First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB)
$99,54
▲ +0,03 (+0,03%)
Variation sur 1 jour
$83,76 – $108,60
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations5,33%
Nombre effectif de positions415,3
Positions supérieures à 1%0
Actifs nets
$168.5M
Portefeuille
676
Au
31 juillet 2026
FAB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,96% | ▼ -6,47% |
| 3M | ▲ +5,76% | ▲ +7,13% |
| 6M | ▲ +5,76% | ▲ +7,13% |
| YTD | ▲ +11,65% | ▲ +13,10% |
| 1Y | ▲ +13,53% | ▲ +15,64% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +27,81% | ▲ +34,21% |
Volatilité 1A22,49%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,07
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$26.1M
Trimestre clos le Jul 2026
+$21.0M
12 derniers mois
+$16.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 676 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $1.0M | 0,62 | 18 748 | EC | US |
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | · | $1.0M | 0,60 | 1 005 069 | RA | US |
| ACCENTURE PLC | · | $968K | 0,57 | 5 834 | EC | IE |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $962K | 0,57 | 16 815 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $841K | 0,50 | 10 008 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $841K | 0,50 | 6 984 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $837K | 0,50 | 9 420 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $836K | 0,50 | 18 677 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $832K | 0,49 | 5 598 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $824K | 0,49 | 2 200 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $816K | 0,48 | 35 078 | EC | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002101 | $806K | 0,48 | 3 051 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $803K | 0,48 | 17 150 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $799K | 0,47 | 14 805 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $792K | 0,47 | 8 435 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $778K | 0,46 | 5 479 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874784 | $766K | 0,45 | 9 742 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | · | $752K | 0,45 | 7 481 | EC | BM |
| PG&E CORP | 69331C108 | $750K | 0,45 | 43 170 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $749K | 0,44 | 7 963 | EC | US |
| SUN COMMUNITIES INC | 866674104 | $748K | 0,44 | 6 055 | EC | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | $746K | 0,44 | 20 865 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $742K | 0,44 | 1 450 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $740K | 0,44 | 5 107 | EC | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710839 | $738K | 0,44 | 32 474 | EC | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $735K | 0,44 | 2 633 | EC | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $733K | 0,44 | 14 401 | EC | US |
| EQT CORP | 26884L109 | $728K | 0,43 | 13 657 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $727K | 0,43 | 3 435 | EC | US |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687106 | $726K | 0,43 | 7 544 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $724K | 0,43 | 9 547 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 78467J100 | $721K | 0,43 | 9 363 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $721K | 0,43 | 27 349 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $719K | 0,43 | 10 048 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $716K | 0,42 | 9 753 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | $714K | 0,42 | 6 387 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $710K | 0,42 | 931 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $709K | 0,42 | 29 577 | EC | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800U302 | $703K | 0,42 | 24 758 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $698K | 0,41 | 2 232 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $689K | 0,41 | 3 503 | EC | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $683K | 0,41 | 11 960 | EC | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696106 | $673K | 0,40 | 1 718 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $671K | 0,40 | 3 304 | EC | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $669K | 0,40 | 5 291 | EC | US |
| LENNAR CORP | 526057104 | $661K | 0,39 | 8 024 | EC | US |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 30233Q108 | $661K | 0,39 | 4 250 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | $657K | 0,39 | 5 382 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $643K | 0,38 | 4 448 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $634K | 0,38 | 14 058 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 65 paiements
1,77%Rendement TTM
$1,76Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 septembre 2026 | $0,5390 |
| 25 juin 2026 | $0,3470 |
| 26 mars 2026 | $0,3630 |
| 12 décembre 2025 | $0,5150 |
| 25 septembre 2025 | $0,3780 |
| 26 juin 2025 | $0,3090 |
| 27 mars 2025 | $0,1950 |
| 13 décembre 2024 | $0,5770 |
| 26 septembre 2024 | $0,4470 |
| 27 juin 2024 | $0,3820 |
| 21 mars 2024 | $0,2430 |
| 22 décembre 2023 | $0,5370 |
| 22 septembre 2023 | $0,3760 |
| 27 juin 2023 | $0,3330 |
| 24 mars 2023 | $0,2690 |
| 23 décembre 2022 | $0,4780 |
| 23 septembre 2022 | $0,3110 |
| 24 juin 2022 | $0,2430 |
| 25 mars 2022 | $0,2100 |
| 23 décembre 2021 | $0,3930 |
| 23 septembre 2021 | $0,2900 |
| 24 juin 2021 | $0,1930 |
| 25 mars 2021 | $0,1180 |
| 24 décembre 2020 | $0,3090 |
| 24 septembre 2020 | $0,2380 |
| 25 juin 2020 | $0,2440 |
| 26 mars 2020 | $0,1360 |
| 13 décembre 2019 | $0,3380 |
| 25 septembre 2019 | $0,3640 |
| 14 juin 2019 | $0,2000 |
| 21 mars 2019 | $0,1140 |
| 18 décembre 2018 | $0,3540 |
| 14 septembre 2018 | $0,1710 |
| 21 juin 2018 | $0,2930 |
| 22 mars 2018 | $0,1210 |
| 21 décembre 2017 | $0,3200 |
| 21 septembre 2017 | $0,1630 |
| 22 juin 2017 | $0,1930 |
| 23 mars 2017 | $0,1340 |
| 21 décembre 2016 | $0,2500 |
| 21 septembre 2016 | $0,1810 |
| 22 juin 2016 | $0,1610 |
| 23 décembre 2015 | $0,2030 |
| 23 septembre 2015 | $0,1890 |
| 24 juin 2015 | $0,1580 |
| 25 mars 2015 | $0,1130 |
| 23 décembre 2014 | $0,2050 |
| 23 septembre 2014 | $0,1660 |
| 24 juin 2014 | $0,1580 |
| 25 mars 2014 | $0,1280 |
| 18 décembre 2013 | $0,1450 |
| 20 septembre 2013 | $0,1120 |
| 21 juin 2013 | $0,1280 |
| 21 mars 2013 | $0,0830 |
| 21 décembre 2012 | $0,2880 |
| 21 juin 2012 | $0,1680 |
| 21 décembre 2011 | $0,1900 |
| 21 juin 2011 | $0,1420 |
| 21 décembre 2010 | $0,1840 |
| 22 juin 2010 | $0,1590 |
| 22 décembre 2009 | $0,1890 |
| 23 juin 2009 | $0,1380 |
| 23 décembre 2008 | $0,1660 |
| 23 juin 2008 | $0,2470 |
| 21 décembre 2007 | $0,1400 |
Détenteurs institutionnels (13F) 67 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $7 869 456 | 12,35% | 77 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 651 024 | 10,44% | 65 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6 233 720 | 9,78% | 61 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 622 707 | 7,26% | 45 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 389 870 | 6,89% | 43 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 715 000 | 5,83% | 36 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| 626 Financial, LLC | $3 573 253 | 5,61% | 35 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 470 731 | 5,45% | 34 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 836 453 | 2,88% | 18 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $1 577 448 | 2,48% | 15 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1 575 658 | 2,47% | 15 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 567 319 | 2,46% | 15 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 107 954 | 1,74% | 10 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 061 990 | 1,67% | 10 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $951 038 | 1,49% | 9 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $947 404 | 1,49% | 9 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $866 444 | 1,36% | 8 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $767 528 | 1,20% | 7 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $758 741 | 1,19% | 7 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $742 508 | 1,17% | 7 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $737 978 | 1,16% | 7 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $734 187 | 1,15% | 7 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $684 449 | 1,07% | 6 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $641 149 | 1,01% | 6 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $588 182 | 0,92% | 5 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $586 387 | 0,92% | 5 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $492 469 | 0,77% | 4 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $476 763 | 0,75% | 4 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $443 171 | 0,70% | 4 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| HFG Advisors, Inc. | $415 635 | 0,65% | 4 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $406 128 | 0,64% | 4 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $365 597 | 0,57% | 3 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $340 564 | 0,53% | 3 602 | Actions | 31 mars 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $328 243 | 0,52% | 3 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $324 518 | 0,51% | 3 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $244 319 | 0,38% | 2 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $235 171 | 0,37% | 2 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $228 777 | 0,36% | 2 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $214 161 | 0,34% | 2 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $197 834 | 0,31% | 1 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $99 976 | 0,16% | 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $82 363 | 0,13% | 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $80 104 | 0,13% | 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $78 410 | 0,12% | 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $77 342 | 0,12% | 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $70 744 | 0,11% | 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $60 899 | 0,10% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $32 479 | 0,05% | 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $28 521 | 0,04% | 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $24 969 | 0,04% | 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $20 300 | 0,03% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10 353 | 0,02% | 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $10 150 | 0,02% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $10 150 | 0,02% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9 947 | 0,02% | 98 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $9 455 | 0,01% | 100 | Actions | 31 mars 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $9 134 | 0,01% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $7 613 | 0,01% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $7 105 | 0,01% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $4 263 | 0,01% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $3 663 | 0,01% | 37 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 522 | 0,00% | 15 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $761 | 0,00% | 7 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $733 | 0,00% | 7 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $434 | 0,00% | 4 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $113 | 0,00% | 1 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $101 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |