Mohr Company NAV ETF (CNAV)
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CNAV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +9,71% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +5,32% | · |
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 32 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 958102105 | $5.5M | 8,91 | 8 670 | US |
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $3.7M | 5,92 | 1 619 | US |
| Astera Labs, Inc | 04626A103 | $3.0M | 4,83 | 6 214 | US |
| CORNING INCORPORATED | 219350105 | $2.9M | 4,67 | 11 364 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 007903107 | $2.5M | 4,09 | 4 377 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $2.4M | 3,82 | 5 503 | US |
| COMFORT SYSTEMS USA, INC. | 199908104 | $2.2M | 3,58 | 1 123 | US |
| INTEL CORPORATION | 458140100 | $2.2M | 3,49 | 15 560 | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $2.0M | 3,28 | 1 769 | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $1.8M | 2,97 | 1 733 | US |
| FLEX LTD. | Y2573F102 | $1.7M | 2,78 | 10 665 | SG |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $1.6M | 2,62 | 5 477 | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $1.6M | 2,50 | 13 218 | US |
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $1.5M | 2,47 | 5 904 | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $1.5M | 2,42 | 4 497 | US |
| MKS, INCORPORATED. | 55306N104 | $1.5M | 2,39 | 3 342 | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. | 910047109 | $1.5M | 2,38 | 10 884 | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | 22788C105 | $1.5M | 2,38 | 1 937 | US |
| NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G6700G107 | $1.4M | 2,32 | 8 520 | IE |
| Coherent Corp. | 19247G107 | $1.4M | 2,32 | 3 656 | US |
| MASTEC, INC. | 576323109 | $1.4M | 2,27 | 3 399 | US |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $1.4M | 2,24 | 1 183 | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | 040413205 | $1.4M | 2,23 | 8 163 | US |
| STEEL DYNAMICS, INC. | 858119100 | $1.4M | 2,21 | 5 999 | US |
| F5, INC. | 315616102 | $1.3M | 2,17 | 3 241 | US |
| J. B. HUNT TRANSPORT SERVICES, INC. | 445658107 | $1.3M | 2,16 | 4 640 | US |
| NETAPP, INC. | 64110D104 | $1.3M | 2,07 | 8 321 | US |
| HUMANA INC. | 444859102 | $1.2M | 2,01 | 3 146 | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | 882508104 | $1.2M | 1,97 | 4 117 | US |
| STERLING INFRASTRUCTURE, INC. | 859241101 | $1.2M | 1,96 | 1 451 | US |
| JABIL INC. | 466313103 | $1.2M | 1,89 | 3 041 | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC. | 55024U109 | $1.1M | 1,76 | 1 278 | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $21 087 353 | 86,35% | 440 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1 615 593 | 6,62% | 33 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $517 603 | 2,12% | 10 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $466 024 | 1,91% | 9 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $319 337 | 1,31% | 6 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| CMC Financial Group | $273 025 | 1,12% | 5 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $113 740 | 0,47% | 2 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $27 729 | 0,11% | 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $144 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |