Répartition sectorielle

04
Healthcare 16,0%
Technology 9,1%
Financials 5,0%
Communication Services 3,1%
Industrials 2,5%
Retail 1,8%
Energy 1,2%
Consumer Staples 0,6%
Utilities 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,2%
Materials 0,2%
Autre/Non mappé 59,5%

Portefeuille complet 120 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $23 224 387 14,19% 19 363 $-39 036 985 Baisse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $10 032 620 6,13% 80 797 $609 828 Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 484 849 5,80% 342 413 $-4 327 939 Baisse ×1
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $7 582 700 4,63% 78 335 $-5 405 789 Baisse ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $6 972 172 4,26% 144 711 $-4 001 687 Baisse ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $6 105 978 3,73% 65 013 $-4 635 608 Baisse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $4 432 632 2,71% 18 284 $301 499 Baisse ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $4 321 554 2,64% 16 325 $-2 457 828 Baisse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $4 318 246 2,64% 14 373 $730 779 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 222 230 2,58% 12 899 $-177 522 Baisse ×1
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF $4 193 043 2,56% 168 531 $-8 304 341 Baisse ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $3 463 959 2,12% 10 350 $-725 021 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 216 888 1,97% 11 117 $-1 260 319 Baisse ×1
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund $3 185 414 1,95% 41 735 $-1 841 889 Baisse ×1
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $2 745 158 1,68% 11 074 $-1 114 367 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 745 062 1,68% 13 719 $-3 782 829 Baisse ×1
LALT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 572 027 1,57% 107 034 $-6 037 354 Baisse ×1
LGOV First Trust Exchange-Traded Fund IV $2 422 871 1,48% 113 218 $-929 872 Baisse ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2 412 165 1,47% 29 758 $-1 715 897 Baisse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $2 289 615 1,40% 30 322 $-383 573
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2 283 914 1,40% 25 989 $294 715
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 055 338 1,26% 5 441 $70 450 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 989 424 1,22% 8 347 $-787 857 Baisse ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 979 381 1,21% 54 589 $-792 140 Baisse ×1
FXH First Trust Health Care AlphaDEX $1 870 126 1,14% 15 279 $-611 687 Baisse ×1
IVV iShares Trust $1 801 817 1,10% 2 406 $-440 475 Baisse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 682 363 1,03% 28 185 $-42 202 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 593 542 0,97% 4 272 $-710 503 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 265 083 0,77% 2 649 $332 341 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 215 667 0,74% 1 202 $-62 624 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 102 874 0,67% 3 086 $-333 509 Baisse ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1 060 880 0,65% 9 235 $-388 495 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 058 504 0,65% 5 579 $-228 911 Baisse ×1
EFA iShares Trust $1 022 186 0,62% 9 840 $64 204 Baisse ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $971 800 0,59% 18 277 $-412 635 Baisse ×1
SPY SPY $936 959 0,57% 1 255 $154 610 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $924 364 0,56% 6 761 $-722 187 Baisse ×1
SEB CUSIP: 811543107 $892 866 0,55% 200 $-237 938
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $887 722 0,54% 1 262 $110 205 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $840 992 0,51% 1 493 $-259 787 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $757 195 0,46% 2 981 $-312 568 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $712 024 0,44% 2 532 $-88 348 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $690 407 0,42% 1 954 $53 434 Baisse ×1
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF $620 446 0,38% 15 012 $-561 686 Baisse ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $609 615 0,37% 4 006 $9 736 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $609 466 0,37% 528 $231 760 Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $577 688 0,35% 1 694 $295 204 Baisse ×1
V Visa Inc. $575 706 0,35% 1 678 $28 953 Baisse ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $529 765 0,32% 21 579 $-131 886 Baisse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $523 401 0,32% 3 081 $120 314 Baisse ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $519 828 0,32% 4 712 $61 680
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $485 751 0,30% 5 977 $-123 638 Baisse ×1
IMO CUSIP: 453038408 $442 928 0,27% 3 954 $-74 335
