Services
0,9%
Energy
0,8%
Communications
0,3%
Consumer products
0,1%
Autre/Non mappé
78,8%
Portefeuille complet 117 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVIG | $11 309 195 | 7,07% | 273 103 | $1 719 935 | Hausse ×2 | ||
| AVMA | $10 582 243 | 6,61% | 145 179 | $3 140 303 | Hausse ×2 | ||
| DFAX | $7 749 166 | 4,84% | 210 347 | $462 791 | Baisse ×1 | ||
| AVUS | $6 815 298 | 4,26% | 53 211 | $3 272 745 | Hausse ×2 | ||
| AOR | $6 144 912 | 3,84% | 88 416 | $-820 010 | Baisse ×1 | ||
| DFCF | $5 431 773 | 3,39% | 128 685 | $-108 695 | Baisse ×1 | ||
| AVGE | $5 137 954 | 3,21% | 51 846 | $2 279 585 | Hausse ×2 | ||
| DUSB | $5 004 826 | 3,13% | 98 559 | $-2 107 657 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $4 400 671 | 2,75% | 6 407 | $-309 816 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 687 271 | 2,30% | 18 428 | $1 087 490 | Hausse ×2 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $3 291 310 | 2,06% | 61 411 | $-232 787 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 261 557 | 2,04% | 11 272 | $460 223 | Hausse ×1 | ||
| VT | $3 231 207 | 2,02% | 20 587 | $-682 477 | Baisse ×1 | ||
| AVSF | $3 114 521 | 1,95% | 66 881 | $327 160 | Hausse ×2 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $2 998 462 | 1,87% | 43 754 | $2 770 036 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $2 970 972 | 1,86% | 41 698 | $24 989 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 760 169 | 1,72% | 7 400 | $-1 478 278 | Baisse ×1 | ||
| AOM | $2 653 250 | 1,66% | 53 182 | Hausse ×1 | |||
| AVDE | $2 537 116 | 1,59% | 28 443 | $1 094 327 | Hausse ×2 | ||
| DFIC | $2 499 811 | 1,56% | 67 091 | $-173 674 | Baisse ×1 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $2 331 402 | 1,46% | 42 645 | $-1 910 647 | Baisse ×1 | ||
| IAU | $2 293 541 | 1,43% | 30 374 | Hausse ×1 | |||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $2 192 835 | 1,37% | 28 267 | $-370 | |||
| AVEM | $2 122 201 | 1,33% | 21 994 | $456 209 | Hausse ×2 | ||
| DFUV | $1 684 632 | 1,05% | 30 624 | $165 596 | Baisse ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 604 147 | 1,00% | 33 123 | $3 553 | Baisse ×2 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $1 538 398 | 0,96% | 19 919 | $-2 934 | |||
| GLD | $1 524 356 | 0,95% | 4 138 | $-2 108 582 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 462 006 | 0,91% | 3 476 | $239 320 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 354 963 | 0,85% | 5 685 | $324 026 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 303 169 | 0,81% | 3 647 | $340 131 | Hausse ×2 | ||
| SHYG | $1 242 559 | 0,78% | 29 299 | $2 930 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 236 078 | 0,77% | 16 838 | $-27 879 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 096 342 | 0,69% | 3 349 | $185 917 | Hausse ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 087 647 | 0,68% | 13 246 | $-6 093 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 065 997 | 0,67% | 3 017 | $224 063 | Hausse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 048 095 | 0,65% | 908 | $790 661 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $1 047 817 | 0,65% | 2 094 | $48 685 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 030 322 | 0,64% | 7 536 | $-131 510 | Hausse ×2 | ||
| DFLV | $1 014 295 | 0,63% | 25 652 | $346 339 | Hausse ×1 | ||
| IDEV | $1 010 442 | 0,63% | 11 352 | $61 755 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 005 351 | 0,63% | 19 182 | $-2 877 | |||
| DFUS | $977 135 | 0,61% | 11 925 | $62 538 | Baisse ×1 | ||
| IEMG | $970 636 | 0,61% | 11 717 | $153 375 | |||
| DFNM | $965 250 | 0,60% | 19 970 | $8 088 | |||
| AVRE | $884 129 | 0,55% | 18 660 | $68 600 | Hausse ×2 | ||
| DFGR | $866 493 | 0,54% | 29 910 | $71 485 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $841 597 | 0,53% | 1 494 | $-53 214 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $790 572 | 0,49% | 2 093 | $161 338 | Hausse ×1 | ||
| DFSV | $783 209 | 0,49% | 20 191 | $120 462 | Hausse ×2 | ||
| AVDV | $767 310 | 0,48% | 7 446 | $23 752 | |||
| MUB | $742 578 | 0,46% | 6 900 | $10 143 | |||
| AOA | $703 989 | 0,44% | 7 213 | Hausse ×1 | |||
| DUHP | $700 062 | 0,44% | 16 776 | $274 528 | Hausse ×1 | ||
| DFEM | $699 171 | 0,44% | 17 204 | $103 080 | Baisse ×1 | ||
| CMBS | $688 506 | 0,43% | 14 152 | $-1 132 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $638 803 | 0,40% | 11 211 | $11 147 | Baisse ×1 | ||
| DISV | $636 141 | 0,40% | 15 852 | $10 938 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $635 879 | 0,40% | 530 | $200 828 | Hausse ×2 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $597 842 | 0,37% | 936 | $385 778 | Hausse ×1 | ||
| IWB | $574 938 | 0,36% | 1 404 | $55 074 | Baisse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $574 596 | 0,36% | 1 326 | $302 179 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $551 284 | 0,34% | 949 | Hausse ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $549 575 | 0,34% | 2 164 | $32 600 | Hausse ×2 | ||
| DFAC | $543 321 | 0,34% | 12 248 | $-703 852 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $493 095 | 0,31% | 5 724 | $119 203 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $471 396 | 0,29% | 652 | $256 068 | Hausse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $451 511 | 0,28% | 3 226 | $96 765 | Hausse ×2 | ||
| DFAE | $446 251 | 0,28% | 11 098 | $132 369 | Hausse ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $442 935 | 0,28% | 459 | Hausse ×1 | |||
| AVSC | $440 407 | 0,28% | 6 005 | $66 295 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $439 657 | 0,27% | 3 882 | $-70 140 | Baisse ×2 | ||
| VWO | $437 339 | 0,27% | 7 327 | $100 175 | Hausse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $434 015 | 0,27% | 3 695 | $163 381 | Hausse ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $432 049 | 0,27% | 1 432 | $224 439 | Hausse ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $422 134 | 0,26% | 9 147 | $-12 791 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $396 978 | 0,25% | 1 062 | $138 122 | Hausse ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $389 149 | 0,24% | 2 787 | Hausse ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $384 506 | 0,24% | 1 528 | $30 432 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $380 169 | 0,24% | 357 | $134 333 | Hausse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $371 715 | 0,23% | 4 498 | $-4 840 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $361 128 | 0,23% | 976 | $146 506 | Hausse ×2 | ||
| DFSD | $360 513 | 0,23% | 7 550 | $-981 | |||
| SPY SPY | $353 222 | 0,22% | 473 | $45 611 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $341 704 | 0,21% | 1 801 | $-3 201 | Hausse ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $327 602 | 0,20% | 884 | $39 453 | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $327 012 | 0,20% | 4 580 | $-142 777 | Baisse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $325 544 | 0,20% | 348 | $-37 157 | Baisse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $318 387 | 0,20% | 271 | Hausse ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $307 456 | 0,19% | 304 | $51 121 | Hausse ×2 | ||
| VUSB | $303 807 | 0,19% | 6 103 | $-31 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $299 812 | 0,19% | 2 333 | $27 936 | Hausse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $297 046 | 0,19% | 1 421 | $68 458 | Hausse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $289 407 | 0,18% | 606 | Hausse ×1 | |||
| DFIV | $287 711 | 0,18% | 5 326 | $6 605 | |||
| SPEM | $285 360 | 0,18% | 5 511 | $26 839 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $284 038 | 0,18% | 1 112 | Hausse ×1 | |||
| VB | $281 807 | 0,18% | 930 | Hausse ×1 | |||
| BIV | $268 450 | 0,17% | 3 500 | $-1 680 | |||
| V Visa Inc. | $256 288 | 0,16% | 747 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AOM | $2 653 250 | 53 182 | 1,66% |
| IAU | $2 293 541 | 30 374 | 1,43% |
| AOA | $703 989 | 7 213 | 0,44% |
| AMD | $551 284 | 949 | 0,34% |
| STX | $442 935 | 459 | 0,28% |
| INTC | $389 149 | 2 787 | 0,24% |
| GEV | $318 387 | 271 | 0,20% |
| TSM | $289 407 | 606 | 0,18% |
| GLW | $284 038 | 1 112 | 0,18% |
| VB | $281 807 | 930 | 0,18% |
| V | $256 288 | 747 | 0,16% |
| HPE | $240 211 | 5 325 | 0,15% |
| UNH | $232 753 | 560 | 0,15% |
| JBL | $222 920 | 578 | 0,14% |
| EBAY | $220 259 | 1 971 | 0,14% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AVUS | A acheté plus | +21K | +$3.3M |
| AVMA | A acheté plus | +34K | +$3.1M |
| AVGE | A acheté plus | +19K | +$2.3M |
| GLD | Réduit | -4K | -$2.1M |
| DUSB | Réduit | -42K | -$2.1M |
| DGCB | Réduit | -36K | -$1.9M |
| AVIG | A acheté plus | +42K | +$1.7M |
| MSFT | Réduit | -4K | -$1.5M |
| AVDE | A acheté plus | +11K | +$1.1M |
| NVDA | A acheté plus | +4K | +$1.1M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DFAW | 30 juin 2026 | 20 606 | $1 520 311 | Ne suit plus |
| JEPQ | 31 mars 2026 | 22 211 | $1 290 903 | |
| HMC | 31 mars 2026 | 40 751 | $1 201 339 | 34,2% |
| CHYM | 31 mars 2026 | 40 000 | $1 006 800 | 79,6% |
| SNAP | 31 mars 2026 | 50 400 | $406 728 | 13,8% |
| V | 31 mars 2026 | 949 | $332 824 | 21,6% |
| IBIT | 31 mars 2026 | 5 266 | $261 457 | |
| PFE | 30 juin 2026 | 7 959 | $223 489 | 15,6% |
| JEPI | 31 mars 2026 | 3 861 | $221 004 | Ne suit plus |
| AXP | 31 mars 2026 | 593 | $219 380 | 10,6% |
| JCPB | 31 mars 2026 | 4 582 | $216 958 | Ne suit plus |
| NTRB | 31 mars 2026 | 16 014 | $72 704 | 0,6% |