BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI)
$51,94
▲ +0,48 (+0,94%)
Variation sur 1 jour
$51,24 – $54,74
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations47,93%
Nombre effectif de positions25,6
Positions supérieures à 1%28
Actifs nets
$131.4M
Portefeuille
28
Au
31 juillet 2026
BKCI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,11% | ▼ -3,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,24% | ▼ -4,24% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$2.6M
Trimestre clos le Jul 2026
-$5.3M
12 derniers mois
-$52.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 28 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $8.9M | 6,75 | 21 944 | EC | TW |
| ASML HOLDING NV | · | $7.2M | 5,50 | 4 370 | EC | NL |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626P148 | $6.6M | 5,03 | 101 851 | EC | CA |
| TOTALENERGIES SE | · | $6.5M | 4,92 | 73 346 | EC | FR |
| AIA GROUP LTD | · | $6.3M | 4,83 | 628 114 | EC | HK |
| COMPASS GROUP PLC | · | $5.7M | 4,36 | 180 835 | EC | GB |
| ROCHE HOLDING AG | · | $5.5M | 4,18 | 12 568 | EP | CH |
| L'AIR LIQUIDE SA | · | $5.5M | 4,17 | 27 862 | EC | FR |
| MERCK KGAA | · | $5.4M | 4,09 | 32 561 | EC | DE |
| AMADEUS IT GROUP SA | · | $5.4M | 4,08 | 87 205 | EC | ES |
| SGS SA | · | $4.8M | 3,62 | 40 178 | EC | CH |
| KEYENCE CORP | · | $4.7M | 3,57 | 9 200 | EC | JP |
| L'OREAL SA | · | $4.6M | 3,47 | 10 228 | EC | FR |
| HOYA CORP | · | $4.6M | 3,47 | 29 400 | EC | JP |
| SIKA AG | · | $4.4M | 3,38 | 19 737 | EC | CH |
| LONZA GROUP AG | · | $4.3M | 3,26 | 6 154 | EC | CH |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD | · | $4.3M | 3,24 | 116 900 | EC | JP |
| SAP SE | · | $4.1M | 3,11 | 22 481 | EC | DE |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | · | $3.9M | 2,99 | 1 960 000 | EC | SG |
| ALCON AG | · | $3.9M | 2,98 | 57 134 | EC | CH |
| HALMA PLC | · | $3.9M | 2,96 | 81 634 | EC | GB |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | · | $3.6M | 2,78 | 6 661 | EC | FR |
| EXPERIAN PLC | · | $3.6M | 2,72 | 94 987 | EC | JE |
| COLOPLAST A/S | · | $3.3M | 2,52 | 49 902 | EC | DK |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | · | $2.9M | 2,18 | 19 600 | EC | JP |
| ADIDAS AG | · | $2.7M | 2,06 | 14 700 | EC | DE |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | · | $2.3M | 1,77 | 140 008 | EC | NL |
| Dreyfus Institutional Reserves Funds | 26200X100 | $2.2M | 1,70 | 2 228 807 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 4 paiements
1,38%Rendement TTM
$0,72Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 décembre 2025 | $0,7160 |
| 27 décembre 2024 | $0,3690 |
| 27 décembre 2023 | $0,3590 |
| 28 décembre 2022 | $0,1880 |
Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Harbor Group, Inc. | $54 684 698 | 40,67% | 1 013 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $39 401 299 | 29,30% | 730 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 441 000 | 4,79% | 119 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $5 913 005 | 4,40% | 123 729 | Actions | 31 mars 2025 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $4 927 225 | 3,66% | 91 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $4 278 573 | 3,18% | 79 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3 967 218 | 2,95% | 73 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $3 940 155 | 2,93% | 73 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 682 873 | 1,25% | 31 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weil Company, Inc. | $1 680 637 | 1,25% | 31 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 598 656 | 1,19% | 29 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 442 031 | 1,07% | 26 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $712 792 | 0,53% | 13 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $671 000 | 0,50% | 12 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC | $564 473 | 0,42% | 10 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $560 955 | 0,42% | 10 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $511 946 | 0,38% | 9 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $366 191 | 0,27% | 6 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $351 464 | 0,26% | 6 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maia Wealth LLC | $295 671 | 0,22% | 5 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $217 948 | 0,16% | 4 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $99 352 | 0,07% | 1 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $46 580 | 0,03% | 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $44 126 | 0,03% | 892 | Actions | 31 mars 2026 |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $19 140 | 0,01% | 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $17 704 | 0,01% | 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10 201 | 0,01% | 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7 664 | 0,01% | 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3 950 | 0,00% | 73 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 400 | 0,00% | 64 | Actions | 30 juin 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $1 550 | 0,00% | 30 | Actions | 30 septembre 2026 |