Tidal Trust II (EHLS)
Société de gestion · XNAS · Série S000084434 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
EHLS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,03% | — |
| 3M | ▲ +8,10% | — |
| 6M | ▲ +12,82% | — |
| YTD | ▲ +8,57% | — |
| 1Y | ▲ +32,06% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 2 avril 2024 | ▲ +27,95% | — |
- Volatilité 1A
- 18,91%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,59
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$707K
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$2.0M
- 12 derniers mois
- -$3.0M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 317 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeena Resources Ltd | 83056P715 | $395K | 0,69 | 13 306 | EC | CA |
| Woori Financial Group Inc | 981064108 | $368K | 0,64 | 5 524 | EC | KR |
| NGL Energy Partners LP | 62913M107 | $366K | 0,64 | 29 696 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $365K | 0,64 | 1 582 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $360K | 0,63 | 2 988 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $358K | 0,62 | 3 233 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $357K | 0,62 | 1 152 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $350K | 0,61 | 1 036 | EC | US |
| ArcelorMittal SA | 03938L203 | $347K | 0,61 | 6 675 | EC | LU |
| Garrett Motion Inc | 366505105 | $347K | 0,61 | 19 091 | EC | CH |
| G Willi-Food International Ltd | — | $344K | 0,60 | 13 610 | EC | IL |
| CVR Partners LP | 126633205 | $342K | 0,60 | 2 701 | EC | US |
| Brookdale Senior Living Inc | 112463104 | $337K | 0,59 | 24 671 | EC | US |
| Heritage Insurance Holdings In | 42727J102 | $335K | 0,58 | 12 773 | EC | US |
| Alignment Healthcare Inc | 01625V104 | $334K | 0,58 | 18 967 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group Inc | 58502B106 | $326K | 0,57 | 15 263 | EC | US |
| OSI Systems Inc | 671044105 | $323K | 0,56 | 1 217 | EC | US |
| CareTrust REIT Inc | 14174T107 | $320K | 0,56 | 8 728 | EC | US |
| TTM Technologies Inc | 87305R109 | $313K | 0,55 | 3 211 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $310K | 0,54 | 792 | EC | US |
| Mercury Systems Inc | 589378108 | $308K | 0,54 | 4 221 | EC | US |
| BK Technologies Corp | 05587G203 | $306K | 0,53 | 4 106 | EC | US |
| Phibro Animal Health Corp | 71742Q106 | $305K | 0,53 | 5 509 | EC | US |
| Kratos Defense & Security Solu | 50077B207 | $305K | 0,53 | 4 320 | EC | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $304K | 0,53 | 16 365 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $303K | 0,53 | 1 603 | EC | US |
| Guardant Health Inc | 40131M109 | $301K | 0,52 | 3 258 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $293K | 0,51 | 789 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $287K | 0,50 | 208 | EC | US |
| Alamos Gold Inc | 011532108 | $286K | 0,50 | 6 442 | EC | CA |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $283K | 0,49 | 1 625 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $283K | 0,49 | 1 324 | EC | US |
| SandRidge Energy Inc | 80007P869 | $268K | 0,47 | 16 461 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $268K | 0,47 | 1 897 | EC | US |
| Amprius Technologies Inc | 03214Q108 | $264K | 0,46 | 15 686 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $263K | 0,46 | 3 795 | EC | US |
| VSE Corp | 918284100 | $262K | 0,46 | 1 420 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $249K | 0,43 | 2 301 | EC | US |
| National Energy Services Reuni | — | $245K | 0,43 | 11 401 | EC | US |
| Power Solutions International | 73933G202 | $240K | 0,42 | 3 936 | EC | US |
| Espey Mfg. & Electronics Corp | 296650104 | $234K | 0,41 | 4 226 | EC | US |
| MDU Resources Group Inc | 552690109 | $233K | 0,41 | 11 260 | EC | US |
| Seaboard Corp | 811543107 | $232K | 0,40 | 41 | EC | US |
| HSBC Holdings PLC | 404280406 | $231K | 0,40 | 2 795 | EC | GB |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $231K | 0,40 | 4 220 | EC | CA |
| Mizuho Financial Group Inc | 60687Y109 | $227K | 0,40 | 28 640 | EC | JP |
| Taseko Mines Ltd | 876511106 | $227K | 0,40 | 35 185 | EC | CA |
| Citigroup Inc | 172967424 | $225K | 0,39 | 1 986 | EC | US |
| GigaCloud Technology Inc | — | $225K | 0,39 | 4 954 | EC | US |
| AXT Inc | 00246W103 | $224K | 0,39 | 3 937 | EC | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Saxony Capital Management, LLC | $582 845 | 55,85% | 21 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $244 274 | 23,41% | 9 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $215 673 | 20,67% | 8 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 | 0,08% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
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| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
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| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
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