Répartition sectorielle

04
Technology 6,0%
Financials 3,6%
Energy 1,4%
Healthcare 1,3%
Consumer Staples 1,0%
Communication Services 1,0%
Retail 0,8%
Industrials 0,6%
Materials 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Utilities 0,1%
Autre/Non mappé 83,6%

Portefeuille complet 143 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $24 387 334 10,61% 111 904 $2 948 730 Hausse ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $21 200 896 9,22% 246 121 $3 484 283 Hausse ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $17 280 038 7,52% 178 919 $1 607 848 Hausse ×6
IJH iShares Trust $14 632 671 6,36% 189 764 $2 193 257 Hausse ×4
IJR iShares Trust $12 362 926 5,38% 83 359 $2 264 224 Hausse ×4
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, $12 193 382 5,30% 838 609 $1 082 496 Hausse ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $9 231 327 4,01% 154 655 $956 884 Hausse ×4
MLPA Global X Funds $7 956 685 3,46% 149 900 $315 703 Hausse ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $7 691 236 3,35% 144 817 $-1 077 636 Hausse ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $6 494 163 2,82% 124 076 $988 786 Hausse ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $5 713 144 2,48% 215 428 $392 844 Hausse ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $4 350 899 1,89% 31 636 $772 551
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares $4 185 342 1,82% 339 995 $477 578 Hausse ×6
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $4 088 642 1,78% 148 193 $973 181 Hausse ×6
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3 449 284 1,50% 169 332 $492 Hausse ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $3 389 010 1,47% 7 948 $427 292 Baisse ×3
EFA iShares Trust $3 126 788 1,36% 30 100 $314 874 Hausse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 034 518 1,32% 10 487 $1 154 442 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 012 355 1,31% 15 055 $348 939 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 882 069 1,25% 17 387 $-715 301
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 772 485 1,21% 8 470 $284 186 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 608 742 1,13% 6 906 $448 053 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 400 850 1,04% 13 164 $204 963
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2 292 574 1,00% 18 463 $298 920 Hausse ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $2 227 330 0,97% 73 826 $-267 930 Hausse ×4
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $2 121 012 0,92% 19 226 $329 452 Hausse ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2 086 018 0,91% 62 662 $-634 118 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 913 394 0,83% 8 028 $415 100 Hausse ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 588 179 0,69% 5 286 $298 579 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 469 340 0,64% 3 071 $420 564 Baisse ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1 407 881 0,61% 46 175 $-33 745 Baisse ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 391 044 0,60% 11 822 $51 350 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 253 155 0,55% 3 359 $101 057 Hausse ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 235 356 0,54% 4 393 $170 537
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 166 877 0,51% 3 303 $216 394 Baisse ×1
UTG CUSIP: 756158101 $1 157 610 0,50% 28 429 $216 760 Hausse ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 106 072 0,48% 8 551 $91 403 Hausse ×1
IVE iShares Trust $1 064 684 0,46% 4 689 $106 274 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 062 328 0,46% 2 123 $61 758 Hausse ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 012 024 0,44% 8 467 $326 276 Hausse ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 001 324 0,44% 12 428 $132 030 Hausse ×1
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $996 699 0,43% 20 050 $79 958 Hausse ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $951 089 0,41% 9 863 $46 172 Baisse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $890 870 0,39% 2 939 $132 088 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $882 612 0,38% 2 470 $315 376 Hausse ×4
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,33% 1 $30 710
IVV iShares Trust $697 217 0,30% 931 $99 416 Hausse ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $657 774 0,29% 4 595 $55 737
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $632 013 0,27% 57 144 $-446 903 Baisse ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $621 690 0,27% 1 198 $27 770
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $609 869 0,27% 34 109 $4 434
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $588 228 0,26% 2 461 $75 306
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $520 707 0,23% 12 725 $14 536 Hausse ×1
MMM 3M Company Common Stock $519 731 0,23% 3 210 $53 543
SDY SPDR SERIES TRUST $503 868 0,22% 3 311 $20 661
EEM iShares, Inc. $496 930 0,22% 7 264 $109 906 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $496 208 0,22% 1 347 $64 197 Hausse ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $467 868 0,20% 1 200 $186 290 Hausse ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $440 251 0,19% 7 755 $76 852
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $430 472 0,19% 5 209 $15 784
MAR Marriott International - Class A Common Stock $413 949 0,18% 1 117 $48 612
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $404 637 0,18% 1 608 $54 913
MUB iShares Trust $398 194 0,17% 3 700 $16 054 Hausse ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $393 143 0,17% 4 522 $-15 601
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $391 899 0,17% 2 480 $24 694 Hausse ×2
CI The Cigna Group Common Stock $379 611 0,17% 1 377 $12 296
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $378 724 0,16% 1 562 $45 312 Hausse ×1
EFG iShares Trust $343 648 0,15% 2 762 $36 044
IEMG iShares, Inc. $339 064 0,15% 4 093 $58 739 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $331 141 0,14% 7 821 $-61 473
VHT Vanguard Health Care ETF $330 653 0,14% 1 106 $29 526
CVS CVS Health Corporation Common Stock $321 998 0,14% 3 113 $42 094 Baisse ×2
SOXX iShares Trust $302 460 0,13% 472 $123 987 Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $295 058 0,13% 2 529 $-80 735 Baisse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $290 690 0,13% 423 $43 965 Hausse ×3
IGF iShares Global Infrastructure ETF $284 182 0,12% 4 267 $-1 707
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $278 603 0,12% 2 201 $-9 596
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $276 556 0,12% 6 800 $27 744
BAC Bank of America Corporation Common Stock $261 481 0,11% 4 589 $37 767
IMCB iShares Trust $258 171 0,11% 2 674 $35 230 Hausse ×4
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $249 483 0,11% 1 704 $31 167
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $244 541 0,11% 480 $-45 566
INTC Intel Corporation - Common Stock $241 979 0,11% 1 733 Hausse ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $236 726 0,10% 171 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $231 113 0,10% 910 Hausse ×1
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $230 143 0,10% 7 828 $19 335
DSI iShares Trust $219 281 0,10% 1 540 $20 529 Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $218 844 0,10% 110 Hausse ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $211 444 0,09% 1 547 $28 202
PFFA ETFis Series Trust I $209 814 0,09% 10 200 $2 142
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $209 676 0,09% 1 174 $39 786
INDA iShares Trust $208 722 0,09% 4 226 $-7 960 Baisse ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $206 575 0,09% 748 Hausse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $202 791 0,09% 2 566 $652 Hausse ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $198 091 0,09% 2 162 $573 Hausse ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $182 730 0,08% 597 $29 989 Hausse ×1
AGG iShares Trust $172 621 0,08% 1 744 $-506
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $155 712 0,07% 946 $17 842
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $148 311 0,06% 751 $10 046 Hausse ×1
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $145 406 0,06% 5 800 $203

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VTV $24 387 334 10,61% en hausse ×4
VUG $21 200 896 9,22% en hausse ×4
IEFA $17 280 038 7,52% en hausse ×6
IJH $14 632 671 6,36% en hausse ×4
IJR $12 362 926 5,38% en hausse ×4
ETY $12 193 382 5,30% en hausse ×4
VWO $9 231 327 4,01% en hausse ×4
MLPA $7 956 685 3,46% en hausse ×6
BINC $6 494 163 2,82% en hausse ×6
RQI $4 185 342 1,82% en hausse ×6
UTF $4 088 642 1,78% en hausse ×6
EFA $3 126 788 1,36% en hausse ×4
AAPL $3 034 518 1,32% en hausse ×3
PHYS $2 227 330 0,97% en hausse ×4
IWR $2 121 012 0,92% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
INTC $241 979 1 733 0,11%
MPWR $236 726 171 0,10%
JNJ $231 113 910 0,10%
ASML $218 844 110 0,10%
NBIS $206 575 748 0,09%
ENOR $8 641 275 0,00%
Émetteur inconnu (CUSIP: 19247L122) $5 047 338 706 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VUG A acheté plus +206K +$3.5M
VTV A acheté plus +3K +$2.9M
IJR A acheté plus +2K +$2.3M
IJH A acheté plus +6K +$2.2M
IEFA A acheté plus +6K +$1.6M
AAPL A acheté plus +3K +$1.2M
ETY A acheté plus +33K +$1.1M
XLE A acheté plus +2K -$1.1M
BINC A acheté plus +18K +$989K
UTF A acheté plus +28K +$973K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
GBTC 31 décembre 2025 11 575 $1 039 088 -4,8%
ET 30 juin 2026 45 243 $873 190 Ne suit plus
V 30 juin 2025 1 649 $577 791 1,6%
EMLP 30 juin 2026 13 151 $574 173
EPD 30 juin 2026 14 613 $552 960 -1,6%
WRB 30 juin 2025 6 440 $458 270 -6,1%
MPLX 30 juin 2026 8 000 $456 560 0,1%
DBC 30 juin 2025 16 810 $378 225
TSCO 30 juin 2025 6 010 $331 151 -41,1%
CSL 30 juin 2025 920 $313 374 -11,8%
NFLX 30 juin 2025 322 $300 586 -95,0%
CPRT 30 juin 2025 5 168 $292 475 -44,5%
HQH 31 mars 2026 13 800 $261 372 11,3%
UNH 30 juin 2025 480 $251 225 19,2%
CDW 30 juin 2025 1 514 $242 634 -25,4%
FICO 30 septembre 2025 132 $241 291 -55,8%
DIS 31 mars 2026 1 983 $227 093 6,0%
PFE 30 juin 2025 8 843 $224 082 14,7%
FICO 31 mars 2026 132 $223 162 -38,1%
MANH 30 juin 2025 1 253 $216 762 3,4%
BKNG 30 juin 2025 46 $210 379 -97,3%
HCA 30 juin 2025 589 $203 529 11,4%
ECC 30 septembre 2025 17 800 $136 348 -47,7%
PSLV 30 juin 2025 10 000 $116 000
BRDG 30 septembre 2025 10 150 $101 602 Ne suit plus
UTFRT 31 décembre 2025 91 443 $7 133 Ne suit plus
LQD 30 juin 2026 3 $327