First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG)
$58,42
▲ +1,03 (+1,79%)
Variation sur 1 jour
$57,29 – $67,07
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations40,76%
Nombre effectif de positions31,6
Positions supérieures à 1%33
Actifs nets
$229.3M
Portefeuille
42
Au
31 juillet 2026
FXG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -10,86% | ▼ -10,86% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -10,83% | ▼ -10,83% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$3.2M
Trimestre clos le Jul 2026
-$12.5M
12 derniers mois
-$61.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 42 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JBS NV | · | $11.0M | 4,81 | 787 204 | EC | NL |
| SMITHFIELD FOODS INC | 832248207 | $10.0M | 4,37 | 384 517 | EC | US |
| INGREDION INC | 457187102 | $9.8M | 4,27 | 98 494 | EC | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | $9.6M | 4,18 | 268 057 | EC | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $9.4M | 4,11 | 185 013 | EC | US |
| FRESHPET INC | 358039105 | $9.4M | 4,10 | 157 787 | EC | US |
| SEABOARD CORP | 811543107 | $9.2M | 4,02 | 2 090 | EC | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147K108 | $9.1M | 3,96 | 331 852 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $8.2M | 3,57 | 9 390 | EC | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446104 | $7.7M | 3,37 | 84 554 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $7.5M | 3,26 | 77 639 | EC | US |
| CAMPBELL'S COMPANY (THE) | 134429109 | $7.4M | 3,21 | 335 101 | EC | US |
| COCA-COLA CONSOLIDATED INC | 191098102 | $7.3M | 3,20 | 39 088 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $7.2M | 3,15 | 31 414 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036P108 | $7.0M | 3,05 | 53 654 | EC | US |
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC | 76171L106 | $6.9M | 3,02 | 277 940 | EC | US |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 513272104 | $6.8M | 2,97 | 129 621 | EC | US |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | · | $6.8M | 2,97 | 6 800 373 | RA | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $6.2M | 2,71 | 102 472 | EC | US |
| BROWN-FORMAN CORP | 115637209 | $6.0M | 2,63 | 210 020 | EC | US |
| SPROUTS FARMERS MARKET INC | 85208M102 | $5.8M | 2,52 | 66 174 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $5.7M | 2,49 | 66 966 | EC | US |
| TYSON FOODS INC | 902494103 | $5.7M | 2,47 | 97 765 | EC | US |
| BUNGE GLOBAL SA | · | $5.6M | 2,43 | 52 441 | EC | CH |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $5.5M | 2,41 | 38 168 | EC | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887102 | $4.0M | 1,75 | 277 218 | EC | US |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044101 | $3.9M | 1,69 | 67 195 | EC | US |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039483102 | $3.9M | 1,69 | 48 840 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452100 | $3.8M | 1,64 | 150 336 | EC | US |
| CLOROX COMPANY | 189054109 | $3.7M | 1,63 | 39 096 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $3.5M | 1,55 | 114 004 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $3.5M | 1,55 | 51 860 | EC | US |
| ALBERTSONS COMPANIES INC | 013091103 | $3.2M | 1,39 | 275 783 | EC | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $2.1M | 0,92 | 2 469 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $2.0M | 0,88 | 22 957 | EC | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $2.0M | 0,88 | 32 256 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $1.9M | 0,84 | 13 779 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 171340102 | $1.9M | 0,83 | 19 258 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $1.9M | 0,82 | 18 035 | EC | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $1.9M | 0,81 | 16 996 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $1.7M | 0,76 | 22 029 | EC | US |
| MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS | 61747C582 | $301K | 0,13 | 300 643 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 65 paiements
1,60%Rendement TTM
$0,93Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 juin 2026 | $0,2980 |
| 26 mars 2026 | $0,2960 |
| 12 décembre 2025 | $0,3390 |
| 25 septembre 2025 | $0,5970 |
| 26 juin 2025 | $0,5170 |
| 27 mars 2025 | $0,2620 |
| 13 décembre 2024 | $0,3300 |
| 26 septembre 2024 | $0,3220 |
| 27 juin 2024 | $0,3380 |
| 21 mars 2024 | $0,1000 |
| 22 décembre 2023 | $0,3060 |
| 22 septembre 2023 | $0,2050 |
| 27 juin 2023 | $0,1840 |
| 24 mars 2023 | $0,1920 |
| 23 décembre 2022 | $0,5440 |
| 23 septembre 2022 | $0,2650 |
| 24 juin 2022 | $0,1410 |
| 25 mars 2022 | $0,2000 |
| 23 décembre 2021 | $0,2200 |
| 23 septembre 2021 | $0,2170 |
| 24 juin 2021 | $0,2080 |
| 25 mars 2021 | $0,2080 |
| 24 décembre 2020 | $0,1820 |
| 24 septembre 2020 | $0,1450 |
| 25 juin 2020 | $0,2060 |
| 26 mars 2020 | $0,1940 |
| 13 décembre 2019 | $0,2580 |
| 25 septembre 2019 | $0,2030 |
| 14 juin 2019 | $0,1870 |
| 21 mars 2019 | $0,1680 |
| 18 décembre 2018 | $0,1580 |
| 14 septembre 2018 | $0,5620 |
| 21 juin 2018 | $0,1790 |
| 22 mars 2018 | $0,0730 |
| 21 décembre 2017 | $0,2210 |
| 21 septembre 2017 | $0,1250 |
| 22 juin 2017 | $0,1370 |
| 23 mars 2017 | $0,1700 |
| 21 décembre 2016 | $0,1500 |
| 21 septembre 2016 | $0,1250 |
| 22 juin 2016 | $0,3590 |
| 23 mars 2016 | $0,1500 |
| 23 décembre 2015 | $0,1500 |
| 23 septembre 2015 | $0,1150 |
| 24 juin 2015 | $0,0940 |
| 25 mars 2015 | $0,3850 |
| 23 décembre 2014 | $0,1120 |
| 23 septembre 2014 | $0,0970 |
| 24 juin 2014 | $0,2210 |
| 25 mars 2014 | $0,0980 |
| 18 décembre 2013 | $0,1060 |
| 20 septembre 2013 | $0,1000 |
| 21 juin 2013 | $0,0840 |
| 21 mars 2013 | $0,0490 |
| 21 décembre 2012 | $0,3420 |
| 21 juin 2012 | $0,1300 |
| 21 décembre 2011 | $0,1240 |
| 21 juin 2011 | $0,0560 |
| 21 décembre 2010 | $0,1270 |
| 22 juin 2010 | $0,0920 |
| 22 décembre 2009 | $0,0830 |
| 23 juin 2009 | $0,1120 |
| 23 décembre 2008 | $0,1420 |
| 23 juin 2008 | $0,1090 |
| 21 décembre 2007 | $0,1120 |
