Répartition sectorielle

04
Technology 10,2%
Communication Services 5,4%
Financials 4,4%
Healthcare 4,2%
Retail 4,1%
Industrials 4,1%
Energy 3,2%
Materials 1,7%
Real Estate 1,0%
Utilities 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,0%
Autre/Non mappé 60,6%

Portefeuille complet 182 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $130 375 803 6,26% 2 857 865 $1 081 883 Hausse ×5
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $110 828 524 5,32% 4 230 096 $2 231 290 Hausse ×5
JAAA Janus Detroit Street Trust $110 158 518 5,29% 2 186 984 $3 108 886 Hausse ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $92 781 501 4,46% 4 542 994 $570 056 Hausse ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $85 639 308 4,11% 266 959 $-25 547 515 Baisse ×5
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $78 252 211 3,76% 4 680 408 $1 286 871 Hausse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52 247 015 2,51% 205 870 $-2 472 983 Hausse ×5
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $50 832 649 2,44% 491 754 $17 238 828 Hausse ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $47 283 326 2,27% 164 841 $-4 488 693 Baisse ×3
IWF iShares Trust $46 593 534 2,24% 109 277 $-18 905 360 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $39 241 615 1,89% 188 422 $-3 571 979 Hausse ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $38 046 456 1,83% 38 183 $6 116 663 Hausse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $37 745 321 1,81% 341 689 $3 620 410 Hausse ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $37 661 135 1,81% 713 549 $19 696 430 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37 583 146 1,81% 101 532 $-9 224 891 Hausse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $36 218 399 1,74% 123 130 $-1 888 808 Hausse ×4
FESM Fidelity Covington Trust $35 079 777 1,69% 923 152 $935 142 Hausse ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $34 877 403 1,68% 146 787 $-2 794 833 Baisse ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $34 869 903 1,68% 63 513 $7 947 051 Baisse ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $34 066 327 1,64% 579 556 $4 116 722 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $33 018 107 1,59% 35 900 $-4 997 335 Hausse ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $31 040 232 1,49% 43 814 $5 704 362 Baisse ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $30 022 090 1,44% 322 819 $6 319 191 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $29 884 694 1,44% 385 163 $571 396 Hausse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $29 407 033 1,41% 94 899 $-2 278 668 Hausse ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $26 282 307 1,26% 132 880 $6 766 439 Hausse ×1
IWD iShares Trust $26 197 399 1,26% 122 607 $763 996 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $24 999 860 1,20% 117 008 $4 988 720 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $24 275 290 1,17% 42 058 $-1 418 308 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $23 939 573 1,15% 28 298 $-356 067 Hausse ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $23 696 664 1,14% 870 241 $2 267 154 Hausse ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23 306 204 1,12% 133 636 $-998 102 Hausse ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $23 089 850 1,11% 68 323 $2 362 896 Hausse ×3
V Visa Inc. $22 951 051 1,10% 75 937 $-2 351 013 Hausse ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $21 969 435 1,06% 36 766 $-1 054 388 Hausse ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $21 400 480 1,03% 314 898 $2 091 149 Hausse ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $21 236 007 1,02% 240 881 $2 046 191 Hausse ×3
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $20 454 504 0,98% 1 242 679 $-867 418 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $19 614 755 0,94% 90 190 $-316 198 Hausse ×1
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII $19 183 983 0,92% 774 486 $-851 095 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $18 841 890 0,91% 77 734 $-13 999 413 Baisse ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $18 499 556 0,89% 746 251 $3 364 237 Hausse ×4
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $18 375 837 0,88% 244 394 $-255 101 Baisse ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $17 333 193 0,83% 50 502 $759 713 Hausse ×3
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $16 258 767 0,78% 326 580 $2 175 938 Hausse ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $15 619 700 0,75% 257 538 $2 050 960 Hausse ×2
T AT&T Inc. $14 935 342 0,72% 515 189 $14 461 777 Hausse ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $14 851 718 0,71% 269 102 $1 788 337 Hausse ×3
FENI Fidelity Covington Trust $14 754 970 0,71% 396 639 $2 000 035 Hausse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14 480 025 0,70% 25 309 $-1 364 424 Hausse ×5
AGG iShares Trust $13 992 978 0,67% 140 960 $1 317 289 Hausse ×5
FSMB First Trust Exchange-Traded Fund III $13 346 115 0,64% 668 643 $926 867 Hausse ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $12 895 306 0,62% 534 964 $287 449 Hausse ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 166 389 0,58% 484 717 $-380 760 Hausse ×2
IJH iShares Trust $10 938 687 0,53% 161 983 $265 835 Hausse ×5
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $10 745 165 0,52% 143 078 $-176 361 Baisse ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $10 276 723 0,49% 78 400 $1 915 475 Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 407 859 0,36% 240 638 $649 920 Baisse ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $7 176 884 0,34% 24 991 $-248 443 Baisse ×5
QUAL iShares Trust $6 871 869 0,33% 35 826 $216 087 Hausse ×5
MUST Columbia ETF Trust I $6 050 062 0,29% 294 981 $52 919 Hausse ×4
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $5 889 216 0,28% 107 389 $425 542 Hausse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 475 382 0,26% 26 462 $1 391 389 Baisse ×4
SMH SMH $5 345 393 0,26% 13 942 $350 584 Hausse ×2
SPY SPY $5 272 036 0,25% 8 107 $-308 748 Baisse ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5 227 178 0,25% 104 564 $-7 912 Hausse ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5 182 343 0,25% 75 898 $-52 394 Hausse ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $5 146 416 0,25% 102 682 $895 495 Hausse ×5
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4 862 150 0,23% 103 274 $102 591 Hausse ×5
MUNI PIMCO ETF Trust $4 852 903 0,23% 92 985 $49 992 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 467 964 0,21% 15 538 $-460 491 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 041 122 0,19% 32 516 $402 978 Baisse ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 940 040 0,19% 27 169 $215 599 Hausse ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3 715 821 0,18% 46 875 $338 215 Hausse ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 495 231 0,17% 20 601 $987 513 Baisse ×1
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3 169 669 0,15% 43 337 $243 639 Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 784 631 0,13% 5 811 $-171 454 Baisse ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $2 672 490 0,13% 3 832 $-128 632 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 654 635 0,13% 8 542 $190 651 Hausse ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 392 658 0,11% 7 275 $-53 652 Hausse ×4
JIVE JPMorgan International Value ETF $2 179 100 0,10% 25 445 Hausse ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $2 014 223 0,10% 7 396 $-232 005 Baisse ×5
VNLA Janus Detroit Street Trust $1 970 291 0,09% 40 325 $222 444 Hausse ×5
IVV iShares Trust $1 726 596 0,08% 2 643 $-58 528 Hausse ×3
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1 585 392 0,08% 28 700 $34 389 Hausse ×5
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1 538 470 0,07% 3 462 $-157 569 Hausse ×1
IJR iShares Trust $1 482 805 0,07% 11 928 $75 591 Hausse ×3
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $1 421 076 0,07% 6 072 $-289 616 Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 332 090 0,06% 5 451 $225 340 Hausse ×1
IWY iShares Trust $1 276 452 0,06% 5 130 $-114 985 Hausse ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 264 358 0,06% 2 050 $27 634
COWZ Pacer Funds Trust $1 244 944 0,06% 19 900 $-1 297 Baisse ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 190 896 0,06% 1 376 $75 155 Hausse ×5
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $1 162 976 0,06% 5 651 $-18 761
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 080 000 0,05% 22 154 $-138 524 Baisse ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 021 244 0,05% 36 369 $115 700 Hausse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $965 728 0,05% 6 378 $66 183 Hausse ×5
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $903 826 0,04% 18 127 $-25 114 Baisse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $888 080 0,04% 4 129 $-43 521 Baisse ×2
FXL First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $867 756 0,04% 5 462 $-51 398

