Beacon Bridge Wealth Partners, LLC
CIK 1965468 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $351.0M
- Positions
- 105
- Au
- 30 juin 2026
#4 719 sur 9 443 par valeur 13F · top 50.0%
Valeur du portefeuille TQ : +17.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 41,96%
- Poids des 25 principales participations
- 68,33%
- Positions supérieures à 1%
- 32
- Nombre effectif de positions
- 36,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 8,46% Achats estimés $60 473 424 · Ventes $27 481 166
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 12
- Augmenté
- 43
- Diminué
- 44
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,1%
Industrials
0,9%
Communication Services
0,7%
Financial Services
0,5%
Healthcare
0,4%
Retail
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Financials
0,2%
Consumer products
0,2%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
95,4%
Portefeuille complet 105 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $30 315 954 | 8,64% | 40 596 | $9 525 772 | Hausse ×3 | ||
| DYNF | $17 209 059 | 4,90% | 253 037 | $3 226 002 | Hausse ×3 | ||
| VUG | $16 411 968 | 4,68% | 190 527 | $2 963 146 | Hausse ×2 | ||
| VTV | $14 360 020 | 4,09% | 65 893 | $-1 152 515 | Baisse ×1 | ||
| MUB | $13 777 785 | 3,93% | 128 023 | $1 303 671 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $12 743 819 | 3,63% | 18 555 | $1 451 344 | Baisse ×3 | ||
| IVV | $12 303 365 | 3,51% | 16 429 | $1 691 261 | Hausse ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $10 887 144 | 3,10% | 115 183 | $139 378 | Hausse ×1 | ||
| SPYG | $10 240 219 | 2,92% | 86 059 | $1 787 889 | Baisse ×1 | ||
| SCHG | $9 027 632 | 2,57% | 266 774 | $1 290 558 | Hausse ×3 | ||
| IEMG | $7 955 125 | 2,27% | 96 030 | $-1 232 275 | Baisse ×1 | ||
| FLMI | $7 921 301 | 2,26% | 314 712 | $2 880 577 | Hausse ×2 | ||
| GOVT | $7 447 407 | 2,12% | 326 927 | $4 388 508 | Hausse ×3 | ||
| BAI | $7 374 632 | 2,10% | 139 883 | $2 551 510 | Baisse ×1 | ||
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $7 079 973 | 2,02% | 255 226 | $885 952 | Hausse ×1 | ||
| SCHZ | $6 776 303 | 1,93% | 292 966 | $2 724 491 | Hausse ×2 | ||
| BINC | $6 126 462 | 1,75% | 117 051 | $-1 385 011 | Baisse ×2 | ||
| EFG | $5 699 432 | 1,62% | 45 808 | ||||
| BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | $5 401 774 | 1,54% | 207 920 | $171 452 | Baisse ×2 | ||
| SCHQ | $5 318 271 | 1,52% | 169 913 | $-240 324 | Baisse ×1 | ||
| MTUM | $5 224 694 | 1,49% | 15 240 | $651 020 | Baisse ×2 | ||
| VB | $5 119 503 | 1,46% | 16 889 | $974 650 | Hausse ×3 | ||
| IAGG | $5 099 064 | 1,45% | 100 772 | $403 950 | Hausse ×3 | ||
| EFV | $5 085 278 | 1,45% | 66 431 | $-2 272 506 | Baisse ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $4 947 796 | 1,41% | 176 392 | Hausse ×1 | |||
| SCHM | $4 833 836 | 1,38% | 131 105 | $919 312 | Hausse ×3 | ||
| DGRO | $4 607 880 | 1,31% | 60 798 | $170 679 | Baisse ×1 | ||
| ITA ITA | $4 488 649 | 1,28% | 18 516 | $2 217 368 | Hausse ×2 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $4 030 809 | 1,15% | 80 024 | Hausse ×1 | |||
| RPG | $3 879 845 | 1,11% | 60 765 | $1 060 582 | Hausse ×1 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $3 749 497 | 1,07% | 73 940 | $-88 066 | Baisse ×1 | ||
| IAU | $3 647 284 | 1,04% | 48 302 | $-2 231 666 | Baisse ×2 | ||
| IEFA | $3 439 504 | 0,98% | 35 613 | $117 325 | Baisse ×3 | ||
| SCHF | $3 390 674 | 0,97% | 122 407 | $939 607 | Hausse ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $3 209 131 | 0,91% | 33 625 | $453 162 | Hausse ×2 | ||
| VO | $3 089 940 | 0,88% | 38 351 | $237 668 | Hausse ×1 | ||
| SYSB | $3 025 936 | 0,86% | 34 108 | $390 735 | Hausse ×2 | ||
| VIG | $3 023 530 | 0,86% | 12 778 | $265 601 | Baisse ×3 | ||
| SPTL | $2 955 761 | 0,84% | 112 686 | $-319 880 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 855 605 | 0,81% | 3 878 | $607 033 | Baisse ×1 | ||
| SCHI | $2 739 825 | 0,78% | 121 017 | $-108 193 | Baisse ×2 | ||
| EEMV | $2 482 613 | 0,71% | 32 978 | $485 930 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $2 293 410 | 0,65% | 32 188 | $568 856 | Hausse ×3 | ||
| PVAL | $2 007 889 | 0,57% | 39 409 | Hausse ×1 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $2 004 159 | 0,57% | 16 506 | $343 040 | Baisse ×3 | ||
| TLH | $1 968 666 | 0,56% | 19 618 | $-53 792 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 874 396 | 0,53% | 4 962 | $338 917 | Hausse ×3 | ||
| QUAL | $1 796 473 | 0,51% | 8 187 | $-4 898 712 | Baisse ×1 | ||
| IEUR | $1 788 896 | 0,51% | 23 798 | $-74 383 | Baisse ×1 | ||
| VOOV | $1 741 843 | 0,50% | 7 946 | $101 333 | Baisse ×2 | ||
| SPEM | $1 620 500 | 0,46% | 31 296 | $68 689 | Baisse ×1 | ||
| XLF XLF | $1 607 764 | 0,46% | 29 990 | $-258 027 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $1 525 070 | 0,43% | 11 089 | $247 832 | Baisse ×3 | ||
| XLK XLK | $1 456 335 | 0,41% | 7 644 | $226 080 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 454 714 | 0,41% | 7 270 | $229 638 | Hausse ×3 | ||
| IYW | $1 411 245 | 0,40% | 5 595 | $-276 154 | Baisse ×3 | ||
| XLI XLI | $1 364 404 | 0,39% | 7 366 | $140 270 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 350 581 | 0,38% | 3 779 | $326 850 | Hausse ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 326 463 | 0,38% | 15 516 | $572 404 | Hausse ×1 | ||
| HIMU | $1 174 583 | 0,33% | 23 586 | $283 163 | Hausse ×2 | ||
| AGG | $1 171 923 | 0,33% | 11 840 | $-166 931 | Baisse ×1 | ||
| SPTI | $1 068 798 | 0,30% | 37 647 | $-205 282 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $985 787 | 0,28% | 2 664 | $783 677 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $964 238 | 0,27% | 2 729 | $209 509 | Hausse ×3 | ||
| SPHQ | $898 595 | 0,26% | 9 973 | $150 659 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $813 020 | 0,23% | 1 933 | $101 119 | Hausse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $734 201 | 0,21% | 2 243 | $160 589 | Hausse ×1 | ||
| JQUA | $664 208 | 0,19% | 9 189 | $79 440 | Baisse ×3 | ||
| SDY | $640 221 | 0,18% | 4 207 | $26 251 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $635 154 | 0,18% | 1 897 | $180 101 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $627 073 | 0,18% | 2 631 | $103 690 | Hausse ×3 | ||
| OEF | $621 613 | 0,18% | 1 699 | $81 212 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $611 958 | 0,17% | 1 641 | $32 280 | Hausse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $586 976 | 0,17% | 1 152 | $-109 373 | |||
| OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock | $550 290 | 0,16% | 53 168 | $145 162 | Hausse ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $539 538 | 0,15% | 6 827 | $-76 548 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $526 878 | 0,15% | 3 593 | $39 537 | Hausse ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $497 696 | 0,14% | 1 411 | $40 915 | Hausse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $492 469 | 0,14% | 1 928 | $222 569 | Baisse ×1 | ||
| SPMO | $449 243 | 0,13% | 2 781 | $130 514 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $441 781 | 0,13% | 1 740 | $45 421 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78409V112) | $432 031 | 0,12% | 1 061 | Hausse ×1 | |||
| RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | $413 828 | 0,12% | 6 406 | $-172 362 | Baisse ×1 | ||
| NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock | $411 265 | 0,12% | 33 113 | $-1 270 | Hausse ×1 | ||
| IGRO | $408 259 | 0,12% | 4 643 | $19 315 | |||
| MDY | $396 684 | 0,11% | 564 | $-1 067 504 | Baisse ×1 | ||
| IVE | $393 321 | 0,11% | 1 732 | $-12 729 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $392 838 | 0,11% | 1 145 | $40 728 | Baisse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $372 978 | 0,11% | 1 723 | $30 447 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $352 632 | 0,10% | 294 | $134 647 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $306 239 | 0,09% | 612 | $2 905 | Baisse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $301 353 | 0,09% | 5 230 | $-17 181 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $294 120 | 0,08% | 2 504 | ||||
| VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock | $291 235 | 0,08% | 3 217 | $71 450 | |||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $280 043 | 0,08% | 772 | Hausse ×1 | |||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $276 129 | 0,08% | 700 | Hausse ×1 | |||
| VTEB | $269 693 | 0,08% | 5 332 | $-7 446 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $267 563 | 0,08% | 475 | $16 398 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $251 894 | 0,07% | 674 | ||||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $251 420 | 0,07% | 214 | $20 974 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPY | $30 315 954 | 8,64% | en hausse ×3 |
| DYNF | $17 209 059 | 4,90% | en hausse ×3 |
| SCHG | $9 027 632 | 2,57% | en hausse ×3 |
| GOVT | $7 447 407 | 2,12% | en hausse ×3 |
| VB | $5 119 503 | 1,46% | en hausse ×3 |
| IAGG | $5 099 064 | 1,45% | en hausse ×3 |
| SCHM | $4 833 836 | 1,38% | en hausse ×3 |
| VEA | $2 293 410 | 0,65% | en hausse ×3 |
| AVGO | $1 874 396 | 0,53% | en hausse ×3 |
| NVDA | $1 454 714 | 0,41% | en hausse ×3 |
| GOOG | $964 238 | 0,27% | en hausse ×3 |
| TSLA | $813 020 | 0,23% | en hausse ×3 |
| VRT | $635 154 | 0,18% | en hausse ×3 |
| AMZN | $627 073 | 0,18% | en hausse ×3 |
| PG | $526 878 | 0,15% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| EFG | $5 699 432 | 45 808 | 1,62% |
| IALT | $4 947 796 | 176 392 | 1,41% |
| BLCR | $4 030 809 | 80 024 | 1,15% |
| PVAL | $2 007 889 | 39 409 | 0,57% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78409V112) | $432 031 | 1 061 | 0,12% |
| CSCO | $294 120 | 2 504 | 0,08% |
| CSL | $280 043 | 772 | 0,08% |
| COHR | $276 129 | 700 | 0,08% |
| GE | $251 894 | 674 | 0,07% |
| SPYD | $206 393 | 4 326 | 0,06% |
| RVMD | $206 008 | 1 100 | 0,06% |
| VYM | $202 436 | 1 281 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPY | A acheté plus | +9K | +$9.5M |
| QUAL | Réduit | -27K | -$4.9M |
| GOVT | A acheté plus | +193K | +$4.4M |
| DYNF | A acheté plus | +13K | +$3.2M |
| VUG | A acheté plus | +160K | +$3.0M |
| FLMI | A acheté plus | +111K | +$2.9M |
| SCHZ | A acheté plus | +118K | +$2.7M |
| BAI | Réduit | -6K | +$2.6M |
| EFV | Réduit | -33K | -$2.3M |
| IAU | Réduit | -18K | -$2.2M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SCHR | 30 juin 2026 | 38 744 | $965 113 | Ne suit plus |
| XLY | 31 mars 2026 | 6 465 | $771 986 | Ne suit plus |
| XLV | 30 juin 2026 | 4 631 | $678 951 | Ne suit plus |
| SPGI | 30 juin 2026 | 1 246 | $530 084 | 11,5% |
| FISV | 30 juin 2026 | 5 844 | $326 095 | 4,7% |
| EFG | 31 mars 2026 | 2 210 | $251 764 | Ne suit plus |
| IXC | 31 décembre 2025 | 5 976 | $249 489 | Ne suit plus |
| IGIB | 31 décembre 2025 | 4 502 | $243 513 | |
| CVX | 30 juin 2026 | 1 073 | $222 073 | 25,4% |
| JAZZ | 31 décembre 2025 | 1 651 | $217 602 | 47,8% |
| EEM | 30 juin 2026 | 3 775 | $214 392 | Ne suit plus |
| CSCO | 31 mars 2026 | 2 776 | $213 835 | 42,0% |
| HYS | 30 juin 2026 | 2 256 | $210 417 | Ne suit plus |
| ORCL | 31 mars 2026 | 1 071 | $208 666 | -3,1% |
| T | 30 juin 2026 | 7 192 | $208 490 | 22,0% |
| GE | 31 mars 2026 | 671 | $206 688 | 24,4% |
| NDMO | 31 mars 2026 | 10 332 | $104 144 | -2,6% |