Financial Investors Trust (CCNR)
Société de gestion · NASD · Série S000085672 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$42,30
Au 21 août 2026
▲ +0,71 (+1,70%)
Variation sur 1 jour
$27,49 – $42,33
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $394.0M
- Portefeuille
- 312
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 11,38%
- Nombre effectif de positions
- 188,5
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
CCNR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,06% | — |
| 3M | ▲ +7,06% | — |
| 6M | ▲ +4,70% | — |
| YTD | ▲ +26,89% | — |
| 1Y | ▲ +50,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 11 juillet 2024 | ▲ +62,97% | — |
- Volatilité 1A
- 20,13%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 3,74
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$4.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$17.3M
- 12 derniers mois
- -$151.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 312 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South32 Ltd | — | $2.2M | 0,57 | 770 984 | EC | AU |
| Array Technologies Inc | 04271T100 | $2.2M | 0,56 | 282 950 | EC | US |
| Essential Utilities Inc | 29670G102 | $2.2M | 0,55 | 57 196 | EC | US |
| Capstone Copper Corp | 14071L108 | $2.1M | 0,54 | 256 197 | EC | CA |
| Perseus Mining Ltd | — | $2.1M | 0,52 | 526 053 | EC | AU |
| Darling Ingredients Inc | 237266101 | $2.0M | 0,52 | 31 808 | EC | US |
| Barry Callebaut Ag | — | $2.0M | 0,51 | 1 332 | EC | CH |
| Matador Resources Co | 576485205 | $2.0M | 0,51 | 31 377 | EC | US |
| Xinyi Solar Holdings Ltd | — | $2.0M | 0,50 | 5 374 865 | EC | KY |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $1.9M | 0,49 | 28 157 | EC | CA |
| Veolia Environnement Sa | 403187909 | $1.9M | 0,49 | 45 611 | EC | FR |
| Osaka Titanium Technologies Co Ltd | — | $1.9M | 0,49 | 119 370 | EC | JP |
| Rayonier Inc | 754907103 | $1.9M | 0,49 | 90 123 | EC | US |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd | — | $1.9M | 0,48 | 31 711 | EC | JP |
| Guangdong Investment Ltd | 691316004 | $1.9M | 0,48 | 1 827 147 | EC | HK |
| Lynas Rare Earths Ltd | — | $1.9M | 0,48 | 138 832 | EC | AU |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $1.9M | 0,48 | 32 043 | EC | CA |
| Jbs Nv | N4732M103 | $1.9M | 0,47 | 116 387 | EC | NL |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $1.9M | 0,47 | 61 658 | EC | US |
| Enerflex Ltd | 29269R105 | $1.9M | 0,47 | 69 301 | EC | CA |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $1.8M | 0,47 | 20 681 | EC | US |
| Regis Resources Ltd | — | $1.8M | 0,47 | 370 330 | EC | AU |
| American States Water Co | 029899101 | $1.8M | 0,47 | 24 476 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $1.8M | 0,47 | 26 873 | EC | US |
| Danone Sa | — | $1.8M | 0,47 | 23 412 | EC | FR |
| Slb Ltd | 806857108 | $1.8M | 0,46 | 32 133 | EC | CW |
| Expro Group Holdings Nv | N3144W105 | $1.8M | 0,46 | 100 275 | EC | NL |
| Nh Foods Ltd | — | $1.8M | 0,46 | 44 032 | EC | JP |
| China Hongqiao Group Ltd | — | $1.8M | 0,46 | 437 144 | EC | KY |
| Kurita Water Industries Ltd | — | $1.8M | 0,46 | 33 763 | EC | JP |
| Freehold Royalties Ltd | 356500108 | $1.8M | 0,46 | 136 572 | EC | CA |
| Svenska Cellulosa Ab Sca | — | $1.8M | 0,46 | 158 946 | EC | SE |
| Whitecap Resources Inc | 96467A200 | $1.8M | 0,45 | 151 100 | EC | CA |
| Archrock Inc | 03957W106 | $1.8M | 0,45 | 45 872 | EC | US |
| Propetro Holding Corp | 74347M108 | $1.8M | 0,45 | 103 756 | EC | US |
| Mp Materials Corp | 553368101 | $1.8M | 0,45 | 26 842 | EC | US |
| Totalenergies Se | — | $1.8M | 0,45 | 19 046 | EC | FR |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 42330P107 | $1.8M | 0,44 | 169 135 | EC | US |
| Mmg Ltd | — | $1.7M | 0,44 | 1 639 825 | EC | HK |
| Icl Group Ltd | — | $1.7M | 0,44 | 322 148 | EC | IL |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $1.7M | 0,43 | 51 960 | EC | US |
| Solaria Energia Y Medio Ambiente Sa | — | $1.7M | 0,43 | 59 921 | EC | ES |
| Norsk Hydro Asa | — | $1.7M | 0,43 | 152 241 | EC | NO |
| First Quantum Minerals Ltd | 335934105 | $1.7M | 0,42 | 67 781 | EC | CA |
| Atlas Energy Solutions Inc | 642045108 | $1.6M | 0,42 | 94 766 | EC | US |
| Sandfire Resources Ltd | — | $1.6M | 0,41 | 138 788 | EC | AU |
| Nexgen Energy Ltd | 65340P106 | $1.6M | 0,41 | 128 444 | EC | CA |
| China Nonferrous Mining Corp Ltd | — | $1.6M | 0,41 | 942 177 | EC | HK |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $1.6M | 0,41 | 69 597 | EC | CA |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $1.6M | 0,40 | 42 350 | EC | US |
Page 2
sur 7
Répartition sectorielle
Energy
21,7%
Materials
8,4%
Consumer Staples
3,9%
Industrials
3,3%
Technology
2,2%
Utilities
2,0%
Paper & Forest
0,6%
Real Estate
0,5%
Autre/Non mappé
57,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 16 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319 192 145 | 89,63% | 8 559 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $16 540 688 | 4,64% | 443 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9 539 128 | 2,68% | 255 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4 083 591 | 1,15% | 109 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smart Money Group LLC | $2 571 593 | 0,72% | 68 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893 505 | 0,25% | 23 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886 048 | 0,25% | 23 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $641 090 | 0,18% | 17 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593 321 | 0,17% | 15 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365 554 | 0,10% | 9 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271 919 | 0,08% | 7 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252 602 | 0,07% | 6 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228 140 | 0,06% | 6 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70 814 | 0,02% | 1 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 349 | 0,00% | 63 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 641 | 0,00% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
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