GGME Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▲ +2,79%▲ +2,86%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▲ +4,77%▲ +4,84%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$0
Trimestre clos le Jul 2026 -$1.8M
12 derniers mois -$99.9M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 105 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
Advanced Micro Devices Inc AMD 9,50 ≈$4.3M 6 930 007903107 0.01019 EQUITY USD
Meta Platforms Inc META 8,75 ≈$3.9M 5 416 30303M102 0.007965 EQUITY USD
NVIDIA Corp NVDA 8,21 ≈$3.7M 15 982 67066G104 0.0235 EQUITY USD
Apple Inc AAPL 7,86 ≈$3.5M 10 686 037833100 0.01571 EQUITY USD
Netflix Inc NFLX 6,93 ≈$3.1M 45 912 64110L106 0.06752 EQUITY USD
Cloudflare Inc NET 4,93 ≈$2.2M 6 308 18915M107 0.009276 EQUITY USD
MediaTek Inc 2454 4,56 ≈$2.0M 13 127 Y5945U103 0.0193 EQUITY USD
QUALCOMM Inc QCOM 4,50 ≈$2.0M 11 098 747525103 0.01632 EQUITY USD
Adobe Inc ADBE 4,24 ≈$1.9M 7 889 00724F101 0.0116 EQUITY USD
Spotify Technology SA SPOT 4,12 ≈$1.8M 3 762 L8681T102 0.005532 EQUITY USD
Nintendo Co Ltd 7974 3,50 ≈$1.6M 31 050 J51699106 0.04566 EQUITY USD
Autodesk Inc ADSK 2,65 ≈$1.2M 5 623 052769106 0.008269 EQUITY USD
Take-Two Interactive Software Inc TTWO 2,18 ≈$977K 4 818 874054109 0.007085 EQUITY USD
ROBLOX Corp RBLX 1,74 ≈$779K 18 171 771049103 0.02672 EQUITY USD
Xiaomi Corp 1810 1,73 ≈$775K 242 525 G9830T106 0.3567 EQUITY USD
Lenovo Group Ltd 992 1,53 ≈$684K 156 100 Y5257Y107 0.2296 EQUITY USD
Zoom Communications Inc ZM 1,50 ≈$671K 7 177 98980L101 0.01055 EQUITY USD
Aristocrat Leisure Ltd ALL 1,47 ≈$659K 16 192 Q0521T108 0.02381 EQUITY USD
Reddit Inc RDDT 1,32 ≈$590K 3 962 75734B100 0.005826 EQUITY USD
Roku Inc ROKU 1,21 ≈$540K 3 581 77543R102 0.005266 EQUITY USD
Dassault Systemes SE DSY 1,03 ≈$462K 20 031 F24571451 0.02946 EQUITY USD
Unity Software Inc U 0,98 ≈$437K 10 063 91332U101 0.0148 EQUITY USD
Logitech International SA LOGN 0,80 ≈$359K 3 498 H50430232 0.005144 EQUITY USD
Konami Group Corp 9766 0,78 ≈$350K 2 499 J3600L101 0.003675 EQUITY USD
Hexagon AB HEXAB 0,78 ≈$347K 35 407 W4R431112 0.05207 EQUITY USD
Pinterest Inc PINS 0,58 ≈$259K 13 349 72352L106 0.01963 EQUITY USD
DraftKings Inc DKNG 0,54 ≈$241K 12 516 26142V105 0.01841 EQUITY USD
Capcom Co Ltd 9697 0,50 ≈$225K 8 136 J05187109 0.01196 EQUITY USD
Evolution AB EVO 0,50 ≈$222K 2 837 W3287P115 0.004172 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0,44 ≈$196K 197 008 825252885 0.2897 OTHER USD
Snap Inc SNAP 0,41 ≈$185K 32 922 83304A106 0.04841 EQUITY USD
Bentley Systems Inc BSY 0,39 ≈$174K 5 319 08265T208 0.007822 EQUITY USD
Shanghai Biren Technology Co Ltd 6082 0,39 ≈$173K 36 717 Y768WN109 0.054 EQUITY USD
Nexon Co Ltd 3659 0,37 ≈$164K 8 465 J4914X104 0.01245 EQUITY USD
Xometry Inc XMTR 0,33 ≈$149K 1 439 98423F109 0.002116 EQUITY USD
Figma Inc FIG 0,33 ≈$146K 6 789 316841105 0.009984 EQUITY USD
Trade Desk Inc/The TTD 0,31 ≈$140K 11 574 88339J105 0.01702 EQUITY USD
CD Projekt Red SA CDR 0,28 ≈$124K 1 897 X0957E106 0.00279 EQUITY USD
Tencent Music Entertainment Group 1698 0,23 ≈$102K 25 893 G87577113 0.03808 EQUITY USD
Magnite Inc MGNI 0,22 ≈$99K 3 890 55955D100 0.005721 EQUITY USD
Krafton Inc 259960 0,21 ≈$94K 644 Y0929C104 0.0009471 EQUITY USD
Sega Sammy Holdings Inc 6460 0,20 ≈$88K 4 131 J7028D104 0.006075 EQUITY USD
Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co Ltd 9903 0,20 ≈$88K 6 586 Y768WQ102 0.009685 EQUITY USD
Dolby Laboratories Inc DLB 0,20 ≈$88K 1 491 25659T107 0.002193 EQUITY USD
Square Enix Holdings Co Ltd 9684 0,19 ≈$87K 4 739 J7659R109 0.006971 EQUITY USD
Ambarella Inc AMBA 0,19 ≈$83K 1 190 G037AX101 0.00175 EQUITY USD
Kingsoft Corp Ltd 3888 0,18 ≈$79K 25 161 G5264Y108 0.037 EQUITY USD
Life360 Inc LIF 0,18 ≈$79K 1 965 532206109 0.00289 EQUITY USD
Sankyo Co Ltd 6417 0,16 ≈$73K 5 445 J67844100 0.008007 EQUITY USD
Adeia Inc ADEA 0,16 ≈$71K 2 817 00676P107 0.004143 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Technology 47,1%
Communication Services 28,9%
Financials 1,5%
Consumer products 1,2%
Consumer Discretionary 0,7%
Healthcare 0,5%
Industrials 0,4%
Materials 0,1%
Autre/Non mappé 19,5%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2834 → 0.2897 (2,2%)
30 septembre 2026 Réduit CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 Unités/action : 0.0000006029 → -0.00000007353 (-112,2%)
30 septembre 2026 Augmenté CNH — CASH & EQUIVALENTS CASHCNH07 Unités/action : -0.001175 → 0.0008471 (-172,1%)
30 septembre 2026 Sorti CNY CASHCNY08 Position clôturée — était 0.001175 unités/action
29 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2827 → 0.2834 (0,3%)
29 septembre 2026 Augmenté CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 Unités/action : -0.001243 → 0.0000006029 (-100,0%)
29 septembre 2026 Nouveau CNH — CASH & EQUIVALENTS CASHCNH07 Nouvelle position — -0.001175 unités/action
28 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2764 → 0.2827 (2,3%)
28 septembre 2026 Réduit JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Unités/action : 0.2756 → -0.05583 (-120,3%)
25 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.5565 → 0.2764 (-50,3%)
25 septembre 2026 Sorti CNH — CASH & EQUIVALENTS CASHCNH07 Position clôturée — était 0.001175 unités/action
25 septembre 2026 Nouveau CNY CASHCNY08 Nouvelle position — 0.001175 unités/action
25 septembre 2026 Augmenté JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Unités/action : -0.05583 → 0.2756 (-593,6%)
25 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.000674 → 0.001671 (147,9%)
24 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.5352 → 0.5565 (4,0%)
24 septembre 2026 Réduit CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 Unités/action : 0.004547 → -0.001243 (-127,3%)
24 septembre 2026 Nouveau CNH — CASH & EQUIVALENTS CASHCNH07 Nouvelle position — 0.001175 unités/action
24 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.00009613 → 0.000674 (601,1%)
23 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.548 → 0.5352 (-2,3%)
23 septembre 2026 Augmenté CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 Unités/action : -0.00000007353 → 0.004547 (-6184460,0%)
22 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.3875 → 0.548 (41,4%)
22 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.0106 → 0.00009613 (-99,1%)
21 septembre 2026 Augmenté 002230 — Iflytek Co Ltd Y013A6101 Unités/action : 0.003279 → 0.003571 (8,9%)
