BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL)
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DVAL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,24% | ▼ -8,24% |
| 3M | ▲ +2,65% | ▲ +2,65% |
| 6M | ▲ +2,65% | ▲ +2,65% |
| YTD | ▲ +5,83% | ▲ +5,83% |
| 1Y | ▲ +5,26% | ▲ +7,33% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +18,85% | ▲ +24,54% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 113 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE AEROSPACE | 369604301 | $3.4M | 4,78 | 9 229 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $3.3M | 4,53 | 27 843 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $3.2M | 4,39 | 9 673 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $3.0M | 4,11 | 52 091 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $2.8M | 3,86 | 33 699 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $2.2M | 3,09 | 4 373 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $2.1M | 2,86 | 84 038 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $2.0M | 2,84 | 19 032 | EC | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $1.8M | 2,53 | 6 620 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $1.6M | 2,26 | 38 513 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $1.5M | 2,06 | 71 986 | EC | US |
| D.R. HORTON INC | 23331A109 | $1.3M | 1,83 | 8 094 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | $1.3M | 1,79 | 11 369 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $1.2M | 1,73 | 9 618 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $1.2M | 1,63 | 1 019 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $1.2M | 1,62 | 15 367 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $1.1M | 1,58 | 47 315 | EC | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $1.1M | 1,57 | 6 531 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $1.1M | 1,50 | 17 924 | EC | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $1.0M | 1,41 | 11 057 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $1.0M | 1,40 | 2 618 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $973K | 1,35 | 2 724 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $955K | 1,32 | 5 898 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874784 | $945K | 1,31 | 12 685 | EC | US |
| NVR INC | 62944T105 | $886K | 1,23 | 130 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $845K | 1,17 | 19 569 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $832K | 1,15 | 11 188 | EC | US |
| JABIL INC | 466313103 | $829K | 1,15 | 2 150 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $797K | 1,10 | 3 118 | EC | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | $794K | 1,10 | 22 830 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $786K | 1,09 | 9 112 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $759K | 1,05 | 4 109 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | · | $728K | 1,01 | 2 298 | EC | BM |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | · | $723K | 1,00 | 2 765 | EC | IE |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 025932104 | $694K | 0,96 | 4 962 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $687K | 0,95 | 4 688 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $664K | 0,92 | 5 494 | EC | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033G407 | $659K | 0,91 | 3 525 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $645K | 0,89 | 4 616 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $615K | 0,85 | 2 585 | EC | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $608K | 0,84 | 3 229 | EC | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $596K | 0,83 | 10 952 | EC | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $594K | 0,82 | 7 833 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 525327102 | $585K | 0,81 | 5 684 | EC | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 754730109 | $581K | 0,81 | 3 822 | EC | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002101 | $553K | 0,77 | 2 325 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $521K | 0,72 | 2 187 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $520K | 0,72 | 9 031 | EC | US |
| LENNAR CORP | 526057104 | $517K | 0,72 | 5 717 | EC | US |
| LEGG MASON PARTNERS INSTITUTIONAL TRUST | 52470G478 | $489K | 0,68 | 489 152 | STIV | US |
Dividendes 5 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,5220 |
| 19 décembre 2025 | $0,2880 |
| 20 décembre 2024 | $0,3810 |
| 15 décembre 2023 | $0,1430 |
| 12 décembre 2022 | $1,5030 |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2 390 307 | 32,15% | 152 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2 212 597 | 29,76% | 141 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $688 528 | 9,26% | 43 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $637 500 | 8,57% | 39 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $595 556 | 8,01% | 37 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $574 267 | 7,72% | 36 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $240 945 | 3,24% | 15 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $54 809 | 0,74% | 3 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40 712 | 0,55% | 2 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $359 | 0,00% | 22 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |