First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FPA)
Société de gestion · XNMS · Série S000031803 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$49,08
Au 19 août 2026
▲ +0,69 (+1,43%)
Variation sur 1 jour
$35,41 – $51,34
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FPA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,52% | — |
| 3M | ▲ +16,57% | — |
| 6M | ▲ +21,50% | — |
| YTD | ▲ +21,59% | — |
| 1Y | ▲ +56,37% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +68,67% | — |
- Volatilité 1A
- 24,48%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,96
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$7.3M
- 12 derniers mois
- +$12.7M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 102 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Square Co Ltd | — | $1.1M | 3,22 | 3 335 | EC | KR |
| Hyundai Motor Co. | — | $963K | 2,82 | 3 126 | EC | KR |
| SK Hynix Inc. | — | $878K | 2,57 | 1 547 | EC | KR |
| Hyosung Heavy Industries Corporation | — | $848K | 2,48 | 502 | EC | KR |
| Mirae Asset Securities Co Ltd. | — | $806K | 2,36 | 19 024 | EC | KR |
| Yancoal Australia Ltd | — | $786K | 2,31 | 136 357 | EC | AU |
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | — | $780K | 2,29 | 779 882 | RA | US |
| Woodside Energy Group Ltd. | — | $745K | 2,18 | 31 380 | EC | AU |
| HD HYUNDAI CO LTD | — | $725K | 2,13 | 4 324 | EC | KR |
| Kia Corp. | — | $659K | 1,93 | 6 673 | EC | KR |
| APR CO LTD | — | $613K | 1,80 | 2 688 | EC | KR |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | — | $597K | 1,75 | 2 084 | EC | KR |
| Hyundai Mobis Co Ltd. | — | $581K | 1,70 | 2 251 | EC | KR |
| Samsung Electronics Co Ltd. | — | $562K | 1,65 | 4 806 | EC | KR |
| Korea Electric Power Corp. | — | $530K | 1,55 | 18 641 | EC | KR |
| ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LTD | — | $529K | 1,55 | 29 651 | EC | BM |
| Fit Hon Teng Ltd | — | $524K | 1,53 | 584 332 | EC | KY |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | — | $518K | 1,52 | 607 | EC | KR |
| SK Telecom Co Ltd | — | $512K | 1,50 | 9 901 | EC | KR |
| HANWHA OCEAN CO LTD | — | $502K | 1,47 | 6 093 | EC | KR |
| Samsung Life Insurance Co Ltd. | — | $495K | 1,45 | 3 433 | EC | KR |
| Evolution Mining Ltd. | — | $481K | 1,41 | 53 384 | EC | AU |
| Korean Air Lines Co Ltd. | — | $476K | 1,40 | 29 539 | EC | KR |
| WH GROUP LTD | — | $465K | 1,36 | 353 591 | EC | KY |
| Hyundai Glovis Co Ltd. | — | $462K | 1,35 | 3 250 | EC | KR |
| MINTH GROUP LTD | — | $460K | 1,35 | 110 206 | EC | KY |
| KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD | — | $452K | 1,33 | 181 576 | EC | KY |
| HMM Company Limited | — | $439K | 1,29 | 33 517 | EC | KR |
| XINYI GLASS HOLDINGS LTD | — | $415K | 1,22 | 330 518 | EC | KY |
| Geely Automobile Holdings Ltd | — | $414K | 1,21 | 152 744 | EC | KY |
| Samsung Heavy Industries Co Ltd. | — | $411K | 1,21 | 24 548 | EC | KR |
| RIO Tinto Limited | — | $404K | 1,18 | 3 553 | EC | AU |
| Singapore Airlines Ltd. | — | $392K | 1,15 | 76 100 | EC | SG |
| Wilmar International Ltd. | — | $391K | 1,14 | 130 000 | EC | SG |
| KUNLUN ENERGY COMPANY LTD | — | $391K | 1,14 | 427 425 | EC | BM |
| China Resources Power Holdings Co Ltd. | — | $389K | 1,14 | 166 614 | EC | HK |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LTD | — | $388K | 1,14 | 2 781 | EC | KR |
| Eagers Automotive Ltd. | — | $387K | 1,14 | 24 648 | EC | AU |
| LG Electronics Inc. | — | $387K | 1,13 | 5 333 | EC | KR |
| China Merchants Port Holdings Co Ltd. | — | $383K | 1,12 | 203 949 | EC | HK |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd. | — | $379K | 1,11 | 1 635 | EC | KR |
| LG UPLUS CORP | — | $364K | 1,07 | 35 023 | EC | KR |
| Peptron Inc | — | $361K | 1,06 | 1 792 | EC | KR |
| UOL Group Ltd. | — | $360K | 1,05 | 47 400 | EC | SG |
| Santos Ltd. | — | $353K | 1,03 | 64 430 | EC | AU |
| Lynas Rare Earths Ltd. | — | $350K | 1,03 | 25 795 | EC | AU |
| MTR Corp Ltd. | — | $346K | 1,02 | 84 538 | EC | HK |
| Beijing Enterprises Holdings Ltd. | — | $343K | 1,01 | 89 756 | EC | HK |
| LG Display Co Ltd. | — | $342K | 1,00 | 46 635 | EC | KR |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | — | $336K | 0,99 | 43 803 | EC | KY |
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Détenteurs institutionnels (13F) 28 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $63 447 906 | 54,88% | 1 185 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| W1M Asset Management Ltd | $14 378 651 | 12,44% | 270 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $7 962 617 | 6,89% | 149 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| W1M Investment Management Ltd | $6 782 387 | 5,87% | 181 590 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Advisory Services Network, LLC | $4 272 427 | 3,70% | 79 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 676 794 | 2,32% | 50 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rathbones Group PLC | $2 447 844 | 2,12% | 45 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 357 877 | 2,04% | 44 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $1 221 722 | 1,06% | 22 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 139 280 | 0,99% | 21 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 136 390 | 0,98% | 21 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $1 002 001 | 0,87% | 18 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $954 690 | 0,83% | 17 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $842 565 | 0,73% | 15 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $781 313 | 0,68% | 14 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $737 024 | 0,64% | 13 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $713 261 | 0,62% | 13 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $676 363 | 0,59% | 24 682 | Actions | 31 décembre 2024 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $494 525 | 0,43% | 9 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $453 796 | 0,39% | 8 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $361 063 | 0,31% | 6 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $250 210 | 0,22% | 4 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $241 910 | 0,21% | 4 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $205 754 | 0,18% | 3 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $69 683 | 0,06% | 1 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 352 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 070 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
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