ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR)
$39,09
▲ +0,17 (+0,43%)
Variation sur 1 jour
$30,42 – $42,95
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations10,54%
Nombre effectif de positions197,4
Positions supérieures à 1%6
Actifs nets
$427.5M
Portefeuille
311
Au
31 juillet 2026
CCNR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,80% | ▼ -6,80% |
| 3M | ▲ +0,62% | ▲ +0,62% |
| 6M | ▲ +0,62% | ▲ +0,62% |
| YTD | ▲ +19,26% | ▲ +19,26% |
| 1Y | ▲ +23,66% | ▲ +27,89% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +53,17% | ▲ +60,30% |
Volatilité 1A20,84%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,92
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$51.0M
Trimestre clos le Jul 2026
+$61.1M
12 derniers mois
-$35.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 311 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhp Group Ltd | · | $5.1M | 1,19 | 119 711 | EC | AU |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $5.0M | 1,18 | 126 479 | EC | US |
| Boliden Ab | · | $4.9M | 1,15 | 97 978 | EC | SE |
| Inpex Corp | · | $4.8M | 1,11 | 208 900 | EC | JP |
| Equinor Asa | · | $4.4M | 1,04 | 108 815 | EC | NO |
| Baytex Energy Corp | 07317Q105 | $4.3M | 1,01 | 944 256 | EC | CA |
| Eog Resources Inc | 26875P101 | $4.2M | 0,98 | 28 043 | EC | US |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $4.2M | 0,97 | 60 106 | EC | CA |
| Yara International Asa | · | $4.1M | 0,96 | 87 246 | EC | NO |
| Corteva Inc | 22052L104 | $4.1M | 0,96 | 52 035 | EC | US |
| Eni Spa | · | $4.1M | 0,95 | 147 186 | EC | IT |
| Northland Power Inc | 666511100 | $4.1M | 0,95 | 260 566 | EC | CA |
| Kurita Water Industries Ltd | · | $4.0M | 0,93 | 72 712 | EC | JP |
| Saipem Spa | · | $4.0M | 0,93 | 820 829 | EC | IT |
| Fortescue Ltd | · | $3.9M | 0,91 | 300 142 | EC | AU |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $3.9M | 0,91 | 27 588 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $3.8M | 0,88 | 66 030 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $3.6M | 0,84 | 168 745 | EC | US |
| Arc Resources Ltd | 00208D408 | $3.5M | 0,82 | 147 237 | EC | CA |
| Peyto Exploration & Development Corp | 717046106 | $3.2M | 0,74 | 173 118 | EC | CA |
| Regis Resources Ltd | · | $3.1M | 0,73 | 728 299 | EC | AU |
| Var Energi Asa | · | $3.1M | 0,72 | 619 581 | EC | NO |
| Vestas Wind Systems A/s | · | $3.0M | 0,71 | 112 416 | EC | DK |
| Bunge Global Sa | H11356104 | $2.9M | 0,69 | 27 576 | EC | CH |
| Oceanagold Corp | 675222400 | $2.9M | 0,67 | 119 626 | EC | CA |
| South32 Ltd | · | $2.8M | 0,65 | 869 650 | EC | AU |
| Ingredion Inc | 457187102 | $2.8M | 0,65 | 28 026 | EC | US |
| Grupo Mexico Sab De Cv | 264367905 | $2.8M | 0,65 | 231 023 | EC | MX |
| Archer-daniels-midland Co | 039483102 | $2.7M | 0,63 | 34 236 | EC | US |
| Endeavour Mining Plc | · | $2.7M | 0,63 | 57 203 | EC | GB |
| Kubota Corp | · | $2.7M | 0,63 | 156 247 | EC | JP |
| Patterson-uti Energy Inc | 703481101 | $2.7M | 0,62 | 254 232 | EC | US |
| China Nonferrous Mining Corp Ltd | · | $2.6M | 0,62 | 1 403 358 | EC | HK |
| Xinyi Solar Holdings Ltd | · | $2.6M | 0,61 | 9 290 523 | EC | KY |
| Liberty Energy Inc | 53115L104 | $2.6M | 0,60 | 137 800 | EC | US |
| China Longyuan Power Group Corp Ltd | · | $2.6M | 0,60 | 3 489 482 | EC | CN |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $2.6M | 0,60 | 53 621 | EC | CA |
| Sm Energy Co | 78454L100 | $2.5M | 0,59 | 78 105 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $2.5M | 0,59 | 97 825 | EC | US |
| Helmerich & Payne Inc | 423452101 | $2.5M | 0,58 | 72 304 | EC | US |
| Northern Star Resources Ltd | · | $2.4M | 0,57 | 174 911 | EC | AU |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $2.4M | 0,57 | 36 073 | EC | CA |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 42330P107 | $2.4M | 0,55 | 249 433 | EC | US |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | B01B1L907 | $2.4M | 0,55 | 981 910 | EC | KY |
| Boralex Inc | 09950M300 | $2.4M | 0,55 | 89 351 | EC | CA |
| Slb Ltd | 806857108 | $2.4M | 0,55 | 47 513 | EC | CW |
| Icl Group Ltd | · | $2.4M | 0,55 | 460 145 | EC | IL |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $2.3M | 0,54 | 47 731 | EC | US |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $2.3M | 0,54 | 38 147 | EC | CA |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $2.3M | 0,54 | 30 486 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 2 paiements
2,92%Rendement TTM
$1,14Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 8 décembre 2025 | $1,1420 |
| 10 décembre 2024 | $0,2950 |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319 192 145 | 89,64% | 8 559 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $16 540 688 | 4,65% | 443 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9 539 128 | 2,68% | 255 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4 083 591 | 1,15% | 109 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smart Money Group LLC | $2 571 593 | 0,72% | 68 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893 505 | 0,25% | 23 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886 048 | 0,25% | 23 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $641 090 | 0,18% | 17 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593 321 | 0,17% | 15 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365 554 | 0,10% | 9 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271 919 | 0,08% | 7 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252 602 | 0,07% | 6 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228 140 | 0,06% | 6 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 349 | 0,00% | 63 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 641 | 0,00% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |