RiverNorth Active Income ETF (CEFZ)
$7,91
▲ +0,01 (+0,16%)
Variation sur 1 jour
$7,70 – $8,46
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations50,35%
Nombre effectif de positions25,7
Positions supérieures à 1%29
Actifs nets
$39.4M
Portefeuille
49
Au
31 juillet 2026
CEFZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,85% | ▼ -3,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,95% | ▼ -3,38% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$243K
Trimestre clos le Jul 2026
+$1.4M
12 derniers mois
+$3.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 49 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pershing Square USA Ltd | 71531T105 | $3.8M | 9,63 | 101 144 | EC | US |
| Saba Capital Income & Opportun | 880198205 | $2.4M | 6,14 | 293 375 | EC | US |
| iShares Flexible Income Active | 092528603 | $2.0M | 5,03 | 38 074 | EC | US |
| BlackRock Science and Technolo | 09260K101 | $1.8M | 4,65 | 64 471 | EC | US |
| Invesco RAFI Emerging Markets | 46138E727 | $1.8M | 4,65 | 63 100 | EC | US |
| Clough Global Equity Fund | 18914C100 | $1.7M | 4,38 | 212 215 | EC | US |
| Pershing Square Holdings Ltd/F | · | $1.7M | 4,34 | 33 612 | EC | GG |
| Royce Micro-Cap Trust Inc | 780915104 | $1.6M | 3,97 | 114 687 | EC | US |
| Western Asset Inflation-Linked | 95766R104 | $1.5M | 3,88 | 185 178 | EC | US |
| Royce Small-Cap Trust Inc | 780910105 | $1.5M | 3,69 | 80 331 | EC | US |
| BlackRock Health Sciences Term | 09260E105 | $1.4M | 3,50 | 89 102 | EC | US |
| Clough Global Opportunities Fu | 18914E106 | $1.3M | 3,18 | 214 201 | EC | US |
| BlackRock Corporate High Yield | 09255P107 | $1.2M | 3,10 | 146 408 | EC | US |
| Calamos Long/Short Equity & Dy | 12812C106 | $1.2M | 3,06 | 91 440 | EC | US |
| FS Specialty Lending Fund | 644323107 | $1.1M | 2,82 | 99 687 | EC | US |
| Blue Owl Technology Finance Co | 095924106 | $1.1M | 2,79 | 110 593 | EC | US |
| FS Credit Opportunities Corp | 30290Y101 | $1.1M | 2,71 | 215 200 | EC | US |
| Blackstone Senior Floating Rat | 09256U105 | $1.0M | 2,67 | 81 056 | EC | US |
| Kayne Anderson Energy Infrastr | 486606106 | $960K | 2,44 | 65 677 | EC | US |
| State Street Institutional Tre | 857492888 | $955K | 2,43 | 954 998 | STIV | US |
| Gabelli Equity Trust Inc/The | 362397101 | $821K | 2,08 | 146 338 | EC | US |
| Liberty All-Star Equity Fund | 530158104 | $785K | 1,99 | 135 084 | EC | US |
| Calamos Strategic Total Return | 128125101 | $723K | 1,84 | 35 884 | EC | US |
| First Trust High Yield Opportu | 33741Q107 | $498K | 1,27 | 36 562 | EC | US |
| Guggenheim Strategic Opportuni | 40167F101 | $491K | 1,25 | 46 721 | EC | US |
| Clough Global Dividend and Inc | 18913Y103 | $441K | 1,12 | 70 130 | EC | US |
| Sixth Street Specialty Lending | 83012A109 | $415K | 1,05 | 24 188 | EC | US |
| Saba Capital Income & Opportun | 78518H202 | $398K | 1,01 | 60 224 | EC | US |
| Blue Owl Capital Corp | 69121K104 | $397K | 1,01 | 36 955 | EC | US |
| Howard Hughes Holdings Inc | 44267T102 | $386K | 0,98 | 6 036 | EC | US |
| BlackRock Multi-Sector Income | 09258A107 | $305K | 0,78 | 24 962 | EC | US |
| BlackRock Technology and Priva | 09260Q108 | $258K | 0,65 | 32 012 | EC | US |
| Special Opportunities Fund Inc | 84741T104 | $229K | 0,58 | 17 456 | EC | US |
| Credit Suisse High Yield Credi | 22544F103 | $201K | 0,51 | 114 786 | EC | US |
| Crescent Capital BDC Inc | 225655109 | $201K | 0,51 | 18 352 | EC | US |
| Tortoise Energy Infrastructure | 89147L886 | $199K | 0,50 | 4 634 | EC | US |
| Carlyle Secured Lending Inc | 872280102 | $197K | 0,50 | 19 736 | EC | US |
| New Mountain Finance Corp | 647551100 | $197K | 0,50 | 28 603 | EC | US |
| Neuberger High Yield Strategie | 64128C106 | $189K | 0,48 | 31 542 | EC | US |
