Asset Allocation Strategies LLC
CIK 1922879 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $649.1M
- Positions
- 177
- Au
- 30 juin 2026
#3 217 sur 9 443 par valeur 13F · top 34.1%
Valeur du portefeuille TQ : +15.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 40,06%
- Poids des 25 principales participations
- 68,51%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 40,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 8,23% Achats estimés $83 412 281 · Ventes $49 892 881
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 17
- Augmenté
- 106
- Diminué
- 51
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,9%
Financial Services
0,4%
Retail
0,4%
Energy
0,3%
Industrials
0,3%
Financials
0,2%
Communication Services
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Materials
0,0%
Healthcare
0,0%
Telecommunication
0,0%
Autre/Non mappé
97,2%
Portefeuille complet 177 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $50 736 525 | 7,82% | 577 339 | $17 021 682 | Hausse ×6 | ||
| RWL | $29 021 645 | 4,47% | 227 158 | $-422 361 | Baisse ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $27 599 888 | 4,25% | 91 098 | $4 908 776 | Baisse ×2 | ||
| SCHX | $26 179 199 | 4,03% | 889 541 | $3 667 537 | Hausse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46090E107) | $23 854 425 | 3,68% | 32 393 | Hausse ×1 | |||
| SCHD | $21 734 903 | 3,35% | 685 427 | $1 431 025 | Hausse ×1 | ||
| SCHZ | $21 582 993 | 3,33% | 933 117 | $173 517 | Hausse ×6 | ||
| IOO | $20 080 093 | 3,09% | 146 999 | $3 151 453 | Hausse ×3 | ||
| VEA | $19 823 153 | 3,05% | 278 220 | $297 544 | Baisse ×1 | ||
| SCHF | $19 376 318 | 2,99% | 699 506 | $2 295 357 | Hausse ×6 | ||
| FNDX | $17 714 565 | 2,73% | 569 600 | $2 022 504 | Hausse ×6 | ||
| VYM | $16 566 644 | 2,55% | 104 832 | $2 064 815 | Hausse ×3 | ||
| SPYG | $16 085 790 | 2,48% | 135 186 | $3 560 446 | Hausse ×3 | ||
| IWY | $15 756 042 | 2,43% | 54 215 | $3 170 726 | Hausse ×5 | ||
| SCHG | $14 637 920 | 2,26% | 432 563 | $2 251 563 | Hausse ×6 | ||
| AGG | $13 765 731 | 2,12% | 139 076 | $4 685 698 | Hausse ×2 | ||
| IJR | $11 247 609 | 1,73% | 75 839 | $2 094 504 | Hausse ×1 | ||
| GTO | $10 930 027 | 1,68% | 233 199 | $3 756 481 | Hausse ×2 | ||
| IJH | $10 783 720 | 1,66% | 139 849 | $-934 681 | Baisse ×2 | ||
| FNDF | $10 756 228 | 1,66% | 203 871 | $852 308 | Hausse ×6 | ||
| PAAA | $10 039 980 | 1,55% | 195 826 | $1 129 034 | Hausse ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $9 851 808 | 1,52% | 106 841 | $1 123 762 | Hausse ×5 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $9 111 494 | 1,40% | 179 678 | $1 435 021 | Hausse ×4 | ||
| SPHQ | $9 049 729 | 1,39% | 100 441 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46138E111) | $8 394 854 | 1,29% | 309 203 | $5 561 115 | Hausse ×1 | ||
| OMFL | $7 745 001 | 1,19% | 113 000 | $1 150 147 | Hausse ×1 | ||
| SCHA | $6 053 425 | 0,93% | 167 546 | $1 209 100 | Hausse ×6 | ||
| SCHH | $5 986 399 | 0,92% | 252 804 | $650 086 | Hausse ×6 | ||
| SCHC | $5 928 780 | 0,91% | 123 208 | $363 652 | Hausse ×6 | ||
