EnRich Financial Partners LLC

CIK 1955091 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$421.0M
#4 227 sur 9 443 par valeur 13F · top 44.8%
Positions
67
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +11.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
71,38%
Poids des 25 principales participations
94,86%
Positions supérieures à 1%
21
Nombre effectif de positions
16,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,31% Achats estimés $35 991 354 · Ventes $9 231 121

Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 29,6% toujours détenu

Nouvelles positions
5
Augmenté
23
Diminué
31
Fermé
2
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
0,8%
Communication Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Energy
0,1%
Retail
0,1%
Financials
0,0%
Autre/Non mappé
98,8%

Portefeuille complet 67 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
DFEM $48 828 687 11,60% 1 201 493 $4 864 524 Baisse ×2
DFIC $42 733 487 10,15% 1 146 900 $2 907 488 Hausse ×6
DFAT $35 267 940 8,38% 504 548 $2 692 964 Baisse ×3
DFLV $33 711 493 8,01% 852 592 $1 280 330 Baisse ×3
VOO $32 452 651 7,71% 47 251 $4 585 456 Hausse ×4
PYLD $25 807 607 6,13% 973 138 $2 155 491 Hausse ×6
FBND $25 074 800 5,96% 551 216 $2 193 708 Hausse ×6
DFAS $21 042 633 5,00% 255 558 $2 787 900 Baisse ×1
VO $18 663 588 4,43% 231 644 $2 476 009 Hausse ×6
DFIV $16 914 429 4,02% 313 114 $127 836 Baisse ×4
AVLV $11 474 487 2,73% 125 803 $3 413 330 Hausse ×6
CGMU $11 408 648 2,71% 415 313 $396 499 Hausse ×4
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $9 086 246 2,16% 187 384 $577 537 Hausse ×6
FSMB $8 796 844 2,09% 440 062 $501 089 Hausse ×6
MOAT $8 435 151 2,00% 81 138 $208 744 Baisse ×3
DFUS $7 884 889 1,87% 96 228 $1 013 069 Baisse ×4
AVUV $7 719 675 1,83% 61 876 $1 592 766 Hausse ×6
AVEM $7 668 633 1,82% 79 476 $1 238 468 Baisse ×1
DFUV $7 162 175 1,70% 130 198 $783 691 Baisse ×6
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF $6 843 220 1,63% 103 685 $4 427 225 Hausse ×2
VUG $5 915 262 1,41% 68 670 $856 655 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 850 116 0,44% 6 394 $227 474
VV $1 636 041 0,39% 4 757 $-11 871 Baisse ×6
AVDE $1 522 868 0,36% 17 073 $120 419 Hausse ×4
DFSU $1 434 312 0,34% 30 759 $97 995 Baisse ×3
DFEV $1 398 461 0,33% 32 776 $-324 484 Baisse ×5
IJH $1 346 987 0,32% 17 468 $158 704 Baisse ×3
PRF $1 331 540 0,32% 24 644 $160 189
AVSC $1 138 866 0,27% 15 529 $165 019 Baisse ×1
IWF $896 383 0,21% 7 219 $58 507 Hausse ×1
CGHM $875 307 0,21% 33 861 $144 369 Hausse ×2
AVSU $756 935 0,18% 8 551 $86 805 Baisse ×5
BRKB $743 580 0,18% 1 486 $31 489
VTES $691 542 0,16% 6 826 $958 Baisse ×6
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $682 807 0,16% 6 121 Hausse ×1
DFAC $639 183 0,15% 14 409 $84 845 Hausse ×3
DUHP $631 697 0,15% 15 138 $70 933 Baisse ×2
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $590 883 0,14% 10 595 $93 239 Baisse ×2
VTI $558 822 0,13% 1 510 $70 037 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $535 792 0,13% 1 436 $-31 993 Baisse ×1