Détenteurs institutionnels (13F) 112 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $18 654 274 | 16,43% | 297 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 111 121 | 10,67% | 193 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 311 040 | 9,08% | 164 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $6 341 361 | 5,58% | 101 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 790 521 | 5,10% | 92 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 281 602 | 4,65% | 84 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4 219 555 | 3,72% | 67 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 745 000 | 3,30% | 59 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 678 814 | 3,24% | 58 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 622 359 | 3,19% | 57 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $2 710 880 | 2,39% | 43 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 637 116 | 2,32% | 42 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cedrus Wealth Group LLC | $2 242 174 | 1,97% | 35 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 085 184 | 1,84% | 33 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 867 453 | 1,64% | 29 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $1 770 205 | 1,56% | 28 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 471 382 | 1,30% | 23 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 414 671 | 1,25% | 22 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $1 312 376 | 1,16% | 20 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $1 075 900 | 0,95% | 17 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $1 042 902 | 0,92% | 16 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 028 172 | 0,91% | 16 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $992 198 | 0,87% | 15 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $935 933 | 0,82% | 14 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $929 544 | 0,82% | 14 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schrum Private Wealth Management LLC | $891 458 | 0,79% | 13 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $764 764 | 0,67% | 12 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worthington Financial Partners, LLC | $621 654 | 0,55% | 9 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $571 598 | 0,50% | 9 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $560 546 | 0,49% | 8 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $558 926 | 0,49% | 8 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $541 350 | 0,48% | 8 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $536 498 | 0,47% | 8 333 | Actions | 30 juin 2025 |
| Pacific Sun Financial Corp | $535 902 | 0,47% | 8 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $534 990 | 0,47% | 8 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $527 810 | 0,46% | 8 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $470 331 | 0,41% | 7 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $457 940 | 0,40% | 7 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $440 717 | 0,39% | 7 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $429 949 | 0,38% | 6 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $429 010 | 0,38% | 6 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $400 768 | 0,35% | 6 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $397 825 | 0,35% | 6 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $388 432 | 0,34% | 6 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $380 162 | 0,33% | 6 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $343 839 | 0,30% | 5 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $341 333 | 0,30% | 5 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $321 551 | 0,28% | 5 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $306 582 | 0,27% | 4 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $292 558 | 0,26% | 4 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $282 416 | 0,25% | 4 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $280 085 | 0,25% | 4 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madden Advisory Services, Inc. | $277 594 | 0,24% | 4 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $272 773 | 0,24% | 4 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $230 504 | 0,20% | 3 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $226 261 | 0,20% | 3 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $225 432 | 0,20% | 3 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $208 135 | 0,18% | 3 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $181 191 | 0,16% | 2 986 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $145 028 | 0,13% | 2 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $132 297 | 0,12% | 2 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $132 191 | 0,12% | 2 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $131 502 | 0,12% | 2 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $128 972 | 0,11% | 2 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $127 399 | 0,11% | 2 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $118 616 | 0,10% | 1 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $115 247 | 0,10% | 1 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $109 588 | 0,10% | 1 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $107 331 | 0,09% | 1 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $97 651 | 0,09% | 1 533 | Actions | 31 mars 2026 |
| BlackRock, Inc. | $74 580 | 0,07% | 1 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $67 003 | 0,06% | 1 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| City State Bank | $62 620 | 0,06% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $58 943 | 0,05% | 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $52 851 | 0,05% | 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $45 466 | 0,04% | 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $34 297 | 0,03% | 542 | Actions | 30 juin 2025 |
| MGB Wealth Management, LLC | $33 677 | 0,03% | 555 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $25 674 | 0,02% | 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $17 847 | 0,02% | 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $17 534 | 0,02% | 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $17 158 | 0,02% | 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $17 033 | 0,02% | 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $15 826 | 0,01% | 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $15 092 | 0,01% | 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $15 029 | 0,01% | 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $15 012 | 0,01% | 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $14 015 | 0,01% | 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $12 023 | 0,01% | 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $9 660 | 0,01% | 150 | Actions | 30 juin 2025 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $9 643 | 0,01% | 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $9 331 | 0,01% | 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| Topsail Wealth Management, LLC | $8 454 | 0,01% | 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $7 894 | 0,01% | 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Square Financial Group, LLC | $7 452 | 0,01% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $6 262 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $5 197 | 0,00% | 83 | Actions | 30 juin 2026 |
| DiNuzzo Private Wealth, Inc. | $4 843 | 0,00% | 76 | Actions | 31 mars 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $4 070 | 0,00% | 65 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $3 068 | 0,00% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |