Répartition sectorielle

04
Technology 11,9%
Financials 7,8%
Communication Services 5,7%
Health Care 4,5%
Retail 2,8%
Industrials 2,4%
Consumer Discretionary 2,3%
Energy 1,5%
Consumer Staples 1,1%
Consumer products 0,4%
Materials 0,4%
Autre/Non mappé 59,1%

Portefeuille complet 192 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
BKAG BNY Mellon ETF Trust $13 582 750 4,71% 323 784 $-39 611 Hausse ×5
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $13 484 122 4,67% 113 321 $2 848 148 Hausse ×3
BKDV BNY Mellon ETF Trust II $11 326 318 3,93% 338 200 $1 165 810 Baisse ×1
BKLC BNY Mellon ETF Trust $10 029 677 3,48% 69 947 $1 470 209 Hausse ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 050 050 2,79% 40 232 $960 325 Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 285 622 2,18% 26 373 $618 283 Baisse ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5 437 465 1,88% 67 080 $897 019 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 314 994 1,84% 14 249 $-68 510 Baisse ×1
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF $5 245 810 1,82% 85 856 $711 009 Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5 087 614 1,76% 7 408 $603 810 Baisse ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $4 708 944 1,63% 49 246 $360 777 Baisse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 593 080 1,59% 9 179 $140 354 Baisse ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4 338 452 1,50% 6 001 $1 597 918 Baisse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 256 754 1,48% 7 557 $-147 892 Baisse ×2
NULG Nushares ETF Trust $4 226 857 1,46% 36 108 $980 562 Hausse ×4
NULV Nushares ETF Trust $3 997 818 1,39% 79 972 $309 088 Baisse ×2
BKCI BNY Mellon ETF Trust $3 940 155 1,37% 73 001 $329 325 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 649 709 1,26% 10 213 $448 365 Baisse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 515 964 1,22% 9 951 $256 183 Baisse ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3 443 060 1,19% 33 490 $273 382 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 350 929 1,16% 11 580 $311 797 Baisse ×6
EAGG iShares Trust $3 260 771 1,13% 68 778 $70 829 Hausse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 253 086 1,13% 9 938 $219 131 Baisse ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $3 234 595 1,12% 59 144 $474 070 Baisse ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3 043 121 1,05% 32 981 $-163 314 Baisse ×3
FTCS First Trust Capital Strength ETF $3 030 974 1,05% 32 272 $67 504 Hausse ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2 986 523 1,04% 16 756 $302 594 Hausse ×2
SCIO First Trust Exchange-Traded Fund IV $2 900 063 1,01% 140 303 $26 335 Hausse ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 809 500 0,97% 83 023 $380 751 Baisse ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 798 713 0,97% 15 470 $61 304 Baisse ×1
BKHY BNY Mellon ETF Trust $2 716 570 0,94% 57 059 $96 854 Hausse ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 596 492 0,90% 5 437 $472 766 Baisse ×4
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $2 533 749 0,88% 63 113 $425 281 Hausse ×2
V Visa Inc. $2 469 468 0,86% 7 198 $294 666 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 411 752 0,84% 6 385 $438 440 Hausse ×1
PTLC Pacer Funds Trust $2 398 857 0,83% 41 175 $257 776 Hausse ×2
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $2 363 021 0,82% 60 366 $-32 767 Baisse ×3
SBND Columbia ETF Trust I $2 314 109 0,80% 123 124 $171 164 Hausse ×5
CGGR Capital Group Growth ETF $2 153 287 0,75% 45 620 $337 235 Hausse ×2
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund $2 122 061 0,74% 19 143 $402 448 Hausse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 077 631 0,72% 5 615 $195 280 Baisse ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 996 949 0,69% 5 028 $331 519 Baisse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 964 527 0,68% 14 369 $-513 379 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 946 116 0,67% 4 627 $262 832 Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 938 415 0,67% 22 503 $283 848 Hausse ×1
