Tidal Trust II (BTGD)
Société de gestion · XNAS · Série S000087755 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
BTGD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,15% | — |
| 3M | ▼ -13,98% | — |
| 6M | ▼ -21,60% | — |
| YTD | ▼ -7,17% | — |
| 1Y | ▲ +34,25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 16 octobre 2024 | ▲ +56,66% | — |
- Volatilité 1A
- 55,81%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,82
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$2.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$12.5M
- 12 derniers mois
- +$69.0M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $19.7M | 29,95 | 19 742 558 | STIV | US |
| ProShares Bitcoin ETF | 74347G440 | $11.0M | 16,67 | 1 180 000 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797SD0 | $10.0M | 15,17 | 10 000 000 | DBT | US |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 46438F101 | $5.6M | 8,50 | 145 839 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $5.5M | 8,41 | 59 801 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $1.7M | 2,57 | 126 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | -$2.2M | -3,26 | 139 | DFE | US |
| STONEX REPO 912797SD0 4/1/26 | — | -$9.9M | -15,01 | -9 896 040 | RA | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 22 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 250 129 | 22,38% | 64 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1 154 793 | 20,67% | 33 638 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Centric Wealth Management | $821 598 | 14,71% | 26 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $690 313 | 12,36% | 35 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $405 529 | 7,26% | 21 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $399 489 | 7,15% | 18 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cumberland Partners Ltd | $384 636 | 6,89% | 19 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $354 831 | 6,35% | 8 249 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $49 395 | 0,88% | 2 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24 137 | 0,43% | 1 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| American Capital Advisory, LLC | $19 310 | 0,35% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $9 597 | 0,17% | 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $5 021 | 0,09% | 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $4 732 | 0,08% | 110 | Actions | 30 septembre 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $4 712 | 0,08% | 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 737 | 0,05% | 100 | Actions | 31 mars 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $2 256 | 0,04% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1 062 | 0,02% | 55 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $850 | 0,02% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $656 | 0,01% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $178 | 0,00% | 9 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $39 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
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