First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN)
$22,50
▲ +0,12 (+0,54%)
Variation sur 1 jour
$21,74 – $24,47
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations44,40%
Nombre effectif de positions30,0
Positions supérieures à 1%31
Actifs nets
$379.1M
Portefeuille
40
Au
31 juillet 2026
FXN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,06% | ▼ -7,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,68% | ▼ -3,68% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$66.9M
Trimestre clos le Jul 2026
-$742.8M
12 derniers mois
+$103.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 40 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HF SINCLAIR CORP | 403949100 | $21.7M | 5,72 | 237 113 | EC | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $18.9M | 4,99 | 507 051 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $18.0M | 4,76 | 399 675 | EC | US |
| RANGE RESOURCES CORP | 75281A109 | $17.8M | 4,70 | 444 042 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $17.0M | 4,49 | 181 097 | EC | US |
| ANTERO RESOURCES CORP | 03674X106 | $17.0M | 4,48 | 469 965 | EC | US |
| EQT CORP | 26884L109 | $16.6M | 4,37 | 310 588 | EC | US |
| CHORD ENERGY CORP | 674215207 | $14.2M | 3,74 | 101 133 | EC | US |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $13.7M | 3,62 | 219 567 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $13.4M | 3,53 | 111 203 | EC | US |
| PERMIAN RESOURCES CORP | 71424F105 | $13.4M | 3,53 | 627 912 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $13.2M | 3,49 | 89 101 | EC | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC | · | $12.5M | 3,28 | 141 830 | EC | IE |
| MATADOR RESOURCES COMPANY | 576485205 | $11.6M | 3,06 | 232 223 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $10.9M | 2,86 | 51 280 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $10.4M | 2,75 | 33 292 | EC | US |
| FIRST SOLAR INC | 336433107 | $10.3M | 2,73 | 48 986 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $10.3M | 2,72 | 52 309 | EC | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $10.2M | 2,69 | 178 519 | EC | US |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 30233Q108 | $9.9M | 2,60 | 63 410 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $9.2M | 2,44 | 186 485 | EC | CW |
| ONEOK INC | 682680103 | $9.1M | 2,39 | 99 715 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $8.2M | 2,17 | 255 363 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $7.2M | 1,89 | 22 604 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $6.7M | 1,76 | 32 877 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $6.3M | 1,66 | 104 135 | EC | US |
| TECHNIPFMC PLC | · | $6.2M | 1,65 | 87 185 | EC | GB |
| VIPER ENERGY INC | 64361Q101 | $6.1M | 1,60 | 136 335 | EC | US |
| NOV INC | 62955J103 | $6.1M | 1,60 | 311 604 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $5.8M | 1,54 | 21 551 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $5.8M | 1,53 | 180 798 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $3.2M | 0,84 | 12 100 | EC | US |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $2.8M | 0,74 | 127 045 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $2.8M | 0,73 | 38 886 | EC | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345M107 | $2.7M | 0,72 | 19 709 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 88262P102 | $2.7M | 0,70 | 6 612 | EC | US |
| SOLV ENERGY INC | 78475V103 | $2.4M | 0,64 | 84 890 | EC | US |
| ENPHASE ENERGY INC | 29355A107 | $2.2M | 0,58 | 58 696 | EC | US |
| NEXTPOWER INC | 65290E101 | $2.2M | 0,57 | 24 248 | EC | US |
| MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS | 61747C582 | $721K | 0,19 | 721 294 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 63 paiements
1,16%Rendement TTM
$0,26Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 juin 2026 | $0,0620 |
| 26 mars 2026 | $0,0840 |
| 12 décembre 2025 | $0,1140 |
| 25 septembre 2025 | $0,0990 |
| 26 juin 2025 | $0,0960 |
| 27 mars 2025 | $0,1090 |
| 13 décembre 2024 | $0,0920 |
| 26 septembre 2024 | $0,1570 |
| 27 juin 2024 | $0,0790 |
| 21 mars 2024 | $0,0810 |
| 22 décembre 2023 | $0,1080 |
| 22 septembre 2023 | $0,0710 |
| 27 juin 2023 | $0,0980 |
| 24 mars 2023 | $0,2390 |
| 23 décembre 2022 | $0,1250 |
| 23 septembre 2022 | $0,1030 |
| 24 juin 2022 | $0,1130 |
| 25 mars 2022 | $0,0480 |
| 23 décembre 2021 | $0,0630 |
| 23 septembre 2021 | $0,0370 |
| 24 juin 2021 | $0,0050 |
| 24 décembre 2020 | $0,0650 |
| 24 septembre 2020 | $0,2590 |
| 25 juin 2020 | $0,0060 |
| 26 mars 2020 | $0,0430 |
| 13 décembre 2019 | $0,0420 |
| 25 septembre 2019 | $0,0990 |
| 21 mars 2019 | $0,0150 |
| 18 décembre 2018 | $0,0660 |
| 14 septembre 2018 | $0,0450 |
| 21 juin 2018 | $0,0310 |
| 22 mars 2018 | $0,0240 |
| 21 décembre 2017 | $0,0500 |
| 21 septembre 2017 | $0,0490 |
| 22 juin 2017 | $0,0460 |
| 23 mars 2017 | $0,0350 |
| 21 décembre 2016 | $0,0410 |
| 21 septembre 2016 | $0,0470 |
| 22 juin 2016 | $0,0570 |
| 23 mars 2016 | $0,0280 |
| 23 décembre 2015 | $0,0690 |
| 23 septembre 2015 | $0,0860 |
| 24 juin 2015 | $0,0940 |
| 25 mars 2015 | $0,0780 |
| 23 décembre 2014 | $0,1070 |
| 23 septembre 2014 | $0,1160 |
| 24 juin 2014 | $0,1030 |
| 25 mars 2014 | $0,0380 |
| 18 décembre 2013 | $0,0560 |
| 20 septembre 2013 | $0,0570 |
| 21 juin 2013 | $0,0440 |
| 21 mars 2013 | $0,0490 |
| 21 décembre 2012 | $0,1440 |
| 21 juin 2012 | $0,0670 |
| 21 décembre 2011 | $0,0670 |
| 21 juin 2011 | $0,0230 |
| 21 décembre 2010 | $0,0830 |
| 22 juin 2010 | $0,0330 |
| 22 décembre 2009 | $0,0220 |
| 23 juin 2009 | $0,0170 |
| 23 décembre 2008 | $0,0160 |
| 23 juin 2008 | $0,0110 |
| 21 décembre 2007 | $0,1170 |
Détenteurs institutionnels (13F) 134 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $31 815 874 | 13,24% | 1 572 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $29 967 719 | 12,47% | 1 481 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $23 835 726 | 9,92% | 1 178 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16 662 197 | 6,93% | 823 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $12 128 714 | 5,05% | 599 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $10 519 082 | 4,38% | 519 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10 435 000 | 4,34% | 515 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $6 620 126 | 2,75% | 327 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $6 126 775 | 2,55% | 302 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $5 402 969 | 2,25% | 267 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4 954 134 | 2,06% | 244 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $4 949 108 | 2,06% | 244 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $4 444 915 | 1,85% | 219 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $4 430 451 | 1,84% | 219 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4 069 143 | 1,69% | 201 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC | $3 857 869 | 1,60% | 190 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $3 813 363 | 1,59% | 188 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $3 038 404 | 1,26% | 150 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $2 849 378 | 1,19% | 140 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2 804 138 | 1,17% | 138 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 710 108 | 1,13% | 133 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 436 318 | 1,01% | 120 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 400 988 | 1,00% | 118 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 338 675 | 0,97% | 115 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2 252 411 | 0,94% | 111 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 161 143 | 0,90% | 106 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 919 565 | 0,80% | 94 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 644 234 | 0,68% | 81 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 619 264 | 0,67% | 80 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 552 653 | 0,65% | 76 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $1 418 346 | 0,59% | 70 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 362 228 | 0,57% | 67 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 357 486 | 0,56% | 67 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 013 025 | 0,42% | 45 104 | Actions | 31 mars 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $941 357 | 0,39% | 46 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $927 817 | 0,39% | 45 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $882 526 | 0,37% | 44 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $880 280 | 0,37% | 43 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $847 137 | 0,35% | 41 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $841 247 | 0,35% | 41 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $719 410 | 0,30% | 35 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $704 160 | 0,29% | 34 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $679 849 | 0,28% | 33 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $664 726 | 0,28% | 29 596 | Actions | 31 mars 2026 |
| Realta Investment Advisors | $639 808 | 0,27% | 31 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $555 030 | 0,23% | 27 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Assets Advisory, LLC | $545 730 | 0,23% | 27 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tudor Financial Inc. | $490 315 | 0,20% | 24 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $471 853 | 0,20% | 23 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $458 268 | 0,19% | 22 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| XTX Topco Ltd | $436 766 | 0,18% | 21 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $429 867 | 0,18% | 21 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $415 793 | 0,17% | 19 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $412 530 | 0,17% | 20 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $406 057 | 0,17% | 20 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| BETO FINANCIAL GROUP, LLC | $361 160 | 0,15% | 16 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $338 448 | 0,14% | 16 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1776 Wealth LLC | $331 772 | 0,14% | 16 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Warner Group LLC | $317 614 | 0,13% | 15 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $317 308 | 0,13% | 15 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $299 444 | 0,12% | 14 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $293 238 | 0,12% | 14 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| JBR Co Financial Management Inc | $291 757 | 0,12% | 14 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $282 943 | 0,12% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $279 530 | 0,12% | 13 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $277 657 | 0,12% | 13 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $274 218 | 0,11% | 13 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $271 406 | 0,11% | 13 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $261 453 | 0,11% | 12 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $245 058 | 0,10% | 12 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $234 507 | 0,10% | 11 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $231 231 | 0,10% | 11 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $228 492 | 0,10% | 11 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| HFG Advisors, Inc. | $222 348 | 0,09% | 10 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $221 376 | 0,09% | 14 583 | Actions | 30 juin 2025 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $212 415 | 0,09% | 10 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $206 339 | 0,09% | 10 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $177 882 | 0,07% | 8 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $171 073 | 0,07% | 8 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $154 780 | 0,06% | 7 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $131 362 | 0,05% | 6 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $125 426 | 0,05% | 6 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $105 991 | 0,04% | 5 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $104 551 | 0,04% | 5 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $94 108 | 0,04% | 4 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $79 383 | 0,03% | 3 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $76 368 | 0,03% | 3 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $72 007 | 0,03% | 3 206 | Actions | 31 mars 2026 |
| COMERICA BANK | $70 047 | 0,03% | 4 253 | Actions | 31 décembre 2025 |
| RMG Wealth Management LLC | $66 176 | 0,03% | 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Biltmore Family Office, LLC | $65 262 | 0,03% | 3 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Topsail Wealth Management, LLC | $52 598 | 0,02% | 2 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $50 575 | 0,02% | 2 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $48 229 | 0,02% | 2 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $32 940 | 0,01% | 2 000 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Clearstead Advisors, LLC | $32 328 | 0,01% | 1 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $30 821 | 0,01% | 1 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $28 160 | 0,01% | 1 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $23 209 | 0,01% | 1 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $22 253 | 0,01% | 1 100 | Actions | 30 juin 2026 |