| Pimco Dynamic Income Fund | 72201Y101 | $148K | 0,37 | 9 221 | EC | US |
| Bluerock Private Real Estate F | 09631P102 | $135K | 0,34 | 11 223 | EC | US |
| Barings Corporate Investors | 06759X107 | $120K | 0,31 | 7 280 | EC | US |
| Flaherty & Crumrine Preferred | 33848E106 | $115K | 0,29 | 12 615 | EC | US |
| Aberdeen India Fund Inc | 454089103 | $105K | 0,27 | 8 996 | EC | US |
| Cohen & Steers Quality Income | 19247L106 | $104K | 0,26 | 8 242 | EC | US |
| PIMCO Dynamic Income Strategy | 69346N107 | $83K | 0,21 | 3 877 | EC | US |
| Total Return Securities Fund | 870875101 | $60K | 0,15 | 10 252 | EC | US |
| Barings Participation Investor | 06761A103 | $53K | 0,14 | 3 289 | EC | US |
| Morgan Stanley | · | -$1 | 0,00 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 14 paiements
10,32%Rendement TTM
$0,82Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,0660 |
| 28 août 2026 | $0,0680 |
| 30 juillet 2026 | $0,0670 |
| 29 juin 2026 | $0,0680 |
| 28 mai 2026 | $0,0690 |
| 29 avril 2026 | $0,0690 |
| 30 mars 2026 | $0,0670 |
| 26 février 2026 | $0,0690 |
| 29 janvier 2026 | $0,0700 |
| 24 décembre 2025 | $0,0680 |
| 25 novembre 2025 | $0,0670 |
| 30 octobre 2025 | $0,0690 |
| 25 septembre 2025 | $0,0690 |
| 28 août 2025 | $0,0680 |
Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 811 582 | 43,09% | 827 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $2 456 299 | 15,54% | 298 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $1 240 160 | 7,85% | 150 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $898 668 | 5,69% | 109 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $850 037 | 5,38% | 103 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triangle Securities Wealth Management | $746 367 | 4,72% | 90 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $743 308 | 4,70% | 90 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $344 577 | 2,18% | 41 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $223 946 | 1,42% | 27 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $216 776 | 1,37% | 26 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $204 524 | 1,29% | 24 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $144 626 | 0,92% | 17 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $130 940 | 0,83% | 15 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $124 500 | 0,79% | 15 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $115 772 | 0,73% | 14 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $97 733 | 0,62% | 11 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $97 000 | 0,61% | 11 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $93 872 | 0,59% | 11 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $66 551 | 0,42% | 8 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $46 551 | 0,29% | 5 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $36 312 | 0,23% | 4 431 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $34 956 | 0,22% | 4 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $26 093 | 0,17% | 3 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $20 593 | 0,13% | 2 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $12 550 | 0,08% | 1 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $5 630 | 0,04% | 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $5 380 | 0,03% | 653 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $4 691 | 0,03% | 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $3 909 | 0,02% | 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1 350 | 0,01% | 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $331 | 0,00% | 40 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $263 | 0,00% | 32 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $173 | 0,00% | 20 973 | Actions | 30 juin 2026 |