Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +36.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -0.9%

Annualisé : +28.0% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 92,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 28,6%
Financials 11,1%
Healthcare 10,3%
Industrials 10,0%
Communication Services 8,9%
Retail 7,2%
Utilities 3,2%
Energy 2,6%
Consumer Staples 2,0%
Consumer Discretionary 1,9%
Materials 1,3%
Consumer products 1,0%
Real Estate 0,5%
Autre/Non mappé 11,5%

Portefeuille complet 175 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31 173 332 6,23% 107 732 $3 818 069 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25 914 256 5,17% 129 513 $3 329 631 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20 866 366 4,17% 55 939 $479 993 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19 138 235 3,82% 53 553 $3 507 337 Baisse ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $18 850 779 3,76% 26 073 $9 438 908 Baisse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15 765 238 3,15% 66 146 $2 095 020 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14 029 037 2,80% 42 859 $1 158 360 Baisse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $13 656 141 2,73% 31 651 $8 309 606 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $11 204 878 2,24% 10 522 $3 628 607 Baisse ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11 035 955 2,20% 9 201 $2 869 317 Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8 255 068 1,65% 72 886 $-822 840 Baisse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8 136 235 1,62% 63 317 $312 694 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7 950 504 1,59% 21 047 $1 716 353 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7 815 165 1,56% 30 772 $205 748 Baisse ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7 750 703 1,55% 22 728 $4 127 632 Hausse ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7 320 672 1,46% 53 545 $-1 709 991 Hausse ×2
AGG iShares Trust $7 084 098 1,41% 71 571 $-68 007 Baisse ×1
V Visa Inc. $6 705 351 1,34% 19 544 $799 279 Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6 622 094 1,32% 34 758 $1 898 828 Baisse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $6 496 925 1,30% 34 243 $-88 874 Hausse ×1
IQLT iShares Trust $6 264 309 1,25% 126 424 $392 451 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 154 104 1,03% 9 150 $216 050 Hausse ×6
CB Chubb Limited Common Stock $5 150 967 1,03% 15 117 $174 994 Baisse ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5 101 508 1,02% 11 972 $854 177 Hausse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5 023 870 1,00% 88 169 $758 781 Hausse ×2
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4 954 466 0,99% 457 054 $162 990 Hausse ×2
GE GE Aerospace Common Stock $4 881 287 0,97% 13 061 $977 747 Baisse ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 833 395 0,97% 29 159 $-1 234 155 Baisse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 735 329 0,95% 13 402 $799 036 Baisse ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 713 449 0,94% 32 143 $8 460 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 652 576 0,93% 17 212 $-728 442 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 621 369 0,92% 18 365 $522 770 Baisse ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4 561 356 0,91% 24 684 $248 772 Baisse ×2
IEFA iShares Trust $4 520 813 0,90% 46 809 $741 819 Hausse ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4 469 424 0,89% 50 922 $-287 889 Baisse ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4 322 961 0,86% 34 152 $-203 242 Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock $4 302 202 0,86% 12 719 $538 746 Hausse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4 218 698 0,84% 11 650 $109 090 Baisse ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4 214 467 0,84% 26 902 $-630 739 Hausse ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 106 136 0,82% 3 495 $1 055 350
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4 088 682 0,82% 26 988 $-276 557 Baisse ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 050 497 0,81% 49 840 $247 997 Baisse ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3 894 645 0,78% 7 505 $205 694 Hausse ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 887 706 0,78% 3 844 $537 586 Baisse ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 850 432 0,77% 14 156 $395 038 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 766 355 0,75% 32 065 $1 148 934 Baisse ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3 630 148 0,72% 16 464 $-184 357 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 458 602 0,69% 12 299 $398 428 Baisse ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3 434 598 0,69% 23 993 $338 334 Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 426 671 0,68% 6 848 $151 819 Hausse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $3 320 618 0,66% 10 547 $-88 832 Hausse ×5
T AT&T Inc. $3 200 054 0,64% 154 592 $-1 398 920 Baisse ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $2 854 681 0,57% 13 857 $171 677 Hausse ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $2 671 100 0,53% 15 925 $-438 394 Hausse ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 588 712 0,52% 19 119 $-422 051 Baisse ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 558 414 0,51% 28 195 $-257 516 Hausse ×2
EEMV iShares, Inc. $2 492 219 0,50% 33 106 $318 391 Baisse ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2 477 930 0,49% 30 755 $307 423 Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 476 865 0,49% 11 113 $39 942 Hausse ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 473 037 0,49% 58 409 $-572 898 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 298 769 0,46% 6 518 $165 589 Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock $2 173 849 0,43% 3 427 $175 261 Baisse ×6
CI The Cigna Group Common Stock $2 126 596 0,42% 7 714 $99 296 Hausse ×5
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $2 005 052 0,40% 16 512 $375 673 Baisse ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 932 909 0,39% 36 055 $67 760 Baisse ×4
IJR iShares Trust $1 912 309 0,38% 12 894 $355 326 Hausse ×1
DWM WisdomTree Trust $1 798 948 0,36% 24 571 $49 866 Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 650 592 0,33% 17 149 $-201 060 Baisse ×4
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 639 706 0,33% 4 967 $144 846 Baisse ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 544 064 0,31% 14 413 $-73 273 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 540 800 0,31% 3 000 $41 820
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 512 752 0,30% 21 187 $-286 599 Hausse ×2
XLY XLY $1 478 080 0,30% 12 603 $89 239 Baisse ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 465 542 0,29% 9 237 $-9 208 Baisse ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 427 938 0,29% 7 709 $130 540 Baisse ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 414 398 0,28% 24 547 $-162 623 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 379 061 0,28% 3 318 $348 925 Baisse ×4
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 337 485 0,27% 13 870 $29 870 Baisse ×6
PFFD Global X Funds $1 313 514 0,26% 70 279 $34 014 Hausse ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1 308 089 0,26% 11 824 $-68 632 Baisse ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1 302 003 0,26% 10 308 $247 101 Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 264 703 0,25% 10 840 $301 888 Hausse ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 226 533 0,24% 29 879 $-403 757 Baisse ×3
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1 223 018 0,24% 8 793 $-154 732 Baisse ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $1 197 990 0,24% 10 430 $21 019 Baisse ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 185 290 0,24% 49 223 $-220 901 Baisse ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1 083 549 0,22% 6 218 $21 939 Hausse ×5
MO Altria Group, Inc. $1 058 601 0,21% 14 713 $57 335 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 036 252 0,21% 5 728 $57 770 Baisse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $997 137 0,20% 1 037 $-7 850 Baisse ×4
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $996 269 0,20% 10 924 $279 163 Baisse ×1
IVV iShares Trust $990 033 0,20% 1 322 $119 304 Baisse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $927 143 0,19% 9 687 $-10 259 Baisse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $915 578 0,18% 8 517 $65 378 Baisse ×6
EFA iShares Trust $895 341 0,18% 8 619 $104 800 Hausse ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $874 777 0,17% 3 907 $-18 494 Baisse ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $874 742 0,17% 1 717 $-179 919 Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares $869 745 0,17% 2 361 $-146 170
MET MetLife, Inc. Common Stock $861 583 0,17% 10 183 $132 248 Baisse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $834 437 0,17% 3 726 $77 388

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
PANW $7 750 703 1,55% en hausse ×6
META $5 154 104 1,03% en hausse ×6
IEFA $4 520 813 0,90% en hausse ×4
CRM $4 214 467 0,84% en hausse ×5
LIN $3 894 645 0,78% en hausse ×3
SYK $3 320 618 0,66% en hausse ×5
TMUS $2 671 100 0,53% en hausse ×5
WM $2 476 865 0,49% en hausse ×3
CI $2 126 596 0,42% en hausse ×5
SCCO $1 083 549 0,22% en hausse ×5
ORCL $682 923 0,14% en hausse ×4
XLE $431 943 0,09% en hausse ×3
PRU $416 610 0,08% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $305 190 2 250 0,06%
CIBR $228 399 2 542 0,05%
EW $206 068 2 278 0,04%
ECL $200 321 719 0,04%
SEV $39 200 16 000 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMAT Réduit -1K +$9.4M
DELL Réduit -924 +$8.3M
PANW A acheté plus +129 +$4.1M
AAPL Réduit -55 +$3.8M
CAT Réduit -172 +$3.6M
GOOGL Réduit -804 +$3.5M
NVDA A acheté plus +14 +$3.3M
LLY A acheté plus +322 +$2.9M
AMZN A acheté plus +509 +$2.1M
XLK Réduit -782 +$1.9M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ACN 31 mars 2026 1 399 $375 352 0,3%
DD 30 juin 2026 6 885 $315 333 -4,2%
DOW 31 décembre 2025 12 169 $279 035 19,6%
EW 31 mars 2026 2 977 $253 789 6,3%
TMO 31 mars 2026 419 $242 790 33,2%
IP 31 mars 2026 5 779 $227 634 -10,4%
BSX 30 juin 2026 3 610 $226 528 -0,2%
XLB 30 juin 2025 2 538 $218 218 Ne suit plus
NVO 31 mars 2026 4 275 $217 512 1,6%
CTSH 30 juin 2025 2 713 $207 545 -25,0%
CHKP 30 juin 2026 1 421 $202 990 -0,8%
CRCS 31 mars 2026 10 000 $0 Ne suit plus