Tidal Trust II (EHLS)
Société de gestion · XNAS · Série S000084434 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
EHLS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,03% | — |
| 3M | ▲ +8,10% | — |
| 6M | ▲ +12,82% | — |
| YTD | ▲ +8,57% | — |
| 1Y | ▲ +32,06% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 2 avril 2024 | ▲ +27,95% | — |
- Volatilité 1A
- 18,91%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,59
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$707K
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$2.0M
- 12 derniers mois
- -$3.0M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 317 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $8.4M | 14,58 | 8 357 718 | STIV | US |
| TechnipFMC PLC | — | $1.1M | 1,89 | 15 658 | EC | GB |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $944K | 1,65 | 4 774 | EC | US |
| Outfront Media Inc | 69007J304 | $933K | 1,63 | 35 193 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $930K | 1,62 | 8 281 | EC | US |
| Diversified Healthcare Trust | 25525P107 | $898K | 1,57 | 135 211 | EC | US |
| Universal Insurance Holdings I | 91359V107 | $884K | 1,54 | 25 882 | EC | US |
| Mercury General Corp | 589400100 | $859K | 1,50 | 9 740 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $839K | 1,46 | 3 969 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure | 83418M103 | $827K | 1,44 | 14 642 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $817K | 1,42 | 13 618 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $738K | 1,29 | 5 052 | EC | US |
| Flotek Industries Inc | 343389409 | $698K | 1,22 | 41 132 | EC | US |
| Enlight Renewable Energy Ltd | — | $665K | 1,16 | 9 747 | EC | IL |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $653K | 1,14 | 11 172 | EC | GB |
| Korea Electric Power Corp | 500631106 | $632K | 1,10 | 44 356 | EC | KR |
| Kenon Holdings Ltd/Singapore | — | $621K | 1,08 | 7 545 | EC | SG |
| Franklin Financial Services Co | 353525108 | $588K | 1,02 | 11 502 | EC | US |
| United Fire Group Inc | 910340108 | $584K | 1,02 | 15 756 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $581K | 1,01 | 2 022 | EC | US |
| Esquire Financial Holdings Inc | 29667J101 | $571K | 1,00 | 5 307 | EC | US |
| Euroseas Ltd | — | $564K | 0,98 | 8 438 | EC | GR |
| Bankwell Financial Group Inc | 06654A103 | $559K | 0,97 | 11 518 | EC | US |
| Cia de Saneamento Basico do Es | 20441A102 | $547K | 0,95 | 17 940 | EC | BR |
| Lincoln Educational Services C | 533535100 | $546K | 0,95 | 13 431 | EC | US |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $543K | 0,95 | 26 004 | EC | CA |
| Cameco Corp | 13321L108 | $542K | 0,94 | 4 988 | EC | CA |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $541K | 0,94 | 17 719 | EC | CA |
| Peabody Energy Corp | 704551100 | $539K | 0,94 | 16 372 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $532K | 0,93 | 1 306 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $529K | 0,92 | 727 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $509K | 0,89 | 3 778 | EC | US |
| KNOT Offshore Partners LP | — | $506K | 0,88 | 50 180 | EC | GB |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $505K | 0,88 | 1 282 | EC | US |
| Embraer SA | 29082A107 | $503K | 0,88 | 8 484 | EC | BR |
| Ormat Technologies Inc | 686688102 | $492K | 0,86 | 4 393 | EC | US |
| Millicom International Cellula | — | $486K | 0,85 | 6 485 | EC | LU |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $482K | 0,84 | 686 | EC | US |
| Grupo Cibest SA | 40090E106 | $477K | 0,83 | 6 551 | EC | CO |
| Forum Energy Technologies Inc | 34984V209 | $472K | 0,82 | 8 046 | EC | US |
| Southern First Bancshares Inc | 842873101 | $466K | 0,81 | 8 553 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $463K | 0,81 | 1 642 | EC | CA |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $451K | 0,79 | 5 447 | EC | US |
| TAT Technologies Ltd | — | $435K | 0,76 | 10 718 | EC | IL |
| Sprott Inc | 852066208 | $429K | 0,75 | 3 002 | EC | CA |
| Frequency Electronics Inc | 358010106 | $425K | 0,74 | 9 594 | EC | US |
| Teekay Corp Ltd | — | $419K | 0,73 | 34 335 | EC | BM |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $417K | 0,73 | 6 488 | EC | US |
| Century Aluminum Co | 156431108 | $414K | 0,72 | 7 048 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $407K | 0,71 | 2 006 | EC | CA |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Saxony Capital Management, LLC | $582 845 | 55,85% | 21 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $244 274 | 23,41% | 9 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $215 673 | 20,67% | 8 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 | 0,08% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |