CRUX WEALTH ADVISORS
CIK 2054270 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $288.5M
- Positions
- 192
- Au
- 30 juin 2026
#5 296 sur 9 443 par valeur 13F · top 56.1%
Valeur du portefeuille TQ : +10.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 29,06%
- Poids des 25 principales participations
- 48,75%
- Positions supérieures à 1%
- 28
- Nombre effectif de positions
- 66,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,53% Achats estimés $18 203 844 · Ventes $9 688 347
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 19
- Augmenté
- 77
- Diminué
- 88
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
11,9%
Communication Services
5,3%
Health Care
4,5%
Financial Services
3,8%
Retail
2,8%
Financials
2,4%
Industrials
2,4%
Consumer Discretionary
2,3%
Energy
1,5%
Consumer Staples
1,1%
Consumer products
0,4%
Materials
0,4%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
60,7%
Portefeuille complet 192 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKAG | $13 582 750 | 4,71% | 323 784 | $-39 611 | Hausse ×5 | ||
| SPYG | $13 484 122 | 4,67% | 113 321 | $2 848 148 | Hausse ×3 | ||
| BKDV | $11 326 318 | 3,93% | 338 200 | $1 165 810 | Baisse ×1 | ||
| BKLC | $10 029 677 | 3,48% | 69 947 | $1 470 209 | Hausse ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 050 050 | 2,79% | 40 232 | $960 325 | Baisse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 285 622 | 2,18% | 26 373 | $618 283 | Baisse ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $5 437 465 | 1,88% | 67 080 | $897 019 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 314 994 | 1,84% | 14 249 | $-68 510 | Baisse ×1 | ||
| SPYX | $5 245 810 | 1,82% | 85 856 | $711 009 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $5 087 614 | 1,76% | 7 408 | $603 810 | Baisse ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $4 708 944 | 1,63% | 49 246 | $360 777 | Baisse ×6 | ||
| BRKB | $4 593 080 | 1,59% | 9 179 | $140 354 | Baisse ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $4 338 452 | 1,50% | 6 001 | $1 597 918 | Baisse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 256 754 | 1,48% | 7 557 | $-147 892 | Baisse ×2 | ||
| NULG | $4 226 857 | 1,46% | 36 108 | $980 562 | Hausse ×4 | ||
| NULV | $3 997 818 | 1,39% | 79 972 | $309 088 | Baisse ×2 | ||
| BKCI | $3 940 155 | 1,37% | 73 001 | $329 325 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 649 709 | 1,26% | 10 213 | $448 365 | Baisse ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 515 964 | 1,22% | 9 951 | $256 183 | Baisse ×3 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3 443 060 | 1,19% | 33 490 | $273 382 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 350 929 | 1,16% | 11 580 | $311 797 | Baisse ×6 | ||
| EAGG | $3 260 771 | 1,13% | 68 778 | $70 829 | Hausse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 253 086 | 1,13% | 9 938 | $219 131 | Baisse ×6 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $3 234 595 | 1,12% | 59 144 | $474 070 | Baisse ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3 043 121 | 1,05% | 32 981 | $-163 314 | Baisse ×3 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $3 030 974 | 1,05% | 32 272 | $67 504 | Hausse ×3 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2 986 523 | 1,04% | 16 756 | $302 594 | Hausse ×2 | ||
| SCIO | $2 900 063 | 1,01% | 140 303 | $26 335 | Hausse ×2 | ||
| SCHG | $2 809 500 | 0,97% | 83 023 | $380 751 | Baisse ×4 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2 798 713 | 0,97% | 15 470 | $61 304 | Baisse ×1 | ||
| BKHY | $2 716 570 | 0,94% | 57 059 | $96 854 | Hausse ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 596 492 | 0,90% | 5 437 | $472 766 | Baisse ×4 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $2 533 749 | 0,88% | 63 113 | $425 281 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2 469 468 | 0,86% | 7 198 | $294 666 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 411 752 | 0,84% | 6 385 | $438 440 | Hausse ×1 | ||
| PTLC | $2 398 857 | 0,83% | 41 175 | $257 776 | Hausse ×2 | ||
| HMOP | $2 363 021 | 0,82% | 60 366 | $-32 767 | Baisse ×3 | ||
| SBND | $2 314 109 | 0,80% | 123 124 | $171 164 | Hausse ×5 | ||
| CGGR | $2 153 287 | 0,75% | 45 620 | $337 235 | Hausse ×2 | ||
| FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | $2 122 061 | 0,74% | 19 143 | $402 448 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $2 077 631 | 0,72% | 5 615 | $195 280 | Baisse ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1 996 949 | 0,69% | 5 028 | $331 519 | Baisse ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 964 527 | 0,68% | 14 369 | $-513 379 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 946 116 | 0,67% | 4 627 | $262 832 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $1 938 415 | 0,67% | 22 503 | $283 848 | Hausse ×1 | ||
| AFMC | $1 818 839 | 0,63% | 44 384 | $255 198 | Hausse ×2 | ||
| BKIE | $1 748 061 | 0,61% | 17 376 | $152 824 | Hausse ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1 739 397 | 0,60% | 4 498 | $359 686 | Baisse ×1 | ||
| VO | $1 713 119 | 0,59% | 21 262 | $148 560 | Hausse ×1 | ||
| FTCB | $1 696 699 | 0,59% | 81 357 | $21 053 | Hausse ×2 | ||
| BKEM | $1 676 075 | 0,58% | 17 584 | $254 113 | Baisse ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 659 015 | 0,57% | 5 269 | $150 127 | Hausse ×2 | ||
| CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock | $1 648 797 | 0,57% | 26 326 | $-862 967 | |||
| VIG | $1 608 810 | 0,56% | 6 799 | $153 186 | Hausse ×6 | ||
| RODM | $1 602 768 | 0,56% | 39 663 | $44 974 | Hausse ×1 | ||
| EZM | $1 596 449 | 0,55% | 21 066 | $125 341 | Baisse ×6 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $1 538 224 | 0,53% | 7 961 | $122 742 | Baisse ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 485 088 | 0,51% | 17 971 | $-3 922 | Baisse ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 475 224 | 0,51% | 4 164 | $13 878 | Baisse ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1 450 651 | 0,50% | 11 783 | $633 118 | Hausse ×2 | ||
| FVD | $1 443 554 | 0,50% | 29 962 | $8 248 | Baisse ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1 406 315 | 0,49% | 8 973 | $-46 865 | Baisse ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 397 242 | 0,48% | 13 440 | $-410 029 | Baisse ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 383 151 | 0,48% | 26 014 | $31 793 | Hausse ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 378 062 | 0,48% | 9 530 | $38 592 | Baisse ×3 | ||
| IVV | $1 296 994 | 0,45% | 1 732 | $168 693 | Hausse ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $1 295 086 | 0,45% | 8 558 | $202 473 | Hausse ×6 | ||
| QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly | $1 279 008 | 0,44% | 41 572 | $244 302 | Hausse ×5 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1 271 380 | 0,44% | 16 252 | $-96 413 | Hausse ×2 | ||
| FLQL | $1 185 787 | 0,41% | 15 148 | $130 331 | Baisse ×5 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1 164 319 | 0,40% | 47 426 | $-242 031 | Baisse ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $1 131 619 | 0,39% | 18 823 | $25 034 | Baisse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 131 532 | 0,39% | 2 203 | $-24 441 | Baisse ×3 | ||
| MOAT | $1 115 576 | 0,39% | 10 731 | $20 298 | Baisse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 088 990 | 0,38% | 1 479 | $354 354 | Hausse ×6 | ||
| MUB | $1 077 891 | 0,37% | 10 016 | $45 221 | Hausse ×6 | ||
| VEA | $1 051 452 | 0,36% | 14 757 | $110 231 | Hausse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 039 986 | 0,36% | 10 805 | $-14 861 | Baisse ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $966 469 | 0,33% | 2 268 | $155 987 | Hausse ×1 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $959 536 | 0,33% | 13 175 | $-62 070 | Baisse ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $951 664 | 0,33% | 1 259 | $-197 913 | Baisse ×3 | ||
| VXF | $937 103 | 0,32% | 3 806 | $104 399 | Baisse ×6 | ||
| VTEC | $932 964 | 0,32% | 9 274 | Hausse ×1 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $911 271 | 0,32% | 3 108 | $-37 651 | Baisse ×3 | ||
| SCHX | $903 979 | 0,31% | 30 716 | $118 500 | Hausse ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $835 929 | 0,29% | 1 439 | $537 497 | Baisse ×3 | ||
| VOE | $829 444 | 0,29% | 4 198 | $59 468 | Hausse ×4 | ||
| AGG | $824 508 | 0,29% | 8 330 | $-2 757 | Baisse ×6 | ||
| FDL | $812 743 | 0,28% | 16 702 | $451 517 | Hausse ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $805 755 | 0,28% | 1 978 | ||||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $805 749 | 0,28% | 11 285 | ||||
| FTLS | $798 891 | 0,28% | 10 825 | $48 853 | Hausse ×3 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $797 246 | 0,28% | 2 404 | $16 441 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $750 390 | 0,26% | 2 037 | $-130 844 | Baisse ×2 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $736 214 | 0,26% | 5 145 | $53 323 | Baisse ×3 | ||
| BKSE | $716 869 | 0,25% | 5 332 | $93 776 | Baisse ×3 | ||
| FLJP | $716 465 | 0,25% | 18 024 | $18 256 | Baisse ×6 | ||
| NUHY | $709 574 | 0,25% | 33 103 | $41 761 | Hausse ×4 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $694 892 | 0,24% | 2 718 | $32 457 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $694 814 | 0,24% | 4 741 | $-5 721 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BKAG | $13 582 750 | 4,71% | en hausse ×5 |
| SPYG | $13 484 122 | 4,67% | en hausse ×3 |
| BKLC | $10 029 677 | 3,48% | en hausse ×5 |
| NULG | $4 226 857 | 1,46% | en hausse ×4 |
| EAGG | $3 260 771 | 1,13% | en hausse ×6 |
| FTCS | $3 030 974 | 1,05% | en hausse ×3 |
| BKHY | $2 716 570 | 0,94% | en hausse ×5 |
| SBND | $2 314 109 | 0,80% | en hausse ×5 |
| VIG | $1 608 810 | 0,56% | en hausse ×6 |
| BDX | $1 295 086 | 0,45% | en hausse ×6 |
| QBUF | $1 279 008 | 0,44% | en hausse ×5 |
| QQQ | $1 088 990 | 0,38% | en hausse ×6 |
| MUB | $1 077 891 | 0,37% | en hausse ×6 |
| SCHX | $903 979 | 0,31% | en hausse ×3 |
| VOE | $829 444 | 0,29% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VTEC | $932 964 | 9 274 | 0,32% |
| SPGI | $805 755 | 1 978 | 0,28% |
| NFLX | $805 749 | 11 285 | 0,28% |
| AJG | $663 704 | 2 891 | 0,23% |
| FCAL | $432 434 | 8 709 | 0,15% |
| LMBS | $309 142 | 6 210 | 0,11% |
| CIBR | $273 776 | 3 047 | 0,09% |
| CSCO | $268 991 | 2 290 | 0,09% |
| ROK | $255 925 | 517 | 0,09% |
| GSY | $249 925 | 4 984 | 0,09% |
| JPST | $249 637 | 4 936 | 0,09% |
| SHLD | $240 956 | 4 035 | 0,08% |
| QTUM | $228 838 | 1 384 | 0,08% |
| VB | $222 421 | 734 | 0,08% |
| NXPI | $221 086 | 787 | 0,08% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPYG | A acheté plus | +5K | +$2.8M |
