First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA)
$50,43
▲ +0,75 (+1,51%)
Variation sur 1 jour
$36,23 – $51,86
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
FPA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,45% | ▲ +2,19% |
| 3M | ▲ +10,98% | ▲ +13,20% |
| 6M | ▲ +10,98% | ▲ +13,20% |
| YTD | ▲ +34,95% | ▲ +37,65% |
| 1Y | ▲ +32,89% | ▲ +39,07% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +87,19% | ▲ +106,89% |
Volatilité 1A26,22%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*2,05
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$7.6M
Trimestre clos le Jui 2026
+$66.0M
12 derniers mois
+$73.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 101 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | · | $8.5M | 6,83 | 6 004 | EC | KR |
| KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD | · | $6.6M | 5,37 | 525 964 | EC | KY |
| KINGBOARD HOLDINGS LTD | · | $5.8M | 4,65 | 383 170 | EC | KY |
| SK SQUARE CO LTD | · | $4.6M | 3,71 | 4 198 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | · | $4.1M | 3,35 | 2 424 | EC | KR |
| LG INNOTEK COMPANY LTD | · | $3.2M | 2,56 | 5 000 | EC | KR |
| SK INC | · | $2.6M | 2,12 | 4 877 | EC | KR |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $2.5M | 2,04 | 11 709 | EC | KR |
| SAMSUNG LIFE INSURANCE COMPANY LTD | · | $2.4M | 1,94 | 9 300 | EC | KR |
| DOOSAN CORP | · | $2.3M | 1,85 | 2 384 | EC | KR |
| LS CORP | · | $2.3M | 1,82 | 9 556 | EC | KR |
| HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP | · | $2.2M | 1,79 | 997 | EC | KR |
| LS ELECTRIC CO LTD | · | $2.1M | 1,69 | 13 633 | EC | KR |
| HYUNDAI MOBIS COMPANY LTD | · | $2.1M | 1,69 | 6 473 | EC | KR |
| WASHINGTON H SOUL PATTINSON AND CO LTD | · | $1.8M | 1,49 | 57 739 | EC | AU |
| LG ELECTRONICS INC | · | $1.8M | 1,47 | 13 903 | EC | KR |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | · | $1.8M | 1,42 | 5 492 | EC | KR |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LTD | · | $1.7M | 1,39 | 12 085 | EC | KR |
| HMM COMPANY LTD | · | $1.5M | 1,21 | 125 033 | EC | KR |
| KIA CORP | · | $1.5M | 1,21 | 16 851 | EC | KR |
| LIG DEFENSE & AEROSPACE CO LTD | · | $1.5M | 1,20 | 3 205 | EC | KR |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | · | $1.5M | 1,20 | 249 900 | EC | SG |
| CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LTD | · | $1.5M | 1,20 | 686 817 | EC | HK |
| HANWHA CORP | · | $1.5M | 1,19 | 22 845 | EC | KR |
| TD SECURITIES (USA) LLC | · | $1.5M | 1,18 | 1 466 138 | RA | US |
| APR CO LTD | · | $1.4M | 1,17 | 5 807 | EC | KR |
| VICINITY CENTRES RE LTD | · | $1.4M | 1,15 | 797 475 | EC | AU |
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | · | $1.4M | 1,13 | 58 750 | EC | KR |
| ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LTD | · | $1.4M | 1,13 | 89 914 | EC | BM |
| GPT MANAGEMENT HOLDINGS LTD | · | $1.4M | 1,12 | 411 939 | EC | AU |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | · | $1.3M | 1,08 | 1 503 322 | EC | KY |
| HD HYUNDAI CO LTD | · | $1.3M | 1,06 | 10 238 | EC | KR |
| TRIP.COM GROUP LTD | · | $1.3M | 1,06 | 32 900 | EC | KY |
| HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD | · | $1.3M | 1,02 | 17 218 | EC | KR |
| FORTESCUE LTD | · | $1.2M | 0,98 | 91 880 | EC | AU |
| SAMSUNG SDS CO LTD | · | $1.2M | 0,97 | 9 782 | EC | KR |
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD | · | $1.1M | 0,93 | 335 106 | EC | HK |
| KUNLUN ENERGY COMPANY LTD | · | $1.1M | 0,93 | 1 400 319 | EC | BM |
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LTD | · | $1.1M | 0,91 | 489 352 | EC | HK |
| HYUNDAI GLOVIS COMPANY LTD | · | $1.1M | 0,90 | 9 433 | EC | KR |
| KOREAN AIR LINES CO LTD | · | $1.1M | 0,90 | 62 340 | EC | KR |
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS COMPANY LTD | · | $1.1M | 0,87 | 683 586 | EC | HK |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | · | $1.1M | 0,86 | 126 331 | EC | KY |
| WHITEHAVEN COAL LTD | · | $1.1M | 0,86 | 201 738 | EC | AU |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | · | $1.0M | 0,84 | 53 243 | EC | AU |
| HANWHA SYSTEMS CO LTD | · | $1.0M | 0,82 | 21 444 | EC | KR |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | · | $1.0M | 0,81 | 1 569 | EC | KR |
| BOC AVIATION LTD | · | $1.0M | 0,81 | 97 243 | EC | SG |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | · | $1.0M | 0,81 | 262 642 | EC | KY |
| S-OIL CORP | · | $957K | 0,77 | 13 942 | EC | KR |
Dividendes 57 paiements
3,84%Rendement TTM
$1,94Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 septembre 2026 | $0,3670 |
| 25 juin 2026 | $0,1510 |
| 26 mars 2026 | $0,4190 |
| 12 décembre 2025 | $1,0010 |
| 25 septembre 2025 | $0,2210 |
| 26 juin 2025 | $0,3350 |
| 27 mars 2025 | $0,2020 |
| 13 décembre 2024 | $0,2890 |
| 26 septembre 2024 | $0,2030 |
| 27 juin 2024 | $0,3220 |
| 21 mars 2024 | $0,1180 |
| 22 décembre 2023 | $0,2720 |
| 22 septembre 2023 | $0,1810 |
| 27 juin 2023 | $0,1340 |
| 24 mars 2023 | $0,2360 |
| 23 décembre 2022 | $0,3290 |
| 23 septembre 2022 | $0,2330 |
| 24 juin 2022 | $0,1650 |
| 25 mars 2022 | $0,3520 |
| 23 décembre 2021 | $0,9460 |
| 23 septembre 2021 | $0,2050 |
| 24 juin 2021 | $0,2320 |
| 25 mars 2021 | $0,2120 |
| 24 décembre 2020 | $0,2880 |
| 24 septembre 2020 | $0,0330 |
| 25 juin 2020 | $0,1850 |
| 13 décembre 2019 | $0,4930 |
| 25 septembre 2019 | $0,2170 |
| 14 juin 2019 | $0,2600 |
| 21 mars 2019 | $0,1420 |
| 18 décembre 2018 | $0,1890 |
| 14 septembre 2018 | $0,1690 |
| 21 juin 2018 | $0,3480 |
| 22 mars 2018 | $0,0590 |
| 21 décembre 2017 | $0,6420 |
| 21 septembre 2017 | $0,1530 |
| 22 juin 2017 | $0,1580 |
| 23 mars 2017 | $0,1730 |
| 21 décembre 2016 | $0,2750 |
| 21 septembre 2016 | $0,1220 |
| 22 juin 2016 | $0,1140 |
| 23 décembre 2015 | $0,3320 |
| 23 septembre 2015 | $0,1370 |
| 24 juin 2015 | $0,0100 |
| 23 décembre 2014 | $0,8400 |
| 23 septembre 2014 | $0,0520 |
| 24 juin 2014 | $0,1200 |
| 25 mars 2014 | $0,1340 |
| 18 décembre 2013 | $0,1770 |
| 20 septembre 2013 | $0,1480 |
| 21 juin 2013 | $0,1520 |
| 21 mars 2013 | $0,1870 |
| 21 décembre 2012 | $0,0580 |
| 21 septembre 2012 | $0,0540 |
| 21 juin 2012 | $0,3310 |
| 21 décembre 2011 | $0,3140 |
| 21 juin 2011 | $0,1800 |
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $63 447 906 | 55,10% | 1 185 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| W1M Asset Management Ltd | $14 378 651 | 12,49% | 270 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $7 962 617 | 6,91% | 149 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| W1M Investment Management Ltd | $6 782 387 | 5,89% | 181 590 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Advisory Services Network, LLC | $4 272 427 | 3,71% | 79 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 676 794 | 2,32% | 50 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rathbones Group PLC | $2 447 844 | 2,13% | 45 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 357 877 | 2,05% | 44 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 266 015 | 1,10% | 23 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $1 221 722 | 1,06% | 22 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 136 390 | 0,99% | 21 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $1 002 001 | 0,87% | 18 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $954 690 | 0,83% | 17 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $842 565 | 0,73% | 15 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $781 313 | 0,68% | 14 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $737 024 | 0,64% | 13 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $713 261 | 0,62% | 13 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $494 525 | 0,43% | 9 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $453 796 | 0,39% | 8 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $361 063 | 0,31% | 6 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $250 210 | 0,22% | 4 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $241 910 | 0,21% | 4 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $205 754 | 0,18% | 3 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $158 110 | 0,14% | 2 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 352 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 070 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |