Financial Investors Trust (CCNR)
Société de gestion · NASD · Série S000085672 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$38,85
Au 10 mars 2026
▲ +0,05 (+0,13%)
Variation sur 1 jour
$20,64 – $40,72
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $394.0M
- Portefeuille
- 312
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 11,38%
- Nombre effectif de positions
- 188,5
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
CCNR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,31% | — |
| 3M | ▲ +20,35% | — |
| 6M | ▲ +32,61% | — |
| YTD | ▲ +18,52% | — |
| 1Y | ▲ +64,76% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 11 juillet 2024 | ▲ +52,23% | — |
- Volatilité 1A
- 22,56%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 2,36
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$4.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$17.3M
- 12 derniers mois
- -$151.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 312 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $6.6M | 1,68 | 86 906 | EC | CA |
| Equinor Asa | — | $4.8M | 1,21 | 118 506 | EC | NO |
| Eni Spa | — | $4.6M | 1,16 | 162 550 | EC | IT |
| Kubota Corp | — | $4.5M | 1,15 | 278 046 | EC | JP |
| Inpex Corp | — | $4.5M | 1,13 | 168 297 | EC | JP |
| Boliden Ab | — | $4.3M | 1,08 | 81 926 | EC | SE |
| Bhp Group Ltd | — | $4.1M | 1,04 | 106 098 | EC | AU |
| Sm Energy Co | 78454L100 | $4.0M | 1,02 | 130 112 | EC | US |
| Yara International Asa | — | $3.8M | 0,95 | 64 549 | EC | NO |
| Patterson-uti Energy Inc | 703481101 | $3.7M | 0,95 | 306 380 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $3.7M | 0,95 | 46 150 | EC | US |
| Sumitomo Forestry Co Ltd | — | $3.7M | 0,94 | 418 397 | EC | JP |
| Omv Ag | — | $3.6M | 0,92 | 51 247 | EC | AT |
| Eog Resources Inc | 26875P101 | $3.5M | 0,89 | 24 851 | EC | US |
| Baytex Energy Corp | 07317Q105 | $3.4M | 0,88 | 681 465 | EC | CA |
| Cf Industries Holdings Inc | 125269100 | $3.4M | 0,86 | 27 427 | EC | US |
| Northland Power Inc | 666511100 | $3.2M | 0,82 | 187 016 | EC | CA |
| First Solar Inc | 336433107 | $3.2M | 0,81 | 15 716 | EC | US |
| Liberty Energy Inc | 53115L104 | $3.2M | 0,81 | 93 896 | EC | US |
| Talos Energy Inc | 87484T108 | $3.2M | 0,80 | 198 138 | EC | US |
| Vestas Wind Systems A/s | — | $3.1M | 0,78 | 99 643 | EC | DK |
| Orsted As | — | $2.9M | 0,75 | 110 133 | EC | DK |
| Archer-daniels-midland Co | 039483102 | $2.8M | 0,71 | 37 539 | EC | US |
| Var Energi Asa | — | $2.8M | 0,71 | 549 317 | EC | NO |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $2.8M | 0,71 | 77 363 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $2.8M | 0,70 | 24 834 | EC | US |
| Japan Petroleum Exploration Co Ltd | — | $2.7M | 0,69 | 188 025 | EC | JP |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $2.7M | 0,68 | 44 421 | EC | US |
| Daqo New Energy Corp | 23703Q203 | $2.7M | 0,68 | 138 660 | EC | KY |
| China Longyuan Power Group Corp Ltd | — | $2.6M | 0,67 | 3 093 711 | EC | CN |
| Halliburton Co | 406216101 | $2.6M | 0,67 | 62 083 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $2.6M | 0,67 | 121 443 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $2.6M | 0,66 | 2 615 861 | STIV | US |
| Helmerich & Payne Inc | 423452101 | $2.6M | 0,66 | 64 072 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.6M | 0,65 | 16 610 | EC | US |
| Mosaic Co/the | 61945C103 | $2.5M | 0,63 | 107 017 | EC | US |
| West Fraser Timber Co Ltd | 952845105 | $2.5M | 0,63 | 39 112 | EC | CA |
| Saipem Spa | — | $2.5M | 0,62 | 455 309 | EC | IT |
| Iberdrola Sa | — | $2.5M | 0,62 | 105 105 | EC | ES |
| Aker Bp Asa | — | $2.5M | 0,62 | 63 013 | EC | NO |
| Wh Group Ltd | — | $2.4M | 0,62 | 1 997 744 | EC | KY |
| Arc Resources Ltd | 00208D408 | $2.4M | 0,61 | 101 916 | EC | CA |
| Parex Resources Inc | 69946Q104 | $2.4M | 0,61 | 114 632 | EC | CA |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $2.4M | 0,60 | 49 340 | EC | CA |
| Peyto Exploration & Development Corp | 717046106 | $2.3M | 0,59 | 121 352 | EC | CA |
| Veralto Corp | 92338C103 | $2.3M | 0,58 | 25 732 | EC | US |
| Bunge Global Sa | H11356104 | $2.3M | 0,57 | 17 800 | EC | CH |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $2.3M | 0,57 | 15 530 | EC | US |
| Grupo Mexico Sab De Cv | 264367905 | $2.2M | 0,57 | 204 800 | EC | MX |
| Tourmaline Oil Corp | 89156V106 | $2.2M | 0,57 | 46 241 | EC | CA |
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Répartition sectorielle
Energy
21,7%
Materials
8,4%
Consumer Staples
3,9%
Industrials
3,3%
Technology
2,2%
Utilities
2,0%
Paper & Forest
0,6%
Real Estate
0,5%
Autre/Non mappé
57,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 16 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319 192 145 | 89,63% | 8 559 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $16 540 688 | 4,64% | 443 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9 539 128 | 2,68% | 255 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4 083 591 | 1,15% | 109 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smart Money Group LLC | $2 571 593 | 0,72% | 68 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893 505 | 0,25% | 23 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886 048 | 0,25% | 23 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $641 090 | 0,18% | 17 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593 321 | 0,17% | 15 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365 554 | 0,10% | 9 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271 919 | 0,08% | 7 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252 602 | 0,07% | 6 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228 140 | 0,06% | 6 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70 814 | 0,02% | 1 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 349 | 0,00% | 63 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 641 | 0,00% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
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