Kooman & Associates
CIK 1961850 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $371.8M
- Positions
- 56
- Au
- 30 juin 2026
#4 546 sur 9 443 par valeur 13F · top 48.1%
Valeur du portefeuille TQ : +11.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 86,49%
- Poids des 25 principales participations
- 96,73%
- Positions supérieures à 1%
- 13
- Nombre effectif de positions
- 5,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 12,58% Achats estimés $44 441 750 · Ventes $45 854 930
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 78,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 19
- Diminué
- 26
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,6%
Communication Services
0,7%
Healthcare
0,5%
Industrials
0,5%
Energy
0,3%
Retail
0,2%
Financials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,1%
Autre/Non mappé
95,6%
Portefeuille complet 56 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $148 064 791 | 39,82% | 2 864 477 | $18 527 938 | Baisse ×1 | ||
| DFIC | $57 250 214 | 15,40% | 1 536 506 | $1 444 901 | Baisse ×2 | ||
| DFEM | $38 808 512 | 10,44% | 954 934 | $4 275 428 | Baisse ×2 | ||
| AVLV | $18 334 213 | 4,93% | 201 011 | Hausse ×1 | |||
| IVV | $15 912 241 | 4,28% | 21 248 | $2 086 923 | Hausse ×4 | ||
| AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | $15 274 184 | 4,11% | 231 427 | Hausse ×1 | |||
| DFUV | $7 376 722 | 1,98% | 134 098 | $-15 366 025 | Baisse ×1 | ||
| AVUV | $7 001 781 | 1,88% | 56 122 | Hausse ×1 | |||
| DUHP | $6 800 596 | 1,83% | 162 967 | $-13 960 220 | Baisse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $6 753 137 | 1,82% | 82 245 | $152 574 | Hausse ×3 | ||
| BILZ | $6 566 001 | 1,77% | 65 055 | $145 016 | Hausse ×1 | ||
| IAGG | $6 384 788 | 1,72% | 126 182 | $209 631 | Hausse ×1 | ||
| DFSD | $6 278 409 | 1,69% | 131 485 | $148 668 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 479 494 | 0,67% | 8 569 | $323 829 | Hausse ×1 | ||
| DFAS | $2 315 905 | 0,62% | 28 126 | $-4 770 641 | Baisse ×1 | ||
| JMST | $1 786 530 | 0,48% | 35 030 | $23 998 | Hausse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 693 562 | 0,46% | 8 464 | $226 160 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $1 677 208 | 0,45% | 17 366 | $89 764 | Baisse ×4 | ||
| VOO | $1 635 981 | 0,44% | 2 382 | $206 641 | Baisse ×1 | ||
| JMUB | $1 537 531 | 0,41% | 30 353 | $42 080 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 418 267 | 0,38% | 4 014 | $241 280 | Baisse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 277 125 | 0,34% | 3 424 | $-17 264 | Baisse ×3 | ||
| IJH | $1 115 242 | 0,30% | 14 463 | $112 219 | Baisse ×1 | ||
| MUNI | $1 019 178 | 0,27% | 19 376 | $32 735 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $901 402 | 0,24% | 3 782 | $89 566 | Baisse ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $859 854 | 0,23% | 3 417 | $151 272 | Hausse ×1 | ||
| SMMU | $754 268 | 0,20% | 14 936 | $11 997 | Hausse ×4 | ||
| AVDE | $701 736 | 0,19% | 7 867 | Hausse ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $665 192 | 0,18% | 4 865 | $-219 611 | Baisse ×4 | ||
| IJR | $599 914 | 0,16% | 4 045 | $81 790 | Baisse ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $537 883 | 0,14% | 9 542 | Hausse ×1 | |||
| AVUS | $518 596 | 0,14% | 4 049 | Hausse ×1 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $504 982 | 0,14% | 1 020 | $140 360 | Hausse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $472 303 | 0,13% | 11 155 | $-67 447 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $462 980 | 0,12% | 386 | $96 912 | Baisse ×2 | ||