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $434 185 0,27% 603 $93 243 Baisse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $422 655 0,26% 5 932 $-178 753 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $408 432 0,25% 2 785 $-85 095 Baisse ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $402 113 0,25% 15 083 $-44 799 Baisse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $401 784 0,25% 1 200 $44 433 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $396 204 0,24% 548 $109 442 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $392 811 0,24% 1 561 $-166 356 Baisse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $388 553 0,24% 8 759 $49 007 Hausse ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $384 171 0,23% 2 026 $-1 592 Hausse ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $383 744 0,23% 5 162 $-86 124 Baisse ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $362 895 0,22% 5 688 $25 369
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $357 088 0,22% 1 198 $31 515 Baisse ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $351 347 0,21% 4 790 $86 633 Hausse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $341 354 0,21% 355 $-76 029 Baisse ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $340 421 0,21% 9 630 $-1 444
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $339 765 0,21% 2 150 $16 462 Baisse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $338 766 0,21% 795 $-77 562 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $330 579 0,20% 795 $17 207 Baisse ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $316 020 0,19% 842 $46 486 Baisse ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $311 220 0,19% 760 $40 234
T AT&T Inc. $309 486 0,19% 14 951 $-291 013 Baisse ×1
FGD First Trust Exchange-Traded Fund II $306 369 0,19% 9 577 $575
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $304 385 0,19% 153 $98 335 Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $300 122 0,18% 1 981 $-29 659 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $296 874 0,18% 1 641 $-18 761 Baisse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $294 046 0,18% 2 323 $-150 758 Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $291 198 0,18% 672 $78 392 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $287 678 0,18% 270 $-414 509 Baisse ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $284 087 0,17% 7 863 $55 995 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $279 719 0,17% 559 $-323 594 Baisse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $275 808 0,17% 1 014 $-25 284 Baisse ×1
NI NiSource Inc Common Stock $275 553 0,17% 5 795 $-310 871 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $275 511 0,17% 3 139 $-109 198 Baisse ×1
SLV iShares Silver Trust $270 880 0,17% 5 066 $-74 318
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $263 601 0,16% 3 653 $-13 762 Baisse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $260 511 0,16% 2 624 $-76 245 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $259 912 0,16% 1 568 $-219 683 Baisse ×1
AGG iShares Trust $258 635 0,16% 2 613 $-5 722 Baisse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $256 763 0,16% 2 482 $27 872 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $250 939 0,15% 489 $-41 657 Baisse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $248 593 0,15% 329 $-92 359 Baisse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $245 978 0,15% 474 $17 928 Hausse ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $243 026 0,15% 2 639 $-3 811 Baisse ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $241 912 0,15% 1 555 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $238 765 0,15% 677 $-83 219 Baisse ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $238 029 0,15% 931 $-37 407 Baisse ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $237 131 0,14% 571 $-24 119 Baisse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
CPA $241 912 1 555 0,15%
SIRI $234 637 7 943 0,14%
BAP $216 607 556 0,13%
JBS $138 977 11 728 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
LLY Réduit -48K -$39.0M
UCON Réduit -336K -$8.3M
LALT Réduit -247K -$6.0M
FTA Réduit -62K -$5.4M
FTCS Réduit -51K -$4.6M
SCHF Réduit -216K -$4.3M
FVD Réduit -89K -$4.0M
NVDA Réduit -24K -$3.8M
FDN Réduit -13K -$2.5M
FJP Réduit -28K -$1.8M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
TKR 30 juin 2026 27 666 $2 782 370 -17,4%
VGT 30 juin 2026 834 $581 899 8,1%
SHOP 30 juin 2026 3 093 $366 892 40,2%
MO 30 juin 2026 5 171 $341 235 -5,7%
PFE 30 juin 2026 11 806 $331 525 13,8%
ADI 30 juin 2026 980 $311 778 5,5%
WMT 30 juin 2026 2 482 $308 463 -7,2%
DKS 30 juin 2026 1 517 $300 806 -39,5%
COP 30 juin 2026 2 126 $280 612 23,5%
BAC 30 juin 2026 5 744 $280 020 -5,2%
CSX 30 juin 2026 6 569 $269 658 -0,2%
GILD 30 juin 2026 1 896 $264 246 14,5%
TMUS 30 juin 2026 1 255 $263 588 -1,8%
COST 30 juin 2026 262 $261 534 -1,3%
ABT 30 juin 2026 2 536 $260 372 10,3%
PLTR 30 juin 2026 1 750 $255 990 62,3%
CSCO 30 juin 2026 3 293 $255 504 -4,0%
IYE 30 juin 2026 3 867 $250 466 18,1%
IBIT 30 juin 2026 6 337 $243 468
SLB 30 juin 2026 4 549 $233 774 8,2%
PEP 30 juin 2026 1 431 $222 190 -7,2%
AFRM 30 juin 2026 4 801 $219 982 -8,3%
ADP 30 juin 2026 1 051 $213 543 16,2%
SCHD 30 juin 2026 6 817 $209 160 4,7%
ICE 30 juin 2026 1 326 $208 554 23,6%
TIMB 30 juin 2026 7 690 $203 709 -9,9%
ISRG 30 juin 2026 440 $202 836 2,2%
DE 30 juin 2026 360 $202 788 7,5%
VIS 30 juin 2026 646 $201 695
VIG 30 juin 2026 931 $200 221