MATRIX PRIVATE CAPITAL GROUP LLC
CIK 1906866 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $229.9M
- Positions
- 143
- Au
- 30 juin 2026
#5 996 sur 9 443 par valeur 13F · top 63.5%
Valeur du portefeuille TQ : +10.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 58,03%
- Poids des 25 principales participations
- 79,57%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 22,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,66% Achats estimés $30 095 096 · Ventes $3 621 643
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 79,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 53
- Diminué
- 18
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
6,0%
Financials
2,2%
Energy
1,4%
Healthcare
1,3%
Consumer Staples
1,0%
Communication Services
0,9%
Retail
0,8%
Financial Services
0,6%
Industrials
0,6%
Materials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,1%
Autre/Non mappé
84,4%
Portefeuille complet 143 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $24 387 334 | 10,61% | 111 904 | $2 948 730 | Hausse ×4 | ||
| VUG | $21 200 896 | 9,22% | 246 121 | $3 484 283 | Hausse ×4 | ||
| IEFA | $17 280 038 | 7,52% | 178 919 | $1 607 848 | Hausse ×6 | ||
| IJH | $14 632 671 | 6,36% | 189 764 | $2 193 257 | Hausse ×4 | ||
| IJR | $12 362 926 | 5,38% | 83 359 | $2 264 224 | Hausse ×4 | ||
| ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, | $12 193 382 | 5,30% | 838 609 | $1 082 496 | Hausse ×4 | ||
| VWO | $9 231 327 | 4,01% | 154 655 | $956 884 | Hausse ×4 | ||
| MLPA | $7 956 685 | 3,46% | 149 900 | $315 703 | Hausse ×6 | ||
| XLE XLE | $7 691 236 | 3,35% | 144 817 | $-1 077 636 | Hausse ×1 | ||
| BINC | $6 494 163 | 2,82% | 124 076 | $988 786 | Hausse ×6 | ||
| PYLD | $5 713 144 | 2,48% | 215 428 | $392 844 | Hausse ×2 | ||
| IVW | $4 350 899 | 1,89% | 31 636 | $772 551 | |||
| RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares | $4 185 342 | 1,82% | 339 995 | $477 578 | Hausse ×6 | ||
| UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock | $4 088 642 | 1,78% | 148 193 | $973 181 | Hausse ×6 | ||
| BKLN | $3 449 284 | 1,50% | 169 332 | $492 | Hausse ×1 | ||
| IWV | $3 389 010 | 1,47% | 7 948 | $427 292 | Baisse ×3 | ||
| EFA | $3 126 788 | 1,36% | 30 100 | $314 874 | Hausse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 034 518 | 1,32% | 10 487 | $1 154 442 | Hausse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 012 355 | 1,31% | 15 055 | $348 939 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 882 069 | 1,25% | 17 387 | $-715 301 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 772 485 | 1,21% | 8 470 | $284 186 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 608 742 | 1,13% | 6 906 | $448 053 | Baisse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2 400 850 | 1,04% | 13 164 | $204 963 | |||
| IWF | $2 292 574 | 1,00% | 18 463 | $298 920 | Hausse ×1 | ||
| PHYS | $2 227 330 | 0,97% | 73 826 | $-267 930 | Hausse ×4 | ||
| IWR | $2 121 012 | 0,92% | 19 226 | $329 452 | Hausse ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2 086 018 | 0,91% | 62 662 | $-634 118 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 913 394 | 0,83% | 8 028 | $415 100 | Hausse ×3 | ||
| IWM | $1 588 179 | 0,69% | 5 286 | $298 579 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 469 340 | 0,64% | 3 071 | $420 564 | Baisse ×3 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1 407 881 | 0,61% | 46 175 | $-33 745 | Baisse ×6 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 391 044 | 0,60% | 11 822 | $51 350 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 253 155 | 0,55% | 3 359 | $101 057 | Hausse ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 235 356 | 0,54% | 4 393 | $170 537 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 166 877 | 0,51% | 3 303 | $216 394 | Baisse ×1 | ||
| UTG | $1 157 610 | 0,50% | 28 429 | $216 760 | Hausse ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 106 072 | 0,48% | 8 551 | $91 403 | Hausse ×1 | ||
| IVE | $1 064 684 | 0,46% | 4 689 | $106 274 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $1 062 328 | 0,46% | 2 123 | $61 758 | Hausse ×4 | ||
| VGT | $1 012 024 | 0,44% | 8 467 | $326 276 | Hausse ×4 | ||
| VO | $1 001 324 | 0,44% | 12 428 | $132 030 | Hausse ×1 | ||
| RWO | $996 699 | 0,43% | 20 050 | $79 958 | Hausse ×2 | ||
| VNQ | $951 089 | 0,41% | 9 863 | $46 172 | Baisse ×1 | ||
| VB | $890 870 | 0,39% | 2 939 | $132 088 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $882 612 | 0,38% | 2 470 | $315 376 | Hausse ×4 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,33% | 1 | $30 710 | |||
| IVV | $697 217 | 0,30% | 931 | $99 416 | Hausse ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $657 774 | 0,29% | 4 595 | $55 737 | |||
| DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests | $632 013 | 0,27% | 57 144 | $-446 903 | Baisse ×4 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $621 690 | 0,27% | 1 198 | $27 770 | |||
| FPE | $609 869 | 0,27% | 34 109 | $4 434 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $588 228 | 0,26% | 2 461 | $75 306 | |||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $520 707 | 0,23% | 12 725 | $14 536 | Hausse ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $519 731 | 0,23% | 3 210 | $53 543 | |||
| SDY | $503 868 | 0,22% | 3 311 | $20 661 | |||
| EEM | $496 930 | 0,22% | 7 264 | $109 906 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $496 208 | 0,22% | 1 347 | $64 197 | Hausse ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $467 868 | 0,20% | 1 200 | $186 290 | Hausse ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $440 251 | 0,19% | 7 755 | $76 852 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $430 472 | 0,19% | 5 209 | $15 784 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $413 949 | 0,18% | 1 117 | $48 612 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $404 637 | 0,18% | 1 608 | $54 913 | |||
| MUB | $398 194 | 0,17% | 3 700 | $16 054 | Hausse ×3 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $393 143 | 0,17% | 4 522 | $-15 601 | |||
| VYM | $391 899 | 0,17% | 2 480 | $24 694 | Hausse ×2 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $379 611 | 0,17% | 1 377 | $12 296 | |||
| IWD | $378 724 | 0,16% | 1 562 | $45 312 | Hausse ×1 | ||
| EFG | $343 648 | 0,15% | 2 762 | $36 044 | |||
| IEMG | $339 064 | 0,15% | 4 093 | $58 739 | Hausse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $331 141 | 0,14% | 7 821 | $-61 473 | |||
| VHT | $330 653 | 0,14% | 1 106 | $29 526 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $321 998 | 0,14% | 3 113 | $42 094 | Baisse ×2 | ||
| SOXX SOXX | $302 460 | 0,13% | 472 | $123 987 | Baisse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $295 058 | 0,13% | 2 529 | $-80 735 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $290 690 | 0,13% | 423 | $43 965 | Hausse ×3 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $284 182 | 0,12% | 4 267 | $-1 707 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $278 603 | 0,12% | 2 201 | $-9 596 | |||
| CWI | $276 556 | 0,12% | 6 800 | $27 744 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $261 481 | 0,11% | 4 589 | $37 767 | |||
| IMCB | $258 171 | 0,11% | 2 674 | $35 230 | Hausse ×4 | ||
| IWP | $249 483 | 0,11% | 1 704 | $31 167 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $244 541 | 0,11% | 480 | $-45 566 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $241 979 | 0,11% | 1 733 | Hausse ×1 | |||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $236 726 | 0,10% | 171 | Hausse ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $231 113 | 0,10% | 910 | Hausse ×1 | |||
| GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest | $230 143 | 0,10% | 7 828 | $19 335 | |||
| DSI | $219 281 | 0,10% | 1 540 | $20 529 | Baisse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $218 844 | 0,10% | 110 | ||||
| IJS | $211 444 | 0,09% | 1 547 | $28 202 | |||
| PFFA | $209 814 | 0,09% | 10 200 | $2 142 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $209 676 | 0,09% | 1 174 | $39 786 | |||
| INDA | $208 722 | 0,09% | 4 226 | $-7 960 | Baisse ×2 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $206 575 | 0,09% | 748 | Hausse ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $202 791 | 0,09% | 2 566 | $652 | Hausse ×2 | ||
| BIL | $198 091 | 0,09% | 2 162 | $573 | Hausse ×1 | ||
| VOT | $182 730 | 0,08% | 597 | $29 989 | Hausse ×1 | ||
| AGG | $172 621 | 0,08% | 1 744 | $-506 | |||
| IWS | $155 712 | 0,07% | 946 | $17 842 | |||
| VOE | $148 311 | 0,06% | 751 | $10 046 | Hausse ×1 | ||
| VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $145 406 | 0,06% | 5 800 | $203 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VTV | $24 387 334 | 10,61% | en hausse ×4 |
| VUG | $21 200 896 | 9,22% | en hausse ×4 |
| IEFA | $17 280 038 | 7,52% | en hausse ×6 |
| IJH | $14 632 671 | 6,36% | en hausse ×4 |
| IJR | $12 362 926 | 5,38% | en hausse ×4 |
| ETY | $12 193 382 | 5,30% | en hausse ×4 |
| VWO | $9 231 327 | 4,01% | en hausse ×4 |
| MLPA | $7 956 685 | 3,46% | en hausse ×6 |
| BINC | $6 494 163 | 2,82% | en hausse ×6 |
| RQI | $4 185 342 | 1,82% | en hausse ×6 |
| UTF | $4 088 642 | 1,78% | en hausse ×6 |
| EFA | $3 126 788 | 1,36% | en hausse ×4 |
| AAPL | $3 034 518 | 1,32% | en hausse ×3 |
| PHYS | $2 227 330 | 0,97% | en hausse ×4 |
| IWR | $2 121 012 | 0,92% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VUG | A acheté plus | +206K | +$3.5M |
| VTV | A acheté plus | +3K | +$2.9M |
| IJR | A acheté plus | +2K | +$2.3M |
| IJH | A acheté plus | +6K | +$2.2M |
| IEFA | A acheté plus | +6K | +$1.6M |
| AAPL | A acheté plus | +3K | +$1.2M |
| ETY | A acheté plus | +33K | +$1.1M |
| XLE | A acheté plus | +2K | -$1.1M |
| BINC | A acheté plus | +18K | +$989K |
| UTF | A acheté plus | +28K | +$973K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| GBTC | 31 décembre 2025 | 11 575 | $1 039 088 | Ne suit plus |
| ET | 30 juin 2026 | 45 243 | $873 190 | 11,0% |
| V | 30 juin 2025 | 1 649 | $577 791 | 3,5% |
| EMLP | 30 juin 2026 | 13 151 | $574 173 | Ne suit plus |
| EPD | 30 juin 2026 | 14 613 | $552 960 | 4,4% |
| WRB | 30 juin 2025 | 6 440 | $458 270 | -5,2% |
| MPLX | 30 juin 2026 | 8 000 | $456 560 | 4,3% |
| DBC | 30 juin 2025 | 16 810 | $378 225 | Ne suit plus |
| TSCO | 30 juin 2025 | 6 010 | $331 151 | -33,8% |
| CSL | 30 juin 2025 | 920 | $313 374 | -3,8% |
| NFLX | 30 juin 2025 | 322 | $300 586 | -94,0% |
| CPRT | 30 juin 2025 | 5 168 | $292 475 | -30,6% |
| FAST | 31 mars 2025 | 4 061 | $292 027 | 32,0% |
| HQH | 31 mars 2026 | 13 800 | $261 372 | 36,9% |
| TRU | 31 mars 2025 | 2 781 | $257 827 | 1,7% |
| ORCL | 31 mars 2025 | 1 535 | $255 792 | 2,0% |
| UNH | 30 juin 2025 | 480 | $251 225 | 25,8% |
| TSLA | 31 mars 2025 | 622 | $251 188 | 33,2% |
| MSI | 31 mars 2025 | 530 | $245 560 | 10,3% |
| EW | 31 mars 2025 | 3 317 | $245 558 | 26,6% |
| META | 31 mars 2025 | 415 | $242 987 | -5,1% |
| CDW | 30 juin 2025 | 1 514 | $242 634 | -22,0% |
| JBHT | 31 mars 2025 | 1 417 | $241 825 | 82,4% |
| FICO | 30 septembre 2025 | 132 | $241 291 | -21,8% |
| ASML | 31 mars 2025 | 343 | $237 726 | 164,6% |
| LII | 31 mars 2025 | 374 | $228 308 | -26,2% |
| DIS | 31 mars 2026 | 1 983 | $227 093 | 12,1% |
| PFE | 30 juin 2025 | 8 843 | $224 082 | 14,8% |
| FICO | 31 mars 2026 | 132 | $223 162 | 9,6% |
| MANH | 30 juin 2025 | 1 253 | $216 762 | 6,1% |
| BKNG | 30 juin 2025 | 46 | $210 379 | -96,3% |
| HCA | 30 juin 2025 | 589 | $203 529 | 7,1% |
| ECC | 30 septembre 2025 | 17 800 | $136 348 | -42,4% |
| ML | 31 mars 2025 | 1 544 | $132 799 | Ne suit plus |
| PSLV | 30 juin 2025 | 10 000 | $116 000 | Ne suit plus |
| BRDG | 30 septembre 2025 | 10 150 | $101 602 | Ne suit plus |
| MLWS | 31 mars 2025 | 283 753 | $51 870 | Ne suit plus |
| UTFRT | 31 décembre 2025 | 91 443 | $7 133 | Ne suit plus |
| LQD | 30 juin 2026 | 3 | $327 | Ne suit plus |