Répartition sectorielle

04
Technology 3,0%
Consumer Discretionary 1,7%
Communication Services 1,5%
Financials 1,3%
Retail 1,3%
Energy 1,2%
Industrials 1,0%
Materials 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Autre/Non mappé 88,5%

Portefeuille complet 64 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPY SPY $126 801 546 37,66% 169 800 Option de vente $119 582 772 Hausse ×1
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $37 620 572 11,17% 315 265 $8 063 201 Hausse ×5
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $21 395 337 6,35% 241 646 $2 233 659 Hausse ×6
QTUM Defiance Quantum ETF $18 016 993 5,35% 108 943 $6 887 193 Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $15 254 899 4,53% 41 225 $2 533 178 Hausse ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $14 685 366 4,36% 76 586 $2 701 495 Hausse ×2
SETM Sprott Critical Materials ETF $12 596 523 3,74% 404 253 $-401 238 Hausse ×2
SIL Global X Funds $9 519 741 2,83% 122 772 $-1 398 969 Hausse ×3
EZU iShares, Inc. $6 667 483 1,98% 95 935 $907 923 Hausse ×5
GDX VanEck ETF Trust $5 523 317 1,64% 73 205
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4 638 151 1,38% 11 678 $1 055 576 Hausse ×1
IDV iShares Trust $4 448 505 1,32% 107 374 $-121 332
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 339 544 1,29% 12 143 Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $4 300 580 1,28% 20 573 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 209 609 1,25% 14 548 $3 981 198 Hausse ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $4 083 370 1,21% 120 276 $-438 378 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 823 046 1,14% 33 771 $-229 896 Hausse ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3 816 706 1,13% 10 299 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $3 449 190 1,02% 25 429 Hausse ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $3 440 672 1,02% 10 988 $-327 356 Hausse ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 204 660 0,65% 3 210 $279 354 Baisse ×1
EEM iShares, Inc. $1 778 660 0,53% 26 000 Option de vente
EWL iShares, Inc. $1 738 054 0,52% 27 654 $142 833 Hausse ×5
IVV iShares Trust $1 402 151 0,42% 1 868 $181 699
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $1 115 097 0,33% 9 534 $202 359
COPX Global X Funds $947 116 0,28% 12 305 $242 176 Hausse ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $938 090 0,28% 5 977 $111 351
IEUR iShares Trust $904 070 0,27% 12 027 $42 981 Baisse ×1
SMH SMH $879 548 0,26% 1 341 Hausse ×1
PICK iShares, Inc. $828 638 0,25% 14 250 $22 230
EEM iShares, Inc. $752 510 0,22% 11 000 $127 820
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $741 092 0,22% 18 258 $1 826
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $724 611 0,22% 6 169 Hausse ×1
IEMG iShares, Inc. $724 436 0,22% 8 745 $114 472
ITA iShares Trust $724 109 0,22% 2 987 $71 300
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $723 482 0,21% 44 331 $-190 373 Baisse ×1
DIVO Amplify ETF Trust $655 997 0,19% 14 356 $12 130
EWJ iShares, Inc. $626 681 0,19% 6 719 $59 329
EWU iShares Trust $606 741 0,18% 13 150 $7 627
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $564 082 0,17% 766 $121 962
ENOR iShares Trust $535 617 0,16% 17 047 $-94 270
MXI iShares Trust $491 203 0,15% 4 641 $-1 764
EWO iShares, Inc. $455 205 0,14% 10 755 $73 940
CRAK VanEck ETF Trust $452 816 0,13% 11 200 $-68 768
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $440 198 0,13% 2 200 $56 518
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $430 160 0,13% 2 155 $-136 080 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $405 465 0,12% 1 500 $-60 720
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $388 494 0,12% 1 630 $49 014
EWS iShares, Inc. $383 716 0,11% 12 959 $18 013
ILF iShares Trust $380 059 0,11% 11 261 $-19 932
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $378 713 0,11% 793 Hausse ×1
EWP iShares, Inc. $363 764 0,11% 6 125 $31 115
URTH iShares, Inc. $362 821 0,11% 1 791 $40 334
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $340 413 0,10% 586 Hausse ×1
EWZ iShares, Inc. $310 500 0,09% 9 000 $-35 010
NKE Nike, Inc. Common Stock $295 560 0,09% 7 200 $-84 744
EWI iShares, Inc. $287 669 0,09% 4 856 $28 261
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $284 445 0,08% 3 500 $18 270
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $282 490 0,08% 4 574 $15 048
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund $270 403 0,08% 3 300 $8 714
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $267 360 0,08% 1 500 $14 741 Hausse ×2
EUAD Spinnaker ETF Series $257 003 0,08% 6 093 $8 774
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $233 998 0,07% 540 Hausse ×1
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund $226 533 0,07% 2 968 $11 056

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AAXJ $37 620 572 11,17% en hausse ×5
VGK $21 395 337 6,35% en hausse ×6
SIL $9 519 741 2,83% en hausse ×3
EZU $6 667 483 1,98% en hausse ×5
EWL $1 738 054 0,52% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
GDX $5 523 317 73 205 1,64%
GOOGL $4 339 544 12 143 1,29%
MS $4 300 580 20 573 1,28%
MAR $3 816 706 10 299 1,13%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $3 449 190 25 429 1,02%
EEM $1 778 660 26 000 0,53%
SMH $879 548 1 341 0,26%
CSCO $724 611 6 169 0,22%
TSM $378 713 793 0,11%
AMD $340 413 586 0,10%
LRCX $233 998 540 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AAXJ A acheté plus +8K +$8.1M
QTUM A acheté plus +5K +$6.9M
GRID A acheté plus +3K +$2.7M
VTI A acheté plus +2K +$2.5M
VGK A acheté plus +9K +$2.2M
SIL A acheté plus +1K -$1.4M
ADI A acheté plus +417 +$1.1M
EZU A acheté plus +4K +$908K
HAL A acheté plus +4K -$438K
SETM A acheté plus +11K -$401K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SPMO 31 mars 2026 82 658 $9 863 579
GDX 31 mars 2026 83 874 $7 193 873 -4,3%
IHI 30 septembre 2025 99 719 $6 246 398 -14,1%
GLD 30 juin 2026 12 300 $5 292 567
XOM 30 juin 2026 27 902 $4 733 853 20,0%
RBLX 31 décembre 2025 33 720 $4 670 894 -45,6%
KLAC 30 juin 2025 6 316 $4 293 617 -76,9%
GILD 30 juin 2026 29 711 $4 140 822 14,6%
MNST 30 juin 2026 51 130 $3 704 880 -10,7%
DD 30 juin 2026 80 751 $3 698 396 -4,2%
MCK 30 juin 2026 3 958 $3 425 095 19,4%
NEM 31 mars 2026 9 981 $996 603 6,8%
MSFT 30 juin 2025 1 788 $671 197 4,0%
HACK 31 mars 2026 7 468 $600 203
AMLP 31 décembre 2025 12 407 $582 261
XOM 30 juin 2025 4 677 $556 236 52,1%
ABBV 30 juin 2025 2 497 $523 171 41,6%
EWG 30 juin 2026 13 169 $522 414
VZ 30 juin 2025 11 396 $516 923 6,1%
TRV 30 septembre 2025 1 808 $483 712 29,1%
ROBO 30 juin 2025 7 277 $374 766
IWM 30 septembre 2025 1 672 $360 801 16,5%
URNM 31 décembre 2025 5 928 $358 229 -13,6%
IXJ 30 septembre 2025 4 150 $357 274 17,2%
KNG 30 septembre 2025 7 258 $356 368
VTV 31 décembre 2025 1 817 $338 852
PPA 30 juin 2026 1 897 $308 225
CBRE 31 décembre 2025 1 915 $301 727 -19,4%
KO 30 septembre 2025 4 166 $294 745 29,1%
STLD 30 juin 2025 2 282 $285 433 81,2%
SCCO 30 juin 2026 1 649 $283 727 20,8%
SONY 31 mars 2026 10 000 $256 000 15,1%
SILJ 30 juin 2025 20 830 $252 460
MO 31 mars 2026 4 219 $243 268 2,1%
ICE 30 septembre 2025 1 320 $242 180 -10,9%
XRAY 31 mars 2026 21 111 $241 299 -25,3%
NKE 31 décembre 2025 3 366 $234 711 -46,8%
T 31 décembre 2025 8 167 $230 636 -2,2%
CME 30 septembre 2025 828 $228 213 -2,6%
VICI 31 décembre 2025 6 629 $216 172 -19,5%
NLR 30 juin 2025 2 919 $213 875 -4,9%
CVX 30 juin 2025 1 271 $212 626 44,3%
URNM 30 juin 2026 3 259 $205 806 -9,8%