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
FBND $130 375 803 6,26% en hausse ×5
PYLD $110 828 524 5,32% en hausse ×5
BSCS $92 781 501 4,46% en hausse ×5
BSCU $78 252 211 3,76% en hausse ×5
AAPL $52 247 015 2,51% en hausse ×5
XMHQ $50 832 649 2,44% en hausse ×5
AMZN $39 241 615 1,89% en hausse ×5
DFIV $37 661 135 1,81% en hausse ×3
MSFT $37 583 146 1,81% en hausse ×5
JPM $36 218 399 1,74% en hausse ×4
LLY $33 018 107 1,59% en hausse ×5
CSCO $29 884 694 1,44% en hausse ×4
CGMS $23 696 664 1,14% en hausse ×5
NVDA $23 306 204 1,12% en hausse ×4
TSM $23 089 850 1,11% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
JIVE $2 179 100 25 445 0,10%
SHV $437 365 3 962 0,02%
LNG $289 719 1 021 0,01%
EVTR $258 318 5 090 0,01%
FIX $228 912 166 0,01%
COKE $225 964 1 178 0,01%
MPC $224 011 917 0,01%
GEV $219 098 251 0,01%
MUR $208 065 5 044 0,01%
MO $207 671 3 147 0,01%
FXR $204 157 2 501 0,01%
LUMN $91 837 13 214 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VTI Réduit -65K -$25.5M
DFIV A acheté plus +354K +$19.7M
IWF Réduit -29K -$18.9M
XMHQ A acheté plus +164K +$17.2M
IBM Réduit -33K -$14.0M
MSFT A acheté plus +5K -$9.2M
PWR Réduit -276 +$7.9M
FANG A acheté plus +3K +$6.8M
SHEL A acheté plus +243 +$6.3M
COST A acheté plus +1K +$6.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SNV 30 septembre 2025 450 162 $23 295 903 Ne suit plus
BSCP 31 décembre 2025 979 982 $20 275 826 Ne suit plus
LMT 30 juin 2025 32 198 $14 383 246 9,1%
HYD 30 septembre 2025 86 127 $4 324 433 -5,6%
FTNT 30 septembre 2025 9 797 $1 035 739 115,2%
IGV 31 mars 2026 9 223 $974 779 32,4%
SYK 31 mars 2026 2 572 $903 988 -16,2%
ADBE 30 septembre 2025 1 786 $690 968 -32,6%
IJT 31 décembre 2025 3 735 $528 573
FLRN 30 septembre 2025 14 536 $448 145
LNG 31 décembre 2025 1 545 $363 044 38,9%
CEG 31 mars 2026 817 $288 622 -7,8%
SUB 31 mars 2026 2 524 $269 311
VZ 30 septembre 2025 6 140 $265 666 4,5%
UNH 30 juin 2025 497 $260 225 19,2%
IDXX 31 mars 2026 368 $248 963 -7,7%
VIGI 31 mars 2026 2 662 $243 422
UNH 31 mars 2026 725 $239 334 37,4%
CMCSA 31 décembre 2025 7 223 $226 947 -23,0%
SHV 30 septembre 2025 1 913 $211 233
DIS 31 mars 2026 1 854 $210 930 6,0%
ADP 31 décembre 2025 718 $210 807 0,2%
CRM 31 mars 2026 777 $205 835 25,7%
ACM 31 mars 2026 2 148 $204 778 -29,7%
AMAT 30 septembre 2025 1 110 $203 240 163,8%
PNQI 31 mars 2026 3 756 $202 626
TLT 31 mars 2026 2 311 $201 395
BSCV 30 juin 2025 11 851 $193 290