Répartition sectorielle

04
Technology 4,1%
Retail 2,3%
Industrials 2,3%
Financials 2,2%
Communication Services 1,3%
Healthcare 1,3%
Energy 0,9%
Consumer products 0,6%
Consumer Staples 0,4%
Utilities 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Autre/Non mappé 84,2%

Portefeuille complet 86 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
YOKE YOKE Core ETF $235 287 602 60,40% 7 220 911 $35 245 169 Baisse ×4
MEAR iShares U.S. ETF Trust $14 407 481 3,70% 285 976 $6 413 410 Hausse ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $9 888 164 2,54% 128 920 $753 457 Hausse ×6
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $9 490 053 2,44% 245 920 $-1 272 617 Hausse ×6
GLD SPDR Gold Shares $6 792 798 1,74% 18 440 $-1 140 416 Hausse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $5 817 323 1,49% 63 480 $-282 250 Baisse ×3
RISR Tidal Trust I $5 526 121 1,42% 152 655 $-4 876 Baisse ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 572 068 0,92% 154 434 $-232 047 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 509 370 0,90% 17 539 $474 706 Hausse ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $3 203 075 0,82% 60 895 $214 032 Hausse ×4
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $3 044 265 0,78% 59 633 $-489 271 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 031 718 0,78% 10 477 $393 443 Hausse ×6
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $2 788 720 0,72% 80 599 $425 503 Hausse ×5
MUB iShares Trust $2 696 755 0,69% 25 058 $-389 080 Baisse ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $2 635 316 0,68% 52 340 $-220 578 Baisse ×3
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF $2 571 593 0,66% 68 962 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 430 546 0,62% 6 801 $487 814 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 325 663 0,60% 6 235 $72 061 Hausse ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 254 036 0,58% 1 133 $777 348 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 210 604 0,57% 9 275 $347 212 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 165 857 0,56% 4 328 $181 490 Hausse ×6
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $2 154 210 0,55% 42 548 $-1 040 054 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 944 460 0,50% 7 656 $142 361 Hausse ×1
QUAL iShares Trust $1 734 822 0,45% 7 906 $-98 671 Baisse ×3
NVS Novartis AG Common Stock $1 734 406 0,45% 11 067 $116 645 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 587 038 0,41% 4 201 $284 122 Baisse ×3
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $1 514 544 0,39% 6 992 $180 572 Hausse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 509 722 0,39% 2 680 $60 170 Hausse ×6
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1 489 613 0,38% 15 443 $-120 796 Baisse ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 462 067 0,38% 9 651 $29 921 Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 437 788 0,37% 17 691 $128 809 Hausse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $1 377 155 0,35% 10 073 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 363 463 0,35% 3 866 $181 357 Hausse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 336 154 0,34% 1 814 $285 396 Baisse ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1 335 246 0,34% 11 116 $117 492 Hausse ×2
IVV iShares Trust $1 331 499 0,34% 1 778 $148 343 Baisse ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 325 097 0,34% 2 601 $-135 958 Hausse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 317 512 0,34% 7 130 $426 132 Hausse ×2
BOXX EA Series Trust $1 306 724 0,34% 11 160 $4 741 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 303 707 0,33% 8 891 $116 387 Hausse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 258 635 0,32% 5 002 $178 339 Hausse ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 223 921 0,31% 1 782 $-741 837 Baisse ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1 209 922 0,31% 9 326 $-62 977 Hausse ×6
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $1 206 707 0,31% 7 470 $206 831 Baisse ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1 190 507 0,31% 875 $261 024 Hausse ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1 182 498 0,30% 370 $20 542 Hausse ×6
SCHQ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 155 775 0,30% 36 926 $57 720 Hausse ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 150 874 0,30% 2 241 $120 652 Hausse ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 141 095 0,29% 5 175 $12 177 Hausse ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $1 132 014 0,29% 2 499 $120 797 Hausse ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 126 289 0,29% 18 734 $153 583 Hausse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 126 182 0,29% 2 599 $566 819 Baisse ×3
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1 070 069 0,27% 1 289 $178 766 Hausse ×2
MTUM iShares Trust $1 059 943 0,27% 3 092 $152 017 Baisse ×2
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $1 044 054 0,27% 35 706 $-18 666 Baisse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 012 564 0,26% 2 486 $34 380 Hausse ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 005 461 0,26% 27 352 $-44 231 Baisse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $957 015 0,25% 2 709 $180 467 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $929 342 0,24% 8 205 $-117 308 Baisse ×1
MOAT VanEck ETF Trust $899 300 0,23% 8 650 $50 425 Baisse ×6
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $891 170 0,23% 31 613 $-29 732 Hausse ×6
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $867 575 0,22% 34 469 $97 014 Hausse ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $823 349 0,21% 9 527 $-55 854 Baisse ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $818 316 0,21% 5 981 $40 027 Hausse ×5
SPY SPY $802 591 0,21% 1 075 $99 329 Baisse ×2
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF $776 478 0,20% 11 363 $-103 863 Baisse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $706 200 0,18% 1 479 $224 373 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 25461H556) $584 640 0,15% 33 600 Hausse ×1
DJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $539 209 0,14% 10 753 $36 614
CVX Chevron Corporation Common Stock $531 462 0,14% 3 206 $-130 411 Hausse ×3
CLS Celestica, Inc. Common Stock $515 827 0,13% 1 414 $125 982 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $500 456 0,13% 535 $-32 200
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $456 883 0,12% 1 931 $45 031 Hausse ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $454 607 0,12% 918 $125 900 Hausse ×6
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $399 819 0,10% 10 719 $-1 598 262 Baisse ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $399 026 0,10% 3 391 $565 Baisse ×2
SLV iShares Silver Trust $379 690 0,10% 7 101 $-92 111 Hausse ×2
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF $378 766 0,10% 2 552 $40 784 Hausse ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $365 710 0,09% 1 092 $101 561 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $363 819 0,09% 865 $42 999 Hausse ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $320 575 0,08% 1 119 Hausse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $292 194 0,08% 1 720 $89 484 Hausse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $288 563 0,07% 9 026 $-14 081
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $281 509 0,07% 235
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $269 128 0,07% 8 487 $10 024 Hausse ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $224 823 0,06% 1 927 $-65 397 Baisse ×3

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MEAR $14 407 481 3,70% en hausse ×4
BIV $9 888 164 2,54% en hausse ×6
OUNZ $9 490 053 2,44% en hausse ×6
MUNI $3 203 075 0,82% en hausse ×4
AAPL $3 031 718 0,78% en hausse ×6
FFIN $2 788 720 0,72% en hausse ×5
MSFT $2 325 663 0,60% en hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $2 165 857 0,56% en hausse ×6
ODFL $1 514 544 0,39% en hausse ×6
META $1 509 722 0,39% en hausse ×6
KO $1 437 788 0,37% en hausse ×6
HD $1 363 463 0,35% en hausse ×6
PG $1 303 707 0,33% en hausse ×6
ABBV $1 258 635 0,32% en hausse ×5
EOG $1 209 922 0,31% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
CCNR $2 571 593 68 962 0,66%
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $1 377 155 10 073 0,35%
Émetteur inconnu (CUSIP: 25461H556) $584 640 33 600 0,15%
POWL $320 575 1 119 0,08%
LLY $281 509 235 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
YOKE Réduit -43K +$35.2M
MEAR A acheté plus +127K +$6.4M
NE Réduit -30K -$1.6M
OUNZ A acheté plus +7K -$1.3M
GLD A acheté plus +3 -$1.1M
TFLO Réduit -21K -$1.0M
ASML A acheté plus +15 +$777K
BIV A acheté plus +11K +$753K
VOO Réduit -2K -$742K
LRCX Réduit -19 +$567K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XOM 30 juin 2026 10 031 $1 701 833 20,3%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 17 242 $1 022 124 -7,0%
NVO 31 mars 2026 19 646 $999 592 2,1%
HSY 30 septembre 2025 4 661 $773 504 -14,0%
JMST 30 juin 2025 9 947 $505 808
FXH 30 juin 2025 4 380 $453 812
VTEI 30 juin 2025 2 726 $269 383
MRSH 30 septembre 2025 1 232 $269 308 -14,8%
DXJ 30 juin 2025 2 401 $264 524
QFLR 30 juin 2025 9 551 $257 972
SPTL 30 juin 2026 9 748 $256 377 -9,6%
LLY 31 mars 2026 215 $231 189 25,8%
QQQM 30 septembre 2025 972 $220 793
QUAL 30 juin 2025 1 280 $218 716
CEG 31 mars 2026 604 $213 226 7,6%
COP 30 juin 2026 1 593 $210 219 24,4%
DDS 31 mars 2026 343 $207 840 Ne suit plus
UNH 30 juin 2025 383 $200 380 20,6%