Schrum Private Wealth Management LLC
CIK 1914987 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $97.3M
- Positions
- 109
- Au
- 30 juin 2026
#8 362 sur 9 443 par valeur 13F · top 88.6%
Valeur du portefeuille TQ : -25.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 38,69%
- Poids des 25 principales participations
- 59,84%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 36,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 7,53% Achats estimés $8 602 175 · Ventes $34 558 870
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 71,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 13
- Augmenté
- 31
- Diminué
- 57
- Fermé
- 30
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
18,1%
Healthcare
6,3%
Consumer Staples
3,6%
Energy
3,0%
Utilities
2,9%
Industrials
2,9%
Retail
2,5%
Financials
1,8%
Financial Services
1,5%
Communication Services
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,3%
Logistics & Transportation
0,3%
Real Estate
0,2%
Autre/Non mappé
52,9%
Portefeuille complet 109 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $10 347 203 | 10,63% | 18 735 | $-2 617 735 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 975 150 | 7,17% | 15 715 | $635 467 | Baisse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 773 599 | 3,88% | 16 389 | $-2 275 693 | Baisse ×2 | ||
| FXL | $2 796 328 | 2,87% | 20 522 | $-625 096 | Baisse ×2 | ||
| SPYM | $2 629 736 | 2,70% | 38 552 | $-1 394 584 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $2 596 915 | 2,67% | 3 714 | $236 221 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $2 470 941 | 2,54% | 4 640 | $-2 094 794 | Baisse ×1 | ||
| RSP | $2 326 749 | 2,39% | 14 035 | $-244 825 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $1 901 441 | 1,95% | 6 639 | $-114 516 | Hausse ×1 | ||
| ITOT | $1 845 337 | 1,90% | 13 303 | $-1 109 976 | Baisse ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 812 023 | 1,86% | 6 085 | $1 106 774 | Hausse ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $1 776 960 | 1,83% | 13 744 | $571 746 | Hausse ×1 | ||
| FNDX | $1 688 490 | 1,73% | 26 351 | $-394 704 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 577 478 | 1,62% | 7 744 | $-1 244 903 | Baisse ×1 | ||
| FXR | $1 492 760 | 1,53% | 21 933 | $-602 111 | Baisse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 379 632 | 1,42% | 2 904 | $-483 959 | Baisse ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 367 837 | 1,41% | 7 975 | $-937 511 | Baisse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 336 920 | 1,37% | 8 243 | $148 758 | Hausse ×1 | ||
| FXH | $1 329 302 | 1,37% | 12 718 | $74 416 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 323 316 | 1,36% | 6 122 | $-1 879 888 | Baisse ×4 | ||
| FXO | $1 190 486 | 1,22% | 25 718 | $-254 608 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 164 931 | 1,20% | 3 360 | $57 078 | Baisse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 146 820 | 1,18% | 7 295 | $-293 817 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 023 969 | 1,05% | 6 512 | $-272 102 | Hausse ×1 | ||
| QUAL | $975 878 | 1,00% | 5 383 | $-489 085 | Baisse ×2 | ||
| VB | $964 697 | 0,99% | 4 056 | $-624 900 | Baisse ×1 | ||
| SPYV | $948 529 | 0,97% | 19 461 | $-210 781 | Baisse ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $924 716 | 0,95% | 8 985 | $-219 557 | Baisse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $922 641 | 0,95% | 2 657 | $185 398 | Hausse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $917 963 | 0,94% | 2 706 | $-487 430 | Baisse ×2 | ||
| VT | $912 670 | 0,94% | 7 243 | $-552 093 | Baisse ×1 | ||
| USMV | $907 389 | 0,93% | 10 676 | $108 737 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $905 342 | 0,93% | 3 545 | $-38 838 | Hausse ×1 | ||
| FXG | $891 458 | 0,92% | 13 835 | $-60 965 | Baisse ×1 | ||
| FXD | $839 075 | 0,86% | 14 006 | $-70 425 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $835 495 | 0,86% | 5 223 | $139 524 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $788 855 | 0,81% | 4 140 | $-429 271 | Baisse ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $761 854 | 0,78% | 12 043 | $481 537 | Hausse ×1 | ||
