First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FPA)
Société de gestion · XNMS · Série S000031803 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$48,94
Au 20 août 2026
▼ -0,14 (-0,29%)
Variation sur 1 jour
$35,41 – $51,34
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FPA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,02% | — |
| 3M | ▲ +8,02% | — |
| 6M | ▲ +4,08% | — |
| YTD | ▲ +31,34% | — |
| 1Y | ▲ +37,60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +82,19% | — |
- Volatilité 1A
- 24,61%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 2,42
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$7.3M
- 12 derniers mois
- +$12.7M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 102 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortescue Ltd. | — | $332K | 0,97 | 23 213 | EC | AU |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD | — | $328K | 0,96 | 74 870 | EC | KY |
| DB Insurance Co Ltd. | — | $327K | 0,96 | 2 911 | EC | KR |
| BOC Aviation Ltd. | — | $320K | 0,94 | 32 086 | EC | SG |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | — | $320K | 0,94 | 300 614 | EC | KY |
| Kiwoom Securities Co., Ltd. | — | $310K | 0,91 | 1 097 | EC | KR |
| Ramelius Resources Ltd. | — | $291K | 0,85 | 111 756 | EC | AU |
| Korea Zinc | — | $285K | 0,84 | 292 | EC | KR |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD | — | $278K | 0,81 | 365 924 | EC | KY |
| SK Inc. | — | $263K | 0,77 | 1 280 | EC | KR |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | — | $227K | 0,67 | 10 359 | EC | KR |
| Shinhan Financial Group Co Ltd. | — | $226K | 0,66 | 3 797 | EC | KR |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | — | $225K | 0,66 | 39 334 | EC | KY |
| JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD | — | $222K | 0,65 | 73 155 | EC | BM |
| POSCO Holdings Inc. | — | $219K | 0,64 | 974 | EC | KR |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD | — | $218K | 0,64 | 73 300 | EC | SG |
| Lig Nex1 Co Ltd | — | $216K | 0,63 | 524 | EC | KR |
| HYUNDAI ROTEM COMPANY | — | $212K | 0,62 | 1 841 | EC | KR |
| Mmg Ltd | — | $209K | 0,61 | 220 411 | EC | HK |
| Guotai Junan International Holdings Ltd. | — | $198K | 0,58 | 663 538 | EC | HK |
| COWAY CO LTD | — | $198K | 0,58 | 4 093 | EC | KR |
| Seatrium Ltd. | — | $193K | 0,57 | 104 200 | EC | SG |
| Vicinity Centres Re Ltd | — | $187K | 0,55 | 114 713 | EC | AU |
| China Power International Development Ltd. | — | $187K | 0,55 | 461 093 | EC | HK |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | — | $183K | 0,54 | 49 254 | EC | KY |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | — | $179K | 0,52 | 195 630 | EC | BM |
| Samsung Sds Co Ltd | — | $166K | 0,49 | 1 637 | EC | KR |
| China Overseas Land & Investment Ltd. | — | $155K | 0,45 | 103 706 | EC | HK |
| SAM YANG FOODS COMPANY LTD | — | $143K | 0,42 | 176 | EC | KR |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD | — | $135K | 0,40 | 224 614 | EC | BM |
| Harvey Norman Holdings Ltd. | — | $135K | 0,39 | 39 170 | EC | AU |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | — | $132K | 0,39 | 7 934 | EC | HK |
| China Taiping Insurance Holdings Co Ltd. | — | $129K | 0,38 | 49 024 | EC | HK |
| CLP Holdings Ltd. | — | $110K | 0,32 | 11 650 | EC | HK |
| ALS Ltd. | — | $107K | 0,31 | 7 256 | EC | AU |
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | — | $107K | 0,31 | 106 338 | EC | HK |
| Sembcorp Industries Ltd. | — | $106K | 0,31 | 20 500 | EC | SG |
| Sonic Healthcare Ltd. | — | $96K | 0,28 | 6 742 | EC | AU |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | — | $91K | 0,27 | 37 549 | EC | BM |
| China Resources Beer Holdings Co Ltd. | — | $91K | 0,27 | 27 386 | EC | HK |
| Mapletree Pan Asia Commercial Trust | — | $89K | 0,26 | 86 400 | EC | SG |
| Genting Singapore Ltd. | — | $89K | 0,26 | 168 000 | EC | SG |
| HUB24 Ltd. | — | $84K | 0,25 | 1 434 | EC | AU |
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | — | $83K | 0,24 | 140 744 | EC | KY |
| BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | — | $83K | 0,24 | 160 870 | EC | KY |
| Charter Hall Group | — | $83K | 0,24 | 6 353 | EC | AU |
| BEONE MEDICINES LTD | — | $81K | 0,24 | 3 591 | EC | CH |
| Qantas Airways Ltd. | — | $78K | 0,23 | 13 236 | EC | AU |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD | — | $64K | 0,19 | 45 014 | EC | KY |
| JB Hi-Fi Ltd. | — | $63K | 0,18 | 1 246 | EC | AU |
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Détenteurs institutionnels (13F) 28 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $63 447 906 | 54,88% | 1 185 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| W1M Asset Management Ltd | $14 378 651 | 12,44% | 270 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $7 962 617 | 6,89% | 149 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| W1M Investment Management Ltd | $6 782 387 | 5,87% | 181 590 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Advisory Services Network, LLC | $4 272 427 | 3,70% | 79 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 676 794 | 2,32% | 50 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rathbones Group PLC | $2 447 844 | 2,12% | 45 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 357 877 | 2,04% | 44 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $1 221 722 | 1,06% | 22 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 139 280 | 0,99% | 21 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 136 390 | 0,98% | 21 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $1 002 001 | 0,87% | 18 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $954 690 | 0,83% | 17 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $842 565 | 0,73% | 15 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $781 313 | 0,68% | 14 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $737 024 | 0,64% | 13 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $713 261 | 0,62% | 13 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $676 363 | 0,59% | 24 682 | Actions | 31 décembre 2024 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $494 525 | 0,43% | 9 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $453 796 | 0,39% | 8 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $361 063 | 0,31% | 6 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $250 210 | 0,22% | 4 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $241 910 | 0,21% | 4 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $205 754 | 0,18% | 3 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $69 683 | 0,06% | 1 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 352 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 070 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
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