21 septembre 2026 Augmenté 002241 — GoerTek Inc Y27360109 Unités/action : 0.006471 → 0.007206 (11,4%)
21 septembre 2026 Augmenté 002602 — Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd Y988BH109 Unités/action : 0.01485 → 0.01632 (9,9%)
21 septembre 2026 Réduit 036570 — NC Corp Y6258Y104 Unités/action : 0.0004794 → 0.0004088 (-14,7%)
21 septembre 2026 Réduit 1070 — TCL Electronics Holdings Ltd G8701T138 Unités/action : 0.03374 → 0.03295 (-2,3%)
21 septembre 2026 Augmenté 136 — China Ruyi Holdings Ltd G4404N114 Unités/action : 0.3446 → 0.3707 (7,6%)
21 septembre 2026 Augmenté 1810 — Xiaomi Corp G9830T106 Unités/action : 0.3559 → 0.3567 (0,2%)
21 septembre 2026 Augmenté 2121 — MIXI Inc J45993110 Unités/action : 0.0009959 → 0.001057 (6,2%)
21 septembre 2026 Augmenté 2353 — Acer Inc Y0003F171 Unités/action : 0.08149 → 0.08716 (7,0%)
21 septembre 2026 Augmenté 2400 — XD Inc G9830N109 Unités/action : 0.00723 → 0.007603 (5,2%)
21 septembre 2026 Réduit 2432 — DeNA Co Ltd J1257N107 Unités/action : 0.001912 → 0.001634 (-14,6%)
21 septembre 2026 Réduit 2454 — MediaTek Inc Y5945U103 Unités/action : 0.0216 → 0.0193 (-10,6%)
21 septembre 2026 Augmenté 2498 — HTC Corp Y3732M111 Unités/action : 0.02408 → 0.02782 (15,5%)
21 septembre 2026 Réduit 251270 — Netmarble Corp Y6S5CG100 Unités/action : 0.001037 → 0.0009118 (-12,1%)
21 septembre 2026 Réduit 259960 — Krafton Inc Y0929C104 Unités/action : 0.001086 → 0.0009471 (-12,8%)
21 septembre 2026 Augmenté 3635 — Koei Tecmo Holdings Co Ltd J8239A103 Unités/action : 0.003968 → 0.004387 (10,5%)
21 septembre 2026 Augmenté 3659 — Nexon Co Ltd J4914X104 Unités/action : 0.0118 → 0.01245 (5,5%)
21 septembre 2026 Augmenté 3738 — Vobile Group Ltd G9390R110 Unités/action : 0.08377 → 0.09307 (11,1%)
21 septembre 2026 Réduit 3888 — Kingsoft Corp Ltd G5264Y108 Unités/action : 0.03856 → 0.037 (-4,0%)
21 septembre 2026 Augmenté 6082 — Shanghai Biren Technology Co Ltd Y768WN109 Unités/action : 0.04256 → 0.054 (26,9%)
21 septembre 2026 Augmenté 6417 — Sankyo Co Ltd J67844100 Unités/action : 0.00769 → 0.008007 (4,1%)
21 septembre 2026 Augmenté 6460 — Sega Sammy Holdings Inc J7028D104 Unités/action : 0.005295 → 0.006075 (14,7%)
21 septembre 2026 Augmenté 6727 — Wacom Co Ltd J9467Z109 Unités/action : 0.004629 → 0.005115 (10,5%)
21 septembre 2026 Augmenté 7974 — Nintendo Co Ltd J51699106 Unités/action : 0.04264 → 0.04566 (7,1%)
21 septembre 2026 Augmenté 9697 — Capcom Co Ltd J05187109 Unités/action : 0.01117 → 0.01196 (7,1%)
21 septembre 2026 Augmenté 9766 — Konami Group Corp J3600L101 Unités/action : 0.003551 → 0.003675 (3,5%)
21 septembre 2026 Augmenté 9898 — Weibo Corp G9515T108 Unités/action : 0.003692 → 0.00409 (10,8%)
21 septembre 2026 Augmenté 9903 — Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co Ltd Y768WQ102 Unités/action : 0.008343 → 0.009685 (16,1%)
21 septembre 2026 Augmenté 9911 — Newborn Town Inc G6464H101 Unités/action : 0.02359 → 0.02513 (6,5%)
21 septembre 2026 Augmenté 992 — Lenovo Group Ltd Y5257Y107 Unités/action : 0.2229 → 0.2296 (3,0%)
21 septembre 2026 Réduit AAPL — Apple Inc 037833100 Unités/action : 0.01676 → 0.01571 (-6,2%)
21 septembre 2026 Réduit ADBE — Adobe Inc 00724F101 Unités/action : 0.01163 → 0.0116 (-0,2%)
21 septembre 2026 Augmenté ADEA — Adeia Inc 00676P107 Unités/action : 0.00387 → 0.004143 (7,0%)
21 septembre 2026 Augmenté ADSK — Autodesk Inc 052769106 Unités/action : 0.007727 → 0.008269 (7,0%)
21 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.202 → 0.3875 (91,8%)
21 septembre 2026 Augmenté ALL — Aristocrat Leisure Ltd Q0521T108 Unités/action : 0.02246 → 0.02381 (6,0%)
21 septembre 2026 Augmenté AMBA — Ambarella Inc G037AX101 Unités/action : 0.001634 → 0.00175 (7,1%)
21 septembre 2026 Augmenté AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903107 Unités/action : 0.01014 → 0.01019 (0,5%)
21 septembre 2026 Augmenté ANODB — Addnode Group AB W3593A109 Unités/action : 0.002816 → 0.003113 (10,5%)
21 septembre 2026 Augmenté BSY — Bentley Systems Inc 08265T208 Unités/action : 0.007621 → 0.007822 (2,6%)
21 septembre 2026 Augmenté CAT — Catapult Sports Ltd Q2159P101 Unités/action : 0.005734 → 0.006521 (13,7%)
21 septembre 2026 Augmenté DJT — Trump Media & Technology Group Corp 25400Q105 Unités/action : 0.006184 → 0.006628 (7,2%)
21 septembre 2026 Augmenté DKNG — DraftKings Inc 26142V105 Unités/action : 0.01719 → 0.01841 (7,1%)
21 septembre 2026 Augmenté DLB — Dolby Laboratories Inc 25659T107 Unités/action : 0.002079 → 0.002193 (5,4%)
21 septembre 2026 Augmenté DSY — Dassault Systemes SE F24571451 Unités/action : 0.02749 → 0.02946 (7,2%)
21 septembre 2026 Augmenté DV — DoubleVerify Holdings Inc 25862V105 Unités/action : 0.004859 → 0.005254 (8,1%)
21 septembre 2026 Réduit EVO — Evolution AB W3287P115 Unités/action : 0.004823 → 0.004172 (-13,5%)
21 septembre 2026 Augmenté FIG — Figma Inc 316841105 Unités/action : 0.00913 → 0.009984 (9,4%)
21 septembre 2026 Augmenté HACK — Hacksaw AB W42390109 Unités/action : 0.007001 → 0.007209 (3,0%)
21 septembre 2026 Augmenté HEXAB — Hexagon AB W4R431112 Unités/action : 0.0501 → 0.05207 (3,9%)
21 septembre 2026 Augmenté JOYY — JOYY Inc 46591M109 Unités/action : 0.0008027 → 0.0008338 (3,9%)
21 septembre 2026 Augmenté LIF — Life360 Inc 532206109 Unités/action : 0.002688 → 0.00289 (7,5%)
21 septembre 2026 Augmenté LOGN — Logitech International SA H50430232 Unités/action : 0.004804 → 0.005144 (7,1%)
21 septembre 2026 Réduit META — Meta Platforms Inc 30303M102 Unités/action : 0.008716 → 0.007965 (-8,6%)
21 septembre 2026 Augmenté MGNI — Magnite Inc 55955D100 Unités/action : 0.005334 → 0.005721 (7,2%)
21 septembre 2026 Augmenté MOMO — Hello Group Inc 423403104 Unités/action : 0.003882 → 0.00429 (10,5%)
21 septembre 2026 Augmenté NEM — Nemetschek SE D56134105 Unités/action : 0.00131 → 0.001338 (2,2%)
21 septembre 2026 Réduit NET — Cloudflare Inc 18915M107 Unités/action : 0.01189 → 0.009276 (-22,0%)
21 septembre 2026 Augmenté NFLX — Netflix Inc 64110L106 Unités/action : 0.06096 → 0.06752 (10,7%)
21 septembre 2026 Réduit NVDA — NVIDIA Corp 67066G104 Unités/action : 0.02418 → 0.0235 (-2,8%)
21 septembre 2026 Augmenté PINS — Pinterest Inc 72352L106 Unités/action : 0.01794 → 0.01963 (9,4%)
21 septembre 2026 Augmenté PTEC — Playtech Plc G7132V100 Unités/action : 0.009792 → 0.01049 (7,1%)
