ENOR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -4,75%▼ -4,75%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -1,92%▼ -1,92%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) -$20.3M
Trimestre clos le Mai 2026 +$42.7M
12 derniers mois +$55.6M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 65 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
EQUINOR EQNR 12,39 ≈$22.3M 498 975 S71336085 0.1029 EQUITY USD
DNB BANK DNB 11,46 ≈$20.6M 601 339 NO0010161896 0.124 EQUITY USD
KONGSBERG GRUPPEN KOG 5,75 ≈$10.3M 317 099 NO0013536151 0.06538 EQUITY USD
NORSK HYDRO NHY 5,33 ≈$9.6M 976 025 NO0005052605 0.2012 EQUITY USD
AKER BP AKRBP 5,21 ≈$9.4M 239 812 NO0010345853 0.04945 EQUITY USD
MOWI MOWI 4,01 ≈$7.2M 330 125 NO0003054108 0.06807 EQUITY USD
TELENOR TEL 3,76 ≈$6.8M 467 292 S47324959 0.09635 EQUITY USD
STOREBRAND STB 3,61 ≈$6.5M 298 189 S48528327 0.06148 EQUITY USD
YARA INTERNATIONAL YAR 3,34 ≈$6.0M 120 798 S77512598 0.02491 EQUITY USD
SUBSEA SUBC 3,29 ≈$5.9M 170 533 S52582467 0.03516 EQUITY USD
ORKLA ORK 2,99 ≈$5.4M 542 181 NO0003733800 0.1118 EQUITY USD
FRONTLINE PLC FRO 2,90 ≈$5.2M 109 829 CY0200352116 0.02265 EQUITY USD
GJENSIDIGE FORSIKRING GJF 2,54 ≈$4.6M 151 826 NO0010582521 0.0313 EQUITY USD
VAR ENERGI VAR 2,27 ≈$4.1M 710 944 NO0011202772 0.1466 EQUITY USD
SPAREBANK SR-NORGE SB1NO 2,08 ≈$3.7M 155 235 NO0010631567 0.03201 EQUITY USD
SALMAR SALM 1,74 ≈$3.1M 51 511 NO0010310956 0.01062 EQUITY USD
VEND MARKETPLACES ASA VEND 1,63 ≈$2.9M 116 145 NO0010736879 0.02395 EQUITY USD
AKER AKER 1,61 ≈$2.9M 16 911 NO0010234552 0.003487 EQUITY USD
NORDIC SEMICONDUCTOR NOD 1,37 ≈$2.5M 136 293 NO0003055501 0.0281 EQUITY USD
TGS NOPEC GEOPHYSICAL TGS 1,24 ≈$2.2M 149 013 NO0003078800 0.03072 EQUITY USD
SPAREBANK SMNS MING 1,19 ≈$2.1M 92 877 NO0006390301 0.01915 EQUITY USD
PROTECTOR FORSIKRING PROT 1,10 ≈$2.0M 39 208 NO0010209331 0.008084 EQUITY USD
KONGSBERG MARITIME KMAR 1,09 ≈$2.0M 316 716 NO0013697029 0.0653 EQUITY USD
BAKKAFROST BAKKA 1,01 ≈$1.8M 38 243 FO0000000179 0.007885 EQUITY USD
BW LPG LTD BWLPG 1,00 ≈$1.8M 72 405 SGXZ69436764 0.01493 EQUITY USD
TOMRA SYSTEMS TOM 0,96 ≈$1.7M 168 909 NO0012470089 0.03483 EQUITY USD
KITRON KIT 0,89 ≈$1.6M 157 465 S53996849 0.03247 EQUITY USD
HOEGH AUTOLINERS HAUTO 0,84 ≈$1.5M 79 929 NO0011082075 0.01648 EQUITY USD
DOF GROUP DOFG 0,80 ≈$1.4M 102 654 NO0012851874 0.02117 EQUITY USD
WALLENIUS WILHELMSEN WAWI 0,79 ≈$1.4M 76 949 NO0010571680 0.01587 EQUITY USD
AUTOSTORE HOLDINGS LTD AUTO 0,72 ≈$1.3M 779 697 BMG0670A1099 0.1608 EQUITY USD
SPAREBANK NORD-NORGE NONG 0,69 ≈$1.2M 68 489 NO0006000801 0.01412 EQUITY USD
SCATEC SOLAR SCATC 0,64 ≈$1.2M 106 047 NO0010715139 0.02187 EQUITY USD
CADELER CADLR 0,63 ≈$1.1M 175 580 DK0061412772 0.0362 EQUITY USD
EUROPRIS EPR 0,62 ≈$1.1M 120 213 NO0010735343 0.02479 EQUITY USD
BLUENORD BNOR 0,60 ≈$1.1M 16 919 NO0010379266 0.003488 EQUITY USD
ATEA ATEA 0,59 ≈$1.1M 59 597 NO0004822503 0.01229 EQUITY USD
AKER SOLUTIONS AKSO 0,55 ≈$996K 223 817 NO0010716582 0.04615 EQUITY USD
ODFJELL DRILLING ODL 0,54 ≈$975K 90 891 BMG671801022 0.01874 EQUITY USD
LEROY SEAFOOD GROUP LSG 0,53 ≈$957K 203 224 S46919163 0.0419 EQUITY USD
ELKEM ELK 0,52 ≈$939K 236 971 NO0010816093 0.04886 EQUITY USD
MPC CONTAINER SHIPS MPCC 0,50 ≈$897K 305 200 NO0010791353 0.06293 EQUITY USD
SPAREBANK OSTLANDET SPOL 0,44 ≈$786K 36 017 NO0010751910 0.007426 EQUITY USD
DNO DNO 0,38 ≈$683K 332 557 NO0003921009 0.06857 EQUITY USD
WILH. WILHELMSEN HOLDING A WWI 0,37 ≈$672K 7 402 NO0010571698 0.001526 EQUITY USD
SATS SATS 0,34 ≈$615K 128 525 NO0010863285 0.0265 EQUITY USD
NORCONSULT NORCO 0,32 ≈$570K 138 368 NO0013052209 0.02853 EQUITY USD
AUSTEVOLL SEAFOOD AUSS 0,31 ≈$566K 61 435 NO0010073489 0.01267 EQUITY USD
STOLT-NIELSEN LTD SNI 0,31 ≈$561K 15 524 BMG850801025 0.003201 EQUITY USD
NORWEGIAN AIR SHUTTLE NAS 0,30 ≈$534K 399 160 S77421238 0.0823 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Energy 16,5%
Industrials 4,0%
Real Estate 0,6%
Communication Services 0,5%
Autre/Non mappé 78,3%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit AKER — AKER NO0010234552 Unités/action : 0.006504 → 0.003487 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit AKRBP — AKER BP NO0010345853 Unités/action : 0.09224 → 0.04945 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit AKSO — AKER SOLUTIONS NO0010716582 Unités/action : 0.08608 → 0.04615 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit ATEA — ATEA NO0004822503 Unités/action : 0.02292 → 0.01229 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit AUSS — AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489 Unités/action : 0.02363 → 0.01267 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit AUTO — AUTOSTORE HOLDINGS LTD BMG0670A1099 Unités/action : 0.2999 → 0.1608 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit B2I — B2 IMPACT NO0010633951 Unités/action : 0.05406 → 0.02898 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit BAKKA — BAKKAFROST FO0000000179 Unités/action : 0.01471 → 0.007885 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit BNOR — BLUENORD NO0010379266 Unités/action : 0.006507 → 0.003488 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit BWE — BW ENERGY LTD BMG0702P1086 Unités/action : 0.0156 → 0.00836 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit BWLPG — BW LPG LTD SGXZ69436764 Unités/action : 0.02785 → 0.01493 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit BWO — BW OFFSHORE LTD BMG1738J1247 Unités/action : 0.02576 → 0.01381 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit CADLR — CADELER DK0061412772 Unités/action : 0.06753 → 0.0362 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit DNB — DNB BANK NO0010161896 Unités/action : 0.2313 → 0.124 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit DNO — DNO NO0003921009 Unités/action : 0.1279 → 0.06857 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit DOFG — DOF GROUP NO0012851874 Unités/action : 0.03948 → 0.02117 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit ELK — ELKEM NO0010816093 Unités/action : 0.09114 → 0.04886 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit ELO — ELOPAK NO0011002586 Unités/action : 0.04317 → 0.02314 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit ENTRA — ENTRA NO0010716418 Unités/action : 0.01169 → 0.006265 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit EPR — EUROPRIS NO0010735343 Unités/action : 0.04624 → 0.02479 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit EQNR — EQUINOR S71336085 Unités/action : 0.1919 → 0.1029 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.004724 → 0.002394 (-49,3%)
10 septembre 2026 Réduit FRO — FRONTLINE PLC CY0200352116 Unités/action : 0.04224 → 0.02265 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit GJF — GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 Unités/action : 0.05839 → 0.0313 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit HAUTO — HOEGH AUTOLINERS NO0011082075 Unités/action : 0.03074 → 0.01648 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit KIT — KITRON S53996849 Unités/action : 0.06056 → 0.03247 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit KMAR — KONGSBERG MARITIME NO0013697029 Unités/action : 0.1218 → 0.0653 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151 Unités/action : 0.122 → 0.06538 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit LINK — LINK MOBILITY GROUP HOLDING NO0010894231 Unités/action : 0.07417 → 0.03976 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit LSG — LEROY SEAFOOD GROUP S46919163 Unités/action : 0.07816 → 0.0419 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit MING — SPAREBANK SMNS NO0006390301 Unités/action : 0.03572 → 0.01915 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit MOWI — MOWI NO0003054108 Unités/action : 0.127 → 0.06807 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit MPCC — MPC CONTAINER SHIPS NO0010791353 Unités/action : 0.1174 → 0.06293 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Unités/action : 0.00002346 → 0.00001258 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit NAS — NORWEGIAN AIR SHUTTLE S77421238 Unités/action : 0.1535 → 0.0823 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit NHY — NORSK HYDRO NO0005052605 Unités/action : 0.3754 → 0.2012 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit NOD — NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 Unités/action : 0.05242 → 0.0281 (-46,4%)
10 septembre 2026 Nouveau NOK — NOK/USD X3a66b1b8317 Nouvelle position — 0.349 unités/action
10 septembre 2026 Réduit NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.8266 → 0.4431 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit NONG — SPAREBANK NORD-NORGE NO0006000801 Unités/action : 0.02634 → 0.01412 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit NORBT — NORBIT NO0010856511 Unités/action : 0.009793 → 0.00525 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit NORCO — NORCONSULT NO0013052209 Unités/action : 0.05322 → 0.02853 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit ODL — ODFJELL DRILLING BMG671801022 Unités/action : 0.03496 → 0.01874 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit ORK — ORKLA NO0003733800 Unités/action : 0.2085 → 0.1118 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit PLSV — PARATUS ENERGY SER LTD BMG6904D1083 Unités/action : 0.02228 → 0.01195 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit PROT — PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 Unités/action : 0.01508 → 0.008084 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit SALM — SALMAR NO0010310956 Unités/action : 0.01981 → 0.01062 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit SATS — SATS NO0010863285 Unités/action : 0.04943 → 0.0265 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit SB1NO — SPAREBANK SR-NORGE NO0010631567 Unités/action : 0.05971 → 0.03201 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit SCATC — SCATEC SOLAR NO0010715139 Unités/action : 0.04079 → 0.02187 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unités/action : 0.006154 → 0.005773 (-6,2%)
10 septembre 2026 Réduit SNI — STOLT-NIELSEN LTD BMG850801025 Unités/action : 0.005971 → 0.003201 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit SPOL — SPAREBANK OSTLANDET NO0010751910 Unités/action : 0.01385 → 0.007426 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit STB — STOREBRAND S48528327 Unités/action : 0.1147 → 0.06148 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit SUBC — SUBSEA S52582467 Unités/action : 0.06559 → 0.03516 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit TEL — TELENOR S47324959 Unités/action : 0.1797 → 0.09635 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit TGS — TGS NOPEC GEOPHYSICAL NO0003078800 Unités/action : 0.05731 → 0.03072 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit TOM — TOMRA SYSTEMS NO0012470089 Unités/action : 0.06497 → 0.03483 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01845 → 0.003623 (-80,4%)
10 septembre 2026 Réduit VAR — VAR ENERGI NO0011202772 Unités/action : 0.2734 → 0.1466 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit VEND — VEND MARKETPLACES ASA NO0010736879 Unités/action : 0.04467 → 0.02395 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit WAWI — WALLENIUS WILHELMSEN NO0010571680 Unités/action : 0.0296 → 0.01587 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit WWI — WILH. WILHELMSEN HOLDING A NO0010571698 Unités/action : 0.002847 → 0.001526 (-46,4%)
10 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.05675 → 0.0322 (-43,3%)
10 septembre 2026 Réduit YAR — YARA INTERNATIONAL S77512598 Unités/action : 0.04646 → 0.02491 (-46,4%)
9 septembre 2026 Augmenté AKER — AKER NO0010234552 Unités/action : 0.003707 → 0.006504 (75,5%)
9 septembre 2026 Augmenté AKRBP — AKER BP NO0010345853 Unités/action : 0.05248 → 0.09224 (75,8%)
9 septembre 2026 Augmenté AKSO — AKER SOLUTIONS NO0010716582 Unités/action : 0.04898 → 0.08608 (75,8%)
9 septembre 2026 Augmenté ATEA — ATEA NO0004822503 Unités/action : 0.01305 → 0.02292 (75,7%)
9 septembre 2026 Augmenté AUSS — AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489 Unités/action : 0.01345 → 0.02363 (75,7%)
9 septembre 2026 Augmenté AUTO — AUTOSTORE HOLDINGS LTD BMG0670A1099 Unités/action : 0.1706 → 0.2999 (75,8%)
9 septembre 2026 Augmenté B2I — B2 IMPACT NO0010633951 Unités/action : 0.03076 → 0.05406 (75,8%)
9 septembre 2026 Augmenté BAKKA — BAKKAFROST FO0000000179 Unités/action : 0.008373 → 0.01471 (75,7%)
9 septembre 2026 Augmenté BNOR — BLUENORD NO0010379266 Unités/action : 0.00371 → 0.006507 (75,4%)
9 septembre 2026 Augmenté BWE — BW ENERGY LTD BMG0702P1086 Unités/action : 0.008872 → 0.0156 (75,8%)
9 septembre 2026 Augmenté BWLPG — BW LPG LTD SGXZ69436764 Unités/action : 0.01585 → 0.02785 (75,7%)
9 septembre 2026 Augmenté BWO — BW OFFSHORE LTD BMG1738J1247 Unités/action : 0.01466 → 0.02576 (75,7%)
9 septembre 2026 Augmenté CADLR — CADELER DK0061412772 Unités/action : 0.03842 → 0.06753 (75,8%)
9 septembre 2026 Augmenté DNB — DNB BANK NO0010161896 Unités/action : 0.1316 → 0.2313 (75,8%)
9 septembre 2026 Augmenté DNO — DNO NO0003921009 Unités/action : 0.07277 → 0.1279 (75,8%)
9 septembre 2026 Augmenté DOFG — DOF GROUP NO0012851874 Unités/action : 0.02247 → 0.03948 (75,7%)
9 septembre 2026 Augmenté ELK — ELKEM NO0010816093 Unités/action : 0.05185 → 0.09114 (75,8%)
9 septembre 2026 Augmenté ELO — ELOPAK NO0011002586 Unités/action : 0.02456 → 0.04317 (75,8%)
9 septembre 2026 Augmenté ENTRA — ENTRA NO0010716418 Unités/action : 0.006654 → 0.01169 (75,6%)
9 septembre 2026 Augmenté EPR — EUROPRIS NO0010735343 Unités/action : 0.02631 → 0.04624 (75,7%)
9 septembre 2026 Augmenté EQNR — EQUINOR S71336085 Unités/action : 0.1092 → 0.1919 (75,8%)
9 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.005029 → 0.004724 (-6,1%)
9 septembre 2026 Augmenté FRO — FRONTLINE PLC CY0200352116 Unités/action : 0.02404 → 0.04224 (75,7%)
9 septembre 2026 Augmenté GJF — GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 Unités/action : 0.03322 → 0.05839 (75,8%)
9 septembre 2026 Augmenté HAUTO — HOEGH AUTOLINERS NO0011082075 Unités/action : 0.01749 → 0.03074 (75,8%)
9 septembre 2026 Augmenté KIT — KITRON S53996849 Unités/action : 0.03446 → 0.06056 (75,7%)
9 septembre 2026 Augmenté KMAR — KONGSBERG MARITIME NO0013697029 Unités/action : 0.0693 → 0.1218 (75,8%)
9 septembre 2026 Augmenté KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151 Unités/action : 0.06939 → 0.122 (75,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LINK — LINK MOBILITY GROUP HOLDING NO0010894231 Unités/action : 0.0422 → 0.07417 (75,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LSG — LEROY SEAFOOD GROUP S46919163 Unités/action : 0.04447 → 0.07816 (75,8%)
9 septembre 2026 Augmenté MING — SPAREBANK SMNS NO0006390301 Unités/action : 0.02033 → 0.03572 (75,7%)
9 septembre 2026 Augmenté MOWI — MOWI NO0003054108 Unités/action : 0.07224 → 0.127 (75,8%)
9 septembre 2026 Augmenté MPCC — MPC CONTAINER SHIPS NO0010791353 Unités/action : 0.06679 → 0.1174 (75,8%)
9 septembre 2026 Augmenté MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Unités/action : 0.00001388 → 0.00002346 (69,1%)
9 septembre 2026 Augmenté NAS — NORWEGIAN AIR SHUTTLE S77421238 Unités/action : 0.08734 → 0.1535 (75,8%)
9 septembre 2026 Augmenté NHY — NORSK HYDRO NO0005052605 Unités/action : 0.2136 → 0.3754 (75,8%)
9 septembre 2026 Augmenté NOD — NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 Unités/action : 0.02982 → 0.05242 (75,8%)
9 septembre 2026 Réduit NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.8772 → 0.8266 (-5,8%)
9 septembre 2026 Augmenté NONG — SPAREBANK NORD-NORGE NO0006000801 Unités/action : 0.01499 → 0.02634 (75,8%)
9 septembre 2026 Augmenté NORBT — NORBIT NO0010856511 Unités/action : 0.00558 → 0.009793 (75,5%)
9 septembre 2026 Augmenté NORCO — NORCONSULT NO0013052209 Unités/action : 0.03028 → 0.05322 (75,7%)
9 septembre 2026 Augmenté ODL — ODFJELL DRILLING BMG671801022 Unités/action : 0.01989 → 0.03496 (75,8%)
9 septembre 2026 Augmenté ORK — ORKLA NO0003733800 Unités/action : 0.1186 → 0.2085 (75,8%)
9 septembre 2026 Augmenté PLSV — PARATUS ENERGY SER LTD BMG6904D1083 Unités/action : 0.01268 → 0.02228 (75,7%)
9 septembre 2026 Augmenté PROT — PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 Unités/action : 0.008583 → 0.01508 (75,7%)
9 septembre 2026 Augmenté SALM — SALMAR NO0010310956 Unités/action : 0.01127 → 0.01981 (75,8%)
9 septembre 2026 Augmenté SATS — SATS NO0010863285 Unités/action : 0.02812 → 0.04943 (75,8%)
9 septembre 2026 Augmenté SB1NO — SPAREBANK SR-NORGE NO0010631567 Unités/action : 0.03397 → 0.05971 (75,7%)
9 septembre 2026 Augmenté SCATC — SCATEC SOLAR NO0010715139 Unités/action : 0.02321 → 0.04079 (75,7%)
9 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unités/action : 0.006531 → 0.006154 (-5,8%)
9 septembre 2026 Augmenté SNI — STOLT-NIELSEN LTD BMG850801025 Unités/action : 0.003398 → 0.005971 (75,7%)
9 septembre 2026 Augmenté SPOL — SPAREBANK OSTLANDET NO0010751910 Unités/action : 0.007887 → 0.01385 (75,7%)
9 septembre 2026 Augmenté STB — STOREBRAND S48528327 Unités/action : 0.06525 → 0.1147 (75,8%)
9 septembre 2026 Augmenté SUBC — SUBSEA S52582467 Unités/action : 0.03732 → 0.06559 (75,8%)
9 septembre 2026 Augmenté TEL — TELENOR S47324959 Unités/action : 0.1023 → 0.1797 (75,8%)
9 septembre 2026 Augmenté TGS — TGS NOPEC GEOPHYSICAL NO0003078800 Unités/action : 0.03261 → 0.05731 (75,8%)
9 septembre 2026 Augmenté TOM — TOMRA SYSTEMS NO0012470089 Unités/action : 0.03696 → 0.06497 (75,7%)
9 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.05867 → 0.01845 (-131,5%)
9 septembre 2026 Augmenté VAR — VAR ENERGI NO0011202772 Unités/action : 0.1556 → 0.2734 (75,8%)
9 septembre 2026 Augmenté VEND — VEND MARKETPLACES ASA NO0010736879 Unités/action : 0.02542 → 0.04467 (75,7%)
9 septembre 2026 Augmenté WAWI — WALLENIUS WILHELMSEN NO0010571680 Unités/action : 0.01684 → 0.0296 (75,7%)
9 septembre 2026 Augmenté WWI — WILH. WILHELMSEN HOLDING A NO0010571698 Unités/action : 0.001625 → 0.002847 (75,2%)
9 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.06023 → 0.05675 (-5,8%)
9 septembre 2026 Augmenté YAR — YARA INTERNATIONAL S77512598 Unités/action : 0.02644 → 0.04646 (75,7%)
8 septembre 2026 Augmenté AKER — AKER NO0010234552 Unités/action : 0.003485 → 0.003707 (6,4%)
8 septembre 2026 Augmenté AKRBP — AKER BP NO0010345853 Unités/action : 0.04939 → 0.05248 (6,2%)
8 septembre 2026 Augmenté AKSO — AKER SOLUTIONS NO0010716582 Unités/action : 0.04616 → 0.04898 (6,1%)
8 septembre 2026 Augmenté ATEA — ATEA NO0004822503 Unités/action : 0.0123 → 0.01305 (6,1%)
8 septembre 2026 Augmenté AUSS — AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489 Unités/action : 0.01267 → 0.01345 (6,1%)
8 septembre 2026 Augmenté AUTO — AUTOSTORE HOLDINGS LTD BMG0670A1099 Unités/action : 0.1608 → 0.1706 (6,1%)
8 septembre 2026 Augmenté B2I — B2 IMPACT NO0010633951 Unités/action : 0.02898 → 0.03076 (6,1%)
8 septembre 2026 Augmenté BAKKA — BAKKAFROST FO0000000179 Unités/action : 0.00789 → 0.008373 (6,1%)
8 septembre 2026 Augmenté BNOR — BLUENORD NO0010379266 Unités/action : 0.003497 → 0.00371 (6,1%)
8 septembre 2026 Augmenté BWE — BW ENERGY LTD BMG0702P1086 Unités/action : 0.008113 → 0.008872 (9,4%)
8 septembre 2026 Augmenté BWLPG — BW LPG LTD SGXZ69436764 Unités/action : 0.01494 → 0.01585 (6,1%)
8 septembre 2026 Augmenté BWO — BW OFFSHORE LTD BMG1738J1247 Unités/action : 0.01382 → 0.01466 (6,1%)
8 septembre 2026 Augmenté CADLR — CADELER DK0061412772 Unités/action : 0.0362 → 0.03842 (6,1%)
8 septembre 2026 Augmenté DNB — DNB BANK NO0010161896 Unités/action : 0.1238 → 0.1316 (6,2%)
8 septembre 2026 Augmenté DNO — DNO NO0003921009 Unités/action : 0.06858 → 0.07277 (6,1%)
8 septembre 2026 Augmenté DOFG — DOF GROUP NO0012851874 Unités/action : 0.02117 → 0.02247 (6,1%)
8 septembre 2026 Augmenté ELK — ELKEM NO0010816093 Unités/action : 0.04886 → 0.05185 (6,1%)
8 septembre 2026 Augmenté ELO — ELOPAK NO0011002586 Unités/action : 0.02314 → 0.02456 (6,1%)
8 septembre 2026 Augmenté ENTRA — ENTRA NO0010716418 Unités/action : 0.006271 → 0.006654 (6,1%)
8 septembre 2026 Augmenté EPR — EUROPRIS NO0010735343 Unités/action : 0.02479 → 0.02631 (6,1%)
8 septembre 2026 Augmenté EQNR — EQUINOR S71336085 Unités/action : 0.1028 → 0.1092 (6,2%)
8 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.002833 → 0.005029 (77,5%)
8 septembre 2026 Augmenté FRO — FRONTLINE PLC CY0200352116 Unités/action : 0.02262 → 0.02404 (6,3%)
8 septembre 2026 Augmenté GJF — GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 Unités/action : 0.03126 → 0.03322 (6,3%)
8 septembre 2026 Augmenté HAUTO — HOEGH AUTOLINERS NO0011082075 Unités/action : 0.0164 → 0.01749 (6,6%)
8 septembre 2026 Augmenté KIT — KITRON S53996849 Unités/action : 0.03247 → 0.03446 (6,1%)
8 septembre 2026 Augmenté KMAR — KONGSBERG MARITIME NO0013697029 Unités/action : 0.0653 → 0.0693 (6,1%)
8 septembre 2026 Augmenté KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151 Unités/action : 0.0653 → 0.06939 (6,2%)
8 septembre 2026 Augmenté LINK — LINK MOBILITY GROUP HOLDING NO0010894231 Unités/action : 0.03976 → 0.0422 (6,1%)
8 septembre 2026 Augmenté LSG — LEROY SEAFOOD GROUP S46919163 Unités/action : 0.0419 → 0.04447 (6,1%)
8 septembre 2026 Augmenté MING — SPAREBANK SMNS NO0006390301 Unités/action : 0.01916 → 0.02033 (6,1%)
8 septembre 2026 Augmenté MOWI — MOWI NO0003054108 Unités/action : 0.06799 → 0.07224 (6,2%)
8 septembre 2026 Augmenté MPCC — MPC CONTAINER SHIPS NO0010791353 Unités/action : 0.06294 → 0.06679 (6,1%)
8 septembre 2026 Réduit MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Unités/action : 0.00001837 → 0.00001388 (-24,4%)
8 septembre 2026 Augmenté NAS — NORWEGIAN AIR SHUTTLE S77421238 Unités/action : 0.0823 → 0.08734 (6,1%)
8 septembre 2026 Augmenté NHY — NORSK HYDRO NO0005052605 Unités/action : 0.201 → 0.2136 (6,2%)
8 septembre 2026 Augmenté NOD — NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 Unités/action : 0.0281 → 0.02982 (6,1%)
8 septembre 2026 Réduit NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 1.155 → 0.8772 (-24,1%)
8 septembre 2026 Augmenté NONG — SPAREBANK NORD-NORGE NO0006000801 Unités/action : 0.01412 → 0.01499 (6,1%)
8 septembre 2026 Augmenté NORBT — NORBIT NO0010856511 Unités/action : 0.00526 → 0.00558 (6,1%)
8 septembre 2026 Augmenté NORCO — NORCONSULT NO0013052209 Unités/action : 0.02854 → 0.03028 (6,1%)
8 septembre 2026 Augmenté ODL — ODFJELL DRILLING BMG671801022 Unités/action : 0.01874 → 0.01989 (6,1%)
8 septembre 2026 Augmenté ORK — ORKLA NO0003733800 Unités/action : 0.1115 → 0.1186 (6,4%)
8 septembre 2026 Augmenté PLSV — PARATUS ENERGY SER LTD BMG6904D1083 Unités/action : 0.01195 → 0.01268 (6,1%)
8 septembre 2026 Augmenté PROT — PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 Unités/action : 0.008059 → 0.008583 (6,5%)
8 septembre 2026 Augmenté SALM — SALMAR NO0010310956 Unités/action : 0.0106 → 0.01127 (6,4%)
8 septembre 2026 Augmenté SATS — SATS NO0010863285 Unités/action : 0.0265 → 0.02812 (6,1%)
8 septembre 2026 Augmenté SB1NO — SPAREBANK SR-NORGE NO0010631567 Unités/action : 0.03195 → 0.03397 (6,3%)
8 septembre 2026 Augmenté SCATC — SCATEC SOLAR NO0010715139 Unités/action : 0.02187 → 0.02321 (6,1%)
8 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unités/action : 0.008571 → 0.006531 (-23,8%)
8 septembre 2026 Augmenté SNI — STOLT-NIELSEN LTD BMG850801025 Unités/action : 0.003202 → 0.003398 (6,1%)
8 septembre 2026 Augmenté SPOL — SPAREBANK OSTLANDET NO0010751910 Unités/action : 0.007432 → 0.007887 (6,1%)
8 septembre 2026 Augmenté STB — STOREBRAND S48528327 Unités/action : 0.06141 → 0.06525 (6,2%)
8 septembre 2026 Augmenté SUBC — SUBSEA S52582467 Unités/action : 0.03512 → 0.03732 (6,2%)
8 septembre 2026 Augmenté TEL — TELENOR S47324959 Unités/action : 0.09624 → 0.1023 (6,2%)
8 septembre 2026 Augmenté TGS — TGS NOPEC GEOPHYSICAL NO0003078800 Unités/action : 0.03073 → 0.03261 (6,1%)
8 septembre 2026 Augmenté TOM — TOMRA SYSTEMS NO0012470089 Unités/action : 0.0347 → 0.03696 (6,5%)
8 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.06182 → -0.05867 (-5,1%)
8 septembre 2026 Augmenté VAR — VAR ENERGI NO0011202772 Unités/action : 0.1463 → 0.1556 (6,3%)
8 septembre 2026 Augmenté VEND — VEND MARKETPLACES ASA NO0010736879 Unités/action : 0.0239 → 0.02542 (6,4%)
8 septembre 2026 Augmenté WAWI — WALLENIUS WILHELMSEN NO0010571680 Unités/action : 0.01587 → 0.01684 (6,1%)
8 septembre 2026 Augmenté WWI — WILH. WILHELMSEN HOLDING A NO0010571698 Unités/action : 0.001532 → 0.001625 (6,1%)
8 septembre 2026 Augmenté YAR — YARA INTERNATIONAL S77512598 Unités/action : 0.02488 → 0.02644 (6,2%)
4 septembre 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était 0.001197 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.001889 → 0.002833 (50,0%)
4 septembre 2026 Augmenté NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 1.112 → 1.155 (3,9%)
4 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unités/action : 0.007755 → 0.008571 (10,5%)
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.05661 → -0.06182 (9,2%)
4 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.06162 → 0.06023 (-2,3%)
3 septembre 2026 Nouveau EUR Xa8b6b74585f Nouvelle position — 0.001197 unités/action
3 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.001892 → 0.001889 (-0,1%)

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Dividendes 27 paiements

08
5,21%Rendement TTM
$1,84Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$1,5610
16 décembre 2025$0,2780
16 juin 2025$0,5720
17 décembre 2024$0,5430
11 juin 2024$0,8750
20 décembre 2023$0,4170
7 juin 2023$0,8160
13 décembre 2022$0,3010
9 juin 2022$0,6870
13 décembre 2021$0,2440
10 juin 2021$0,4070
14 décembre 2020$0,3080
15 juin 2020$0,2910
16 décembre 2019$0,1320
17 juin 2019$0,6590
18 décembre 2018$0,1440
19 juin 2018$0,4990
19 décembre 2017$0,1850
20 juin 2017$0,4530
21 décembre 2016$0,2270
22 juin 2016$0,4170
21 décembre 2015$0,2000
25 juin 2015$0,4120
17 décembre 2014$0,1710
25 juin 2014$0,8820
18 décembre 2013$0,1340
21 juin 2012$0,6460

Détenteurs institutionnels (13F) 38 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BlackRock, Inc. $3 457 708 18,35% 110 048 Actions 30 juin 2026
Hilltop Holdings Inc. $2 196 949 11,66% 69 922 Actions 30 juin 2026
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $1 961 205 10,41% 62 419 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 139 289 6,04% 36 260 Actions 30 juin 2026
Bridgewater Advisors Inc. $1 009 080 5,35% 29 055 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $1 003 301 5,32% 31 932 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $816 040 4,33% 25 972 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $805 844 4,28% 25 647 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $784 997 4,17% 25 205 Actions 30 juin 2026
NorthCoast Asset Management LLC $784 647 4,16% 24 972 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $556 448 2,95% 17 710 Actions 30 juin 2026
BFI Infinity Ltd. $535 617 2,84% 17 047 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $506 385 2,69% 16 120 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $460 743 2,44% 14 664 Actions 30 juin 2026
EWA, LLC $406 316 2,16% 12 932 Actions 30 juin 2026
Sovran Advisors, LLC $336 871 1,79% 10 014 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $302 389 1,60% 9 624 Actions 30 juin 2026
WEXFORD CAPITAL LP $278 036 1,48% 8 849 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $261 257 1,39% 8 315 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $257 235 1,36% 8 187 Actions 30 juin 2026
GTS SECURITIES LLC $224 904 1,19% 7 158 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $203 476 1,08% 6 476 Actions 30 juin 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $166 236 0,88% 5 291 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $163 000 0,86% 5 195 Actions 30 juin 2026
Sunbelt Securities, Inc. $124 226 0,66% 3 362 Actions 31 mars 2026
RHUMBLINE ADVISERS $22 622 0,12% 720 Actions 30 juin 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $15 710 0,08% 500 Actions 30 juin 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $15 710 0,08% 500 Actions 30 juin 2026
Continuum Advisory, LLC $13 950 0,07% 444 Actions 30 juin 2026
NBT BANK, N.A. $12 725 0,07% 405 Actions 30 juin 2026
MATRIX PRIVATE CAPITAL GROUP LLC $8 641 0,05% 275 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $7 321 0,04% 233 Actions 30 juin 2026
City State Bank $5 593 0,03% 178 Actions 30 juin 2026
MTM Investment Management, LLC $2 137 0,01% 68 Actions 30 juin 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $586 0,00% 18 636 Actions 30 juin 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $125 0,00% 4 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $18 0,00% 1 Actions 30 juin 2026
Covestor Ltd $0 0,00% 4 Actions 30 juin 2026

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