Répartition sectorielle

04
Healthcare 6,9%
Technology 2,0%
Financials 1,7%
Industrials 1,0%
Utilities 0,7%
Communication Services 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Energy 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Retail 0,4%
Materials 0,3%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 85,3%

Portefeuille complet 122 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IWD iShares Trust $34 896 237 5,88% 143 943 $4 139 390 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $33 553 800 5,65% 45 564 $4 871 625 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $32 858 406 5,54% 90 739 $931 889
IWF iShares Trust $29 651 229 5,00% 238 795 $3 949 176 Hausse ×5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $25 406 901 4,28% 216 321 $3 278 395 Hausse ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $22 991 377 3,87% 322 686 $4 344 931 Hausse ×6
VGT VANGUARD WORLD FUND $18 282 018 3,08% 152 962 $3 663 389 Hausse ×5
DYNF BlackRock ETF Trust $16 652 044 2,81% 244 847 $2 560 209 Hausse ×6
ITOT iShares Trust $16 102 895 2,71% 98 027 $1 891 800 Baisse ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $14 718 297 2,48% 60 571 $1 522 832 Baisse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $14 317 147 2,41% 77 293 $2 626 189 Hausse ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $12 526 244 2,11% 233 655 $3 325 108 Hausse ×4
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $12 448 479 2,10% 234 126 $1 536 943 Hausse ×5
IJH iShares Trust $12 427 124 2,09% 161 161 $2 527 091 Hausse ×6
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $12 396 476 2,09% 33 897 $1 449 906 Baisse ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $12 252 073 2,06% 220 480 $1 803 171 Hausse ×6
MTUM iShares Trust $12 146 466 2,05% 35 430 $2 891 732 Baisse ×1
EEMV iShares, Inc. $12 087 935 2,04% 160 573 $3 870 786 Hausse ×6
USMV iShares Trust $11 911 073 2,01% 123 482 $1 596 902 Hausse ×6
XSD SPDR SERIES TRUST $11 749 884 1,98% 18 839 $3 765 815 Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $11 719 266 1,97% 61 512 $2 630 900 Baisse ×1
PAVE Global X Funds $11 316 764 1,91% 192 070 $622 428 Baisse ×1
LQD iShares Trust $10 896 856 1,84% 99 907 $1 646 984 Hausse ×5
QUAL iShares Trust $10 531 762 1,77% 47 996 $-3 306 370 Baisse ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $10 349 397 1,74% 197 734 $1 329 105 Hausse ×6
SGOV iShares Trust $9 638 649 1,62% 95 745 $1 635 978 Hausse ×1
XLB XLB $9 431 913 1,59% 185 558 $675 770 Hausse ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $8 403 719 1,42% 53 178 $486 738 Baisse ×1
MBB iShares MBS ETF $7 673 133 1,29% 81 180 $2 245 032 Hausse ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $7 506 826 1,26% 99 415 $-512 824 Hausse ×4
VHT VANGUARD WORLD FUND $6 954 266 1,17% 23 257 $1 543 440 Hausse ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $6 790 533 1,14% 70 412 $-610 587 Baisse ×1
BOND PIMCO ETF Trust $6 552 811 1,10% 71 064 $997 094 Hausse ×6
XLU XLU $6 279 862 1,06% 138 506 $-12 391 Hausse ×4
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $6 186 328 1,04% 57 746 $-120 053 Hausse ×4
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $5 838 971 0,98% 183 731 Hausse ×1
IGV iShares Trust $5 826 486 0,98% 64 310 $930 949 Hausse ×6
MINT PIMCO ETF Trust $5 227 099 0,88% 51 851 $-1 268 817 Baisse ×5
SHYG iShares Trust $5 016 169 0,85% 118 278 $501 989 Hausse ×6
BBCB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4 431 385 0,75% 97 770 $443 851 Hausse ×6
IYR iShares Trust $3 284 710 0,55% 32 124 $592 086 Hausse ×6
IJK iShares Trust $3 096 477 0,52% 26 353 $-1 134 996 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 604 237 0,44% 7 956 $263 901
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 839 627 0,31% 9 194 $253 634 Hausse ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 652 519 0,28% 6 567 $224 263
IJJ iShares Trust $1 647 041 0,28% 11 149 $-1 314 599 Baisse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 491 304 0,25% 7 009 $190 279 Hausse ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 452 698 0,24% 5 900 $224 967
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 384 953 0,23% 2 900 $404 898
MS Morgan Stanley Common Stock $1 337 856 0,23% 6 400 $284 608
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 278 400 0,22% 4 700 $89 562 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 236 376 0,21% 9 621 $656 661 Hausse ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $1 154 209 0,19% 6 700 $-9 527 Hausse ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 147 282 0,19% 9 750 $31 879 Hausse ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 145 698 0,19% 6 200 $347 262
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 125 475 0,19% 19 752 $162 693 Hausse ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 124 840 0,19% 4 000 $227 997 Hausse ×3
GLD SPDR Gold Shares $1 114 349 0,19% 3 025 $-232 028 Baisse ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 097 139 0,18% 1 141 $-172
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 078 251 0,18% 7 704 $204 541
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 076 549 0,18% 12 265 $-43 754 Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 039 316 0,18% 2 786 $7 940
AAPL Apple Inc. - Common Stock $991 347 0,17% 3 426 $150 034 Hausse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $969 554 0,16% 2 737 $30 161
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $953 709 0,16% 1 872 $-177 709
MCD McDonald's Corporation Common Stock $946 085 0,16% 3 500 $-48 443 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $931 054 0,16% 3 666 $499 373 Hausse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $879 175 0,15% 27 500 $-244 080 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $868 384 0,15% 6 413 $61 306 Hausse ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $866 112 0,15% 19 200 $289 910 Baisse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $860 530 0,14% 11 000 $-92 620
INTC Intel Corporation - Common Stock $857 607 0,14% 6 142 $586 561
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $838 315 0,14% 6 462 $178 787 Hausse ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $831 346 0,14% 3 450 $179 124
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $803 010 0,14% 2 247 $185 619 Hausse ×5
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $795 600 0,13% 10 400 $19 800 Hausse ×3
SPY SPY $769 173 0,13% 1 030 $100 624 Hausse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $761 007 0,13% 4 011 $-10 593 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $739 557 0,12% 9 100 $-340 353 Baisse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $723 000 0,12% 1 000 $381 210
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $687 693 0,12% 4 100 $-171 749 Hausse ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $667 095 0,11% 5 500 $218 199 Hausse ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $665 867 0,11% 27 652 $-110 451 Hausse ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $664 497 0,11% 624 $236 588 Hausse ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $657 360 0,11% 4 800
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $656 968 0,11% 5 200 $266 732 Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $632 900 0,11% 5 000 $43 670 Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $606 328 0,10% 5 162 $196 576 Baisse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $594 528 0,10% 1 372 Hausse ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $574 300 0,10% 5 000 $-268 400 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $568 083 0,10% 3 874 $-3 466 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $564 288 0,10% 1 600 $27 540 Baisse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $527 724 0,09% 1 800 $4 842
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $526 165 0,09% 2 350 Hausse ×1
LEA Lear Corporation Common Stock $522 834 0,09% 3 900 $50 622
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $519 538 0,09% 2 350 Hausse ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $518 404 0,09% 16 400 Hausse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $496 560 0,08% 4 800 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $492 970 0,08% 2 974 $-122 350
ABT Abbott Laboratories Common Stock $481 647 0,08% 5 308 $8 544 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IWF $29 651 229 5,00% en hausse ×5
IEI $25 406 901 4,28% en hausse ×5
VEA $22 991 377 3,87% en hausse ×6
VGT $18 282 018 3,08% en hausse ×5
DYNF $16 652 044 2,81% en hausse ×6
XLI $14 317 147 2,41% en hausse ×3
XLF $12 526 244 2,11% en hausse ×4
IGIB $12 448 479 2,10% en hausse ×5
IJH $12 427 124 2,09% en hausse ×6
GPIX $12 252 073 2,06% en hausse ×6
EEMV $12 087 935 2,04% en hausse ×6
USMV $11 911 073 2,01% en hausse ×6
LQD $10 896 856 1,84% en hausse ×5
BINC $10 349 397 1,74% en hausse ×6
XLB $9 431 913 1,59% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
IDEF $5 838 971 183 731 0,98%
BR $657 360 4 800 0,11%
LRCX $594 528 1 372 0,10%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $526 165 2 350 0,09%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $519 538 2 350 0,09%
TSCO $518 404 16 400 0,09%
CVS $496 560 4 800 0,08%
RPM $466 830 4 200 0,08%
LOW $440 980 2 000 0,07%
PRU $211 317 1 957 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
QQQ Réduit -4K +$4.9M
VEA A acheté plus +32K +$4.3M
IWD Réduit -2 +$4.1M
IWF A acheté plus +179K +$3.9M
EEMV A acheté plus +34K +$3.9M
XSD Réduit -6K +$3.8M
VGT A acheté plus +132K +$3.7M
XLF A acheté plus +47K +$3.3M
QUAL Réduit -24K -$3.3M
IEI A acheté plus +30K +$3.3M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SPTL 30 juin 2025 199 195 $5 430 056
XLE 30 juin 2025 51 594 $4 821 459 48,1%
IAK 30 juin 2026 35 039 $4 495 153
IYT 30 juin 2025 69 965 $4 479 859 17,0%
XOM 30 juin 2026 9 517 $1 614 654 20,0%
ITB 30 juin 2026 12 158 $1 100 906
HON 30 juin 2026 4 100 $926 723 -4,4%
SHY 30 juin 2025 7 453 $616 586
MDLZ 30 juin 2025 8 990 $609 975 -13,7%
AWK 30 juin 2025 4 000 $590 080 -6,4%
KIE 30 juin 2026 10 556 $580 580 -2,9%
ITDD 31 mars 2026 14 033 $493 961
DD 31 décembre 2025 4 200 $327 180 223,3%
PDBC 30 juin 2025 23 118 $315 098
IHI 30 juin 2025 5 071 $305 223 -17,6%
ORCL 31 mars 2026 1 366 $266 247 -3,3%
WMB 31 mars 2026 3 951 $237 535 -3,1%
BR 31 mars 2026 1 000 $223 170 -3,4%
SYY 31 mars 2026 3 000 $221 070 8,6%
PRU 31 mars 2026 1 941 $219 148 15,3%
DIS 30 septembre 2025 1 741 $215 915 -10,8%
UL 31 mars 2026 3 211 $209 999 4,8%
TGT 30 septembre 2025 2 100 $207 165 73,9%
CPB 31 décembre 2025 6 560 $207 164 -29,6%
SLB 30 juin 2025 4 900 $204 820 44,2%
DIS 31 mars 2026 1 747 $198 852 6,0%
CMCSA 31 mars 2026 6 406 $191 479 -24,9%