Victory Portfolios II (CFA)
Société de gestion · XNAS · Série S000044749 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$101,66
Au 21 août 2026
▲ +0,38 (+0,38%)
Variation sur 1 jour
$87,20 – $103,11
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
CFA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,70% | — |
| 3M | ▲ +8,70% | — |
| 6M | ▲ +5,20% | — |
| YTD | ▲ +11,28% | — |
| 1Y | ▲ +12,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +29,90% | — |
- Volatilité 1A
- 16,94%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,30
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$9.5M
- 12 derniers mois
- -$44.8M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 505 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $1.5M | 0,29 | 4 367 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 12503M108 | $1.5M | 0,29 | 5 330 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $1.5M | 0,29 | 17 066 | EC | IE |
| EOG RESOURCES, INC. | 26875P101 | $1.5M | 0,28 | 10 154 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $1.5M | 0,28 | 6 041 | EC | US |
| CINTAS CORPORATION | 172908105 | $1.5M | 0,28 | 8 606 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. | 030420103 | $1.4M | 0,28 | 10 643 | EC | US |
| CSX Corporation | 126408103 | $1.4M | 0,28 | 35 173 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD. | G0450A105 | $1.4M | 0,28 | 15 023 | EC | BM |
| SNAP-ON INCORPORATED | 833034101 | $1.4M | 0,28 | 3 961 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $1.4M | 0,28 | 15 497 | EC | US |
| NORDSON CORPORATION | 655663102 | $1.4M | 0,28 | 5 360 | EC | US |
| ECOLAB INC. | 278865100 | $1.4M | 0,27 | 5 309 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. | 43300A203 | $1.4M | 0,27 | 4 615 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | 053015103 | $1.4M | 0,27 | 6 903 | EC | US |
| AMETEK, INC. | 031100100 | $1.4M | 0,27 | 6 506 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $1.4M | 0,27 | 28 582 | EC | US |
| TYSON FOODS, INCORPORATED | 902494103 | $1.4M | 0,27 | 21 722 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $1.4M | 0,27 | 4 731 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC. | 452308109 | $1.4M | 0,27 | 5 316 | EC | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475105 | $1.4M | 0,27 | 6 633 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORPORATION | 084423102 | $1.4M | 0,27 | 20 797 | EC | US |
| CORTEVA, INC. | 22052L104 | $1.4M | 0,27 | 16 437 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | 45866F104 | $1.4M | 0,27 | 8 720 | EC | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION | 929740108 | $1.4M | 0,27 | 5 486 | EC | US |
| VERALTO CORPORATION | 92338C103 | $1.4M | 0,26 | 15 448 | EC | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $1.4M | 0,26 | 2 722 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. | 744320102 | $1.4M | 0,26 | 13 904 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $1.4M | 0,26 | 20 541 | EC | US |
| STRYKER CORPORATION | 863667101 | $1.4M | 0,26 | 4 116 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $1.4M | 0,26 | 5 983 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $1.3M | 0,26 | 14 534 | EC | US |
| ONEOK, INC. | 682680103 | $1.3M | 0,26 | 14 897 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORPORATION | 56585A102 | $1.3M | 0,26 | 5 514 | EC | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $1.3M | 0,26 | 4 447 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 620076307 | $1.3M | 0,26 | 3 091 | EC | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261F104 | $1.3M | 0,26 | 6 472 | EC | US |
| WALMART INC. | 931142103 | $1.3M | 0,26 | 10 757 | EC | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $1.3M | 0,26 | 14 197 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 571748102 | $1.3M | 0,25 | 7 591 | EC | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC. | 74251V102 | $1.3M | 0,25 | 14 611 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $1.3M | 0,25 | 15 413 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $1.3M | 0,25 | 7 201 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $1.3M | 0,25 | 22 685 | EC | US |
| RTX CORPORATION | 75513E101 | $1.3M | 0,25 | 6 764 | EC | US |
| APPLE INC. | 037833100 | $1.3M | 0,25 | 5 137 | EC | US |
| U.S. BANCORP | 902973304 | $1.3M | 0,25 | 25 048 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $1.3M | 0,25 | 25 899 | EC | US |
| YUM! Brands, Inc. | 988498101 | $1.3M | 0,25 | 8 357 | EC | US |
| THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | 969457100 | $1.3M | 0,25 | 17 798 | EC | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 87 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERICA BANK | $22 916 192 | 9,30% | 251 800 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $22 515 122 | 9,14% | 227 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $21 760 877 | 8,83% | 220 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $19 346 824 | 7,85% | 195 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $19 083 323 | 7,74% | 193 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 404 833 | 6,25% | 155 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 747 270 | 4,77% | 118 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $11 112 504 | 4,51% | 112 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $8 281 388 | 3,36% | 83 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7 783 919 | 3,16% | 78 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| TAP Consulting, LLC | $6 908 762 | 2,80% | 81 366 | Actions | 31 décembre 2024 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5 876 033 | 2,38% | 59 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5 286 960 | 2,15% | 53 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 175 000 | 2,10% | 52 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 038 873 | 2,04% | 51 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $4 940 963 | 2,00% | 50 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $4 716 787 | 1,91% | 47 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $4 565 061 | 1,85% | 46 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 524 274 | 1,84% | 45 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 696 342 | 1,50% | 37 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $3 426 704 | 1,39% | 34 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $3 200 690 | 1,30% | 32 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3 159 533 | 1,28% | 31 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 038 532 | 0,83% | 20 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Financial Group | $1 660 396 | 0,67% | 16 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 350 621 | 0,55% | 13 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $1 347 896 | 0,55% | 13 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 215 530 | 0,49% | 12 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossmore Private Capital | $1 214 740 | 0,49% | 12 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $1 020 928 | 0,41% | 10 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smith Thornton Advisors LLC | $983 140 | 0,40% | 9 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $918 030 | 0,37% | 9 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $863 935 | 0,35% | 8 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $844 895 | 0,34% | 8 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $778 343 | 0,32% | 7 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $756 705 | 0,31% | 7 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $728 449 | 0,30% | 7 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $662 550 | 0,27% | 6 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $598 668 | 0,24% | 6 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $582 621 | 0,24% | 5 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $490 020 | 0,20% | 4 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $475 720 | 0,19% | 4 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $461 986 | 0,19% | 4 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $429 086 | 0,17% | 4 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $418 422 | 0,17% | 4 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| TruWealth Advisors, LLC | $397 294 | 0,16% | 4 343 | Actions | 31 mars 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $369 805 | 0,15% | 3 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $336 906 | 0,14% | 3 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $326 335 | 0,13% | 3 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $323 239 | 0,13% | 3 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $308 904 | 0,13% | 3 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marble Wealth, LLC | $304 034 | 0,12% | 3 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $263 700 | 0,11% | 2 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $260 362 | 0,11% | 2 960 | Actions | 30 juin 2025 |
| Good Life Advisors, LLC | $258 075 | 0,10% | 2 934 | Actions | 30 juin 2025 |
| MAI Capital Management | $256 879 | 0,10% | 2 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abel Hall, LLC | $237 119 | 0,10% | 2 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $234 511 | 0,10% | 2 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| Seven Springs Wealth Group, LLC | $224 966 | 0,09% | 2 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $224 424 | 0,09% | 2 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $220 348 | 0,09% | 2 505 | Actions | 30 juin 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $192 758 | 0,08% | 1 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $180 210 | 0,07% | 1 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $148 199 | 0,06% | 1 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Bancorp, Inc /ME/ | $123 499 | 0,05% | 1 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $118 238 | 0,05% | 1 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $106 713 | 0,04% | 1 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $97 219 | 0,04% | 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $94 879 | 0,04% | 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $90 612 | 0,04% | 1 027 | Actions | 31 décembre 2024 |
| CWM, LLC | $88 094 | 0,04% | 963 | Actions | 31 mars 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $61 059 | 0,02% | 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $43 516 | 0,02% | 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOKF, NA | $39 520 | 0,02% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Financial Inc | $39 520 | 0,02% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $38 927 | 0,02% | 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $31 122 | 0,01% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $29 640 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $25 984 | 0,01% | 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $12 167 | 0,00% | 133 | Actions | 31 mars 2026 |
| BlackRock, Inc. | $4 860 | 0,00% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4 742 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 041 | 0,00% | 30 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $2 371 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $1 921 | 0,00% | 21 | Actions | 31 mars 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1 087 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $889 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
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