DFSI $520 553 0,12% 11 542 $20 603 Baisse ×3
VTEB $479 263 0,11% 9 475 $54 910 Hausse ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $458 599 0,11% 1 520 $234 793 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $416 062 0,10% 1 164 $79 861 Baisse ×1
VWO $415 235 0,10% 6 957 $-466 Baisse ×5
VTV $411 452 0,10% 1 888 $40 242 Baisse ×1
BIV $406 603 0,10% 5 301 $31 937 Hausse ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $396 074 0,09% 790 $7 765
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $365 991 0,09% 497 $79 133
VB $354 171 0,08% 1 168 $48 707 Hausse ×4
IEFA $346 046 0,08% 3 583 $-53 916 Baisse ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $342 091 0,08% 4 660 $47 016 Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $321 157 0,08% 3 757 $-20 932 Baisse ×2
BSV $312 653 0,07% 4 013 $43 707 Hausse ×1
DFSE $308 870 0,07% 6 319 $-26 867 Baisse ×5
DFAR $296 236 0,07% 11 324 $-11 380 Baisse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $284 426 0,07% 2 037
SPY SPY $278 545 0,07% 373 $-7 695 Baisse ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $270 398 0,06% 624
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $251 838 0,06% 1 842 $-69 328 Baisse ×1
HODL $248 602 0,06% 14 967 $-81 793 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $241 351 0,06% 258 $-15 728
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $236 131 0,06% 991 $29 791
AVSD $226 073 0,05% 2 830 $17 652
DFSB $223 708 0,05% 4 293 $11 925 Hausse ×1
IVV $208 191 0,05% 278
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $203 677 0,05% 856

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
DFIC $42 733 487 10,15% en hausse ×6
VOO $32 452 651 7,71% en hausse ×4
PYLD $25 807 607 6,13% en hausse ×6
FBND $25 074 800 5,96% en hausse ×6
VO $18 663 588 4,43% en hausse ×6
AVLV $11 474 487 2,73% en hausse ×6
CGMU $11 408 648 2,71% en hausse ×4
FMHI $9 086 246 2,16% en hausse ×6
FSMB $8 796 844 2,09% en hausse ×6
AVUV $7 719 675 1,83% en hausse ×6
AVDE $1 522 868 0,36% en hausse ×4
DFAC $639 183 0,15% en hausse ×3
VTEB $479 263 0,11% en hausse ×4
BIV $406 603 0,10% en hausse ×3
VB $354 171 0,08% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
JTEK $682 807 6 121 0,16%
INTC $284 426 2 037 0,07%
LRCX $270 398 624 0,06%
IVV $208 191 278 0,05%
ALL $203 677 856 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
DFEM Réduit -71K +$4.9M
VOO A acheté plus +615 +$4.6M
AVUQ A acheté plus +61K +$4.4M
AVLV A acheté plus +26K +$3.4M
DFIC A acheté plus +26K +$2.9M
DFAS Réduit -1K +$2.8M
DFAT Réduit -17K +$2.7M
VO A acheté plus +175K +$2.5M
FBND A acheté plus +50K +$2.2M
PYLD A acheté plus +70K +$2.2M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
ABT 31 décembre 2025 2 406 $322 260 -8,7%
IWD 30 juin 2026 1 334 $285 036 Ne suit plus
AMZN 31 mars 2025 1 134 $248 788 35,5%
AVSC 31 mars 2025 4 278 $232 606 Ne suit plus
GOOGL 31 mars 2025 1 140 $215 893 121,2%
IVV 30 juin 2025 366 $205 655 Ne suit plus
DIHP 30 juin 2026 6 329 $203 920 Ne suit plus
DGRO 31 décembre 2025 2 938 $200 019 Ne suit plus
IJR 31 mars 2025 1 633 $188 154 Ne suit plus
DGRO 31 mars 2025 2 974 $182 425 Ne suit plus
HD 31 mars 2025 464 $180 531 -8,4%
ISRG 31 mars 2025 336 $175 379 -24,6%
AVDE 31 mars 2025 2 847 $174 752 Ne suit plus
ALL 31 mars 2025 856 $165 028 23,8%
MGEE 31 mars 2025 1 744 $163 866 -13,6%
USB 31 mars 2025 3 325 $159 035 47,4%
HODL 31 mars 2025 1 413 $149 368 Ne suit plus
SAP 31 mars 2025 597 $146 987 -19,7%
JPM 31 mars 2025 562 $134 756 44,9%
CRM 31 mars 2025 373 $124 705 -23,4%
VPU 31 mars 2025 747 $122 075 Ne suit plus
VEA 31 mars 2025 2 403 $114 934 Ne suit plus
VBR 31 mars 2025 551 $109 197 Ne suit plus
SCHA 31 mars 2025 4 102 $106 078 Ne suit plus
MDY 31 mars 2025 180 $102 524 Ne suit plus
TGT 31 mars 2025 750 $101 385 55,6%
DISV 31 mars 2025 3 766 $100 063 Ne suit plus
PFE 31 mars 2025 3 615 $95 906 10,7%
KLAC 31 mars 2025 152 $95 778 -72,7%
PEP 31 mars 2025 603 $91 812 -4,9%
JNJ 31 mars 2025 630 $91 140 61,1%
ACWX 31 mars 2025 1 733 $90 393
META 31 mars 2025 153 $89 583 -4,8%
PG 31 mars 2025 501 $83 979 -15,9%
FISV 31 mars 2025 402 $82 579 -76,7%
FDX 31 mars 2025 283 $79 616 35,1%
SCHM 31 mars 2025 2 772 $76 812 Ne suit plus
BAC 31 mars 2025 1 737 $76 341 49,6%
EMXC 31 mars 2025 1 349 $74 802
MCD 31 mars 2025 256 $74 212 -14,0%
CTAS 31 mars 2025 396 $72 349 -1,3%
SCHE 31 mars 2025 2 651 $70 596 Ne suit plus
NEE 31 mars 2025 980 $70 256 19,9%
LNT 31 mars 2025 1 185 $70 081 7,6%
TSLA 31 mars 2025 170 $68 653 34,6%
HPQ 31 mars 2025 2 102 $68 588 7,0%
AJG 31 mars 2025 239 $67 840 -24,7%
LUV 31 mars 2025 2 000 $67 240 20,2%
LRCX 31 mars 2025 930 $67 174 332,0%
GE 31 mars 2025 398 $66 382 74,2%
HIG 31 mars 2025 600 $65 640 11,4%
CMCSA 31 mars 2025 1 736 $65 152 -28,3%
SCHF 31 mars 2025 3 384 $62 604 Ne suit plus
CLMT 31 mars 2025 2 800 $61 656 286,5%
CSCO 31 mars 2025 1 000 $59 200 79,9%
KMB 31 mars 2025 450 $58 968 -23,7%
GOOG 31 mars 2025 307 $58 465 117,0%
ETHE 31 mars 2025 1 870 $52 397 Ne suit plus
INTC 31 mars 2025 2 500 $50 125 304,8%
EMR 31 mars 2025 400 $49 572 42,3%
DFIS 31 mars 2025 2 016 $49 503 Ne suit plus
LOW 31 mars 2025 200 $49 360 -6,7%
FTC 31 mars 2025 343 $47 420
BTC 31 mars 2025 1 120 $46 894 Ne suit plus
DFAX 31 mars 2025 1 854 $46 090 Ne suit plus
SPGI 31 mars 2025 92 $45 819 -14,7%
ENB 31 mars 2025 1 072 $45 485 15,6%
SCHV 31 mars 2025 1 739 $45 336 Ne suit plus
PSX 31 mars 2025 360 $41 015 96,8%
T 31 mars 2025 1 748 $39 802 -10,3%
LLY 31 mars 2025 42 $32 727 51,3%
BA 31 mars 2025 184 $32 568 25,8%
ITW 31 mars 2025 124 $31 441 14,0%
UNP 31 mars 2025 137 $31 241 29,6%
NKE 31 mars 2025 412 $31 176 -36,1%
SYY 31 mars 2025 400 $30 584 12,0%
ABBV 31 mars 2025 166 $29 498 25,9%
DIS 31 mars 2025 258 $28 769 8,5%
ABT 31 mars 2025 250 $28 278 -13,8%
PM 31 mars 2025 233 $28 042 19,6%
KHC 31 mars 2025 882 $27 086 -16,3%
IWM 31 mars 2025 118 $26 189 Ne suit plus
PNC 31 mars 2025 132 $25 456 38,8%
GEV 31 mars 2025 74 $24 341 217,8%
CVX 31 mars 2025 159 $23 030 23,5%
MSGS 31 mars 2025 100 $22 568 103,7%
RPV 31 mars 2025 248 $22 427 Ne suit plus
EFA 31 mars 2025 273 $20 642 Ne suit plus