AFMC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 818 839 0,63% 44 384 $255 198 Hausse ×2
BKIE BNY Mellon ETF Trust $1 748 061 0,61% 17 376 $152 824 Hausse ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1 739 397 0,60% 4 498 $359 686 Baisse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 713 119 0,59% 21 262 $148 560 Hausse ×1
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV $1 696 699 0,59% 81 357 $21 053 Hausse ×2
BKEM BNY Mellon ETF Trust $1 676 075 0,58% 17 584 $254 113 Baisse ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 659 015 0,57% 5 269 $150 127 Hausse ×2
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $1 648 797 0,57% 26 326 $-862 967
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 608 810 0,56% 6 799 $153 186 Hausse ×6
RODM Lattice Strategies Trust $1 602 768 0,56% 39 663 $44 974 Hausse ×1
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund $1 596 449 0,55% 21 066 $125 341 Baisse ×6
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $1 538 224 0,53% 7 961 $122 742 Baisse ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 485 088 0,51% 17 971 $-3 922 Baisse ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 475 224 0,51% 4 164 $13 878 Baisse ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1 450 651 0,50% 11 783 $633 118 Hausse ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $1 443 554 0,50% 29 962 $8 248 Baisse ×6
NVS Novartis AG Common Stock $1 406 315 0,49% 8 973 $-46 865 Baisse ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $1 397 242 0,48% 13 440 $-410 029 Baisse ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1 383 151 0,48% 26 014 $31 793 Hausse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 378 062 0,48% 9 530 $38 592 Baisse ×3
IVV iShares Trust $1 296 994 0,45% 1 732 $168 693 Hausse ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1 295 086 0,45% 8 558 $202 473 Hausse ×6
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly $1 279 008 0,44% 41 572 $244 302 Hausse ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 271 380 0,44% 16 252 $-96 413 Hausse ×2
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF $1 185 787 0,41% 15 148 $130 331 Baisse ×5
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1 164 319 0,40% 47 426 $-242 031 Baisse ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 131 619 0,39% 18 823 $25 034 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 131 532 0,39% 2 203 $-24 441 Baisse ×3
MOAT VanEck ETF Trust $1 115 576 0,39% 10 731 $20 298 Baisse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 088 990 0,38% 1 479 $354 354 Hausse ×6
MUB iShares Trust $1 077 891 0,37% 10 016 $45 221 Hausse ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 051 452 0,36% 14 757 $110 231 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 039 986 0,36% 10 805 $-14 861 Baisse ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $966 469 0,33% 2 268 $155 987 Hausse ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $959 536 0,33% 13 175 $-62 070 Baisse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $951 664 0,33% 1 259 $-197 913 Baisse ×3
VXF Vanguard Extended Market ETF $937 103 0,32% 3 806 $104 399 Baisse ×6
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $932 964 0,32% 9 274 Hausse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $911 271 0,32% 3 108 $-37 651 Baisse ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $903 979 0,31% 30 716 $118 500 Hausse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $835 929 0,29% 1 439 $537 497 Baisse ×3
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $829 444 0,29% 4 198 $59 468 Hausse ×4
AGG iShares Trust $824 508 0,29% 8 330 $-2 757 Baisse ×6
FDL First Trust Morningstar ETF $812 743 0,28% 16 702 $451 517 Hausse ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $805 755 0,28% 1 978
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $805 749 0,28% 11 285
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $798 891 0,28% 10 825 $48 853 Hausse ×3
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $797 246 0,28% 2 404 $16 441 Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares $750 390 0,26% 2 037 $-130 844 Baisse ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $736 214 0,26% 5 145 $53 323 Baisse ×3
BKSE BNY Mellon ETF Trust $716 869 0,25% 5 332 $93 776 Baisse ×3
FLJP Franklin Templeton ETF Trust $716 465 0,25% 18 024 $18 256 Baisse ×6
NUHY Nushares ETF Trust $709 574 0,25% 33 103 $41 761 Hausse ×4
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $694 892 0,24% 2 718 $32 457 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $694 814 0,24% 4 741 $-5 721 Baisse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
BKAG $13 582 750 4,71% en hausse ×5
SPYG $13 484 122 4,67% en hausse ×3
BKLC $10 029 677 3,48% en hausse ×5
NULG $4 226 857 1,46% en hausse ×4
EAGG $3 260 771 1,13% en hausse ×6
FTCS $3 030 974 1,05% en hausse ×3
BKHY $2 716 570 0,94% en hausse ×5
SBND $2 314 109 0,80% en hausse ×5
VIG $1 608 810 0,56% en hausse ×6
BDX $1 295 086 0,45% en hausse ×6
QBUF $1 279 008 0,44% en hausse ×5
QQQ $1 088 990 0,38% en hausse ×6
MUB $1 077 891 0,37% en hausse ×6
SCHX $903 979 0,31% en hausse ×3
VOE $829 444 0,29% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VTEC $932 964 9 274 0,32%
SPGI $805 755 1 978 0,28%
NFLX $805 749 11 285 0,28%
AJG $663 704 2 891 0,23%
FCAL $432 434 8 709 0,15%
LMBS $309 142 6 210 0,11%
CIBR $273 776 3 047 0,09%
CSCO $268 991 2 290 0,09%
ROK $255 925 517 0,09%
GSY $249 925 4 984 0,09%
JPST $249 637 4 936 0,09%
SHLD $240 956 4 035 0,08%
QTUM $228 838 1 384 0,08%
VB $222 421 734 0,08%
NXPI $221 086 787 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPYG A acheté plus +5K +$2.8M
AMAT Réduit -2K +$1.6M
BKLC A acheté plus +1K +$1.5M
BKDV Réduit -4K +$1.2M
NULG A acheté plus +411 +$981K
NVDA Réduit -420 +$960K
RDVY A acheté plus +583 +$897K
CRCL Mouvement de prix uniquement +0 -$863K
SPYX A acheté plus +342 +$711K
ICE A acheté plus +7K +$633K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 21 387 $1 267 831 -8,3%
BAC 31 mars 2026 18 644 $1 025 408 10,8%
SBUX 30 juin 2026 11 325 $1 014 579 -7,6%
KMX 31 mars 2026 25 188 $973 245 31,9%
SNY 30 juin 2026 19 194 $924 760 -7,4%
SUSA 31 décembre 2025 5 334 $723 533 13,6%
FIXD 31 décembre 2025 15 629 $694 229
DEO 31 mars 2026 7 671 $661 810 12,8%
EBAY 31 mars 2026 7 225 $629 264 17,7%
FISV 31 décembre 2025 4 219 $543 956 -31,3%
DIVB 30 juin 2025 10 949 $531 232
DVN 30 juin 2025 13 774 $515 148 50,8%
GSY 31 décembre 2025 10 068 $505 756
JPST 31 décembre 2025 9 961 $505 314
STWD 31 décembre 2025 25 526 $494 447 -27,9%
FUMB 31 décembre 2025 24 060 $483 604
LMBS 31 décembre 2025 9 080 $452 086
QQEW 30 juin 2025 3 001 $362 946
FLMI 31 mars 2026 14 400 $358 127
BBY 30 juin 2025 4 709 $346 638 30,2%
SPGI 30 juin 2025 647 $328 600 -25,9%
ALL 30 juin 2025 1 542 $319 379 11,6%
SLV 31 mars 2026 4 904 $315 916 -19,1%
VB 30 juin 2025 1 402 $310 861
PEG 30 juin 2025 3 659 $301 116 -18,4%
HON 30 juin 2025 1 393 $295 018 -2,4%
EW 30 juin 2025 4 057 $294 051 11,5%
NEE 30 juin 2025 3 954 $280 323 9,9%
ADP 31 décembre 2025 934 $274 162 1,2%
NOW 30 juin 2026 2 500 $261 375 37,1%
EFAS 31 mars 2026 13 294 $257 978
BIV 31 décembre 2025 3 245 $253 377
STE 30 juin 2025 1 104 $250 199 -12,1%
LHX 30 juin 2025 1 171 $245 038 -5,6%
CVX 30 juin 2025 1 432 $239 591 44,2%
NFLX 31 décembre 2025 199 $238 585 -28,0%
CVX 30 juin 2026 1 103 $228 192 24,6%
MSTR 30 septembre 2025 558 $225 560 -49,0%
DAL 30 septembre 2025 4 577 $225 084 46,4%
CPRT 30 juin 2025 3 928 $222 286 -43,7%
FIW 30 juin 2026 2 105 $217 122
HAL 30 juin 2025 8 542 $216 713 60,8%
CVX 31 décembre 2025 1 356 $210 589 35,5%
BND 30 septembre 2025 2 852 $209 964
CIBR 31 mars 2026 2 902 $207 316
NOW 30 septembre 2025 200 $205 616 -26,1%
VB 31 mars 2026 789 $203 628
NXPI 31 décembre 2025 890 $202 606 11,5%
GMAR 31 mars 2026 4 947 $202 530
DOCT 31 mars 2026 4 570 $202 405
XJH 30 septembre 2025 4 865 $201 898
LYG 30 juin 2026 10 574 $53 187 -6,3%
LYG 30 juin 2025 10 182 $38 895 28,5%
CDXS 31 décembre 2025 13 413 $32 728 -14,7%