Victory Portfolios II (CFA)
Société de gestion · XNAS · Série S000044749 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$102,04
Au 19 août 2026
▲ +0,09 (+0,09%)
Variation sur 1 jour
$87,20 – $103,11
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
CFA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,85% | — |
| 3M | ▲ +1,96% | — |
| 6M | ▲ +3,57% | — |
| YTD | ▲ +2,37% | — |
| 1Y | ▲ +11,01% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +19,50% | — |
- Volatilité 1A
- 16,07%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,74
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$9.5M
- 12 derniers mois
- -$44.8M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 505 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRSTENERGY CORP. | 337932107 | $2.2M | 0,43 | 44 384 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $2.2M | 0,43 | 17 044 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC. | 92939U106 | $2.2M | 0,43 | 18 993 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | 084670702 | $2.1M | 0,41 | 4 448 | EC | US |
| LOEWS CORPORATION | 540424108 | $2.1M | 0,41 | 19 650 | EC | US |
| ALLIANT ENERGY CORPORATION | 018802108 | $2.1M | 0,41 | 29 213 | EC | US |
| CMS ENERGY CORPORATION | 125896100 | $2.1M | 0,40 | 26 952 | EC | US |
| AMEREN CORPORATION | 023608102 | $2.1M | 0,40 | 18 881 | EC | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $2.1M | 0,40 | 25 238 | EC | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $2.0M | 0,40 | 13 984 | EC | US |
| ATMOS ENERGY CORPORATION | 049560105 | $2.0M | 0,40 | 11 062 | EC | US |
| CENTERPOINT ENERGY, INC. | 15189T107 | $2.0M | 0,39 | 46 473 | EC | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $2.0M | 0,38 | 20 477 | EC | US |
| THE TJX COMPANIES, INC. | 872540109 | $1.9M | 0,37 | 12 085 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON, INC. | 209115104 | $1.9M | 0,36 | 16 672 | EC | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $1.9M | 0,36 | 16 493 | EC | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | G54950103 | $1.9M | 0,36 | 3 738 | EC | IE |
| PPL CORPORATION | 69351T106 | $1.8M | 0,36 | 48 170 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $1.8M | 0,36 | 7 518 | EC | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $1.8M | 0,35 | 23 992 | EC | US |
| MCDONALD'S CORPORATION | 580135101 | $1.8M | 0,34 | 5 705 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | 025537101 | $1.7M | 0,34 | 13 258 | EC | US |
| AFLAC INCORPORATED | 001055102 | $1.7M | 0,34 | 15 819 | EC | US |
| NISOURCE INC. | 65473P105 | $1.7M | 0,33 | 37 114 | EC | US |
| EXELON CORPORATION | 30161N101 | $1.7M | 0,33 | 35 197 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES, INC. | 760759100 | $1.7M | 0,33 | 7 740 | EC | US |
| CHEVRON CORPORATION | 166764100 | $1.7M | 0,33 | 8 129 | EC | US |
| Chubb Limited | H1467J104 | $1.7M | 0,32 | 5 141 | EC | CH |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $1.7M | 0,32 | 1 678 | EC | US |
| Xcel Energy Inc. | 98389B100 | $1.7M | 0,32 | 20 805 | EC | US |
| THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. | 416515104 | $1.6M | 0,32 | 12 201 | EC | US |
| Markel Group Inc. | 570535104 | $1.6M | 0,32 | 854 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $1.6M | 0,32 | 26 376 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY, INC. | 16411R208 | $1.6M | 0,31 | 5 737 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT, INC. | 94106L109 | $1.6M | 0,31 | 7 059 | EC | US |
| CME GROUP INC. | 12572Q105 | $1.6M | 0,31 | 5 466 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $1.6M | 0,31 | 16 547 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED | 744573106 | $1.6M | 0,31 | 19 770 | EC | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $1.6M | 0,31 | 11 042 | EC | US |
| CNA FINANCIAL CORPORATION | 126117100 | $1.6M | 0,31 | 34 395 | EC | US |
| ROSS STORES, INC. | 778296103 | $1.6M | 0,30 | 7 223 | EC | US |
| KINDER MORGAN, INC. | 49456B101 | $1.6M | 0,30 | 46 629 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES, INC. | 147528103 | $1.6M | 0,30 | 2 140 | EC | US |
| The Travelers Companies, Inc. | 89417E109 | $1.6M | 0,30 | 5 340 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231G102 | $1.5M | 0,30 | 9 116 | EC | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $1.5M | 0,30 | 53 136 | EC | US |
| GRACO INC. | 384109104 | $1.5M | 0,30 | 18 110 | EC | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION | 172062101 | $1.5M | 0,29 | 9 607 | EC | US |
| DT MIDSTREAM, INC. | 23345M107 | $1.5M | 0,29 | 11 213 | EC | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | 064058100 | $1.5M | 0,29 | 12 647 | EC | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 87 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERICA BANK | $22 916 192 | 9,30% | 251 800 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $22 515 122 | 9,14% | 227 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $21 760 877 | 8,83% | 220 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $19 346 824 | 7,85% | 195 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $19 083 323 | 7,74% | 193 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 404 833 | 6,25% | 155 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 747 270 | 4,77% | 118 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $11 112 504 | 4,51% | 112 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $8 281 388 | 3,36% | 83 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7 783 919 | 3,16% | 78 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| TAP Consulting, LLC | $6 908 762 | 2,80% | 81 366 | Actions | 31 décembre 2024 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5 876 033 | 2,38% | 59 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5 286 960 | 2,15% | 53 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 175 000 | 2,10% | 52 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 038 873 | 2,04% | 51 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $4 940 963 | 2,00% | 50 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $4 716 787 | 1,91% | 47 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $4 565 061 | 1,85% | 46 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 524 274 | 1,84% | 45 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 696 342 | 1,50% | 37 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $3 426 704 | 1,39% | 34 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $3 200 690 | 1,30% | 32 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3 159 533 | 1,28% | 31 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 038 532 | 0,83% | 20 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Financial Group | $1 660 396 | 0,67% | 16 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 350 621 | 0,55% | 13 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $1 347 896 | 0,55% | 13 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 215 530 | 0,49% | 12 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossmore Private Capital | $1 214 740 | 0,49% | 12 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $1 020 928 | 0,41% | 10 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smith Thornton Advisors LLC | $983 140 | 0,40% | 9 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $918 030 | 0,37% | 9 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $863 935 | 0,35% | 8 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $844 895 | 0,34% | 8 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $778 343 | 0,32% | 7 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $756 705 | 0,31% | 7 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $728 449 | 0,30% | 7 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $662 550 | 0,27% | 6 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $598 668 | 0,24% | 6 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $582 621 | 0,24% | 5 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $490 020 | 0,20% | 4 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $475 720 | 0,19% | 4 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $461 986 | 0,19% | 4 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $429 086 | 0,17% | 4 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $418 422 | 0,17% | 4 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| TruWealth Advisors, LLC | $397 294 | 0,16% | 4 343 | Actions | 31 mars 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $369 805 | 0,15% | 3 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $336 906 | 0,14% | 3 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $326 335 | 0,13% | 3 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $323 239 | 0,13% | 3 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $308 904 | 0,13% | 3 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marble Wealth, LLC | $304 034 | 0,12% | 3 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $263 700 | 0,11% | 2 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $260 362 | 0,11% | 2 960 | Actions | 30 juin 2025 |
| Good Life Advisors, LLC | $258 075 | 0,10% | 2 934 | Actions | 30 juin 2025 |
| MAI Capital Management | $256 879 | 0,10% | 2 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abel Hall, LLC | $237 119 | 0,10% | 2 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $234 511 | 0,10% | 2 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| Seven Springs Wealth Group, LLC | $224 966 | 0,09% | 2 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $224 424 | 0,09% | 2 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $220 348 | 0,09% | 2 505 | Actions | 30 juin 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $192 758 | 0,08% | 1 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $180 210 | 0,07% | 1 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $148 199 | 0,06% | 1 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Bancorp, Inc /ME/ | $123 499 | 0,05% | 1 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $118 238 | 0,05% | 1 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $106 713 | 0,04% | 1 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $97 219 | 0,04% | 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $94 879 | 0,04% | 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $90 612 | 0,04% | 1 027 | Actions | 31 décembre 2024 |
| CWM, LLC | $88 094 | 0,04% | 963 | Actions | 31 mars 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $61 059 | 0,02% | 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $43 516 | 0,02% | 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOKF, NA | $39 520 | 0,02% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Financial Inc | $39 520 | 0,02% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $38 927 | 0,02% | 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $31 122 | 0,01% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $29 640 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $25 984 | 0,01% | 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $12 167 | 0,00% | 133 | Actions | 31 mars 2026 |
| BlackRock, Inc. | $4 860 | 0,00% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4 742 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 041 | 0,00% | 30 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $2 371 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $1 921 | 0,00% | 21 | Actions | 31 mars 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1 087 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $889 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
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