21 septembre 2026 Augmenté PTON — Peloton Interactive Inc 70614W100 Unités/action : 0.01044 → 0.01134 (8,6%)
21 septembre 2026 Augmenté QCOM — QUALCOMM Inc 747525103 Unités/action : 0.01373 → 0.01632 (18,9%)
21 septembre 2026 Augmenté RBLX — ROBLOX Corp 771049103 Unités/action : 0.02501 → 0.02672 (6,8%)
21 septembre 2026 Augmenté RDDT — Reddit Inc 75734B100 Unités/action : 0.005288 → 0.005826 (10,2%)
21 septembre 2026 Augmenté ROKU — Roku Inc 77543R102 Unités/action : 0.004868 → 0.005266 (8,2%)
21 septembre 2026 Augmenté RUM — RUM Group Inc 78137L105 Unités/action : 0.004282 → 0.005235 (22,3%)
21 septembre 2026 Augmenté SINCH — Sinch AB W835AF448 Unités/action : 0.01736 → 0.01789 (3,0%)
21 septembre 2026 Augmenté SNAP — Snap Inc 83304A106 Unités/action : 0.04442 → 0.04841 (9,0%)
21 septembre 2026 Augmenté SONO — Sonos Inc 83570H108 Unités/action : 0.004437 → 0.004718 (6,3%)
21 septembre 2026 Augmenté SOUN — SoundHound AI Inc 836100107 Unités/action : 0.01491 → 0.01641 (10,1%)
21 septembre 2026 Réduit SPOT — Spotify Technology SA L8681T102 Unités/action : 0.005734 → 0.005532 (-3,5%)
21 septembre 2026 Augmenté TTD — Trade Desk Inc/The 88339J105 Unités/action : 0.0159 → 0.01702 (7,0%)
21 septembre 2026 Augmenté TTWO — Take-Two Interactive Software Inc 874054109 Unités/action : 0.006552 → 0.007085 (8,1%)
21 septembre 2026 Augmenté U — Unity Software Inc 91332U101 Unités/action : 0.01381 → 0.0148 (7,1%)
21 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.0002263 → 0.0106 (4581,3%)
21 septembre 2026 Augmenté XMTR — Xometry Inc 98423F109 Unités/action : 0.00185 → 0.002116 (14,4%)
21 septembre 2026 Augmenté ZM — Zoom Communications Inc 98980L101 Unités/action : 0.009905 → 0.01055 (6,6%)
18 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2005 → 0.202 (0,7%)
18 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.001715 → 0.0002263 (-86,8%)
16 septembre 2026 Augmenté 9903 — Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co Ltd Y768WQ102 Unités/action : 0.002782 → 0.008343 (199,9%)
16 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.05349 → 0.2005 (274,9%)
16 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.006889 → 0.001715 (-75,1%)
15 septembre 2026 Réduit 002241 — GoerTek Inc Y27360109 Unités/action : 0.006479 → 0.006471 (-0,1%)
15 septembre 2026 Augmenté 002602 — Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd Y988BH109 Unités/action : 0.01479 → 0.01485 (0,4%)
15 septembre 2026 Réduit 036570 — NC Corp Y6258Y104 Unités/action : 0.0004803 → 0.0004794 (-0,2%)
15 septembre 2026 Augmenté 2353 — Acer Inc Y0003F171 Unités/action : 0.08087 → 0.08149 (0,8%)
15 septembre 2026 Augmenté 2439 — Merry Electronics Co Ltd Y6021M106 Unités/action : 0.009418 → 0.009834 (4,4%)
15 septembre 2026 Réduit 2498 — HTC Corp Y3732M111 Unités/action : 0.02447 → 0.02408 (-1,6%)
15 septembre 2026 Augmenté 251270 — Netmarble Corp Y6S5CG100 Unités/action : 0.001034 → 0.001037 (0,2%)
15 septembre 2026 Augmenté 263750 — Pearl Abyss Corp Y6803R109 Unités/action : 0.001344 → 0.001347 (0,2%)
15 septembre 2026 Augmenté 300672 — Goke Microelectronics Co Ltd Y3R607109 Unités/action : 0.0004225 → 0.0004412 (4,4%)
15 septembre 2026 Augmenté 300866 — Anker Innovations Technology Co Ltd Y01425100 Unités/action : 0.001127 → 0.001176 (4,4%)
15 septembre 2026 Augmenté 688036 — Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd Y774FC100 Unités/action : 0.002356 → 0.00246 (4,4%)
15 septembre 2026 Augmenté 688111 — Beijing Kingsoft Office Software Inc Y0R9YP102 Unités/action : 0.001031 → 0.001076 (4,4%)
15 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2223 → 0.05349 (-75,9%)
15 septembre 2026 Augmenté AMBA — Ambarella Inc G037AX101 Unités/action : 0.001632 → 0.001634 (0,1%)
15 septembre 2026 Réduit AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 Unités/action : -0.0003331 → -0.0003478 (4,4%)
15 septembre 2026 Réduit CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 Unités/action : -0.00000007042 → -0.00000007353 (4,4%)
15 septembre 2026 Réduit EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Unités/action : -0.0003742 → -0.0003907 (4,4%)
15 septembre 2026 Réduit JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Unités/action : -0.05347 → -0.05583 (4,4%)
15 septembre 2026 Augmenté PLN — CASH & EQUIVALENTS CASHPLN00 Unités/action : 0.000004296 → 0.000004485 (4,4%)
15 septembre 2026 Réduit SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 Unités/action : -0.002995 → -0.003127 (4,4%)
15 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.001413 → 0.006889 (-587,7%)
15 septembre 2026 Augmenté XMTR — Xometry Inc 98423F109 Unités/action : 0.001847 → 0.00185 (0,2%)
15 septembre 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.000001408 → 0.000001471 (4,4%)
11 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2193 → 0.2223 (1,4%)
11 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.001646 → -0.001413 (-185,8%)
4 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.001895 → 0.001646 (-13,1%)
3 septembre 2026 Sorti CNH — CASH & EQUIVALENTS CASHCNH07 Position clôturée — était -0.000000507 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2182 → 0.2193 (0,5%)
2 septembre 2026 Réduit AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 Unités/action : -0.0003305 → -0.0003331 (0,8%)
2 septembre 2026 Nouveau CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 Nouvelle position — -0.00000007042 unités/action
2 septembre 2026 Réduit CNH — CASH & EQUIVALENTS CASHCNH07 Unités/action : 0.001696 → -0.000000507 (-100,0%)
2 septembre 2026 Réduit EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Unités/action : -0.0003724 → -0.0003742 (0,5%)
2 septembre 2026 Réduit JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Unités/action : -0.0533 → -0.05347 (0,3%)
2 septembre 2026 Réduit SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 Unités/action : -0.002981 → -0.002995 (0,5%)

Dividendes 61 paiements

08
0,08%Rendement TTM
$0,05Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
21 septembre 2026$0,0440
22 juin 2026$0,0060
22 septembre 2025$0,0050
23 juin 2025$0,0740
24 mars 2025$0,0240
23 septembre 2024$0,0430
20 juin 2023$0,3670
20 mars 2023$0,5260
19 décembre 2022$0,0490
19 septembre 2022$0,0770
21 juin 2022$0,0430
21 mars 2022$0,0760
20 décembre 2021$0,0050
21 juin 2021$0,0910
22 mars 2021$0,0990
21 décembre 2020$0,0930
21 septembre 2020$0,0030
22 juin 2020$0,0410
23 mars 2020$0,0410
23 décembre 2019$0,0870
23 septembre 2019$0,0260
24 juin 2019$0,0290
18 mars 2019$0,0290
24 décembre 2018$0,0700
24 septembre 2018$0,1200
18 juin 2018$0,0420
19 mars 2018$0,0320
18 septembre 2017$0,0390
16 juin 2017$0,0530
16 septembre 2016$0,0420
18 décembre 2015$0,1260
18 septembre 2015$0,0180
19 juin 2015$0,0740
20 mars 2015$0,0630
19 décembre 2014$0,0560
19 septembre 2014$0,0190
20 juin 2014$0,0400
21 mars 2014$0,0130
20 décembre 2013$0,0230
20 septembre 2013$0,0160
21 juin 2013$0,0380
15 mars 2013$0,0060
21 décembre 2012$0,0640
21 septembre 2012$0,0270
15 juin 2012$0,0340
16 mars 2012$0,0120
16 décembre 2011$0,0250
16 septembre 2011$0,0160
17 juin 2011$0,0340
17 décembre 2010$0,0410

Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2 197 822 19,21% 36 504 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $1 645 965 14,38% 27 338 Actions 30 juin 2026
GTS SECURITIES LLC $1 275 747 11,15% 21 189 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 141 658 9,98% 18 962 Actions 30 juin 2026
Pacific Sun Financial Corp $854 407 7,47% 14 191 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $787 776 6,88% 13 084 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $624 818 5,46% 10 696 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $446 079 3,90% 7 409 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $429 462 3,75% 7 133 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $406 138 3,55% 6 746 Actions 30 juin 2026
BROWN ADVISORY INC $347 699 3,04% 5 775 Actions 30 juin 2026
OPPENHEIMER & CO INC $265 998 2,32% 4 418 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $257 047 2,25% 4 269 Actions 30 juin 2026
Indivisible Partners $249 036 2,18% 4 136 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $198 000 1,73% 3 286 Actions 30 juin 2026
Manchester Capital Management LLC $102 354 0,89% 1 700 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $97 172 0,85% 1 614 Actions 30 juin 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $20 471 0,18% 340 Actions 30 juin 2026
Measured Wealth Private Client Group, LLC $15 895 0,14% 264 Actions 30 juin 2026
ENTRUST FINANCIAL LLC $15 052 0,13% 250 Actions 30 juin 2026
Costello Asset Management, INC $14 098 0,12% 234 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $12 042 0,11% 200 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $9 756 0,09% 164 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $8 850 0,08% 147 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $5 599 0,05% 93 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $4 696 0,04% 78 Actions 30 juin 2026
Janney Montgomery Scott LLC $4 004 0,03% 66 508 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3 244 0,03% 54 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $2 224 0,02% 37 Actions 30 juin 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $259 0,00% 4 307 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $17 0,00% 0 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

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PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

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