Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ)
$68,45
▲ +0,48 (+0,71%)
Variation sur 1 jour
$57,18 – $68,70
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
AVUQ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,83% | ▲ +2,90% |
| 3M | ▲ +15,32% | ▲ +15,52% |
| 6M | ▲ +15,32% | ▲ +15,52% |
| YTD | ▲ +13,77% | ▲ +14,04% |
| 1Y | ▲ +14,57% | ▲ +14,95% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +45,63% | ▲ +46,48% |
Volatilité 1A24,03%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,08
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$20.8M
Trimestre clos le Mai 2026
+$35.2M
12 derniers mois
+$76.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 601 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $31.0M | 12,09 | 146 852 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $29.3M | 11,42 | 93 843 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $18.5M | 7,20 | 40 988 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $15.1M | 5,89 | 55 807 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $12.0M | 4,68 | 26 843 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $10.6M | 4,14 | 16 790 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $7.8M | 3,03 | 20 427 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $6.2M | 2,42 | 16 463 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $5.1M | 1,98 | 15 941 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $5.1M | 1,98 | 9 822 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $4.4M | 1,71 | 3 961 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $4.1M | 1,59 | 12 457 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $3.0M | 1,16 | 34 694 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.9M | 1,14 | 3 054 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $2.6M | 1,03 | 1 373 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.5M | 0,96 | 4 987 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $2.3M | 0,91 | 10 292 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $2.2M | 0,87 | 2 309 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $2.1M | 0,83 | 13 671 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $2.0M | 0,78 | 4 571 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.7M | 0,67 | 1 949 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | V7780T103 | $1.6M | 0,62 | 5 623 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $1.6M | 0,61 | 11 401 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.6M | 0,61 | 4 823 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $1.4M | 0,55 | 9 114 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.3M | 0,52 | 2 954 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $1.3M | 0,50 | 5 666 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.3M | 0,50 | 4 007 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $1.2M | 0,48 | 988 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $1.2M | 0,45 | 7 290 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $1.1M | 0,45 | 626 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $1.1M | 0,43 | 9 524 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $1.1M | 0,42 | 3 448 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $1.1M | 0,42 | 1 761 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $997K | 0,39 | 31 299 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $989K | 0,39 | 2 218 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | G87110105 | $953K | 0,37 | 13 933 | EC | GB |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $912K | 0,36 | 3 937 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | G2004J103 | $909K | 0,35 | 32 408 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $877K | 0,34 | 2 869 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $840K | 0,33 | 5 648 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $830K | 0,32 | 3 813 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $829K | 0,32 | 11 239 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $826K | 0,32 | 12 569 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $820K | 0,32 | 1 833 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $800K | 0,31 | 2 375 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $787K | 0,31 | 5 851 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $762K | 0,30 | 10 821 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $759K | 0,30 | 2 929 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $750K | 0,29 | 907 | EC | US |
Dividendes 6 paiements
0,30%Rendement TTM
$0,21Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 8 septembre 2026 | $0,0430 |
| 9 juin 2026 | $0,0650 |
| 10 mars 2026 | $0,0410 |
| 16 décembre 2025 | $0,0570 |
| 23 septembre 2025 | $0,0380 |
| 24 juin 2025 | $0,0950 |
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cresset Asset Management, LLC | $62 406 065 | 25,28% | 945 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $60 118 699 | 24,36% | 910 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $21 317 240 | 8,64% | 322 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $19 091 748 | 7,74% | 286 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $18 046 539 | 7,31% | 273 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kooman & Associates | $15 274 184 | 6,19% | 231 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| Torren Management, LLC | $11 012 011 | 4,46% | 194 083 | Actions | 31 mars 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $10 839 526 | 4,39% | 164 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $9 558 363 | 3,87% | 144 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| EnRich Financial Partners LLC | $6 843 220 | 2,77% | 103 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $3 822 462 | 1,55% | 57 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $1 776 800 | 0,72% | 26 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $1 221 002 | 0,49% | 18 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. | $917 335 | 0,37% | 13 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $891 000 | 0,36% | 13 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $849 458 | 0,34% | 12 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $682 177 | 0,28% | 10 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| Haven Private, LLC | $472 297 | 0,19% | 7 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $398 971 | 0,16% | 6 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $326 041 | 0,13% | 4 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plancorp, LLC | $321 868 | 0,13% | 4 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $317 640 | 0,13% | 4 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tyche Wealth Partners LLC | $248 490 | 0,10% | 3 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $57 420 | 0,02% | 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10 560 | 0,00% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $284 | 0,00% | 5 | Actions | 31 mars 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $9 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |