Répartition sectorielle

04
Technology 18,1%
Healthcare 6,3%
Consumer Staples 3,6%
Financials 3,3%
Industrials 3,1%
Energy 3,0%
Utilities 2,9%
Retail 2,5%
Communication Services 2,0%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer products 0,9%
Real Estate 0,2%
Autre/Non mappé 52,9%

Portefeuille complet 109 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPY SPY $10 347 203 10,63% 18 735 $-2 617 735 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 975 150 7,17% 15 715 $635 467 Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 773 599 3,88% 16 389 $-2 275 693 Baisse ×2
FXL First Trust Technology AlphaDEX $2 796 328 2,87% 20 522 $-625 096 Baisse ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2 629 736 2,70% 38 552 $-1 394 584 Baisse ×1
IVV iShares Trust $2 596 915 2,67% 3 714 $236 221 Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 470 941 2,54% 4 640 $-2 094 794 Baisse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 326 749 2,39% 14 035 $-244 825 Hausse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 901 441 1,95% 6 639 $-114 516 Hausse ×1
ITOT iShares Trust $1 845 337 1,90% 13 303 $-1 109 976 Baisse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 812 023 1,86% 6 085 $1 106 774 Hausse ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1 776 960 1,83% 13 744 $571 746 Hausse ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 688 490 1,73% 26 351 $-394 704 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 577 478 1,62% 7 744 $-1 244 903 Baisse ×1
FXR First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $1 492 760 1,53% 21 933 $-602 111 Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 379 632 1,42% 2 904 $-483 959 Baisse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 367 837 1,41% 7 975 $-937 511 Baisse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 336 920 1,37% 8 243 $148 758 Hausse ×1
FXH First Trust Health Care AlphaDEX $1 329 302 1,37% 12 718 $74 416 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 323 316 1,36% 6 122 $-1 879 888 Baisse ×4
FXO First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $1 190 486 1,22% 25 718 $-254 608
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 164 931 1,20% 3 360 $57 078 Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 146 820 1,18% 7 295 $-293 817 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 023 969 1,05% 6 512 $-272 102 Hausse ×1
QUAL iShares Trust $975 878 1,00% 5 383 $-489 085 Baisse ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $964 697 0,99% 4 056 $-624 900 Baisse ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $948 529 0,97% 19 461 $-210 781 Baisse ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $924 716 0,95% 8 985 $-219 557 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $922 641 0,95% 2 657 $185 398 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $917 963 0,94% 2 706 $-487 430 Baisse ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $912 670 0,94% 7 243 $-552 093 Baisse ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $907 389 0,93% 10 676 $108 737 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $905 342 0,93% 3 545 $-38 838 Hausse ×1
FXG First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $891 458 0,92% 13 835 $-60 965 Baisse ×1
FXD First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $839 075 0,86% 14 006 $-70 425 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $835 495 0,86% 5 223 $139 524 Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $788 855 0,81% 4 140 $-429 271 Baisse ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $761 854 0,78% 12 043 $481 537 Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $748 314 0,77% 10 072 $-123 005 Baisse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $740 096 0,76% 1 669 $-228 042 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $738 697 0,76% 6 309 $-421 691 Baisse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $736 742 0,76% 6 275 $-319 332 Hausse ×6
V Visa Inc. $698 015 0,72% 2 230 $-1 361 751 Baisse ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $694 292 0,71% 6 449 $-11 335 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $676 951 0,70% 5 477 $-301 070 Baisse ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $667 919 0,69% 8 029 $-193 874 Baisse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $652 080 0,67% 9 957 $-112 117 Baisse ×4
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $641 451 0,66% 6 241 $-30 207
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $584 335 0,60% 7 822 $17 388 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $582 704 0,60% 2 782 $-467 620 Baisse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $573 238 0,59% 7 214 $-491 696 Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $564 921 0,58% 3 973 $-623 123 Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $531 679 0,55% 1 090 $-177 502 Baisse ×1
EFA iShares Trust $513 204 0,53% 6 205 $-220 652 Baisse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $483 887 0,50% 17 561 $179 584 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $478 250 0,49% 4 820
BAC Bank of America Corporation Common Stock $472 047 0,48% 11 869 $-110 949 Baisse ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $471 631 0,48% 1 179 $125 153 Hausse ×3
SLB SLB Limited Common Shares $456 165 0,47% 9 669 $-64 822 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $450 098 0,46% 3 603 $69 888 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $439 286 0,45% 1 800 $14 701 Hausse ×2
AEE Ameren Corporation Common Stock $434 269 0,45% 6 107 $108 136 Hausse ×1
FXZ First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $403 829 0,41% 6 230 $-185 274 Baisse ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $397 149 0,41% 5 361 $-30 808 Baisse ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $384 388 0,39% 5 653 $-214 150 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $382 437 0,39% 4 889 $-206 446 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $380 093 0,39% 1 799 $-32 387 Baisse ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $374 077 0,38% 5 950 $-187 810 Baisse ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $370 034 0,38% 3 349 $-506 315 Baisse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $364 372 0,37% 3 245 $3 572 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $358 100 0,37% 699 $-233 248
BX Blackstone Inc. Common Stock $358 062 0,37% 2 946 $-18 799 Baisse ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $342 861 0,35% 2 402 Hausse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $342 370 0,35% 7 217 $-314 422 Baisse ×1
BCD abrdn ETFs $340 061 0,35% 10 432 $-80 369 Baisse ×1
DXJ WisdomTree Trust $327 178 0,34% 2 900 $-132 704
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $315 542 0,32% 1 350
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $313 218 0,32% 1 623 $-478 315 Baisse ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $309 298 0,32% 4 051 $-119 058 Baisse ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $306 761 0,32% 2 763 $-151 159 Baisse ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $303 420 0,31% 7 347 $-48 183 Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $299 239 0,31% 5 547 $-84 398 Hausse ×5
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $288 087 0,30% 3 050 $-96 000
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $285 617 0,29% 7 009 $-44 016
PM Philip Morris International Inc Common Stock $277 948 0,29% 2 743 $-306 033 Baisse ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $274 510 0,28% 1 504 $-25 018 Hausse ×2
MO Altria Group, Inc. $271 517 0,28% 5 898 $-171 026 Baisse ×2
TGT Target Corporation Common Stock $265 271 0,27% 1 792 Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $258 056 0,27% 922 $-196 455 Baisse ×1
FXU First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $253 581 0,26% 7 668 $-163 496 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $253 085 0,26% 810 Hausse ×1
GAM General American Investors, Inc. Common Stock $251 683 0,26% 5 062 $-44 292
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $246 593 0,25% 1 824 Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $244 905 0,25% 1 111 $-148 166 Baisse ×1
VOX Vanguard Communication Services ETF $240 883 0,25% 1 743 $-72 578
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $238 413 0,24% 718 $-84 563 Baisse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $237 284 0,24% 2 564 $-129 058 Baisse ×1
XMVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $232 398 0,24% 4 500 Hausse ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $229 550 0,24% 3 525 $-930 Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $228 068 0,23% 3 822 $-1 014 680 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
RTX $736 742 0,76% en hausse ×6
DIA $471 631 0,48% en hausse ×3
CSCO $299 239 0,31% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
DIS $478 250 4 820 0,49%
NVO $342 861 2 402 0,35%
BDX $315 542 1 350 0,32%
TGT $265 271 1 792 0,27%
AMGN $253 085 810 0,26%
UPS $246 593 1 824 0,25%
XMVM $232 398 4 500 0,24%
XMMO $227 980 2 000 0,23%
SBUX $223 352 2 869 0,23%
XMHQ $223 169 2 300 0,23%
FLOT $221 833 4 342 0,23%
DEO $220 136 1 746 0,23%
LLY $219 752 232 0,23%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPY Réduit -1K -$2.6M
AAPL Réduit -7K -$2.3M
VOO Réduit -3K -$2.1M
JPM Réduit -5K -$1.9M
SPYM Réduit -14K -$1.4M
V Réduit -5K -$1.4M
TSM Réduit -607 -$1.2M
ITOT Réduit -7K -$1.1M
ACN A acheté plus +3K +$1.1M
ABBV Réduit -3K -$938K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XLY 30 juin 2026 8 245 $898 565 Ne suit plus
NSC 30 juin 2026 2 950 $846 650 0,5%
MDY 30 juin 2026 1 298 $800 827
IWM 30 juin 2026 2 783 $690 343 -5,7%
COST 30 juin 2026 443 $441 418 -1,3%
META 30 juin 2026 748 $427 997 31,7%
ITW 30 juin 2026 1 600 $416 466 -2,3%
DFS 30 juin 2025 2 407 $410 875 Ne suit plus
COF 30 juin 2026 2 043 $372 704 -2,7%
RY 30 juin 2026 2 285 $369 667 -5,9%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 6 173 $365 948 -8,3%
SBCF 30 juin 2026 11 923 $361 148 -2,3%
RVTY 30 juin 2026 3 600 $315 396 41,4%
ADSK 30 juin 2026 1 300 $311 220 14,0%
UL 30 juin 2026 5 293 $301 543 -0,2%
DE 30 juin 2026 526 $296 296 7,5%
IBIT 30 juin 2026 7 225 $277 609
MS 30 juin 2026 1 672 $275 147 -9,0%
XMMO 31 décembre 2025 2 000 $270 460
VEA 31 mars 2026 4 271 $266 798
BBJP 30 juin 2026 3 846 $265 027
DIS 31 décembre 2025 2 291 $262 295 -8,9%
GEV 30 juin 2026 291 $254 014 -15,7%
VGK 30 juin 2026 2 978 $245 477
PH 30 juin 2026 273 $244 612 -0,2%
ACWI 30 juin 2026 1 761 $243 835
XMHQ 31 mars 2026 2 300 $235 566
QCOM 30 juin 2026 1 818 $234 090 -2,2%
BMY 30 juin 2025 3 800 $231 762 27,0%
DUK 31 décembre 2025 1 834 $226 835 -2,9%
SAP 31 mars 2026 925 $224 580 21,3%
LIN 31 décembre 2025 473 $224 457 13,1%
VO 30 juin 2026 775 $222 780 -0,4%
SCHW 30 juin 2026 2 356 $221 417 6,2%
BDX 31 mars 2026 1 134 $220 110 14,9%
DUK 30 juin 2026 1 672 $218 801 -10,1%
AMT 31 décembre 2025 1 109 $213 220 -7,6%
XSMO 30 juin 2026 2 804 $213 192
SBUX 31 décembre 2025 2 519 $213 107 12,1%
CI 30 septembre 2025 633 $208 827 -5,9%
INTF 30 juin 2026 5 330 $207 652
GSEU 30 juin 2026 4 585 $207 242
ROP 30 juin 2025 350 $206 640 -35,9%
TSLA 30 juin 2026 553 $205 579 -10,0%
YUM 30 juin 2026 1 320 $205 234 -14,3%
DEO 30 juin 2025 1 946 $203 922 -16,7%
COR 31 décembre 2025 644 $201 269 -6,8%
YUM 31 décembre 2025 1 320 $200 640 -9,5%