| SCHD | $748 314 | 0,77% | 10 072 | $-123 005 | Baisse ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $740 096 | 0,76% | 1 669 | $-228 042 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $738 697 | 0,76% | 6 309 | $-421 691 | Baisse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $736 742 | 0,76% | 6 275 | $-319 332 | Hausse ×6 | ||
| V Visa Inc. | $698 015 | 0,72% | 2 230 | $-1 361 751 | Baisse ×1 | ||
| GSLC | $694 292 | 0,71% | 6 449 | $-11 335 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $676 951 | 0,70% | 5 477 | $-301 070 | Baisse ×1 | ||
| SPYG | $667 919 | 0,69% | 8 029 | $-193 874 | Baisse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $652 080 | 0,67% | 9 957 | $-112 117 | Baisse ×4 | ||
| SPGP | $641 451 | 0,66% | 6 241 | $-30 207 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $584 335 | 0,60% | 7 822 | $17 388 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $582 704 | 0,60% | 2 782 | $-467 620 | Baisse ×1 | ||
| IEFA | $573 238 | 0,59% | 7 214 | $-491 696 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $564 921 | 0,58% | 3 973 | $-623 123 | Baisse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $531 679 | 0,55% | 1 090 | $-177 502 | Baisse ×1 | ||
| EFA | $513 204 | 0,53% | 6 205 | $-220 652 | Baisse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $483 887 | 0,50% | 17 561 | $179 584 | Hausse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $478 250 | 0,49% | 4 820 | ||||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $472 047 | 0,48% | 11 869 | $-110 949 | Baisse ×1 | ||
| DIA | $471 631 | 0,48% | 1 179 | $125 153 | Hausse ×3 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $456 165 | 0,47% | 9 669 | $-64 822 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $450 098 | 0,46% | 3 603 | $69 888 | Hausse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $439 286 | 0,45% | 1 800 | $14 701 | Hausse ×2 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $434 269 | 0,45% | 6 107 | $108 136 | Hausse ×1 | ||
| FXZ | $403 829 | 0,41% | 6 230 | $-185 274 | Baisse ×1 | ||
| SCHV | $397 149 | 0,41% | 5 361 | $-30 808 | Baisse ×1 | ||
| IDEV | $384 388 | 0,39% | 5 653 | $-214 150 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $382 437 | 0,39% | 4 889 | $-206 446 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $380 093 | 0,39% | 1 799 | $-32 387 | Baisse ×3 | ||
| SCHB | $374 077 | 0,38% | 5 950 | $-187 810 | Baisse ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $370 034 | 0,38% | 3 349 | $-506 315 | Baisse ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $364 372 | 0,37% | 3 245 | $3 572 | Hausse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $358 100 | 0,37% | 699 | $-233 248 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $358 062 | 0,37% | 2 946 | $-18 799 | Baisse ×4 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $342 861 | 0,35% | 2 402 | ||||
| IAU | $342 370 | 0,35% | 7 217 | $-314 422 | Baisse ×1 | ||
| BCD | $340 061 | 0,35% | 10 432 | $-80 369 | Baisse ×1 | ||
| DXJ | $327 178 | 0,34% | 2 900 | $-132 704 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $315 542 | 0,32% | 1 350 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $313 218 | 0,32% | 1 623 | $-478 315 | Baisse ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $309 298 | 0,32% | 4 051 | $-119 058 | Baisse ×1 | ||
| VLUE | $306 761 | 0,32% | 2 763 | $-151 159 | Baisse ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $303 420 | 0,31% | 7 347 | $-48 183 | Hausse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $299 239 | 0,31% | 5 547 | $-84 398 | Hausse ×5 | ||
| PWB | $288 087 | 0,30% | 3 050 | $-96 000 | |||
| FVD | $285 617 | 0,29% | 7 009 | $-44 016 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $277 948 | 0,29% | 2 743 | $-306 033 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $274 510 | 0,28% | 1 504 | $-25 018 | Hausse ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $271 517 | 0,28% | 5 898 | $-171 026 | Baisse ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $265 271 | 0,27% | 1 792 | ||||
| VTI | $258 056 | 0,27% | 922 | $-196 455 | Baisse ×1 | ||
| FXU | $253 581 | 0,26% | 7 668 | $-163 496 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $253 085 | 0,26% | 810 | Hausse ×1 | |||
| GAM General American Investors, Inc. Common Stock | $251 683 | 0,26% | 5 062 | $-44 292 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $246 593 | 0,25% | 1 824 | Hausse ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $244 905 | 0,25% | 1 111 | $-148 166 | Baisse ×1 | ||
| VOX | $240 883 | 0,25% | 1 743 | $-72 578 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $238 413 | 0,24% | 718 | $-84 563 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $237 284 | 0,24% | 2 564 | $-129 058 | Baisse ×1 | ||
| XMVM | $232 398 | 0,24% | 4 500 | Hausse ×1 | |||
| SPLV | $229 550 | 0,24% | 3 525 | $-930 | Hausse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $228 068 | 0,23% | 3 822 | $-1 014 680 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| DIS | $478 250 | 4 820 | 0,49% |
| NVO | $342 861 | 2 402 | 0,35% |
| BDX | $315 542 | 1 350 | 0,32% |
| TGT | $265 271 | 1 792 | 0,27% |
| AMGN | $253 085 | 810 | 0,26% |
| UPS | $246 593 | 1 824 | 0,25% |
| XMVM | $232 398 | 4 500 | 0,24% |
| XMMO | $227 980 | 2 000 | 0,23% |
| SBUX | $223 352 | 2 869 | 0,23% |
| XMHQ | $223 169 | 2 300 | 0,23% |
| FLOT | $221 833 | 4 342 | 0,23% |
| DEO | $220 136 | 1 746 | 0,23% |
| LLY | $219 752 | 232 | 0,23% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPY | Réduit | -1K | -$2.6M |
| AAPL | Réduit | -7K | -$2.3M |
| VOO | Réduit | -3K | -$2.1M |
| JPM | Réduit | -5K | -$1.9M |
| SPYM | Réduit | -14K | -$1.4M |
| V | Réduit | -5K | -$1.4M |
| TSM | Réduit | -607 | -$1.2M |
| ITOT | Réduit | -7K | -$1.1M |
| ACN | A acheté plus | +3K | +$1.1M |
| ABBV | Réduit | -3K | -$938K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XLY | 30 juin 2026 | 8 245 | $898 565 | Ne suit plus |
| NSC | 30 juin 2026 | 2 950 | $846 650 | 10,2% |
| MDY | 30 juin 2026 | 1 298 | $800 827 | Ne suit plus |
| IWM | 30 juin 2026 | 2 783 | $690 343 | Ne suit plus |
| COST | 30 juin 2026 | 443 | $441 418 | 0,2% |
| META | 30 juin 2026 | 748 | $427 997 | -2,9% |
| ITW | 30 juin 2026 | 1 600 | $416 466 | 4,9% |
| DFS | 30 juin 2025 | 2 407 | $410 875 | Ne suit plus |
| COF | 30 juin 2026 | 2 043 | $372 704 | 6,5% |
| RY | 30 juin 2026 | 2 285 | $369 667 | -0,3% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 6 173 | $365 948 | Ne suit plus |
| SBCF | 30 juin 2026 | 11 923 | $361 148 | 5,2% |
| ALL | 31 mars 2025 | 1 700 | $327 744 | 23,4% |
| RVTY | 30 juin 2026 | 3 600 | $315 396 | 8,3% |
| ADSK | 30 juin 2026 | 1 300 | $311 220 | 30,4% |
| UL | 30 juin 2026 | 5 293 | $301 543 | 5,9% |
| DE | 30 juin 2026 | 526 | $296 296 | -5,1% |
| IBIT | 30 juin 2026 | 7 225 | $277 609 | |
| MS | 30 juin 2026 | 1 672 | $275 147 | 2,3% |
| XMMO | 31 décembre 2025 | 2 000 | $270 460 | Ne suit plus |
| VEA | 31 mars 2026 | 4 271 | $266 798 | Ne suit plus |
| BBJP | 30 juin 2026 | 3 846 | $265 027 | Ne suit plus |
| DIS | 31 décembre 2025 | 2 291 | $262 295 | -5,0% |
| GEV | 30 juin 2026 | 291 | $254 014 | -17,3% |
| VGK | 30 juin 2026 | 2 978 | $245 477 | Ne suit plus |
| PH | 30 juin 2026 | 273 | $244 612 | 4,2% |
| ACWI | 30 juin 2026 | 1 761 | $243 835 | |
| TGT | 31 mars 2025 | 1 802 | $243 652 | 53,6% |
| ETN | 31 mars 2025 | 718 | $238 283 | 53,3% |
| XMHQ | 31 mars 2026 | 2 300 | $235 566 | Ne suit plus |
| QCOM | 30 juin 2026 | 1 818 | $234 090 | -12,3% |
| BMY | 30 juin 2025 | 3 800 | $231 762 | 44,3% |
| DUK | 31 décembre 2025 | 1 834 | $226 835 | 5,8% |
| SAP | 31 mars 2026 | 925 | $224 580 | 26,3% |
| LIN | 31 décembre 2025 | 473 | $224 457 | 14,3% |
| VO | 30 juin 2026 | 775 | $222 780 | Ne suit plus |
| SCHW | 30 juin 2026 | 2 356 | $221 417 | 20,4% |
| FTC | 31 mars 2025 | 1 600 | $221 200 | |
| BDX | 31 mars 2026 | 1 134 | $220 110 | 19,2% |
| DUK | 30 juin 2026 | 1 672 | $218 801 | -2,0% |
| AMT | 31 décembre 2025 | 1 109 | $213 220 | 1,0% |
| XSMO | 30 juin 2026 | 2 804 | $213 192 | Ne suit plus |
| SBUX | 31 décembre 2025 | 2 519 | $213 107 | 25,1% |
| MS | 31 mars 2025 | 1 677 | $210 810 | 83,3% |
| DHR | 31 mars 2025 | 913 | $209 579 | 4,7% |
| CI | 30 septembre 2025 | 633 | $208 827 | -3,4% |
| INTF | 30 juin 2026 | 5 330 | $207 652 | Ne suit plus |
| GSEU | 30 juin 2026 | 4 585 | $207 242 | Ne suit plus |
| ROP | 30 juin 2025 | 350 | $206 640 | -27,8% |
| NVO | 31 mars 2025 | 2 402 | $206 620 | -33,0% |
| TSLA | 30 juin 2026 | 553 | $205 579 | -17,9% |
| YUM | 30 juin 2026 | 1 320 | $205 234 | -7,9% |
| DEO | 30 juin 2025 | 1 946 | $203 922 | -7,2% |
| VO | 31 mars 2025 | 765 | $202 278 | Ne suit plus |
| COR | 31 décembre 2025 | 644 | $201 269 | -6,6% |
| YUM | 31 décembre 2025 | 1 320 | $200 640 | -2,6% |