| JEPI | $5 390 359 | 0,83% | 95 438 | $210 268 | Hausse ×6 | ||
| IEFA | $4 975 734 | 0,77% | 51 519 | $-3 805 855 | Baisse ×1 | ||
| IMFL | $4 617 064 | 0,71% | 134 451 | $662 730 | Hausse ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $4 598 697 | 0,71% | 168 821 | $27 061 | Baisse ×6 | ||
| SCHE | $4 396 558 | 0,68% | 121 251 | $449 170 | Hausse ×6 | ||
| XLG | $4 349 535 | 0,67% | 71 036 | $358 893 | Baisse ×2 | ||
| XLF XLF | $4 073 979 | 0,63% | 75 993 | $366 941 | Hausse ×1 | ||
| FVD | $4 063 653 | 0,63% | 84 343 | $134 043 | Hausse ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $3 983 787 | 0,61% | 49 146 | $632 668 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 33739E112) | $3 764 419 | 0,58% | 210 538 | $177 874 | Hausse ×1 | ||
| ICLO | $3 472 193 | 0,53% | 135 739 | $220 634 | Hausse ×4 | ||
| IVW | $3 377 756 | 0,52% | 24 560 | $447 572 | Baisse ×6 | ||
| FNDA | $3 313 452 | 0,51% | 87 059 | $516 850 | Hausse ×6 | ||
| FTLS | $3 156 726 | 0,49% | 42 774 | $-208 694 | Baisse ×1 | ||
| SCHO | $2 839 587 | 0,44% | 117 630 | $-19 387 | Baisse ×1 | ||
| FNDE | $2 831 334 | 0,44% | 71 354 | $143 585 | Hausse ×6 | ||
| HUSV | $2 792 709 | 0,43% | 71 103 | $-254 409 | Baisse ×1 | ||
| CGBL | $2 590 956 | 0,40% | 68 255 | $643 386 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 548 326 | 0,39% | 8 807 | $308 095 | Baisse ×1 | ||
| GRPM | $2 433 654 | 0,37% | 18 696 | $296 956 | Hausse ×1 | ||
| JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock | $2 418 737 | 0,37% | 23 623 | $110 300 | Hausse ×1 | ||
| PHDG | $2 409 434 | 0,37% | 58 853 | $2 368 | Baisse ×6 | ||
| JMEE | $2 274 849 | 0,35% | 29 154 | $400 551 | Hausse ×3 | ||
| BKLN | $2 259 772 | 0,35% | 110 936 | $-1 356 532 | Baisse ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 250 614 | 0,35% | 44 806 | $-187 529 | Baisse ×6 | ||
| IFLN | $2 165 209 | 0,33% | 118 382 | $-1 575 533 | Baisse ×2 | ||
| IQDY | $2 163 645 | 0,33% | 50 638 | $121 334 | Baisse ×6 | ||
| XLE XLE | $2 162 849 | 0,33% | 40 724 | $-237 409 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $2 126 836 | 0,33% | 25 674 | $-2 308 811 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $2 120 631 | 0,33% | 2 840 | $560 986 | Hausse ×2 | ||
| BUFR | $2 064 511 | 0,32% | 56 515 | $-76 082 | Baisse ×1 | ||
| MEAR | $2 061 683 | 0,32% | 40 923 | $396 556 | Hausse ×1 | ||
| EVSM | $2 043 290 | 0,31% | 40 614 | $407 204 | Hausse ×1 | ||
| MLPA | $2 039 450 | 0,31% | 38 422 | $211 071 | Hausse ×4 | ||
| VOO | $1 945 242 | 0,30% | 2 832 | $514 455 | Hausse ×1 | ||
| VTEB | $1 934 712 | 0,30% | 38 251 | $608 930 | Hausse ×1 | ||
| XLV XLV | $1 872 793 | 0,29% | 11 804 | $145 763 | Hausse ×1 | ||
| JPST | $1 745 503 | 0,27% | 34 517 | $-1 153 421 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 714 524 | 0,26% | 8 569 | $309 024 | Hausse ×1 | ||
| IWR | $1 699 923 | 0,26% | 15 409 | $104 835 | Baisse ×6 | ||
| FNDC | $1 630 355 | 0,25% | 33 574 | $107 744 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $1 579 132 | 0,24% | 6 674 | $17 816 | Baisse ×6 | ||
| XLU XLU | $1 574 201 | 0,24% | 34 720 | $3 172 | Hausse ×1 | ||
| FXU | $1 417 089 | 0,22% | 28 721 | $-43 732 | Baisse ×3 | ||
| WTMF | $1 377 685 | 0,21% | 33 725 | $128 151 | Hausse ×3 | ||
| FTCB | $1 340 639 | 0,21% | 64 284 | $321 039 | Hausse ×4 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $1 277 870 | 0,20% | 11 124 | $503 920 | Hausse ×4 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $1 271 367 | 0,20% | 28 410 | $-26 453 | Baisse ×6 | ||
| FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF | $1 235 690 | 0,19% | 14 756 | $278 993 | Baisse ×6 | ||
| RDVI | $1 230 810 | 0,19% | 41 864 | $371 316 | Hausse ×3 | ||
| VSS | $1 170 636 | 0,18% | 7 587 | $161 040 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $1 095 666 | 0,17% | 1 463 | $115 734 | Baisse ×2 | ||
| MLPX | $1 087 336 | 0,17% | 14 762 | $143 639 | Hausse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 057 515 | 0,16% | 4 437 | $171 326 | Hausse ×5 | ||
| IWL | $1 033 129 | 0,16% | 5 586 | $77 408 | Baisse ×6 | ||
| XSVM | $991 621 | 0,15% | 14 249 | $79 592 | Baisse ×6 | ||
| AVEM | $974 801 | 0,15% | 10 103 | $-1 975 429 | Baisse ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $963 681 | 0,15% | 15 680 | $143 229 | Hausse ×1 | ||
| XLP XLP | $951 390 | 0,15% | 11 453 | $46 089 | Hausse ×2 | ||
| DIA | $945 725 | 0,15% | 1 810 | $8 476 | Baisse ×6 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $932 183 | 0,14% | 25 359 | $-14 108 | Hausse ×6 | ||
| CGCP | $912 379 | 0,14% | 40 932 | $47 567 | Hausse ×2 | ||
| FDLO | $907 342 | 0,14% | 13 278 | $-11 901 | Baisse ×6 | ||
| AFLG | $871 275 | 0,13% | 20 066 | $466 920 | Hausse ×1 | ||
| SCMB | $867 806 | 0,13% | 33 610 | $214 118 | Hausse ×2 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $864 877 | 0,13% | 45 234 | $6 112 | Hausse ×6 | ||
| BIV | $852 318 | 0,13% | 11 112 | $108 232 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $778 371 | 0,12% | 2 087 | $155 721 | Hausse ×5 | ||
| SCYB | $765 545 | 0,12% | 29 242 | $10 383 | Hausse ×3 | ||
| SCHP | $765 257 | 0,12% | 28 878 | $-11 765 | Baisse ×1 | ||
| FTGS First Trust Growth Strength ETF | $734 156 | 0,11% | 19 841 | $325 820 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPYM | $50 736 525 | 7,82% | en hausse ×6 |
| SCHX | $26 179 199 | 4,03% | en hausse ×6 |
| SCHZ | $21 582 993 | 3,33% | en hausse ×6 |
| IOO | $20 080 093 | 3,09% | en hausse ×3 |
| SCHF | $19 376 318 | 2,99% | en hausse ×6 |
| FNDX | $17 714 565 | 2,73% | en hausse ×6 |
| VYM | $16 566 644 | 2,55% | en hausse ×3 |
| SPYG | $16 085 790 | 2,48% | en hausse ×3 |
| IWY | $15 756 042 | 2,43% | en hausse ×5 |
| SCHG | $14 637 920 | 2,26% | en hausse ×6 |
| FNDF | $10 756 228 | 1,66% | en hausse ×6 |
| BOND | $9 851 808 | 1,52% | en hausse ×5 |
| EVTR | $9 111 494 | 1,40% | en hausse ×4 |
| SCHA | $6 053 425 | 0,93% | en hausse ×6 |
| SCHH | $5 986 399 | 0,92% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46090E107) | $23 854 425 | 32 393 | 3,68% |
| SPHQ | $9 049 729 | 100 441 | 1,39% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 003022206) | $562 283 | 15 342 | 0,09% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 33733E207) | $333 913 | 1 347 | 0,05% |
| FTQI | $308 533 | 13 967 | 0,05% |
| COWZ | $285 710 | 4 593 | 0,04% |
| VUG | $281 767 | 3 271 | 0,04% |
| FEM | $276 515 | 8 644 | 0,04% |
| INTC | $271 427 | 1 944 | 0,04% |
| SPMO | $267 829 | 1 658 | 0,04% |
| VGT | $259 047 | 2 167 | 0,04% |
| LGOV | $241 273 | 11 274 | 0,04% |
| COWG | $224 451 | 5 591 | 0,03% |
| DE | $223 878 | 353 | 0,03% |
| EFAA | $214 129 | 3 840 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPYM | A acheté plus | +137K | +$17.0M |
| — | A acheté plus | +205K | +$5.6M |
| QQQM | Réduit | -4K | +$4.9M |
| AGG | A acheté plus | +48K | +$4.7M |
| IEFA | Réduit | -45K | -$3.8M |
| GTO | A acheté plus | +80K | +$3.8M |
| SCHX | A acheté plus | +12K | +$3.7M |
| SPYG | A acheté plus | +7K | +$3.6M |
| IWY | A acheté plus | +4K | +$3.2M |
| IOO | A acheté plus | +7K | +$3.2M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 31 décembre 2025 | 30 883 | $18 541 208 | |
| QQQ | 30 juin 2026 | 31 432 | $18 142 206 | |
| GOVI | 31 mars 2026 | 340 542 | $9 381 939 | |
| GOVI | 30 juin 2025 | 287 051 | $7 985 747 | |
| PXH | 31 mars 2025 | 242 657 | $6 551 742 | Ne suit plus |
| SPLV | 31 décembre 2025 | 87 460 | $6 426 584 | Ne suit plus |
| FPE | 31 mars 2026 | 207 571 | $3 781 936 | Ne suit plus |
| FBDCXXXX | 30 septembre 2025 | 156 904 | $2 792 883 | Ne suit plus |
| USHY | 30 juin 2025 | 67 841 | $2 497 228 | Ne suit plus |
| FPEI | 31 mars 2025 | 97 219 | $1 728 562 | Ne suit plus |
| FPE | 30 juin 2025 | 96 275 | $1 693 479 | Ne suit plus |
| JAAA | 30 juin 2026 | 20 591 | $1 037 191 | Ne suit plus |
| IBIT | 30 septembre 2025 | 15 143 | $926 903 | |
| GSY | 30 juin 2025 | 13 171 | $660 144 | Ne suit plus |
| OMFS | 30 juin 2025 | 16 150 | $613 545 | Ne suit plus |
| PHYS | 31 mars 2026 | 17 875 | $590 233 | Ne suit plus |
| PSLV | 31 mars 2026 | 23 000 | $543 950 | Ne suit plus |
| ASCI | 30 juin 2026 | 14 893 | $494 493 | |
| AVUV | 30 juin 2025 | 3 646 | $317 804 | Ne suit plus |
| LGOV | 31 mars 2026 | 13 059 | $285 087 | Ne suit plus |
| FTCS | 31 mars 2026 | 2 915 | $269 626 | |
| FDN | 31 mars 2026 | 980 | $263 716 | Ne suit plus |
| DVN | 30 juin 2026 | 5 138 | $258 557 | 19,6% |
| DAL | 31 mars 2025 | 3 863 | $256 209 | 87,7% |
| TSN | 30 septembre 2025 | 4 474 | $250 257 | 8,2% |
| VTEI | 31 mars 2026 | 2 477 | $249 756 | Ne suit plus |
| JBBB | 31 mars 2026 | 5 204 | $248 231 | Ne suit plus |
| V | 31 mars 2026 | 671 | $235 222 | 21,6% |
| UCON | 30 juin 2026 | 9 486 | $234 957 | Ne suit plus |
| PFE | 30 juin 2026 | 8 284 | $232 621 | 15,6% |
| WFC | 31 mars 2025 | 2 756 | $218 446 | 18,7% |
| LMBS | 31 mars 2026 | 4 216 | $210 775 | |
| GLTR | 30 juin 2026 | 962 | $210 409 | Ne suit plus |
| FIVA | 30 septembre 2025 | 7 093 | $208 109 | Ne suit plus |
| VGT | 31 mars 2026 | 271 | $203 962 | Ne suit plus |
| PTH | 30 juin 2025 | 5 072 | $200 130 | |
| FSIG | 31 mars 2026 | 10 263 | $196 953 | Ne suit plus |
| QYLD | 30 juin 2025 | 10 545 | $175 363 | |
| YYY | 31 décembre 2025 | 14 539 | $171 705 | Ne suit plus |