First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FGM)

Société de gestion · XNMS · Série S000036503 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$63,15
Au 19 août 2026
▲ +0,61 (+0,97%)
Variation sur 1 jour
$54,50 – $71,12
Fourchette 52 semaines

Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.

Sur cette page

FGM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance au 10 mars 2026

Période Rendement du cours Rendement total
1M ▼ -10,79% —
3M ▲ +1,92% —
6M ▲ +9,26% —
YTD ▼ -0,29% —
1Y ▲ +31,54% —
3Y — —
5Y — —
Max depuis le 27 février 2024 ▲ +60,09% —
Volatilité 1A
22,48%
Volatilité 3 ans
—
Plus forte baisse 3 ans
—
Bêta 3 ans
—
Sharpe 1 an*
1,35

Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mar 2026)
+$251K
Trimestre clos le Mar 2026
+$31.2M
12 derniers mois
+$87.2M

Avr 2025 – Mar 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 42 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
Nordex SE — $6.0M 5,50 110 243 EC DE
Aurubis AG — $5.7M 5,28 32 305 EC DE
Hochtief AG — $5.4M 4,98 11 910 EC DE
Bilfinger SE — $4.3M 3,98 37 366 EC DE
LEG Immobilien SE — $4.2M 3,87 64 468 EC DE
Deutsche Lufthansa AG — $4.1M 3,74 477 395 EC DE
AROUNDTOWN SA — $4.0M 3,71 1 515 482 EC LU
Bayer AG — $4.0M 3,69 86 748 EC DE
Schaeffler AG — $4.0M 3,69 480 023 EC DE
Bayerische Motoren Werke AG — $4.0M 3,67 43 087 EC DE
DHL GROUP — $3.6M 3,33 68 697 EC DE
Siemens Energy AG — $3.4M 3,17 19 993 EC DE
Mercedes-Benz Group AG — $3.3M 3,02 53 448 EC DE
Vonovia SE — $3.3M 3,01 130 823 EC DE
Deutsche Telekom AG — $3.2M 2,99 87 049 EC DE
Volkswagen AG — $3.2M 2,92 31 001 EP DE
Thyssenkrupp AG — $3.1M 2,81 346 172 EC DE
FlatexDEGIRO SE — $3.0M 2,77 87 379 EC DE
Fuchs SE — $2.7M 2,47 63 134 EP DE
Henkel AG & Co. KGaA — $2.7M 2,46 34 602 EP DE
Commerzbank AG — $2.4M 2,24 66 701 EC DE
Krones AG — $2.4M 2,21 17 725 EC DE
RWE AG — $2.4M 2,19 35 464 EC DE
Evonik Industries AG — $2.4M 2,17 120 144 EC DE
Brenntag SE — $2.2M 2,02 32 392 EC DE
TUI AG — $2.1M 1,94 268 012 EC DE
Kion Group AG — $1.9M 1,73 35 279 EC DE
Fresenius Medical Care AG — $1.8M 1,64 39 382 EC DE
Allianz SE — $1.7M 1,60 4 109 EC DE
Merck KGaA — $1.7M 1,53 13 096 EC DE
Continental AG — $1.6M 1,52 23 619 EC DE
Heidelberg Materials AG — $1.5M 1,40 7 199 EC DE
E.ON SE — $1.1M 1,00 49 777 EC DE
Daimler Truck Holding AG — $1.1M 0,97 21 502 EC DE
Fraport AG — $1000K 0,92 11 477 EC DE
Symrise AG — $995K 0,92 11 655 EC DE
United Internet AG — $938K 0,86 28 991 EC DE
Talanx AG — $875K 0,81 7 054 EC DE
Deutsche Bank AG — $721K 0,66 24 237 EC DE
Auto1 Group — $523K 0,48 29 403 EC DE
Dreyfus Government Cash Management Funds 262006208 $111K 0,10 110 937 STIV US
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. — $11 0,00 11 RA US

Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
FIRST TRUST ADVISORS LP $66 013 022 75,51% 1 040 078 Actions 30 juin 2026
&PARTNERS $7 777 552 8,90% 122 858 Actions 30 juin 2026
Advisory Services Network, LLC $4 224 633 4,83% 66 562 Actions 30 juin 2026
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $3 300 404 3,78% 52 000 Actions 30 juin 2026
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $1 297 375 1,48% 20 441 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $925 636 1,06% 14 584 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $726 597 0,83% 11 448 Actions 30 juin 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $678 022 0,78% 10 682 Actions 30 juin 2026
Genesee Capital Advisors, LLC $579 856 0,66% 9 136 Actions 30 juin 2026
GTS SECURITIES LLC $370 595 0,42% 5 839 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $368 806 0,42% 5 812 Actions 30 juin 2026
Bright Futures Wealth Management, LLC. $248 292 0,28% 3 912 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $247 093 0,28% 3 893 Actions 30 juin 2026
Unique Wealth Strategies, LLC $227 410 0,26% 3 583 Actions 30 juin 2026
Waverly Advisors, LLC $219 350 0,25% 3 456 Actions 30 juin 2026
Golden State Wealth Management, LLC $67 317 0,08% 1 060 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $67 214 0,08% 1 059 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $38 589 0,04% 608 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $20 247 0,02% 319 Actions 30 juin 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $12 870 0,01% 203 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $7 813 0,01% 123 Actions 30 juin 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1 825 0,00% 28 756 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $1 650 0,00% 26 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $889 0,00% 14 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $87 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

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