| AVEM | $449 354 | 0,12% | 4 657 | Hausse ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $420 982 | 0,11% | 1 178 | $68 433 | Baisse ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $393 682 | 0,11% | 936 | $28 995 | Baisse ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $389 868 | 0,10% | 2 352 | $-150 969 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $386 945 | 0,10% | 1 376 | $58 991 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $353 657 | 0,10% | 1 864 | $-11 117 | Baisse ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $338 939 | 0,09% | 3 521 | $-13 951 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $335 072 | 0,09% | 2 285 | $4 449 | Baisse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $316 445 | 0,09% | 4 432 | $-118 249 | Baisse ×2 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $298 375 | 0,08% | 5 692 | $-15 766 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $296 264 | 0,08% | 510 | Hausse ×1 | |||
| IEMG | $294 579 | 0,08% | 3 556 | $-3 812 | Baisse ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $253 462 | 0,07% | 998 | $1 689 | Baisse ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $236 019 | 0,06% | 419 | $-40 320 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $229 179 | 0,06% | 458 | $27 436 | Hausse ×3 | ||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $225 068 | 0,06% | 4 514 | $-92 721 | Hausse ×1 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $221 052 | 0,06% | 1 454 | $11 830 | Hausse ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $214 265 | 0,06% | 4 508 | Hausse ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $208 888 | 0,06% | 664 | ||||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $201 750 | 0,05% | 932 | $-7 431 | Baisse ×1 | ||
| CR Crane Company Common Stock | $2 231 | 0,00% | 10 | $863 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IVV | $15 912 241 | 4,28% | en hausse ×4 |
| SHY | $6 753 137 | 1,82% | en hausse ×3 |
| DFSD | $6 278 409 | 1,69% | en hausse ×3 |
| JMST | $1 786 530 | 0,48% | en hausse ×4 |
| SMMU | $754 268 | 0,20% | en hausse ×4 |
| BRKB | $229 179 | 0,06% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AVLV | $18 334 213 | 201 011 | 4,93% |
| AVUQ | $15 274 184 | 231 427 | 4,11% |
| AVUV | $7 001 781 | 56 122 | 1,88% |
| AVDE | $701 736 | 7 867 | 0,19% |
| FITB | $537 883 | 9 542 | 0,14% |
| AVUS | $518 596 | 4 049 | 0,14% |
| AVEM | $449 354 | 4 657 | 0,12% |
| AMD | $296 264 | 510 | 0,08% |
| CSX | $214 265 | 4 508 | 0,06% |
| NSC | $208 888 | 664 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| REET | 31 mars 2025 | 234 848 | $5 629 311 | Ne suit plus |
| SPY | 31 mars 2025 | 2 109 | $1 236 043 | Ne suit plus |
| SPY | 31 mars 2026 | 1 286 | $876 949 | Ne suit plus |
| MBB | 31 mars 2025 | 4 800 | $440 064 | |
| ORCL | 31 mars 2025 | 1 457 | $242 794 | -0,5% |
| BK | 30 juin 2026 | 2 015 | $239 039 | Ne suit plus |
| T | 30 septembre 2025 | 7 812 | $226 074 | -10,3% |
| IAU | 30 juin 2026 | 2 547 | $224 544 | Ne suit plus |
| KO | 30 juin 2025 | 3 123 | $223 669 | 27,1% |
| TT | 31 mars 2026 | 574 | $223 401 | 10,2% |
| TTE | 30 juin 2026 | 2 414 | $219 626 | 17,2% |
| ORCL | 31 mars 2026 | 1 122 | $218 689 | -5,4% |
| TT | 31 mars 2025 | 573 | $211 638 | 36,3% |
| BMY | 31 mars 2025 | 3 703 | $209 442 | 11,5% |
| V | 31 décembre 2025 | 603 | $205 852 | 5,0% |
| NSC | 31 décembre 2025 | 681 | $204 579 | 21,7% |
| AVGO | 31 mars 2026 | 591 | $204 545 | 16,9% |
| WMT | 30 juin 2026 | 1 644 | $204 316 | 2,9% |
| GOOGL | 31 mars 2025 | 1 059 | $200 469 | 121,1% |
| AMCR | 31 décembre 2025 | 10 364 | $84 778 | 13,5% |