FIS 31 mars 2025 251 $20 273 -45,4%
ZBH 31 mars 2025 191 $20 175 -12,2%
KMX 31 mars 2025 245 $20 031 -20,9%
HYG 31 mars 2025 247 $19 436 Ne suit plus
SCHX 31 mars 2025 831 $19 263 Ne suit plus
EXAS 31 mars 2025 328 $18 458 Ne suit plus
ASML 31 mars 2025 26 $18 020 164,8%
EFX 31 mars 2025 69 $17 585 -20,1%
ATO 31 mars 2025 125 $17 409 9,5%
HSY 31 mars 2025 101 $17 104 9,9%
DD 31 mars 2025 223 $17 004 348,5%
IFF 31 mars 2025 189 $15 980 8,6%
BUD 31 mars 2025 311 $15 572 26,5%
SM 31 mars 2025 400 $15 504 26,2%
FL 31 mars 2025 700 $15 232 Ne suit plus
EL 31 mars 2025 190 $14 246 48,9%
BP 31 mars 2025 475 $14 041 33,9%
GSK 31 mars 2025 414 $14 001 33,6%
GEHC 31 mars 2025 179 $13 994 -8,2%
VOOG 31 mars 2025 38 $13 910 Ne suit plus
MO 31 mars 2025 262 $13 700 11,2%
BAX 31 mars 2025 469 $13 676 -23,5%
TJX 31 mars 2025 113 $13 652 15,9%
ADM 31 mars 2025 260 $13 135 72,0%
SCHW 31 mars 2025 175 $12 952 42,0%
MMM 31 mars 2025 100 $12 909 22,4%
MDLZ 31 mars 2025 212 $12 663 -5,5%
GS 31 mars 2025 22 $12 598 87,5%
WBD 31 mars 2025 1 148 $12 134 164,9%
VNQ 31 mars 2025 133 $11 848 Ne suit plus
WBA 31 mars 2025 1 268 $11 834 Ne suit plus
SJM 31 mars 2025 100 $11 012 3,7%
QCOM 31 mars 2025 70 $10 753 4,8%
SCHG 31 mars 2025 384 $10 702 Ne suit plus
EMB 31 mars 2025 119 $10 603
JCI 31 mars 2025 133 $10 498 81,0%
BIIB 31 mars 2025 66 $10 093 57,6%
EMLC 31 mars 2025 432 $9 997 Ne suit plus
XLY 31 mars 2025 44 $9 871 Ne suit plus
CVS 31 mars 2025 207 $9 292 38,1%
MGK 31 mars 2025 27 $9 272 Ne suit plus
WMT 31 mars 2025 102 $9 226 17,5%
MD 31 mars 2025 656 $8 607 80,6%
XYZ 31 mars 2025 100 $8 499 47,4%
OXY 31 mars 2025 170 $8 400 24,5%
DFSV 31 mars 2025 272 $8 372 Ne suit plus
AZN 31 mars 2025 123 $8 090 125,2%
FNDX 31 mars 2025 306 $7 246 Ne suit plus
CINF 31 mars 2025 50 $7 185 14,9%
C 31 mars 2025 100 $7 039 85,7%
XLE 31 mars 2025 75 $6 425 Ne suit plus
AEP 31 mars 2025 69 $6 364 13,0%
UBER 31 mars 2025 100 $6 032 7,3%
CMG 31 mars 2025 100 $6 030 -28,5%
ETH 31 mars 2025 187 $5 889 Ne suit plus
EEM 31 mars 2025 139 $5 813 Ne suit plus
NG 31 mars 2025 1 710 $5 694 Ne suit plus
VOT 31 mars 2025 21 $5 329 Ne suit plus
GM 31 mars 2025 100 $5 327 86,5%
ESTC 31 mars 2025 50 $4 954 -5,5%
FNDA 31 mars 2025 158 $4 693 Ne suit plus
STPZ 31 mars 2025 88 $4 644 Ne suit plus
FNDE 31 mars 2025 152 $4 416 Ne suit plus
FNDF 31 mars 2025 122 $4 052 Ne suit plus
IEMG 31 mars 2025 74 $3 864 Ne suit plus
BRSP 31 mars 2025 541 $3 051 -13,0%
PYPL 31 mars 2025 35 $2 987 -4,7%
ADSK 31 mars 2025 9 $2 660 -5,6%
PARA 31 mars 2025 225 $2 354
QS 31 mars 2025 450 $2 336 44,1%
EBAY 31 mars 2025 35 $2 168 53,6%
SOLV 31 mars 2025 25 $1 652 16,4%
SPYV 31 mars 2025 22 $1 125 Ne suit plus
VTRS 31 mars 2025 78 $971 84,4%
DLTH 31 mars 2025 300 $927 118,4%
IWR 31 mars 2025 10 $884 Ne suit plus
SPYG 31 mars 2025 8 $703 Ne suit plus
LFVN 31 mars 2025 29 $508 -53,4%
MRK 31 mars 2025 5 $497 69,0%
AVNS 31 mars 2025 29 $462 Ne suit plus
BYND 31 mars 2025 100 $376 385,5%
CLRBXXXX 31 mars 2025 102 $30 Ne suit plus
MJXXXX 31 mars 2025 5 $11 Ne suit plus