| AMAT | Réduit | -2K | +$1.6M |
| BKLC | A acheté plus | +1K | +$1.5M |
| BKDV | Réduit | -4K | +$1.2M |
| NULG | A acheté plus | +411 | +$981K |
| NVDA | Réduit | -420 | +$960K |
| RDVY | A acheté plus | +583 | +$897K |
| CRCL | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$863K |
| SPYX | A acheté plus | +342 | +$711K |
| ICE | A acheté plus | +7K | +$633K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 21 387 | $1 267 831 | Ne suit plus |
| BAC | 31 mars 2026 | 18 644 | $1 025 408 | 29,0% |
| SBUX | 30 juin 2026 | 11 325 | $1 014 579 | 3,1% |
| KMX | 31 mars 2026 | 25 188 | $973 245 | 44,6% |
| SNY | 30 juin 2026 | 19 194 | $924 760 | 6,5% |
| SUSA | 31 décembre 2025 | 5 334 | $723 533 | Ne suit plus |
| FIXD | 31 décembre 2025 | 15 629 | $694 229 | |
| DEO | 31 mars 2026 | 7 671 | $661 810 | 25,6% |
| EBAY | 31 mars 2026 | 7 225 | $629 264 | 14,5% |
| FISV | 31 décembre 2025 | 4 219 | $543 956 | -23,5% |
| DIVB | 30 juin 2025 | 10 949 | $531 232 | Ne suit plus |
| DVN | 30 juin 2025 | 13 774 | $515 148 | 55,4% |
| GSY | 31 décembre 2025 | 10 068 | $505 756 | Ne suit plus |
| JPST | 31 décembre 2025 | 9 961 | $505 314 | Ne suit plus |
| STWD | 31 décembre 2025 | 25 526 | $494 447 | -8,1% |
| FUMB | 31 décembre 2025 | 24 060 | $483 604 | Ne suit plus |
| LMBS | 31 décembre 2025 | 9 080 | $452 086 | |
| QQEW | 30 juin 2025 | 3 001 | $362 946 | |
| FLMI | 31 mars 2026 | 14 400 | $358 127 | Ne suit plus |
| BBY | 30 juin 2025 | 4 709 | $346 638 | 30,5% |
| SPGI | 30 juin 2025 | 647 | $328 600 | -18,5% |
| ALL | 30 juin 2025 | 1 542 | $319 379 | 26,9% |
| FANG | 31 mars 2025 | 1 939 | $317 648 | 34,6% |
| SLV | 31 mars 2026 | 4 904 | $315 916 | Ne suit plus |
| VB | 30 juin 2025 | 1 402 | $310 861 | Ne suit plus |
| PEG | 30 juin 2025 | 3 659 | $301 116 | -10,5% |
| HON | 30 juin 2025 | 1 393 | $295 018 | 0,8% |
| EW | 30 juin 2025 | 4 057 | $294 051 | 17,4% |
| RFEM | 31 mars 2025 | 4 637 | $293 450 | |
| NEE | 30 juin 2025 | 3 954 | $280 323 | 23,5% |
| ADP | 31 décembre 2025 | 934 | $274 162 | 8,6% |
| NOW | 30 juin 2026 | 2 500 | $261 375 | 30,5% |
| EFAS | 31 mars 2026 | 13 294 | $257 978 | |
| BIV | 31 décembre 2025 | 3 245 | $253 377 | Ne suit plus |
| STE | 30 juin 2025 | 1 104 | $250 199 | -0,8% |
| DXCM | 31 mars 2025 | 3 151 | $245 053 | 33,3% |
| LHX | 30 juin 2025 | 1 171 | $245 038 | 9,4% |
| CVX | 30 juin 2025 | 1 432 | $239 591 | 45,2% |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 199 | $238 585 | -13,9% |
| CVX | 30 juin 2026 | 1 103 | $228 192 | 25,4% |
| MSTR | 30 septembre 2025 | 558 | $225 560 | -65,2% |
| DAL | 30 septembre 2025 | 4 577 | $225 084 | 44,2% |
| CPRT | 30 juin 2025 | 3 928 | $222 286 | -30,6% |
| FIW | 30 juin 2026 | 2 105 | $217 122 | Ne suit plus |
| HAL | 30 juin 2025 | 8 542 | $216 713 | 76,7% |
| NOW | 31 mars 2025 | 200 | $212 024 | -18,6% |
| CVX | 31 décembre 2025 | 1 356 | $210 589 | 36,4% |
| BND | 30 septembre 2025 | 2 852 | $209 964 | |
| CIBR | 31 mars 2026 | 2 902 | $207 316 | |
| NOW | 30 septembre 2025 | 200 | $205 616 | -29,6% |
| CSCO | 31 mars 2025 | 3 446 | $203 992 | 78,5% |
| VB | 31 mars 2026 | 789 | $203 628 | Ne suit plus |
| NXPI | 31 décembre 2025 | 890 | $202 606 | 3,5% |
| GMAR | 31 mars 2026 | 4 947 | $202 530 | Ne suit plus |
| DOCT | 31 mars 2026 | 4 570 | $202 405 | Ne suit plus |
| XJH | 30 septembre 2025 | 4 865 | $201 898 | Ne suit plus |
| LYG | 30 juin 2026 | 10 574 | $53 187 | 2,0% |
| LYG | 30 juin 2025 | 10 182 | $38 895 | 39,9% |
| NOVAQ | 31 mars 2025 | 10 329 | $35 428 | Ne suit plus |
| CDXS | 31 décembre 2025 | 13 413 | $32 728 | -0,9% |